GECO, a.s. vznikla k jako univerzální právní nástupce obchodní firmy Geco Tabak, spol. s r.o. založené v prosinci roku 1991.

Transkript

1 GECO, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 OBSAH: PROFIL SPOLEČNOSTI VLASTNICKÁ STRUKTURA A MAJETKOVÉ ÚČASTI SPOLEČNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI SLOŽENÍ VRCHOLOVÝCH ORGÁNŮ PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI DOZORČÍ RADA VRCHOLOVÝ MANAGEMET DALŠÍ INFORMACE K ROKU 2013 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI POČÁTKU ROKU 2014 STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A CÍLE KONTAKTNÍ ÚDAJE PŘÍLOHY: 1) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku ) Zpráva dozorčí rady 3) Výrok auditora 4) Účetní závěrka k s přílohou 2

3 PROFIL SPOLEČNOSTI GECO, a.s. vznikla k jako univerzální právní nástupce obchodní firmy Geco Tabak, spol. s r.o. založené v prosinci roku Základním předmětem činnosti GECO, a.s. je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně a silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. GECO, a.s. patří dlouhodobě mezi největší obchodní společnosti v ČR. Obchodní činnost je zejména zaměřena na dovoz, nákup, distribuci a prodej tabákových výrobků, kuřáckých potřeb, tisku, loterií, losů, telefonních kupónů aj. Jako jediná firma s tímto zaměřením pokrývá vlastním velkoobchodním a maloobchodním prodejem tohoto sortimentu celorepublikový trh. Další významnou činností firmy je provozování rozsáhlé sítě automatů na prodej cigaret, zejména v provozovnách typu HOREKA. I v této činnosti je společnost GECO, a.s. největším operátorem v ČR. 3

4 VLASTNICKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI A MAJETKOVÉ ÚČASTI Obchodní firma GECO, a.s. má jediného akcionáře: GECO CZ, a.s. počet akcií : 100 ks akciový podíl v Kč: ,- Kč procentní podíl : 100 % DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost GECO měla v roce 2013 následující majetkové účasti: TOBACCOLAND, s.r.o. IČ: DIČ: CZ Sídlo: Pod Čimickým hájem 190/11, Praha 8, Česká republika Základní kapitál: ,- Kč Majetková účast: 100% Předmět činnosti: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona GECO, s.r.o. IČ: DIČ: DIČ DPH: SK Sídlo: Stará Vajnorská 17, Bratislava, Slovenská republika Základní kapitál: ,00 EUR Majetková účast: 100% Předmět činnosti: - Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebitelovi (maloobchod) - Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovatelom živnosti (veľkoobchod) - Sprostredkovatelská činnosť - Oprava a údržba elektronických registračných pokladníc 4

5 GECO GmbH IČ: 32493/23333 DIČ: DE Sídlo: Sickingenstrasse 39, Heidelberg, Deutschland Základní kapitál: ,00 EUR Majetková účast: 100% Předmět činnosti: - Maloobchod a velkoobchod se zbožím všeho druhu - Zprostředkovatelská činnost 5

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA Velkoobchodní divize Maloobchodní divize Centrála společnosti 10 velkoobchodních poboček Úsek prodejní automaty 250 maloobchodních prodejen Finanční úsek Obchodní úsek Provozně-organizační úsek Personální úsek Úsek IT 6

7 SLOŽENÍ VRCHOLOVÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO Ing. Libor Chrobok, předseda představenstva od Ing. Petr Poláček místopředseda představenstva od DOZORČÍ RADA Ing. Jana Andersová finanční ředitelka GECO, a.s. předseda dozorčí rady od Dušan Vajda ředitel maloobchodní divize GECO, a.s. místopředseda dozorčí rady od Ing. Jiří Machala ředitel velkoobchodní divize GECO, a.s. člen dozorčí rady od

8 MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Ing. Libor Chrobok statutární zástupce Ing. Petr Poláček statutární zástupce Ing. Jana Andersová ředitelka finančního úseku zaměstnanec firmy od Mgr. Naďa Melicharová ředitelka personálního úseku zaměstnanec firmy od Ing. Jiří Machala ředitel velkoobchodní divize zaměstnanec firmy od Radek Housírek ředitel prodeje velkoobchodní divize zaměstnanec firmy od Dušan Vajda ředitel maloobchodní divize zaměstnanec firmy od Petr Muroň ředitel prodeje maloobchodní divize zaměstnanec firmy od Ing. Vladimíra Mejtská ředitelka provozně-organizačního úseku zaměstnanec firmy od Libor Beneš vedoucí IT zaměstnanec firmy od Luboš Haspekl hlavní analytik programátor IS zaměstnanec firmy od

9 DALŠÍ INFORMACE K ROKU 2013 Rozhodnutí GECO CZ, a.s. jako jediného akcionáře GECO, a.s. při výkonu působnosti valné hromady Zápis rozhodnutí ze dne vzato na vědomí : - Výroční zpráva představenstva GECO, a.s. za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku Zprávu dozorčí rady k činnosti a hospodaření společnosti GECO, a.s. za období roku Zprávu auditora o auditu výroční zprávy společnosti GECO, a.s. za rok 2012 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2012 Schváleno: - Účetní závěrka společnosti GECO, a.s. k Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 Uloženo: - Provedení výplaty dividend ze zisku Obchodní činnost V roce 2013 probíhala obchodní činnost v devíti velkoobchodních pobočkách firmy v souladu s plány pro toto období. V závěru roku velkoobchodní divize rozšířila svou síť poboček o jednu velkoobchodní pobočku k zajištění plánu pro další období. Maloobchodní divize rozšířila počet maloobchodních prodejen tabák - tisk GECO. K firma GECO, a.s. provozovala síť v počtu 250 obchodů. Ochrana životního prostředí Všechna pracoviště v rámci společnosti GECO, a.s. třídí odpady a nakládají s nimi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. K likvidaci odpadů jsou uzavřeny smlouvy se společnostmi oprávněnými k nakládání s odpady. Společnost GECO, a.s. se zároveň aktivně podílí na ochraně vod a ovzduší formou kontrolních procesů a zaváděním odpovídajících technologií. Pro oblast zpětného odběru obalů a využití odpadu z těchto obalů pokračovala smlouva mezi GECO, a.s. a společností EKO-KOM, a.s. Informační technologie V roce 2013 nedošlo k žádným výrazným změnám v této oblasti. 9

10 Pracovněprávní vztahy Mzdová politika - Odměňování zaměstnanců obchodní firmy GECO, a.s. se v roce 2012 řídila zákonem č. 262/2006 Sb. v platném znění a v souladu s Pravidly odměňování zaměstnanců GECO, a.s. Zaměstnanecký a sociální program - Všem zaměstnancům firmy je poskytován příspěvek na stravování, určité skupině zaměstnanců pak příspěvek na penzijní připojištění. Management má nárok na příspěvek na dovolenou. Společnost odměňuje zaměstnance za jejich dlouholeté působení u firmy a to k 3., 5., 10. a 15. výročí trvání jejich pracovního poměru. Odborová organizace - Odborová organizace v obchodní firmě GECO, a.s. nepůsobí. Výzkum a vývoj Obchodní firma GECO, a.s. nevydává žádné prostředky na činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Organizační složka Obchodní firma GECO, a.s. nemá žádnou organizační složku. Získaná ocenění Společnost GECO, a.s. se umístila na 34. místě v žebříčku Českých 100 nejlepších za rok 2013 vyhlašovaném společností COMENIUS což je výrazné zlepšení oproti roku 2012, kde byla na 40. místě. Další žebříčky sestavované z výsledků firem za rok 2013 nebyly do uzávěrky této výroční zprávy vyhlášeny. Je předpoklad, že umístění GECO, a.s. bude přibližně obdobné jako v minulém roce. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI POČÁTKU ROKU 2014 Společnost GECO, a.s. stále rozšiřuje síť prodejen. Maloobchodní divize otevřela v období od začátku roku do konce května 2014 další dvě nové maloobchodní prodejny. Zároveň od počátku roku probíhá rozsáhlý refit všech maloobchodních prodejen. 10

11 STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A CÍLE Cíle pro rok 2014 navazují na dlouhodobé cíle postupně realizované již v předchozích letech. V oblasti velkoobchodu jde především o další posílení pozice největšího dovozce, prodejce a distributora doutníků v ČR a o významný růst firmy GECO, a.s. na českém trhu v oblasti prodeje cigaret. V rámci činnosti maloobchodní divize předpokládáme otevření dalších nových prodejen a dalšího rozšíření provozu zákaznického věrnostního programu s názvem Bonusová karta. Společnost GECO, a.s. věnuje každoročně nemalé prostředky na výchovu a vzdělávání svých zaměstnanců s cílem zvýšit jejich odbornost. 11

12 Název obchodní firmy: GECO, a.s. Právní forma: akciová společnost KONTAKTNÍ ÚDAJE Zápis společnosti: obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3329 Sídlo společnosti: Pod Čimickým hájem 190/11, Praha 8 Základní předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně a silniční motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. IČ: DIČ: CZ Telefonické spojení: Faxové spojení: mail.box@geco.cz Webové stránky: Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu /0800 Komerční banka, a.s., číslo účtu /0100 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu /

13 GECO, akciová společnost Pod Čimickým hájem 190/11, Praha 8, Česká republika Zpráva o vztazích za účetní období 2013 V Praze, dne 30.března 2014

14 Základní skutečnosti Firma GECO, a.s., se sídlem Pod Čimickým hájem 190/11, Praha 8, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3329, (dále jen Ovládaná osoba ) je osobou ovládanou firmou GECO CZ, a.s., se sídlem Pod Čimickým hájem 190/11, Praha 8, IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 3266 (dále jen Ovládající osoba ) Ovládající osoba je jediným společníkem Ovládané osoby, její obchodní podíl činí 100 % základního kapitálu. Ovládající osoba neovládá žádné další osoby. Představenstvo Ovládané osoby, zpracovalo tuto zprávu o vztazích v režimu obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb. ve znění k , neboť osvědčuje skutečnosti vzniklé v roce 2013, kdy rovněž byly naplněny definiční znaky Ovládané a Ovládající osoby. Tato zpráva bude připojena k výroční zprávě Ovládané osoby a akcionáři Ovládané osoby budou mít možnost seznámit se s ní ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou ovládané osoby. Na Ovládanou osobu nebyl vykonáván nepřímý vliv jiné osoby. Ovládající, ani ovládaná osoba, společně, ani jednáním ve shodě, neovládají žádné další osoby. Informace o vztazích mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou Mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou jsou uzavřeny podle 269 odst.2 Obchodního zákoníku tyto smlouvy: Smlouva o vedení účetnictví a poskytování ekonomického poradenství Smlouva o poskytování administrativních služeb Smlouvu o dalším podnájmu nebytových prostor sloužících k podnikání V souladu s uzavřenými smlouvami byly služby k datu Ovládající osobě vyfakturovány. Ovládaná osoba vůči Ovládající osobě měla z výše uvedených smluv evidovanou pohledávku ve výši ,00 Kč. Nebyly učiněny žádné úkony či jiná opatření v zájmu Ovládající osoby, které by způsobily Ovládané osobě újmu.

15 Mezi Ovládanou a Ovládající osobou je uzavřena Rámcová smlouva o úvěru, na základě které byly poskytovány Ovládané osobě volné finanční zdroje Ovládající osoby za smluvně dohodnutý úrok. Tento úrok byl k řádně vyúčtován a uhrazen. Zhodnocení Z výše uvedeného vyplývá, že v účetním období roku 2013 nevznikly zúčastněným stranám v rámci vzájemných finančních obchodů žádné finanční škody či jiné majetkové újmy, které by měly dát vzniknout nárokům na náhradu škody Ovládané osoby vůči Ovládající osobě. Představenstvo GECO, a.s.: Ing. Libor Chrobok předseda představenstva Ing. Petr Poláček místopředseda představenstva Za dozorčí radu GECO, a.s. schválili: Ing. Jana Andersová předseda dozorčí rady Dušan Vajda místopředseda dozorčí rady

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35