Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Transkript

1 Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad Starý Smokovec Tatranská Lomnica, Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame z dôvodu: 1.dotácia zo ŠR na výmenu okien v ZŠ 2.presun finančných prostriedkov z cestovného pre žiakov z V. Tatry na prevádzku v školskej jedálni Na základe uvedeného žiadame upraviť rozpočet nasledovne: Bežné príjmy Úprava rozpočtu rok 2015 Ekonomická klasifikácia Názov príjmu Spolu príjmy: +0 Bežné výdavky Úprava rozpočtu rok 2015 Program 9 - vzdelávanie Rozpočet podprogram 9.4 ZŠ Názov ZŠ Výmena okien v ZŠ zo ŠR ZŠ Výdavky na cestovné žiaci V. Tatry Program 9 - vzdelávanie Rozpočet podprogram 9.41 ŠJ ŠJ Prevádzka v ŠJ Spolu ZŠ Spolu výdavky: PaedDr. Lucia Baloghová raditeľka ZŠ

2 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry Mestský úrad Starý Smokovec Dolný Smokovec Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy Program: 9. Vzdelávanie Podprogram: 9.3. Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry podávame z dôvodu: - presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov pridelených od zriaďovateľa pre program 9 Vzdelávanie kód 932 /ZŠ/ z položky cestovné, ktoré nevyčerpáme pre možnosť bezplatného cestovania žiakov vlakmi - na program 9 kód 932 /ZŠ/ položka na zariadenie dielní v ZŠ pre výučbu predmetu Technická výchova od v súlade s novým ŠkVP - na program 9 kód 934 / ŠKD/ položka na materiálne vybavenie ŠKD Na základe uvedeného žiadame upraviť rozpočet nasledovne: Bežné príjmy Úprava rozpočtu rok 2015 Ekonomická klasifikácia Názov príjmu Bežné výdavky Úprava rozpočtu rok 2015 kód položka Názov 932 /ZŠ/ Bežný transfer jednotlivcom /ZŠ/ Tovary a služby Spolu ZŠ Tovary a služby /ŠKD/ Spolu výdavky: 0 Mgr. Ondrej Balogh riaditeľ ZŠ s MŠ

3 1 NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOĆTOVÉ OPATRENIE č. 3/2015 A. V súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákonač. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 14 ods. 2 písm. b) zákonač. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to: PRÍJMY VÝDAVKY v EUR v EUR 1. Predkladáme MsZ návrh na úpravu rozpočtu bežných výdavkov v súvislosti s dotáciou Okresného úradu Prešov na riešenie havarijnej situácie - dokončenie výmeny okien a dverí na ZŠ T. Lomnica : PROGRAM 9: Vzdelávanie PODPROGRAM 9. 4 Základná škola Tatranská Lomnica ZŠ - opravy a údržba bežné príjmy transfer na školstvo S p o l u: Úprava rozpočtu školy je uvedená v prílohe. 2. Návrh na úpravu rozpočtu v súvislosti s výdavkami na audit riadnej aj konsolidovanej účtovnej uzávierky. Vzhľadom k tomu, že faktúra za audit roku 2013 bola uhradená až v roku 2015 neboli prostriedky v minulom roku dočerpané. Následne vznikol deficit v tohtoročnom rozpočte vo výške uzatvorenej zmluvy t. j EUR. Predkladáme preto MsZ návrh na úpravu rozpočtu bežných výdavkov nasledovne: PROGRAM 1: Správa mesta PODPROGRAM 1. 4 Finančná a dlhová služba 0112 Auditorské služby - položka bežné príjmy podiel na dani z príjmov fyzických osôb S p o l u:

4 2 3. V súvislosti so službami lekárov a sestier na LSPP, ktoré sa uhrádzajú buď formou uzavretej dohody o pracovnej činnosti alebo faktúrou v zmysle zmluvy. V prípade, že LSPP skončí podľa požiadavky zdravotníkov k je potrebné ešte navýšenie rozpočtu na dohody nasledovne: PROGRAM 8: Zdravotníctvo PODPROGRAM 8. 2 Lekárska služba prvej pomoci 0722 Dohody o vykonaní práce - položka bežné príjmy podiel na dani z príjmov fyzických osôb S p o l u: Na základe stanoviska Komisie finančnej, MM a SČ predkladáme úpravu v súvislosti so schvaľovaním zápočtu investícií do rekonštrukcie nebytových priestorov v objekte Centrum služieb Dolný Smokvec s nájomným nájomcu GASMONTA s.r.o. Dofinancovanie rozdielu medzi príjmami od spoločnosti a výdavkami za rekonštrukciu navrhujeme vykryť z príjmov z dobropisov za služby v objektoch mesta od TATRY-TEPLO. Návrh na úpravu rozpočtu nasledovne: PROGRAM 2: Majetok mesta PODPROGRAM 2. 1 Rekonštrukcia majetku 0111 Splátky investícií - položka bežné príjmy príjmy z dobropisov bežné príjmy - nájomné - nebytové priestory bežné príjmy ostatné príjmy 3697 S p o l u:

5 3 5. V súvislosti s nevyhnutnou potrebou zabezpečenia stavbného dozoru na stavbe Rekonštrukcia domu služieb v Starom Smokovci. Nutné je aby sme mali odborne spôsobilú osobu na dohľad nad zhotoviteľom, nakoľko sa jedná o komplikovanú rekonštrukciu (statika) a je potrebný dohľad aj z hľadiska čerpania FP ceny a kvality zabudovaných materiálov, v časti ktorá po dokončení stavby pripadne mestu. Predkladáme preto MsZ návrh na úpravu rozpočtu bežných výdavkov na uvedenú položku nasledovne: Úprava výdavkov kapitálového rozpočtu: PROGRAM 2: Majetok mesta PODPROGRAM 2. 4 Rekonštrukcia majetku 0111 Dom služieb - stavebný dozor - položka bežné príjmy príjmy z dobropisov 2000 S p o l u: B. V súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákonač. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 14 ods. 2 písm. b) až d) zákonač. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov, povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, a to: 1. Predkladáme MsZ návrh na úpravu rozpočtu bežných výdavkov ZŠ T. Lomnica v súvislosti s úsporou rozpočtu na dopravné žiakov v súvislosti s bezplatným cestovaním. Škola požiadala o presun finančných prostriedkov na školskú jedáleň nasledovne: PROGRAM 9: Vzdelávanie PODPROGRAM 9. 4 Základná škola Tatranská Lomnica ZŠ - Tatranská Lomnica ZŠ - ŠJ 1400 S p o l u: 0 0 Úprava rozpočtu školy je uvedená v prílohe.

6 4 2. Predkladáme MsZ návrh na úpravu rozpočtu bežných výdavkov ZŠ a MŠ D. Smokovec v súvislosti s úsporou rozpočtu na dopravné žiakov v súvislosti s bezplatným cestovaním. Škola požiadala o presun 447 EUR na školský klub a EUR o zmenu položky pre ZŠ na tovary a služby nasledovne: PROGRAM 9: Vzdelávanie PODPROGRAM 9. 3 Základná škola a MŠ Dolný Smokovec ZŠ a MŠ D. Smokovec -447 ZŠ a MŠ - ŠK 447 S p o l u: 0 0 Úprava rozpočtu školy je uvedená v prílohe. Stanovisko komisie finančnej, mestského majetku a stavebnej činnosti: FK odporúča MZ Mesta VT uvedený materiál schváliť Do predloženého návrhu na úpravu rozpočtu boli doplnené body A4 a A5, ktoré vyplynuli z rokovania FK a zahájenia rekonštrukcie Domu služieb.