Výroční zpráva za rok Silnice LK a.s.

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2011 Silnice LK a.s. V Jablonci n.n Ing. Jan Bergler generální ředitel

2 Obsah: Textová část výroční zprávy I. Informace o společnosti A. Základní údaje o společnosti B. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti C. Významné skutečnosti, které nastaly mezi a datem sestavení výroční zprávy D. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Přílohová část výroční zprávy II. Účetní závěrka v plném rozsahu : A. Rozvaha B. Výkaz zisku a ztrát C. Příloha k účetní závěrce D. Výkaz Cash-flow E. Zpráva auditora k výroční závěrce III. Zpráva auditora k výroční zprávě IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 2

3 I. INFORMACE O SPOLEČNOSTI A. Údaje o společnosti Obchodní firma: Právní forma: Silnice LK a.s. akciová společnost Sídlo : Československé armády 4805/ Jablonec nad Nisou IČ: Zápis v obch. rejstříku : Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud rejstříkový Oddíl B, vložka č Společnost byla zapsána Předmět podnikání : dle čl. II. Stanov společnosti je předmět podnikání definován takto : - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - opravy silničních vozidel - zámečnictví, nástrojařství - obráběčství - klempířství a oprava karoserií - výkon zeměměřičských činností - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní - technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany - vodoinstalatérství, topenářství - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu - montáž, oprava, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny Kapitál : Akcionář: základní jmění Kč, 100% splaceno Liberecký kraj U Jezu 642/2a, Liberec 3

4 Vydané cenné papíry Společnost byla založena rozhodnutím Libereckého kraje se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, IČ : a přijetím zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Marií Tláškovou, notářkou se sídlem v Praze 2, nám. I.P.Pavlova 1785/3, č.j. NZ 183/2011, N 211/2011 ze dne Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 2197, dne Druh CP: akcie kmenové Forma CP: na jméno Podoba: listinná Počet kusů: 20 Jmenovitá hodnota: ,- Kč Celkový objem emise: ,- Kč 1. emise akcií (k ) Emisní kurz byl stanoven na 100% jmenovité hodnoty. Výše základního kapitálu k činila ,- Kč Druh CP: akcie kmenové Forma CP: na jméno Podoba: listinná Počet kusů: 50 Jmenovitá hodnota: ,- Kč Celkový objem emise: ,- Kč 2. emise akcií (k ) Emisní kurz byl stanoven na 100% jmenovité hodnoty. Výše základního kapitálu k činila ,- Kč 3. emise akcií (k ) Druh CP: akcie kmenové Forma CP: na jméno Podoba: listinná Počet kusů: Jmenovitá hodnota: ,- Kč Celkový objem emise: ,- Kč Souhrnný emisní kurz byl stanoven ve výši ,- Kč, rozdíl mezi hodnotou započtenou na vklad do základního kapitálu ( Kč) je hodnota emisního ažia v částce ,- Kč. Výše základního kapitálu k činila ,- Kč. 4

5 Popis struktury společnosti Společnost Silnice LK a.s. byla v roce 2011 ovládanou společností ve smyslu 66a Obchodního zákoníku. Ovládající osobou je Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, který má v držení 100% akcií ovládané osoby. Sama akciová společnost nemá k v držení žádné finanční investice v podobě obchodních podílů či jiných majetkových účastí. Kapitálové vazby Právnická soba : Liberecký kraj Sídlo společnosti : U Jezu 642/2a Liberec IČ: % Obchodní firma: Silnice LK a.s. Sídlo společnosti: Československé armády 4805/ Jablonec nad Nisou IČ: Základní kapitál: ,- Kč Struktura hlavních akcionářů společnosti Název adresa podíl na základním kapitálu Liberecký kraj U Jezu 642/2a, Liberec 100 % CELKEM 100 % 5

6 Údaje o statutárním a dozorčím orgánu společnosti v roce 2011 Představenstvo : předseda Ing. Jan Bergler od do Jindřich Pokorný od místopředseda Ing. Petr Šén od člen Ing. Josef Rechcigl od Dozorčí rada: předseda Martin Sepp od člen Bc. Zdeněk Bursa od člen Lukáš Martin od člen Pavel Petráček od člen Hynek Vrabec od člen Bohumil Bohuněk od do Údaje o způsobu odměňování členů orgánů společnosti v roce 2011 Výkon členů statutárního orgánu společnosti je podložen samostatnými smlouvami o výkonu funkce. V roce 2011 společnost vyplatila na odměnách členům orgánů společnosti celkem 185 tis. Kč Údaje o počtu akcií společnosti, které jsou v majetku členů orgánů společnosti Představenstvo : Dozorčí rada: 0 ks akcií 0 ks akcií Údaje o průměrném počtu zaměstnanců v roce 2011 Dělníci THP Celkem 0 osob 2 osoby 2 osoby K přechodu zaměstnanců včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů z Krajské správy silnic Libereckého kraje na společnost Silnice LK a.s. došlo v souladu s 338 zákoníku práce k Organizační složky a dceřiné společnosti v zahraničí Silnice LK a.s. nemá žádné organizační složky ani dceřiné společnosti v zahraničí. 6

7 Údaje o závislosti na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách v roce 2011 Společnost nemá vlastní ani smluvně nabyté patenty či licence. Společnost má uzavřeny dvě hlavní smlouvy a) smlouvu na zimní a letní běžnou údržbu silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji b) smlouvu na zimní a letní údržbu silnic I. tř.v okresu Jablonec nad Nisou Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních v roce 2011 Účetní jednotka nemá evidován v roce 2011 soudní spor, správní nebo rozhodčí řízení. Informace o výzkumu a vývoji v roce 2011 Na výzkum a vývoj nebyly vynakládány žádné finanční prostředky. Údaje o přerušeních v podnikání v roce 2011 V roce 2011 společnost po celé období využívala svých kapacit k naplňování předmětu činnosti. K žádnému přerušení činnosti nedocházelo. Údaje o očekávané hospodářské situaci v dalším období : Plánovaný vývoj nákladů, výnosů a hospodářského výsledku do r Ukazatel v tis. Kč skut plán 2012 plán 2013 Náklady Výnosy Hospodářský výsledek před zdaněním Změna odložené daně Hospodářský výsledek po zdanění B. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Společnost Silnice LK a.s. byla v roce 2011 založena na základě rozhodnutí Libereckého kraje přijetím zakladatelské listiny dne Založení společnosti bylo realizováno v souladu se schváleným harmonogramem Transformace příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje na akciovou společnost. Způsob transformace KSS LK na akciovou společnost byl realizován formou vyčlenění části podniku z KSS LK a jeho nepeněžitým vkladem do vzniklé akciové společnosti. Obchodní společnost byla na základě podaného návrhu zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 2197, dne Veškerá další činnost Silnice LK a.s. v roce 2011 spočívala v naplnění transformačního harmonogramu tak, 7

8 aby od vykonávala a.s. v plném rozsahu hlavní oblast činnosti poskytování služeb při údržbě silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji. Pro vyčlenění části podniku z KSS LK a jeho nepeněžitý vklad do Silnice LK a.s. bylo v roce 2011 v rámci transformace realizováno : - vyhotovení znaleckého posudku o hodnotě nepeněžitého vkladu znalcem jmenovaným příslušným soudem - rozhodnutí jediného akcionáře a.s. o navýšení základního kapitálu a.s. formou nepeněžitého vkladu části podniku - schválení struktury nepeněžitého vkladu části podniku - schválení smlouvy o úpisu akcií usnesením valné hromady a podání návrhu na zápis do OŘ - splacení nepeněžitého vkladu části podniku k na základě Smlouvy o vkladu části podniku OLP/3523/2011 provedl Liberecký kraj nepeněžitý vklad části svého podniku do společnosti Silnice LK a.s. v ocenění vkladu ke dni ve výši Kč. - navýšení základního kapitálu společnosti Silnice LK a.s., v souvislosti s vkladem části podniku Libereckého kraje, bylo do obchodního rejstříku zapsáno dne Struktura tržeb a výnosů v roce 2011 v tis.kč Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 0 Aktivace 0 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 Tržby z prodeje materiálu 0 Ostatní provozní výnosy 0 Výnosové úroky 0,5 Ostatní finanční výnosy 0 Výnosy celkem 0,5 Z důvodu zahájení výkonu hlavní činnosti společnosti až od nejsou evidovány v roce 2011 tržby z prodeje vlastních služeb a ostatních výnosů. Struktura nákladů v roce 2011 v tis.kč Spotřeba materiálu a energie 0 Náklady na služby 386 Mzdové náklady 235 Odměny členům orgánů společnosti 185 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 96 Sociální náklady 4 Daně a poplatky 3 Odpis dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0 Zůstatková cena prodávaného dlouhodobého majetku 0 Prodaný materiál 0 Změna stavu rezerv a oprav. položek v provozní oblasti 0 Ostatní provozní náklady 0 8

9 Nákladové úroky 0 Ostatní finanční náklady 4 Daň z příjmů splatná 0 Daň z příjmu odložená 0 Náklady celkem z toho struktura nákladů na služby v roce 2011 v tis. Kč opravy a udržování 0 cestovné 97 náklady na reprezentaci 0 technické prohlídky vozidel 40 telefonní služby 0 právní služby 146 softwarové služby, servis výpočetní techniky 79 ostatní služby 24 Náklady na služby celkem 386 Struktura majetku k : v tis.kč Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 Dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý majetek Zásoby Dlouhodobé pohledávky 0 Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 63 Stát daňové pohledávky 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy 97 Jiné pohledávky 0 Peníze 29 Účty v bankách Časové rozlišeni nákladů příštích období Hodnota majetku celkem C. Významné skutečnosti, které nastaly mezi a datem sestavení výroční zprávy: Od byl zahájen výkon hlavní činnosti společnosti, na základě Příkazní smlouvy uzavřené s Libereckým krajem na období od do , za I. čtvrtletí byla zajištěna údržba silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v objemu tis. Kč včetně DPH. 9

10 K 30. lednu 2012 byl předsedou představenstva zvolen Ing. Jan Bergler, Jindřich Pokorný byl zvolen členem představenstva společnosti, k byl zvolen jako člen dozorčí rady Eduard Bartoníček. Dne byl zpracován znalecký posudek, který stanovil hodnotu vkládané části podniku ke dni , tj. ke dni jeho splacení. Hodnota části podniku dle znaleckého ocenění činila ,90 Kč, rozdíl ve výši ,90 Kč představuje oceňovací rozdíl k nabytému majetku. K soupisu závazků části podniku, které převzal nabyvatel Silnice LK a.s. ve výši ,00 Kč byly dodatečně identifikovány další závazky v celkové výši ,69 Kč, skutečně převzaté závazky části podniku jsou ,69 Kč. Hodnota čistého obchodního majetku části podniku, která je předmětem zaúčtování se k stanovuje na hodnotu ,11 Kč dle znaleckého ocenění (hodnota vkladu do základního kapitálu ve výši Kč a emisní ážio ve výši Kč se nemění). Dodatečnou identifikací převáděných pohledávek a závazků části podniku se mění hodnota oceňovacího rozdílu k nabytému majetku z částky ,90 na částku ,11 Kč ( , , ,90). Společnost uzavřela s akcionářem dne Darovací smlouvu na částku 5 mil Kč v peněžité formě. K předání daru došlo dne Společnost rovněž podá dodatečné přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období prosinec 2011, jehož předmětem bude nadměrný odpočet ve výši 5,1 mil Kč. Tato operace bude mít vliv na strukturu aktiv společnosti, kdy o předmětnou hodnotu poklesne účetní hodnota dlouhodobého majetku a přiměřeně vzroste pohledávka vůči státu. Operace nebude mít výsledkový dopad D.Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření a) za výroční zprávu Ing. Jan Bergler předseda představenstva Ing. Petr Šén místopředseda představenstva b) za ověření účetní závěrky Ing. Petr Topol auditor V Jablonci nad Nisou

11 11