ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Městské kulturní středisko Klatovy za rok 2015

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Městské kulturní středisko Klatovy za rok Adresa organizace: Domažlická 767, Klatovy 3 IČ: Telefon Mail: info@mksklatovy.cz Ředitelka organizace: Ing. Věra Schmidová Seznam pracovišť středisek Pracoviště - středisko Adresa Městké kulturní středisko Domažlická 767, Klatovy 3 Kino Šumava Vídeňská 9, Klatovy Letní kino Dobrovského 154, Klatovy Černá věž nám Míru 60, Klatovy Plánovaný rozpočet provozního příspěvku na rok v celkové výši tis. Kč organizace dodržela. Organizace čerpala finanční prostředky na zajištění kulturní činnosti, provozu kina, zájmové činnosti a provozu Černé věže včetně nutných oprav spravovaných objektů. Stanovený limit pracovníků i mzdový limit organizace dodržela. Převážnou část výdajů tvoří náklady na půjčovné za filmy, úhrady za pořady, mzdové náklady a s nimi související zákonné pojištění. Skutečné výnosy byly za rok překročeny o 1,27% Středisko 01 - zájmová činnost Toto středisko zajišťuje především zájmovou činnost pro děti, mládež, dospělé, ale i pro seniory. V roce působilo v MěKS 14 zájmových skupin s 381 členy (mažoretky, country tance, společenský tanec, fotoklub, loutkový soubor Brouček, šermdivadlo Clatonia, Zpíváme a tancujeme, kondiční cvičení, break dance, filatelisté a další). Zájmová činnost se podílí také na doprovodných akcích, např. mažoretky zajišťovaly doprovodný program na Rallye Šumava, při akcích BK Klatovy atd. V začátku roku proběhl kurz "Společenského tance pro mládež", MěKS bylo také pořadatelem již 1 ročníku mistrovství v mažoretkovém sportu, v březnu proběhla soutěž ve společenském tanci, v říjnu se uskutečnil VI. ročník pohárové taneční soutěže Marty dance. Mažoretky Modern děti mladší, děti starší a juniorky se zúčastnily Mistrovství České republiky, v soutěži show corps mažoretky MODERN zvítězily a na Mistrovství Evropy, které se konalo v říjnu v italském Lignanu

2 se staly II. vicemistryněmi Evropy. Kroužek Orientálních a břišních tanců úspěšně reprezentoval MěKS Klatovy při příležitosti zahájení akce Plzeň a i na dalších společenských akcích v Klatovech. Opravy, investice a vybavení střediska v roce - oprava loutek, nákup nových bot pro šermdivadlo Clatonia, vybavení kroužku Orientálních a břišních tanců, Zpíváme a tancujeme atd. MěKS v srpnu organizovalo první příměstský tábor a na základě kladného ohlasu jsou pro r plánovány již dva tábory. Středisko 02 - pořady, akce Na tomto středisku jsou zachyceny náklady a výnosy, které bezprostředně souvisí s pořádáním akcí, pořadů a výstav. MěKS v roce připravilo pro veřejnost 48 akcí. Kromě těchto pořadů proběhl XVI. ročník MFKH, který zahrnoval kromě koncertů na klatovské radnici i slavnostní koncert při oslavách sv. Václava v jezuitském kostele. Letní kino a další 4 scény hostily v červnu první ročník multižánrového hudebního festivalu Strýc of Klatovy, který byl širokou veřejnosti velmi kladně přijatý. Pouťová heligonka se ve dnech uskutečnila též v letním kině a zatím nebyly zaznamenány záporné ohlasy. Od června až do začátku září probíhalo na nám. Míru "Letní muzícírování", při kterém vystoupily dechové hudby, country kapely, ale zároveň se představily i začínající mladé hudební skupiny. Velmi zajímavým koncertem byl 2.9. společný koncert skupiny Head Down a pěveckého sboru Sněženky a machři ze ZŠ Masarykovy. V červenci a srpnu se uskutečnily na klatovském náměstí tradiční rockové koncerty pro širokou veřejnost zdarma (TURBO a Katapult). V prostoru lázní v červenci proběhnul další koncert z cyklu 50 let bigbítu na Západě Čech -tentokrát v Klatovech, při kterém se představily kapely UFO, New Kiss, Lord, Snikers a jako host Kabát revival. Tradiční Country odpoledne se uskutečnilo dne V rámci Hudebních pátků v renesančním dvorku na šesti koncertech jsme zaznamenali velkou návštěvnost. Začátkem září se MěKS podílelo organizačně na charitativní akci Den pro světlušku na prostranství před kulturním domem. Tradiční oslavy sv.václava proběhly dne 28.9., průvodu koní se zúčastnilo cca 60 koní a kromě šermdivadla Clatonia vystoupily na nám.míru další 3 skupiny historického šermu. Na podiu v rámci celého dne hrály hudební skupiny Euphorica a Karmína. Vyvrcholením oslav byl již zmíněný koncert v Jezuitském kostele, kde návštěvníci slyšeli Dvořákovo Te Deum v podání Karlovarského symfonického orchestru, smíšeného pěveckého sboru Šumavan a Železnorudského smíšeného sboru, sólistů Národního divadla pod vedením p. dirigenta Jana Kučery. Loutkový soubor Brouček připravil pro děti 6 pohádek s průměrnou návštěvností 100 dětí na 1 představení. MěKS uspořádalo 4. ročník "Divadelních slavností", tentokrát v letním kině, kde jsme zaznamenali i přes velmi chladné počasí velký zájem diváků. V oblasti výstavnictví bylo pro veřejnost realizováno 9 výstav s různou tematikou. Velmi úspěšná byla výstava k 70. výročí osvobození pod názvem S vůní šeříku a svobody, dále výstava děl a prací dětí ze ZŠ Hálkovy v Klatovech, výstava obrazů manželů Švačových a vánoční výstava Historických kočárků a panenek. Zároveň probíhaly také tvořivé kurzy, které se konaly 4x měsíčně, zaměřené na ruční tvoření pro děti i dospělé. Od měsíce května do října probíhaly každý měsíc farmářské trhy, s tím, že největší návštěvnost měl farmářský trh v říjnu, na kterém probíhala zabijačka firmy MASO West Klatovy a zároveň ve spolupráci s MAS Pošumaví zde byly představeny nejúspěšnější regionální potraviny. Během adventního času proběhly akce pro širokou veřejnost jako bylo Rozsvícení vánočního stromku, Nebeské náměstí dne a následně koncerty a vystoupení v rámci adventních nedělí a řemeslných trhů, na kterých se představily děti klatovských mateřských, základní škol, DDM, ZUŠ v Klatovech a i profesionální hudební skupiny. Velký ohlas měla na zlatou neděli i Pražská mobilní zvonkohra.

3 Středisko 03 správa Na tomto středisku se kumulují náklady na správní režii organizace (vedení organizace, ekonomický úsek, propagace). Komunikujeme pravidelně s veřejností i prostřednictvím facebooku a na našich nových webových stránkách. Největší sledovanost jsme zjistili u prezentovaných fotografií z akcí, u pozvánek na akce a výstavy, u upoutávek od společnosti Film Pro a také často veřejnost reaguje na články z Klatovského deníku a diskusní příspěvky. Zaznamenali jsme větší zájem o prodej vstupenek prostřednictvím platebních terminálů v kině Šumava i v předprodeji Městského kulturního střediska. V současné době vydáváme výtisků měsíčních kulturních pořadů, které jsou distribuovány v rámci Klatov. Opravy, investice a vybavení střediska v roce nákup tiskárny pro Informační centrum, malířské práce v budově kulturního domu a oprava výtahu, nákup 100 ks židlí pro malý sál, nákup nových reprobeden pro malý sál - zkvalitnění jednání zastupitelstva apod. Oprava a nový nátěr parket ve velkém sále kulturního domu v hodnotě 247 tis. Kč, nátěry podhledů v malém sále, víceúčelovém sále, chodbách kulturního domu v částce 57 tis. Kč. Zároveň došlo k opravě rozvodů do kabiny zvukařů. Příspěvek na digitalizaci klatovských kin ze strany MěKS činil 1 mil. Kč. Největší investicí byla oprava schodiště u hlavního vchodu do kulturního domu, které bylo vybaveno o 2 čistící zóny a tepelné kabely ve výši tis. Kč Středisko 09 pronájmy Během roku bylo realizováno 35 pronájmů. Z toho 7 pronájmů, které byly uskutečněny ve spolupráci s MěKS, pronájmy spojené se sportovními a kulturními aktivitami (např. Easter cup, šachový turnaj, Volňásek DDM, ZUŠ, My a příroda, Zahrádkáři a další) a pronájmy charitativního rázu (ZUŠ Pomáháme druhým, Ples Lenox apod). MěKS má uzavřené i dlouhodobější pronájmy M&P Catering, pí. Wolfová, Ing. Palátová, MKS LED Promotion. Opravy, investice a vybavení střediska v roce v prostoru bufetu byla vybudována nová WC s celkovými náklady ve výši 339 tis. a opraven odpad v prostoru restaurace kulturního domu. Středisko 14,15 kina Rok byl pro kina rokem rekordním. Příčinou uvedené návštěvnosti je zřejmě hlavně dostatek divácky vděčných filmů, ale hlavně investice, které Město Klatovy vložilo do obou kin a které výrazně zvýšilo technickou kvalitu kina Šumava a nově i letního kina. Letos to například bylo pořízení nového digitálního projektoru, napájecího zdroje a plátna do kina Šumava (stávající vybavení se přesunulo do letního kina). Letní kino bylo vybaveno novým audioprocessorem, reprosoustavami, projekční technikou a další potřebnou technikou. Na uvedeném vybavení se podílelo Město Klatovy částkou Kč. Dotace ze Státního fondu kinematografie na uvedené technické vybavení činí částku Kč, přičemž finanční podíl MěKS na uvedené investici je 1 mil Kč. Dohromady bylo v obou kinech odehráno 506 představení, na která přišlo diváků, což je nejvíce od roku V roce 2014 bylo o diváků méně. I tržby v kině Šumava byly rekordní Kč, což je o Kč více než v roce 2014 ( Kč). Průměrná cena vstupenky do kina se oproti předchozímu roku zvýšila o 3 Kč na současných 110 Kč. Koncem června zahájilo svoji činnost i nově zrekonstruované letní kino. Přes omezení, daná podmínkami dotace (například nemožnost pět let hrát filmy s titulky), byla

4 návštěvnost letního kina dobrá. Na 37 představení přišlo diváků a vybralo se Kč. Proběhly zde také dvě úspěšné akce, přehlídka ochotnických divadelních souborů a hudební festival Strýc of Klatovy, který kromě letního kina programově propojil i čtyři další místa v Klatovech. Co se týče návštěvnosti jednotlivých filmů, v první desítce je sice šest českých, jejichž návštěvnost je stále vysoká, ale předběhly je tentokrát dva filmy zahraniční: Mimoni (USA) diváků odstínů šedi (USA) diváků 3. Život je život (ČR) diváků Z mimofilmových akcí byla v kině Šumava nejvíce navštívena diaprojekce cestovatele Martina Loewa s 199 diváky. Tradičně pokračují i promítání pro školy a pro Klub seniorů. Za pronájmy v kině Šumava bylo utrženo Kč a za promítání reklam Kč. Opravy, investice a vybavení střediska v roce : technické vybavení obou kin v rámci digitalizace, úprava prodeje lístků v kině Šumava, PC a software a termo-tiskárna do letního kina, vybavení bufetu v letním kině, nové přídavné kabely pro ozvučení v letním kině. Dále došlo k výměně promítací lampy a filtrů v kině Šumava. Počty návštěvníků filmových představení od roku 2011: Rok Počet Středisko 16 - Černá věž Černá věž je veřejnosti přístupná jen část roku, a to v měsících duben a říjen o víkendech, od května do září je zde celotýdenní provoz. Počty návštěvníků od roku 2011: Rok Počet V měsíci květen říjen jsme zaznamenali střídavý zájem o návštěvu Černé věže, v některých dnech sice až 200 osob denně, ale návštěvnost bylo ovlivněna hodně i vysokými teplotami i během měsíce září. Tržba za vstupné na Černou věž činila Kč a za upomínkové předměty Kč. Opravy, investice a vybavení střediska v roce zajištění kamenného zdiva na Černé věži ve výši

5 46 tis. Kč, nákup PC a termo tiskárny pro prodej vstupenek a suvenýrů a oprava elektrorozvaděče pro věžní hodiny. Významné položky účtu služby: Druh služby Částka Půjčovné za filmy Úhrada pořadů Nájem garáže 87 Služby PC 93 Úhrady lektorům 151 Servis a pronájem kopírek 196 Poplatky OSA 60 Výkony spojů - telefony 164 Ostatní * 745 * hudební doprovody při tanečních, pomocné práce, EPS, HZS, bezpečnostní agentury, pořadatelská služba, servisní prohlídky, revize, ozvučení

6 Přehled ekonomických výsledků organizace za rok - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM (účty) Plán Spotřeba materiálu ,27% Spotřeba energie celkem ,19% z toho: elektrická energie ,04% z toho: plyn ,38% z toho: voda ,06% z toho: teplo ,66% Prodané zboží ,00% 0 0 Opravy a udržování ,26% Cestovné ,71% 3 1 Náklady na reprezentaci ,00% 9 2 Ostatní služby celkem ,47% z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0,00% 0 0 Mzdové náklady ,95% Zákonné sociální pojištění ,28% Zákonné a ostatní sociální náklady ,71% Daně a poplatky ,00% 4 1 Pokuty a penále ,00% 2 0 Jiné ostatní náklady z činnosti ,18% Odpisy dlouhodobého majetku ,00% Ostatní náklady ,00% Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,00% Finanční náklady ,00% 0 0 Náklady na transfery ,00% 0 0 Vnitropodnikové náklady 0 0 0,00% 0 0 Náklady celkem ,42% Výnosy organizace - CELKEM (účty) Plán Výnosy z činnosti ,91% Finanční výnosy ,00% Výnosy z transferů ,66% z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ,59% Vnitropodnikové výnosy 0 0 0,00% 0 0 Výnosy celkem ,27% Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění Komentář ke struktuře účtu 518: úhrada půjčovného za filmy 824 tis úhrada za pořady a akce 983 tis úhrada kursu lektorům 151 tis pronájem tiskáren (společnost Japko) 196 tis propagace a reklama 128 tis telefony 164 tis služby PC 93 tis poplatky OSA 60 tis Zvýšená suma účtu 518 oproti rozpočtu je způsobená vyšší návštěvností kina v měsíci prosinec, tím pádem i navýšením úhrad půjčovného za filmy Účet Spotřeba energie - teplo Úspora ve výši 63 tis vůči rozpočtu je způsobena enormě teplým prosincem (úspora 40 tis proti 5-letému průměru) a vratkou od Klatovské teplárny ve výši 23 tis Účet 672 Příspěvek na provoz od zřizovatele Navýšení sumy příspěvku oproti rozpočtu: 45 tis - mimořádná dotace na mistrovství Evropy mažoretek a 5 tis - účelová dotace Plzeňského kraje na koncert k 70.výročí osvobození Výsledky - celkem

7 Přehled ekonomických výsledků - zájmová činnost za rok - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM (účty) Plán Spotřeba materiálu ,00% Spotřeba energie celkem ,65% z toho: elektrická energie ,47% z toho: plyn ,00% 0 0 z toho: voda ,67% z toho: teplo ,67% Prodané zboží ,00% 0 0 Opravy a udržování ,00% 51 0 Cestovné ,00% 0 0 Náklady na reprezentaci ,00% 0 0 Ostatní služby celkem ,12% z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0,00% 0 0 Mzdové náklady ,78% Zákonné sociální pojištění ,46% Zákonné a ostatní sociální náklady ,00% 10 3 Daně a poplatky ,00% 0 0 Pokuty a penále ,00% 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti ,43% Odpisy dlouhodobého majetku ,00% 0 12 Ostatní náklady ,00% 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,00% 26 7 Finanční náklady ,00% 0 0 Náklady na transfery ,00% 0 0 Vnitropodnikové náklady ,00% 0 0 Náklady celkem ,50% Výnosy organizace - CELKEM (účty) Plán Výnosy z činnosti ,97% Finanční výnosy ,00% Výnosy z transferů ,00% z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,00% 0 0 Výnosy celkem ,28% Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění Výsledky - středisko 01

8 Přehled ekonomických výsledků - kulturní pořady za rok - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM (účty) Plán Spotřeba materiálu ,00% Spotřeba energie celkem ,41% z toho: elektrická energie ,87% z toho: plyn ,00% 0 0 z toho: voda ,00% z toho: teplo ,60% Prodané zboží ,00% 0 0 Opravy a udržování ,00% 0 0 Cestovné ,00% 0 0 Náklady na reprezentaci ,00% 0 0 Ostatní služby celkem ,83% z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0,00% 0 0 Mzdové náklady ,92% Zákonné sociální pojištění ,98% Zákonné a ostatní sociální náklady ,69% 8 2 Daně a poplatky ,00% 0 0 Pokuty a penále ,00% 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti ,00% 8 5 Odpisy dlouhodobého majetku ,00% 0 0 Ostatní náklady ,00% 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,00% 0 0 Finanční náklady ,00% 0 0 Náklady na transfery ,00% 0 0 Vnitropodnikové náklady ,00% 0 0 Náklady celkem ,77% Výnosy organizace - CELKEM (účty) Plán Výnosy z činnosti ,24% Finanční výnosy ,00% 29 0 Výnosy z transferů ,07% z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ,96% Vnitropodnikové výnosy ,00% 0 0 Výnosy celkem ,11% Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění Výsledky - středisko 02

9 Přehled ekonomických výsledků - správní středisko za rok - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM (účty) Plán Spotřeba materiálu ,80% Spotřeba energie celkem ,47% z toho: elektrická energie ,00% z toho: plyn ,00% 0 0 z toho: voda ,67% 10 2 z toho: teplo ,56% Prodané zboží ,00% 0 0 Opravy a udržování ,57% Cestovné ,00% 3 1 Náklady na reprezentaci ,00% 9 2 Ostatní služby celkem ,81% z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0,00% 0 0 Mzdové náklady ,00% Zákonné sociální pojištění ,78% Zákonné a ostatní sociální náklady ,57% Daně a poplatky ,00% 4 1 Pokuty a penále ,00% 2 0 Jiné ostatní náklady z činnosti ,86% Odpisy dlouhodobého majetku ,00% Ostatní náklady ,00% 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,35% Finanční náklady ,00% 0 0 Náklady na transfery ,00% 0 0 Vnitropodnikové náklady ,00% 0 0 Náklady celkem Výnosy organizace - CELKEM (účty) Plán Výnosy z činnosti ,67% Finanční výnosy ,00% 17 0 Výnosy z transferů ,00% z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,82% 0 0 Výnosy celkem 0 0 0,00% Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění Výsledky - středisko 03

10 Přehled ekonomických výsledků - pronájmy a výlepy za rok - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM (účty) Plán Spotřeba materiálu ,00% Spotřeba energie celkem ,63% z toho: elektrická energie ,06% z toho: plyn ,00% 0 0 z toho: voda ,00% z toho: teplo ,73% Prodané zboží ,00% 0 0 Opravy a udržování ,00% Cestovné ,00% 0 0 Náklady na reprezentaci ,00% 0 0 Ostatní služby celkem ,27% z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0,00% 0 0 Mzdové náklady ,00% Zákonné sociální pojištění ,26% Zákonné a ostatní sociální náklady ,00% 1 2 Daně a poplatky ,00% 0 0 Pokuty a penále ,00% 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti ,00% 0 10 Odpisy dlouhodobého majetku ,00% 0 0 Ostatní náklady ,00% 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,00% 8 0 Finanční náklady ,00% 0 0 Náklady na transfery ,00% 0 0 Vnitropodnikové náklady ,00% 0 0 Náklady celkem ,50% Výnosy organizace - CELKEM (účty) Plán Výnosy z činnosti ,12% Finanční výnosy ,00% 0 0 Výnosy z transferů ,00% z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy 6 6 0,00% 0 0 Výnosy celkem ,11% Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění Výsledky - středisko 09

11 Přehled ekonomických výsledků - kina za rok - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM (účty) Plán Spotřeba materiálu ,55% Spotřeba energie celkem ,35% z toho: elektrická energie ,78% z toho: plyn ,38% z toho: voda ,63% z toho: teplo 0 0 0,00% 0 0 Prodané zboží ,00% 0 0 Opravy a udržování ,91% Cestovné ,00% 0 0 Náklady na reprezentaci ,00% 0 0 Ostatní služby celkem ,42% z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0,00% 0 0 Mzdové náklady ,89% Zákonné sociální pojištění ,65% Zákonné a ostatní sociální náklady ,67% 8 8 Daně a poplatky ,00% 0 0 Pokuty a penále ,00% 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti ,69% 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku ,00% 8 8 Ostatní náklady ,00% 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,00% Finanční náklady ,00% 0 0 Náklady na transfery ,00% 0 0 Vnitropodnikové náklady ,00% 0 0 Náklady celkem ,43% Výnosy organizace - CELKEM (účty) Plán Výnosy z činnosti ,34% Finanční výnosy ,00% 0 0 Výnosy z transferů ,00% z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% Vnitropodnikové výnosy ,00% 0 0 Výnosy celkem ,05% Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění Výsledky - středisko

12 Přehled ekonomických výsledků - památkové objekty za rok - CELKEM (v tis. Kč) Náklady organizace - CELKEM (účty) Plán Spotřeba materiálu ,00% Spotřeba energie celkem ,00% z toho: elektrická energie ,00% z toho: plyn ,00% 0 0 z toho: voda 0 0 0,00% 0 0 z toho: teplo 0 0 0,00% 0 0 Prodané zboží ,00% 0 0 Opravy a udržování ,00% 0 9 Cestovné ,00% 0 0 Náklady na reprezentaci ,00% 0 0 Ostatní služby celkem ,00% z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0,00% 0 0 Mzdové náklady ,00% Zákonné sociální pojištění ,00% Zákonné a ostatní sociální náklady ,00% 1 1 Daně a poplatky ,00% 0 0 Pokuty a penále ,00% 0 0 Jiné ostatní náklady z činnosti ,00% 0 0 Odpisy dlouhodobého majetku ,00% 0 1 Ostatní náklady ,00% 0 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,00% 0 0 Finanční náklady ,00% 0 0 Náklady na transfery ,00% 0 0 Vnitropodnikové náklady ,00% 0 0 Náklady celkem ,20% Výnosy organizace - CELKEM (účty) Plán Výnosy z činnosti ,00% Finanční výnosy ,00% 0 0 Výnosy z transferů ,00% 0 87 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ,00% 0 87 Vnitropodnikové výnosy ,00% 0 0 Výnosy celkem ,00% Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591, Výsledek hospodaření po zdanění Výsledky - středisko 16

13 Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok (v tis. Kč) Zásoby Stav k nákup spotřeba Stav k 312. Stav k 2014 Materiál Výrobky Zboží Celkem Obchodní pohledávky Stav k Stav k 312. Stav k 2014 Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců 2761 Obchodní závazky Stav k Stav k 312. Stav k 2014 Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho: nad 12 měsíců Doplňující info

14 Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok Analýza mezd Položka Mzdy Minulé období - rok 2014 Běžný rok - rok z toho: příplatky Přepočtený počet pracovníků Mzdy z toho: příplatky Přepočtený počet pracovníků mzdový tarif 1 mzdový tarif , ,00 1 mzdový tarif , ,00 1 mzdový tarif 4 mzdový tarif 5 mzdový tarif , ,00 2 mzdový tarif , ,00 4 mzdový tarif , ,00 7 mzdový tarif , ,00 2 mzdový tarif 10 mzdový tarif , ,00 1 mzdový tarif 12 Celkem , ,00 18 Limit na platy PO , ,00 Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční odpis Odpisová skupina 1 Odpisová skupina , , , ,00 Odpisová skupina , , , ,90 Odpisová skupina , , , ,00 Odpisová skupina 5 Odpisová skupina , , , ,00 Celkem za rok , , , ,90 Závazné ukazatele

15 Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok Odvody celkem: Plán Finanční vypořádání odvod z provozu odvod z investičního fondu úhrada nájemného Příspěvky zřizovatele celkem: Plán Finanční vypořádání příspěvek na provoz příspěvek do Fondu investic ostatní účelové příspěvky Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 312. Hospodářský výsledek Plán - z hlavní činnosti ,41 - z hospodářské činnosti 0 0,00 Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty) ,41 - položky upravující HV 0 0,00 Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů ,41 Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 312. Ztráta z hospodaření celkem Plán v tom krytí ztráty: na vrub zůstatku rez. fondu organizace z rozpočtu zřizovatele úhradou jiným způsobem 0 0 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 312. Ukazatel Stav k 312. Příděl ze ZVH Stav fondu po přídělu Rezervní fond , , ,97 Fond odměn ,99 0, ,99 Investiční fond ,89 0, ,89 Fond kulturních a sociálních potřeb ,59 0, ,59 Celkem příděly ,41

16 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Městské kulturní středisko Klatovy Domažlická 767/ Klatovy, Klatovy IČ: , DIČ: CZ ZL na základě usnesení Zastupitelstva města Klatov č. 20/XII ze dne Tel: , Fax: info@mksklatovy.cz Internet: Označ. a Název položky b Účet c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období Netto 4 AKTIVA CELKEM , , , ,11 A. I II III Stálá aktiva , , , ,40 Dlouhodobý nehmotný majetek , ,25 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 Ocenitelná práva 014 Povolenky na emise a preferenční limity 015 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,25 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Uspořádací účet technického zhodnocení 044 dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 051 majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,40 Pozemky 031 Kulturní předměty 032 Stavby ,31 936, ,31 0,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory , , , ,40 hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,79 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Uspořádací účet technického zhodnocení 045 dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 052 majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím 061 vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Termínované vklady dlouhodobé 068 software Altus Vario -

17 Označ. Název položky Účet Běžné účetní období Minulé úč. období c Brutto Korekce Netto Netto a b Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV B. I II Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci 462 dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 Oběžná aktiva ,62 0, , ,71 Zásoby ,85 0, , ,34 Pořízení materiálu 111 Materiál na skladě ,84 0, , ,50 Materiál na cestě 119 Nedokončená výroba 121 Polotovary vlastní výroby 122 Výrobky 123 Pořízení zboží 131 Zboží na skladě ,01 0, , ,84 Zboží na cestě 138 Ostatní zásoby 139 Krátkodobé pohledávky ,06 0, , ,46 Odběratelé ,24 0, , ,70 Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 0, , ,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Poskytnuté návratné finanční výpomoci 316 krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci 335 Sociální zabezpečení 336 Zdravotní pojištění 337 Důchodové spoření 338 Daň z příjmů 341 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 342 plnění Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,76 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní 344 instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními 346 institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními 348 institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 Zprostředkování krátkodobých transferů 375 Náklady příštích období ,82 0, , ,00 Příjmy příštích období 385 Dohadné účty aktivní 388 software Altus Vario -

18 Označ. Název položky Účet Běžné účetní období Minulé úč. období c Brutto Korekce Netto Netto a b Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III Krátkodobý finanční majetek ,71 0, , ,91 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 Jiné cenné papíry 256 Termínované vklady krátkodobé 244 Jiné běžné účty 245 Běžný účet ,11 0, , ,32 Běžný účet FKSP ,27 0, , ,27 Ceniny ,00 0, , ,32 Peníze na cestě 262 Pokladna ,33 0, , ,00 software Altus Vario -

19 Označ. Název položky a b PASIVA CELKEM Účet c Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období , ,11 C. I II III. 2. Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky 401 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 Kurzové rozdíly 405 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 Jiné oceňovací rozdíly 407 Opravy předcházejících účetních období 408 Fondy účetní jednotky Fond odměn 411 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku 413 hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů 414 Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 3. D. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Cizí zdroje , ,62 I. Rezervy II III Rezervy 441 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 Ostatní dlouhodobé závazky 459 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry 281 Jiné krátkodobé půjčky 289 Dodavatelé 321 Krátkodobé přijaté zálohy 324 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 Zaměstnanci 331 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 Sociální zabezpečení (u2012v2) 336 Zdravotní pojištění 337 Důchodové spoření , , , , , , , , , , , ,00 software Altus Vario -

20 Označ. 15. a Název položky b Účet c Daň z příjmů 341 Stav v běžném účetním období 5 Stav v minulém účetním období Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 342 plnění Daň z přidané hodnoty 343 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 Závazky k vybraným ústředním vládním 347 institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Zprostředkování krátkodobých transferů 375 Výdaje příštích období 383 Výnosy příštích období 384 Dohadné účty pasivní 389 Ostatní krátkodobé závazky , , ,29 0, , , , , , ,00 Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: Podpisový záznam : software Altus Vario -

21 Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Městské kulturní středisko Klatovy Domažlická 767/ Klatovy, Klatovy IČ: , DIČ: CZ ZL na základě usnesení Zastupitelstva města Klatov č. 20/XII ze dne Tel: , Fax: info@mksklatovy.cz Internet: Označ. a Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 A. NÁKLADY CELKEM ,09 0, ,09 0,00 I. Náklady z činnosti ,09 0, ,09 0,00 Spotřeba materiálu ,42 0, ,77 0,00 2. Spotřeba energie ,87 0, ,31 0,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží ,34 0,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování ,97 0, ,13 0,00 9. Cestovné ,00 0, ,00 0, Náklady na reprezentaci ,34 0, Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby ,74 0, ,68 0, Mzdové náklady ,00 0, ,32 0, Zákonné sociální pojištění ,00 0, ,00 0, Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,32 0, ,00 0, Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky ,30 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku ,90 0, Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,21 0, ,15 0, Ostatní náklady z činnosti ,98 0, ,43 0,00 II. Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569

22 Označ. a Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 III. Náklady na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí n Náklady vybraných místních vládních institucí na 572 V. Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595

23 Označ. a Název položky b Účet c Běžné účetní období Hlavní činnost 1 Hosp. činnost 2 Hlavni činnost 3 Minulé úč. období Hosp. činnost 4 B. VÝNOSY CELKEM ,50 0, ,63 0,00 I. Výnosy z činnosti ,79 0, ,09 0,00 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb ,55 0, ,76 0,00 3. Výnosy z pronájmu ,99 0, ,93 0,00 4. Výnosy z prodaného zboží ,01 0, ,94 0,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů ,08 0, ,57 0,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti ,16 0, ,89 0,00 II. Finanční výnosy ,71 0, ,54 0,00 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,86 0,00 390,86 0,00 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy ,85 0, ,68 0,00 IV. Výnosy z transferů ,00 0, Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr ,00 0, C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním ,41 0, ,54 0,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období ,41 0, ,54 0,00 Sestaveno dne: Podpisový záznam: software Altus Vario -