Víme, jak důležité pro budoucnost je zachování rovnováhy, harmonizace vztahu mezi naplňováním našich potřeb a zachováním kvality prostředí, v němž

Transkript

1 Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2008

2 cestou harmonie člověka s přírodou Víme, jak důležité pro budoucnost je zachování rovnováhy, harmonizace vztahu mezi naplňováním našich potřeb a zachováním kvality prostředí, v němž žijeme. Ochraně přírody věnujeme trvalou pozornost. Plně jsme si vědomi toho, že když z přírody čerpáme, musíme jí také vracet a pomáhat jí.

3 Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těžební společností v České republice. Vznikly spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Působí v Severočeské hnědouhelné pánvi a zabývají se těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 2008 opět potvrdily pozici největší hnědouhelné společnosti a dosáhly nejvyššího podílu těžby uhlí na českém trhu 46,87 %. Jejich největším odběratelem je elektrárenská společnost ČEZ, a. s., která se stala v roce 2006 jejich jediným akcionářem. Severočeské doly a.s. jsou stabilně hospodařící a úspěšnou firmou, významnou pro rozvoj oboru i regionu, s tradiční firemní kulturou, pro kterou je charakteristická otevřenost a solidnost vůči obchodním partnerům, veřejnosti, zaměstnancům a akcionářům. Skupinu Severočeské doly tvoří mateřská společnost, osm dceřiných a tři přidružené společnosti. Mateřskou společností jsou Severočeské doly a.s., které mají 100% podíl na základním kapitálu dceřiných společností SD - Vrtné a trhací práce, a.s., SD - Autodoprava, a.s., SD - 1.strojírenská, a.s., SD - Kolejová doprava, a.s., SD - Rekultivace, a.s., PRODECO, a.s., dále 98% podíl na základním kapitálu společnosti Skládka Tušimice, a.s., a 92,65% podíl na základním kapitálu společnosti SD - KOMES, a.s. Přidruženými společnostmi jsou Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Coal Energy, a.s., a ENETECH a.s.

4 46,9 podíl na trhu (%) 22 odbytová těžba uhlí (mil. tun) 5,1 EBITDA (mld. Kč) Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těžební společností v České republice. Hnědé uhlí těží v Dolech Nástup Tušimice, které jsou producentem energetického uhlí, a v Dolech Bílina, které produkují nízkosirnaté tříděné a energetické uhlí.

5 3,4 výdaje na investice (mld. Kč) 310 výdaje na ekologii (mil. Kč) Skupina Severočeské doly dosáhla v oblasti zlepšování životního prostředí mezinárodního a národního věhlasu. Ve světovém porovnání jsou provedené sanace a rekultivace území dotčených těžbou považovány za špičkové.

6 Skupina ČEZ Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem 63 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Dosažení vize Skupiny ČEZ je založeno na třech strategických pilířích. První z nich představuje růst efektivity, v jehož rámci byl v březnu 2007 vyhlášen nový program zvyšování efektivity navazující na probíhající integraci. Cílem programu je zvýšit výkonnost, zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů, a zařadit tak Skupinu ČEZ do roku 2012 mezi nejefektivnější koncerny v evropské energetice. Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své jedinečné zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a zvyšováním efektivity. V současné době sídlí aktivní společnosti Skupiny ČEZ mimo Českou republiku v Polsku, Bulharsku, Rumunsku, Nizozemsku, Německu, Maďarsku, Srbsku, Turecku, Kosovu, Bosně a Hercegovině a na Slovensku. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektrickou energii a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou a těžbou uhlí. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Rumunsku působí společnosti zajišťující distribuci a prodej elektřiny. V oblasti výroby zahájila Skupina ČEZ v Rumunsku výstavbu největšího evropského parku větrných elektráren v přímořských lokalitách Fântânele a Cogealac a podílí se na výstavbě dvou nových bloků Jaderné elektrárny Cernavodă. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou. V Turecku se Skupina ČEZ po úspěchu v tendru spolu se svým místním partnerem připravuje na provozování distribuční společnosti Sedaş. V ostatních zemích se jedná o společnosti zprostředkující vlastnictví nebo finanční činnost (Nizozemsko); nejčastěji jsou to společnosti obchodní a společnosti sledující vývoj v příslušné zemi za účelem využití nabízejících se výhodných akvizičních příležitostí. 2 Skupina ČEZ

7 K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je směrován třetí pilíř obnova výrobního portfolia. Skupina významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů, a to i obnovitelných, v České republice. Modernizace stávajících elektráren a výstavbu nových zdrojů plánuje Skupina ČEZ také v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Polsku a na Slovensku. Nutnou podmínkou pro splnění stanovených cílů je fungující organizace. Skupina ČEZ proto stanovila a prosazuje 7 principů představujících základní hodnoty pro všechny zaměstnance: 1. bezpečně tvoříme hodnoty, 2. zodpovídáme za výsledky, 3. jsme jeden tým, 4. pracujeme na sobě, 5. rosteme za hranice, 6. hledáme nová řešení, 7. jednáme fér. Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. Teritoriální působnost Skupiny ČEZ energetická aktiva obchodní činnost země podmíněného zájmu aktivní dceřiné společnosti Skupina ČEZ 3

8 Skupina Severočeské doly Komunikační aktivity a strategické cíle Jsme si vědomi toho, že naše činnost trvale udržitelná v celém svém komplexu a společenském kontextu není možná bez dobré a otevřené komunikace s okolím. Komunikace je jedním ze základních prostředků k bezkonfliktnímu dosahování strategických cílů. Mateřská společnost Severočeské doly a.s. je aktivním členem mnoha mezinárodních i národních organizací. Je například členem EURACOAL (Evropská asociace pro uhlí a lignit), kde prosazuje na úrovni Evropské unie své zájmy v rámci Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, dále České společnosti pro životní prostředí a České manažerské společnosti. Zapojuje se prostřednictvím odborné expertizy do práce UNECE (Evropská hospodářská komise) v Ženevě a je členem IOC WMC (Přípravný výbor Mezinárodního hornického kongresu). Těžiště komunikačních aktivit společnosti na národní úrovni se nachází v těsném okolí jejích povrchových dolů, nejvyšší prioritou je vstřícná, otevřená a oboustranná komunikace se sousedními obcemi. Obcím, jejichž katastry přímo sousedí s povrchovým dolem, věnuje společnost maximální pozornost a dobré vztahy rozvíjí i s dalšími obcemi Ústeckého kraje. Aktivně spolupracuje s volenými orgány Ústeckého kraje i s krajským úřadem, angažuje se v činnosti okresních hospodářských komor, hospodářských a sociálních rad a v mnoha dalších sdruženích. Hlavní cíle společnosti směrem k akcionářům jsou zejména: dlouhodobé a stabilní zvyšování hodnoty, upevnění tržní pozice, zachování finanční stability a zvýšení výnosnosti aktiv. V interní komunikaci je prioritním strategickým cílem udržení sociálního smíru a zlepšování pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců. V oblasti zlepšování životního prostředí dosáhla skupina Severočeské doly mezinárodního a národního věhlasu. Ve světovém porovnání jsou provedené sanace a rekultivace území dotčených těžbou považovány za špičkové. V roce 2008 získala mateřská společnost uznání v národním kole soutěže European Corporate Responsibility Award v kategorii Corporate Social Responsibility Společenská odpovědnost firmy při použití mezinárodně standardizovaného benchmarku. 4 Skupina Severočeské doly

9 Firemní kultura Firemní kultura skupiny v rámci děděného odkazu hornictví přechází z generace na generaci. Při využívání všech nejmodernějších poznatků vědy a vynálezů techniky vždy respektuje přírodní síly, fyzikální, chemické a biologické zákony. Horníci byli, jsou a vždy budou především lidé, kteří se při své každodenní rizikové práci musí spoléhat sami na sebe, na znalosti, odvahu, odpovědnost a pomoc svých kolegů. V posledních letech se do popředí firemních priorit a hodnot výrazně dostává ochrana a obnova životního prostředí a společenská odpovědnost. Dlouhodobé zkušenosti daly v hornictví vzniknout silným mezilidským vazbám a pocitu sounáležitosti v konkrétních malých týmech i v celé pospolitosti horníků, což se projevuje i v obcích, kde horníci žijí. Po dokončení koncentrace vlastnictví Severočeských dolů a.s. do Skupiny ČEZ pokračuje proces integrace firemních kultur. Již dříve si kultury hnědouhelného hornictví a energetiky, které v naší zemi dominantně navazují na hornictví, byly velice blízké. Většina subjektů se nachází v oblasti severozápadních Čech, a při spolupráci se tak vzájemně ovlivňují. Mezi zaměstnanci i manažery existují dlouholeté pevné a pozitivní osobní vztahy. V současnosti dochází k obohacování kultury skupiny Severočeských dolů o prvky kultury Skupiny ČEZ. Jsou jimi zejména výrazná dynamika, otevřená a ofenzivní komunikace, strategie růstu, silná orientace na růst hodnoty společnosti pro vlastníka a širší chápání odpovědnosti k veřejnosti. Pro Severočeské doly a jejich zaměstnance je plné začlenění do Skupiny ČEZ příležitostí a výzvou k prosazení se v rámci velkého subjektu, který je důležitým hráčem v celoevropské energetice. Stručně se kultura skupiny Severočeské doly dá charakterizovat slovy: Spolehlivost a důvěryhodnost nebo Stabilita v dynamice či také Spolupráce a disciplína. Skupina Severočeské doly 5

10 Ochrana životního prostředí je jednou z významných priorit společnosti. Jednou ze základních součástí její činnosti je důsledná příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě hnědého uhlí. Společnost se snaží minimalizovat negativní vlivy těžby a zpracování uhlí na životní prostředí. 310mil. Kč Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit celé skupiny Severočeské doly. Náklady v oblasti ochrany životního prostředí dosáhly v roce 2008 částky 308,6 mil. Kč.

11 3 860ha Od počátku činnosti do konce roku 2008 bylo společností Severočeské doly zrekultivováno území o celkové rozloze ha.

12 Obsah Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Přehled vybraných výsledků skupiny Severočeské doly 15 Hlavní události roku 2008 a 2009 do uzávěrky výroční zprávy 16 Orgány společnosti a její management 20 Zpráva o podnikatelské činnosti 28 Majetkové účasti 28 Hospodaření skupiny Severočeské doly 29 Hospodaření společnosti Severočeské doly a.s. 40 Řízení bezpečnosti a jakosti 49 Investice 52 Hlavní předmět činnosti 55 Finance 60 Personalistika 61 Legislativní rámec podnikání 65 Ochrana životního prostředí 68 Výzkum a vývoj 71 Dárcovství a sponzorský program 72 Soudní spory 74 8 Skupina Severočeské doly Obsah

13 Výrok nezávislého auditora 76 Výrok nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce 77 Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Severočeské doly v souladu s IFRS k Konsolidovaná rozvaha 78 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 79 Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu 80 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích 81 Příloha konsolidované účetní závěrky 82 Výrok auditora k nekonsolidované účetní závěrce 105 Nekonsolidovaná účetní závěrka Severočeské doly a.s. v souladu s IFRS k Rozvaha 106 Výkaz zisku a ztráty 108 Přehled o peněžních tocích 109 Příloha nekonsolidované účetní závěrky 110 Schéma skupiny Severočeské doly 125 Základní organizační schéma Severočeských dolů a.s. k Adresář společností konsolidačního celku 127 Informace pro akcionáře a investory 128 Seznam použitých tabulek a grafů 129 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Schéma vztahů v koncernu 130 Schéma struktury koncernu samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 130 Abecední seznam společností členů koncernu samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky Smluvní vztahy 131 Jiné vztahy 132 Ostatní informace 133 Závěr 133 Plánované publikace na rok Získaná ocenění 135 Obsah Skupina Severočeské doly 9

14 10 Skupina Severočeské doly

15 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Účetní závěrky k 31. prosinci 2008, 2007, 2006 a výroční zpráva byly ověřeny auditorskou společností: Ernst & Young Audit, s.r.o. Josef Pivoňka osvědčení č. 401 auditor Karlovo náměstí 10, Praha 2, dekret č Čestná prohlášení Čestně prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti, nebyly vynechány. Dále prohlašuji, že účetní závěrky za poslední tři účetní období byly ověřeny auditorem a že výrok auditora uvedený ve výroční zprávě odpovídá skutečnosti. Ing. Jan Demjanovič předseda představenstva a generální ředitel Ing. Josef Molek člen představenstva a personální ředitel Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Skupina Severočeské doly 11

16

17 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážený akcionáři, milí spolupracovníci, vážení obchodní partneři, dámy a pánové, v době, kdy píšu tyto řádky do výroční zprávy skupiny Severočeské doly za rok 2008, procházíme velkými společenskými a ekonomickými turbulencemi. Jsme svědky hluboké světové ekonomické krize, dochází k bezprecedentním výpadkům dodávek plynu z Ruska do většiny zemí Evropy a Česká republika má za sebou první měsíc z půlročního předsednictví Evropské unie. Ne nadarmo je energetika a zvláště pak energetická bezpečnost jednou z hlavních priorit našeho evropského předsednictví. Jak si v této složité době stojí hnědé uhlí a naše společnost? Dobře! Vysoký podíl domácích paliv, mezi nimiž hnědé uhlí bezkonkurenčně hraje prim, poskytuje České republice komparativní výhodu v rámci Evropské unie, protože Česká republika je výrazně méně závislá na dovozu paliv z geopoliticky nestabilních zemí ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie. Dovozní energetická závislost České republiky činí v současné době 42 % a v následujících letech se bude zvyšovat. Tím získá na významu využití domácích zdrojů. Hnědé uhlí je nejvýznamnější součástí energetického mixu a je jediným domácím primárním zdrojem energie, v němž je naše republika soběstačná. Podílí se zhruba 50 % na tuzemské výrobě elektrické energie a 40 % na výrobě tepla. Veškeré zásoby hnědého uhlí v České republice se odhadují na 9,87 mld. tun, z toho se na využívaných ložiscích nachází 2,39 mld. tun. Jejich budoucí využití však komplikují tzv. územní ekologické limity, vyhlášené českou vládou v roce V rámci limitů je vytěžitelných zásob pouze 1,1 mld. tun, přičemž největší podíl připadá právě naší společnosti, k mil. tun. Za limity máme v lokalitě Dolů Bílina dalších 120 mil. tun vysoce kvalitního, bez problémů vytěžitelného uhlí. Významný základ k jejich budoucímu vytěžení jsme položili na podzim roku 2008, kdy se nám ve vládě podařilo prosadit tzv. korekci limitů stanovených v roce Dokázali jsme po mnohaměsíčním úsilí pro tuto úpravu přesvědčit lidi z měst a obcí v okolí Dolů Bílina, regionální politiky a hlavně politiky na centrální úrovni a členy vlády. Korekce limitů je založena na principu uhlí za uhlí a přinese všem zainteresovaným stranám prospěch. Důležité je, že tato korekce limitů ani jejich případné další posunutí neohrozí kvalitu života v okolních obcích. Světová ekonomická krize se nevyhýbá České republice, a tedy ani Severočeským dolům. Zažíváme výrazný propad průmyslové produkce, odbytovou krizi stavebních prací, spotřebního zboží atd. To vše s sebou nese negativní průvodní jev, kterým je pokles spotřeby elektrické energie. Logicky se naskýtá otázka, jak se to dotkne Severočeských dolů. Dotkne, věříme však, že pouze okrajově. Největší část našeho uhlí (78 %) směřuje do tzv. velké energetiky elektráren ČEZ, a. s. Skupina ČEZ má velký obchodní potenciál vyrobenou a u nás nespotřebovanou elektrickou energii vyvézt do energeticky deficitních zemí (východ a jih Evropy). Velká část uhlí je určena pro domácnosti, spotřeba tohoto tříděného uhlí se řídí více klimatickými podmínkami než ekonomickou krizí. Poslední část naší produkce je spalována u nezávislých výrobců energie a tepla. V tomto segmentu trhu umožňuje pružná obchodní politika nahradit případný propad odbytu v jednom regionu přesunutím odbytu do regionu jiného. Rok 2008 byl pro nás významný nejenom svými vynikajícími hospodářskými výsledky, ale také patnáctiletým jubileem vzniku Severočeské doly vznikly k Rok 2008 byl dalším rokem pokračující integrace ve Skupině ČEZ, jejíž mateřská společnost je naším jediným vlastníkem. Byl to také rok, ve kterém se plně potvrdila správnost našich restrukturalizačních kroků provedených v roce 2007, resp. k Jednalo se především o centralizaci všech nákupních činností, završení procesního způsobu řízení centralizací výroby pod jednoho ředitele a o vyčlenění rekultivačních činností do samostatné akciové společnosti ve vlastnictví Severočeských dolů. To vše a celá řada jiných opatření pomohlo k dosažení historicky nejlepších ekonomických a výrobních výsledků. Úvodní slovo předsedy představenstva Severočeské doly a.s. 13

18 V roce 2008 jsme opět překročili hranici 10 mld. Kč u provozních výnosů, což nám umožnilo vytvořit konsolidovaný čistý zisk pro akcionáře ve výši 3,164 mld. Kč. Rovněž další klíčové ukazatele výkonnosti dosáhly vynikajících hodnot. Jsou jimi rentabilita investovaného kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu, ekonomická přidaná hodnota, provozní hospodářský výsledek atd. Za zmínku stojí těžební výkon v Dolech Bílina, kde bylo v roce 2008 dosaženo hrubé těžby uhlí o objemu tis. tun. To umožnilo vyrobit a prodat tis. tun uhlí. Je to bezprecedentní historický výkon. Tyto výsledky dovolily masivně investovat do ochrany životního prostředí, do obnovy těžební a pomocné techniky. Rovněž bylo možné a to je hodně důležité udržet téměř stejnou míru zaměstnanosti jako v posledních letech. Na výsledku roku 2008 se v konsolidovaném celku významně podílely i naše dceřiné společnosti, které vznikly převážně vyčleněním obslužných provozů do samostatných akciových společností. Patří jim za to poděkování. Poděkování náleží také hejtmanovi a zastupitelům Ústeckého kraje, primátorům, starostům, zastupitelům a obyvatelům obcí a měst ve styku s našimi doly za korektní vztahy, pochopení a vstřícnost. Na oplátku jsme věnovali na konkrétní projekty v infrastruktuře, sociální oblasti, zdravotnictví, školství, kultuře, ekologii, sportu Ústeckého kraje částku bezmála 90 mil. Kč, což je o 25 mil. Kč více než v roce Zde bych chtěl zmínit ocenění, které jsme v loňském roce získali. Je to ocenění za společenskou odpovědnost v evropské soutěži The European Corporate Responsibility Award. Skončili jsme na 5. místě mezi tak významnými společnostmi, jako jsou ČSOB, Plzeňský Prazdroj, Komerční banka, Microsoft, Telefónica O2 atd., které vynakládají na sponzoring a reklamu řádově vyšší částky. Do dalšího období vstupujeme s velkou dávkou sebevědomí. Jinak bychom mohli jen těžko čelit výzvám prohlubující se světové ekonomické krize, sílícímu tlaku na snižování nákladů, na rostoucí péči o zákazníky a kvalitu uhlí. Máme na co navázat. Pracovitost, píle a um našich pracovníků jsou tím nejcennějším, co máme. Věřím, že stejně jako v minulosti se i nyní budeme moci o toto know-how opřít. Hornické řemeslo je nesmírně namáhavé, proto chovám pokoru k lidem, kteří ho ovládají. Chci poděkovat zaměstnancům společnosti Severočeské doly a všech dceřiných společností za vykonanou práci. Děkuji všem kolegům z vedení společnosti, členům představenstva, členům dozorčí rady a odborových organizací za jejich podíl na dosažených vynikajících výsledcích a zachování sociálního smíru v naší společnosti. Obzvláště chci poděkovat našim obchodním partnerům, kteří nám umožnili v roce 2008 dosáhnout tak výborných výsledků. Zdař Bůh! Ing. Jan Demjanovič předseda představenstva a generální ředitel 14 Severočeské doly a.s. Úvodní slovo předsedy představenstva

19 Přehled vybraných výsledků skupiny Severočeské doly Jednotka Podíl na trhu hnědého uhlí % 44,90 44,80 45,86 47,82 46,87 Hrubá těžba uhlí tis. tun Odbytová těžba uhlí tis. tun z toho: Odbyt uhlí pro ČEZ, a. s. tis. tun Výdaje na ekologii mil. Kč 572,70 389,50 163,79 268,92 308,56 Fyzický počet zaměstnanců k počet Tržby mil. Kč EBITDA mil. Kč EBIT mil. Kč Čistý zisk mil. Kč Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) % 3,51 16,66 20,71 21,88 21,03 Celková aktiva mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Finanční dluh mil. Kč Finanční dluh / vlastní kapitál % 0,00 0,00 0,00 32,98 29,67 Investice mil. Kč Provozní cash flow mil. Kč Přehled vybraných výsledků skupiny Severočeské doly Skupina Severočeské doly 15

20 Hlavní události roku 2008 a 2009 do uzávěrky výroční zprávy Hlavní události roku 2008 leden k dokončení organizačních změn při přechodu na procesní řízení výroby vznik úseku výrobního ředitele se snížením řídicích stupňů (zrušeny funkce ředitelů dolů a provozy Skrývka a Lom v Dolech Nástup Tušimice, sloučení provozů Lom a Úpravna uhlí Ledvice v Dolech Bílina). únor schválen roční plán společnosti pro rok 2008; podepsána dohoda s Palivovým kombinátem Ústí, státní podnik o využívání Dobývacího prostoru Most (pro Doly Bílina); podpis dohody o spolupráci s obcí Braňany ke komplexu ochranných opatření k dalšímu postupu Dolů Bílina; výrok auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2007 (bez výhrad). březen dokončení organizační změny Centralizace nákupu. duben rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ( ) schválena účetní závěrka společnosti za rok 2007 včetně rozdělení zisku a související výplata dividendy. červen rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ( ) schválena konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2007 a Výroční zpráva 2007; vyplacena dividenda jedinému akcionáři v celkové výši 1,816 mil. Kč. červenec přemístění velínu Provozu Lom na Úpravnu uhlí Ledvice; rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ( ) odvolán ke dni člen dozorčí rady JUDr. Pavel Škvára, MBA, a od novým členem dozorčí rady zvolen prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. srpen upgrade informačního sytému; dokončení rekonstrukce montážního místa Jana a zahájení montáže nového zakladače ZPDH 6300.CZ pro Doly Bílina; dokončení odprášení Ústřední drtírny uhlí Tušimice ÚDUT I; dokončení výstavby stabilizačních žeber umožňujících další bezpečné využití výsypky Pokrok. září dne schválila vláda České republiky svým usnesením č. 1176/2008 korekci územních limitů těžby hnědého uhlí v lokalitě Dolů Bílina; proběhla směna akcií společností SD - KOMES, a.s., a HOTELY SRNÍ, a.s., mezi Severočeskými doly a.s. a Kooperativou pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, čímž se SD - KOMES, a.s., stala dceřinou společností Severočeských dolů; Severočeské doly a.s. odkoupily podíl ve společnosti PRODECO, a.s., od společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Firma PRODECO, a.s., se touto transakcí stala 100% dceřinou společností Severočeských dolů; schváleny Zásady obchodní politiky Severočeských dolů pro rok Skupina Severočeské doly Hlavní události roku 2008 a 2009 do uzávěrky výroční zprávy

21 Hlavní události roku 2009 říjen uzavřena kupní smlouva s United Energy, a.s., na prodej nízkokalorického uhlí ve výši až 1,3 mil. tun za rok; uzavřeny smlouvy s Mosteckou uhelnou a.s. (dnešní Czech Coal Services a.s.) na odkup pozemků a převod Dobývacího prostoru Hrdlovka pro přípravu nového Plánu otevírky, přípravy a dobývání (POPD) pro Doly Bílina. listopad dne po předchozím zaplacení předány akcie společnosti SD - Humatex, a.s., kupující společnosti CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.; SD - Humatex, a.s., od tohoto dne není součástí skupiny Severočeské doly. leden schválen roční plán společnosti pro rok únor uzavřena smlouva o spolupráci a dohodě společníků mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a ČEZ, a. s., na straně jedné a MADHUBLA EQUITIES LIMITED a J&T FINANCE GROUP, a.s., na straně druhé za účelem nabytí 100% majetkové účasti ve společnosti MIBRAG B.V.; Severočeské doly a.s. (Skupina ČEZ) a MADHUBLA EQUITIES LIMITED (Skupina J&T) podepsaly smlouvu o nabytí 100% majetkové účasti ve společnosti MIBRAG B.V. prosinec schválena majetková účast Severočeských dolů a.s. ve společném podniku s vybraným partnerem ze skupiny J&T za účelem podání závazné nabídky na nabytí 100% majetkové účasti ve společnosti MIBRAG B.V.; společnost Severočeské doly a.s. uzavřela se společnostmi SD - 1.strojírenská, a.s., a SD - Autodoprava, a.s., smlouvu o poskytování účetních a daňových služeb; v závěru měsíce došlo k podpisu Kolektivní smlouvy na rok Hlavní události roku 2008 a 2009 do uzávěrky výroční zprávy Skupina Severočeské doly 17

22 6,3mld. Kč Stav vytvořených rezerv na sanace a rekultivace k byl mil. Kč.

23

24 Orgány společnosti a její management Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada společnosti Severočeské doly a.s. je dvanáctičlenná. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti, o výsledcích své kontrolní činnosti informuje valnou hromadu, respektive jediného akcionáře. Složení, působnost a pravomoci dozorčí rady vymezují obchodní zákoník a Stanovy společnosti. Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Všichni členové rady mají odpovídající osobnostní předpoklady, vzdělání, odbornou praxi a zkušenosti pro výkon této funkce. Jsou rovněž povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Dozorčí rada se schází zpravidla jednou za dva měsíce. Členové dozorčí rady Ing. Daniel Beneš, MBA (* 1970) předseda dozorčí rady od Absolvent Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava a Brno International Business School Nottingham Trent University. Od do byl členem představenstva Severočeské doly a.s., od do členem její dozorčí rady a se stal předsedou dozorčí rady této společnosti. Je 1. místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem ČEZ, a. s., od je členem dozorčí rady společnosti Coal Energy, a.s., od jejím předsedou, od je členem správní rady Nadace ČEZ, od jejím předsedou, od je předsedou dozorčí rady ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Od do byl předsedou dozorčí rady společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., od do byl členem dozorčí rady akciové společnosti ŠKODA PRAHA, do které byl znovu zvolen , a od do byl jejím místopředsedou. Od do byl předsedou dozorčí rady akciové společnosti PRODECO, a.s. Od do byl předsedou dozorčí rady společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., od do byl místopředsedou dozorčí rady společnosti ČEZ Správa majetku, s.r.o., od byl členem představenstva ČKD Vagonka, a.s., od do jeho místopředsedou. Má 16 let praxe v různých technických a řídících funkcích. Ing. Tomáš Dzik (* 1967) místopředseda dozorčí rady od Absolvent Fakulty hutní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Od je členem a od místopředsedou dozorčí rady Severočeských dolů a.s. Je ředitelem správního úseku státního podniku Lesy České republiky a do byl ředitelem sekce majetkové účasti společnosti ČEZ, a. s.. Má 19 let praxe v různých technických a řídících funkcích. Ing. Pavel Stehlík, MBA (* 1947) místopředseda dozorčí rady od Absolvent Českého vysokého učení v Praze a Rotterdam School of Management. Od je členem a od místopředsedou dozorčí rady Severočeských dolů a.s. V současné době vykonává funkci generálního komisaře účasti České republiky na EXPO 2010, je poradcem předsedy vlády České republiky. Má 35 let praxe v různých řídících funkcích. Ing. Miroslav Beneš (* 1956) člen dozorčí rady od Absolvent Fakulty jaderné a fyzikálního inženýrství Českého vysokého učení v Praze. Je poradcem ministra průmyslu a obchodu České republiky a majitelem poradenské firmy PUREM s.r.o. Má 34 let praxe v různých řídících funkcích. Ing. Jiří Havlíček (* 1976) člen dozorčí rady od Absolvent Inovačního studia Českého institutu reklamní a marketingové komunikace při Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, oboru Komunikační procesy a Public Relations v praxi, a Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, oboru Hospodářská politika a správa. V letech byl ředitelem kabinetu ministra průmyslu a obchodu České republiky, působil také jako člen výboru Státního fondu rozvoje bydlení a člen správní rady Nadace ČEZ. Má 11 let praxe v oboru. Josef Hutař (* 1947) člen dozorčí rady od Absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Chomutově. Je členem dozorčí rady voleným zaměstnanci a předsedou základní organizace odborových svazů Doly Nástup Tušimice. Má 43 let praxe v hornictví. 20 Severočeské doly a.s. Orgány společnosti a její management

25 JUDr. Vladimír Johanes (* 1959) člen dozorčí rady od Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech byl poradcem ministra průmyslu a obchodu České republiky. V letech byl předsedou představenstva AB Barrandov a členem dozorčí rady MORAVIA STEEL a.s., v letech byl členem dozorčí rady Osinek a.s. Od roku 2004 je předsedou dozorčí rady ČEPS, a.s. (Česká energetická přenosová soustava), a předsedou dozorčí rady ŠKODA PRAHA, a.s., od roku 2008 je předsedou dozorčí rady ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. a členem dozorčí rady distribuční energetické společnosti Elektrorazpredelenie Sofia, Oblast EAD. Má 27 let praxe v oboru. Ing. Zdeňka Montagová (* 1954) členka dozorčí rady od Absolventka Fakulty obchodní Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou dozorčí rady volenou zaměstnanci a vedoucí odboru financování Severočeských dolů a.s. V letech byla členkou dozorčí rady SHD - SOFT (ware), a.s., a v letech členkou dozorčí rady Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Má 30 let praxe v hornictví. prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. (*1938) člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1961 do roku 1977 pracoval v hlubinných dolech v kladenském revíru, od roku 1977 na Českém báňském úřadě, kde v letech vykonával funkci předsedy. V době vzniku Severočeských dolů a.s. byl prvním předsedou dozorčí rady. V roce 2008 mu byl udělen doktorát honoris causa. Má 47 let praxe v hornictví. Miroslav Tlapák (* 1941) člen dozorčí rady od Absolvent střední průmyslové školy elektrotechnické a pomaturitního studia sociálně-právního. Je členem dozorčí rady voleným zaměstnanci a od roku 1992 je statutárním zástupcem a vedoucím pracoviště Severočeského sdružení odborových organizací pracovníků hutnictví, geologie a naftového průmyslu v Praze. Je předsedou Odborového svazu energetiky a hornictví, předsedou Meziregionální odborové rady severní Čechy, Sasko a východní Slezsko, místopředsedou Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a místopředsedou Hospodářské a sociální rady Chomutovska. Má 47 let praxe v hornictví. Šimon Vohar (* 1954) člen dozorčí rady od Absolvent střední průmyslové školy elektrotechnické. Je členem dozorčí rady voleným zaměstnanci, předsedou Sdružení odborových organizací Doly Bílina a dceřiných organizací. Má 28 let praxe v hornictví. Ing. Jaroslav Volšický (* 1947) člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Od je ředitelem Elektrárny Chvaletice, do byl ředitelem sekce výroba ČEZ, a. s., do roku 2006 byl členem dozorčí rady LOMY MOŘINA spol. s r.o. a do roku 2005 členem dozorčí rady KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o. Má 41 let praxe v energetice. Personální výbor dozorčí rady Personální výbor má tři členy, které volí valná hromada ze členů dozorčí rady a kteří ze svého středu volí předsedu. Personální výbor dává představenstvu stanoviska k zásadním otázkám personální a mzdové politiky společnosti, jako je stanovení úkolů, jejichž splnění podmiňuje vyplacení roční odměny generálního ředitele společnosti, včetně jejich vyhodnocení, uzavření manažerských smluv (včetně jejich změn) se zaměstnanci, kteří jsou jmenováni do funkcí a jsou současně členy představenstva. Členové personálního výboru Ing. Daniel Beneš předseda Ing. Tomáš Dzik Ing. Jaroslav Volšický Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili svoji činnost v roce 2008 JUDr. Pavel Škvára člen dozorčí rady od do Orgány společnosti a její management Severočeské doly a.s. 21

26 Představenstvo společnosti Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zavazuje společnost způsobem upraveným Stanovami společnosti. Zajišťuje obchodní vedení společnosti a rozhoduje ve všech záležitostech, jež nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady, podle platných právních předpisů a stanov společnosti. Členy představenstva volí dozorčí rada společnosti na čtyřleté funkční období, opakovaná volba je možná. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Všichni členové představenstva mají odpovídající osobnostní předpoklady, vzdělání, odbornou praxi a zkušenosti pro výkon této funkce. Jsou rovněž povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech. Představenstvo zasedá dle potřeby, zpravidla jednou týdně. Do konce roku 2007 bylo představenstvo pětičlenné, od má představenstvo v souvislosti s přechodem na procesní způsob řízení výroby šest členů a je totožné s výkonným vedením společnosti. Členové představenstva společnosti Ing. Jan Demjanovič (* 1953) předseda představenstva od Absolvent Fakulty strojní Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. Do byl obchodním ředitelem a členem představenstva společnosti Severočeské doly a.s. a od tohoto data je generálním ředitelem a předsedou představenstva této společnosti. Od je členem dozorčí rady společnosti ČEZ, a. s., od je místopředsedou představenstva Coal Energy, a.s., od do byl místopředsedou dozorčí rady SD - Kolejová doprava, a.s. Má 30 let praxe v hornictví. 22 Severočeské doly a.s. Orgány společnosti a její management

27 Ing. Jiří Zahradník (* 1956) místopředseda představenstva od Absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Od je členem představenstva a finančním ředitelem Severočeských dolů a.s., od je místopředsedou představenstva. V letech byl členem dozorčí rady Severočeských dolů a.s. voleným zaměstnanci, je předsedou dozorčí rady SD - Vrtné a trhací práce, a.s., předsedou dozorčí rady SD - KOMES, a.s., a předsedou dozorčí rady PRODECO, a.s. Má 28 let praxe v hornictví. Ing. Miroslav Eis (* 1957) člen představenstva od Absolvent Fakulty hornicko-geologické Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě. Od je technickým ředitelem Severočeských dolů a.s., místopředsedou Okresní hospodářské komory v Chomutově, předsedou dozorčí rady SD - Rekultivace, a.s., předsedou dozorčí rady Skládka Tušimice, a.s., členem vědecké rady Fakulty hornicko-geologické Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě a místopředsedou Hospodářské a sociální rady Chomutovska. Do byl předsedou dozorčí rady SD - Kolejová doprava, a.s. Má 26 let praxe v hornictví. Orgány společnosti a její management Severočeské doly a.s. 23

28 Ing. Josef Molek (* 1956) člen představenstva od Absolvent Fakulty výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze. Je personálním ředitelem Severočeských dolů a.s., předsedou dozorčí rady SD - Autodoprava, a.s., a členem správní rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Má 29 let praxe v hornictví. Ing. Pavel Vaňas (* 1962) člen představenstva od Absolvent Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Od je obchodním ředitelem Severočeských dolů a.s., od předsedou dozorčí rady SD - Kolejová doprava, a.s. Od je místopředsedou dozorčí rady PRODECO, a.s., v letech byl členem dozorčí rady ENETECH a.s. a v letech členem představenstva ENETECH a.s. Má 21 let praxe v hornictví. 24 Severočeské doly a.s. Orgány společnosti a její management

29 Ing. Jiří Neruda (* 1957) člen představenstva od Absolvent Fakulty strojní a elektrotechnické Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě. Od je výrobním ředitelem Severočeských dolů a.s., v letech byl ředitelem Dolů Bílina (v letech ředitelem Dolů Nástup Tušimice). Je místopředsedou dozorčí rady SD - 1.strojírenská, a.s., a místopředsedou dozorčí rady SD - Rekultivace, a.s. Má 27 let praxe v hornictví. V roce 2008 nikdo neukončil činnost v představenstvu. Orgány společnosti a její management Severočeské doly a.s. 25

30 176mil. Kč V roce 2008 vynaložila společnost Severočeské doly na sanace a rekultivace území zasaženého těžbou a na údržbu vysazených porostů 176 mil. Kč.

31 Zabezpečit funkčnost krajiny znamená řešit problémy ve vzájemných vazbách a souvislostech, a to nejen v rámci dobývacího prostoru a vnějších výsypek, ale i na území souvisejícím s těžebním prostorem.

32 Zpráva o podnikatelské činnosti Majetkové účasti K měly Severočeské doly více než 50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v těchto dceřiných společnostech: Dceřiné společnosti k (v tis. Kč) Počet akcií Objem ve jmenovité Podíl na základním hodnotě kapitálu (%) SD - Vrtné a trhací práce, a.s ,00 Skládka Tušimice, a.s ,00 SD - Autodoprava, a.s ,00 SD - 1.strojírenská, a.s ,00 SD - Kolejová doprava, a.s ,00 PRODECO, a.s ,00 SD - Rekultivace, a.s ,00 SD - KOMES, a.s ,65 V průběhu roku došlo k následujícím změnám ve struktuře skupiny Severočeské doly. Mimořádná valná hromada společnosti SHD - KOMES a.s. dne rozhodla o rozdělení společnosti SHD - KOMES a.s. dle projektu rozdělení podle 69 odst. 4 obchodního zákoníku z důvodu jejího zrušení bez likvidace s přechodem jmění na nástupnické společnosti SD - KOMES, a.s., a HOTELY SRNÍ, a.s. Na základě Směnné smlouvy došlo dne k převodu kusů akcií ve Středisku cenných papírů a společnost se stala dceřinou společností Severočeských dolů a.s., jejíž podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech činí 92,65 %. Na základě smlouvy o úplatném převodu akcií mezi Severočeskými doly a.s. a společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., došlo rubopisem dne k převodu kusů akcií společnosti PRODECO, a.s., na společnost Severočeské doly a.s. Podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech tak byl navýšen na 100 %. Dne byly po předchozím zaplacení předány akcie společnosti SD - Humatex, a.s., kupující společnosti CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o., která se tak stala novým vlastníkem. Změna akcionáře byla do obchodního rejstříku zapsána dne Přidružené společnosti k (v tis. Kč) Počet akcií Objem ve jmenovité Podíl na základním hodnotě kapitálu (%) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s ,58 Coal Energy, a.s ,00 ENETECH a.s ,00 Společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. je klíčovou institucí pro aplikovaný výzkum v oborech nezbytných pro rozvoj hnědouhelného hornictví. Majetková účast umožňuje Severočeským dolům podílet se na řízení a kontrole činnosti ústavu. V roce 2002 byl společně se společnostmi ČEZ, a. s., Mosteckou uhelnou společností, Sokolovskou uhelnou a CARBOUNION BOHEMIA uskutečněn projekt, který vyústil v založení společnosti Coal Energy, a.s. Společnost začala působit jako exportér elektřiny vyrobené v českých uhelných elektrárnách a svou činností by měla eliminovat negativní obchodní dopad Jaderné elektrárny Temelín na odbyt uhlí. Hlavním motivem vstupu Severočeských dolů do společnosti ENETECH a.s. bylo získání podílu ve společnosti s důležitým know-how v oblasti těžební technologie. Společnost ENETECH a.s. je jediným vlastníkem práv k projektové dokumentaci společnosti TRANSPORTA a.s. pro Českou republiku a vlastní know-how k dobývacím strojům vyrobeným v Krušnohorských strojírnách, a.s., pro těžební společnosti. ENETECH a.s. spolupracuje s výrobci celých technologických celků a náhradních dílů pro těžební technologie, kterým zajišťuje technickou podporu a poskytuje projektovou dokumentaci. 28 Skupina Severočeské doly Majetkové účasti

33 Hospodaření skupiny Severočeské doly Skupina Severočeské doly v roce 2008 Skupinu Severočeské doly (konsolidační celek) ke konci roku tvořila mateřská společnost, 8 dceřiných a 3 přidružené společnosti. Mateřskou společností jsou Severočeské doly a.s., které měly ke konci roku 100% podíl na základním kapitálu společností SD - Vrtné a trhací práce, a.s., SD - Autodoprava, a.s., SD - 1.strojírenská, a.s., SD - Kolejová doprava, a.s., SD - Rekultivace, a.s., a PRODECO, a.s. Podíl ve společnosti Skládka Tušimice, a.s., činil 98 % a podíl ve společnosti SD - KOMES, a.s., byl 92,65 %. Dceřiná společnost Skládka Tušimice, a.s., je nejstarší dceřinou společností Severočeských dolů. Byla založena zakladatelskou smlouvou dne a zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne Hlavním předmětem činnosti je ukládání odpadů podle vymezení v katalogu odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky. Severočeské doly vlastní 98% podíl na základním kapitálu společnosti, který má hodnotu 103,7 mil. Kč. Menšinovými akcionáři jsou města Chomutov, Kadaň a Klášterec nad Ohří s celkovým podílem 2 %. Společnost ke své činnosti využívá vytěžených prostor Dolů Nástup Tušimice. V roce 2008 došlo k poklesu množství deponovaných odpadů o více než 30 % především z důvodů, které budou negativně působit na hospodaření i v roce Jedná se zejména o výstavbu nové kazety pro ukládání komunálních a ostatních odpadů na konkurenční skládce Vysoká Pec a přesměrování dalších odpadů původců (Klášterec, Louny, Žatec) ze skupiny Marius Pedersen, o nárůst cen pohonných hmot a energie, omezování výroby a spotřeby domácností (finanční krize, nižší množství odpadů) či o změny zákona o odpadech, které přinesly zejména zvýšení odvodů poplatku za ukládání odpadů a na rezervu na sanaci a rekultivaci. Pokles deponovaného odpadu byl kompenzován nárůstem ceny za ukládání dražších odpadů. V průběhu roku došlo k zaplnění kazety B. Na základě této skutečnosti byl přehodnocen odpisový plán a v závěru roku bylo jednorázově odepsáno 12,8 mil. Kč. Tento odpis kompenzuje nesoulad mezi velikostí využité kapacity a její odepsané části. Společnosti tak vznikla účetní ztráta. Přehled vybraných výsledků společnosti Skládka Tušimice, a.s. Jednotka Index 2008/2007 (%) Množství odevzdaného odpadu tis. tun 121,6 77,8 64,0 Tržby za odpad mil. Kč 34,7 30,9 89,0 Hospodářský výsledek po zdanění mil. Kč 6,2-2,0-32,3 Dceřiná společnost SD - Vrtné a trhací práce, a.s., byla založena v roce 1997 Severočeskými doly jako jediným akcionářem se 100% podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech. Hlavním předmětem činnosti je provádění trhacích prací, výzkum, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin. Od založení společnosti dochází k trvalému snižování poptávky po vrtných a trhacích pracích ze strany mateřské společnosti. Společnost se tak postupně etablovala i v oblasti vrtných a trhacích prací při těžbě kameniva a povrchovém stavitelství. V současné době je držitelem všech potřebných oprávnění k provozování této činnosti a disponuje veškerým potřebným zařízením. Na vyvinutou výbušninu DAP VTP-1 vlastní společnost certifikaci CE a certifikát systému managementu jakosti dle normy ISO 9001:2001. V roce 2008 prováděla vrtné a trhací práce zejména na Lomech Mořina a dosáhla kladného výsledku hospodaření. Přehled vybraných výsledků společnosti SD - Vrtné a trhací práce, a.s. Jednotka Index 2008/2007 (%) Externí výkony mil. Kč 36,7 33,9 92,4 Výkony celkem mil. Kč 56,0 56,3 100,5 Zisk po zdanění mil. Kč 2,0 0,8 40,0 Hospodaření skupiny Severočeské doly Skupina Severočeské doly 29

34 Dceřiná společnost SD - Autodoprava, a.s., vznikla v roce 1997 v rámci restrukturalizace Severočeských dolů vyčleněním samostatného provozu Autodoprava z Dolů Bílina. V rámci druhé etapy restrukturalizace došlo k nepeněžitému vkladu majetku mateřské společnosti. Jednalo se o prostředky osobní a nákladní dopravy Dolů Nástup Tušimice, které se od staly součástí společnosti včetně převedených zaměstnanců. Předmětem činnosti je provozování silniční motorové dopravy a pronájem motorových vozidel. Společnost zajišťuje z velké části dopravní obslužnost důlní technologie mateřské společnosti. Nedochází sice k expanzi na externím trhu, ale rozšiřuje se uplatnění společnosti v rámci skupiny. Významným odběratelem dopravních výkonů v rámci skupiny se stala společnost SD - Rekultivace, a.s. V porovnání s rokem 2007 vzrostly výkony o 35,1 mil. Kč, přesto došlo k meziročnímu poklesu čistého zisku o 9,0 mil. Kč. Příčinou jsou zejména vyšší odpisy rychleji obnovovaného vozového parku. Přehled vybraných výsledků společnosti SD - Autodoprava, a.s. Jednotka Index 2008/2007 (%) Výkony celkem mil. Kč 432,4 467,5 108,1 Produktivita práce z přidané hodnoty tis. Kč/zam./měs. 59,8 65,0 108,7 Zisk po zdanění mil. Kč 34,0 26,0 76,5 Dceřiná společnost SD - 1.strojírenská, a.s., byla založena na základě rozhodnutí představenstva Severočeských dolů v roce Společnost vznikla vyčleněním vybraných středisek a činností ze závodu dílen Dolů Bílina a závodu důlně-technického provozu Dolů Nástup Tušimice. Předmětem podnikání je strojírenství, zejména pak údržba důlní technologie mateřské společnosti. Realizuje také generální dodavatelství investiční výstavby pro Doly Bílina a Doly Nástup Tušimice, novovýrobu a opravy náhradních dílů pro těžební technologii. Zároveň úspěšně proniká i na vnější trhy zejména v oblasti strojírenské výroby v České republice i v zahraničí. Postupně se daří rozšiřovat objem poskytovaných služeb v oblasti investiční výstavby pro mateřskou společnost a v poskytování dodávek a služeb pro dceřiné společnosti skupiny Severočeské doly, především pak pro společnost PRODECO, a.s. V roce 2008 dosáhla čistého zisku ve výši 20,5 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst 1,7 mil. Kč. Přehled vybraných výsledků společnosti SD - 1.strojírenská, a.s. Jednotka Index 2008/2007 (%) Výkony celkem mil. Kč 861,2 888,4 103,2 Produktivita práce z přidané hodnoty tis. Kč/zam./měs. 34,8 37,3 107,2 Zisk po zdanění mil. Kč 18,8 20,5 109,0 Dceřiná společnost SD - Kolejová doprava, a.s., byla založena na základě rozhodnutí představenstva Severočeských dolů a zapsána do obchodního rejstříku v roce Hlavním předmětem podnikání je provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb. v rozsahu vydaných licencí a provozování dráhy podle stejného zákona v rozsahu vydaných úředních povolení. Součástí předmětu podnikání podle zápisu v obchodním rejstříku jsou rovněž některé další činnosti pomocného a obslužného charakteru (zámečnictví, montáže a opravy některých zařízení, provádění staveb). SD - Kolejová doprava, a.s., zabezpečuje manipulaci a přepravu uhlí z mateřské společnosti a zajišťuje drážní přepravu na vlečkách elektráren Tušimice, Ledvice, Prunéřov a Mělník. V roce 2008 společnost dosáhla zisku ve výši 16,1 mil. Kč. Došlo tak k meziročnímu poklesu o 9,5 mil. Kč. Příčinou je nárůst odložené daně z důvodu meziročního navýšení odloženého daňového závazku. Přehled vybraných výsledků společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. Jednotka Index 2008/2007 (%) Přepravené množství uhlí mil. tun 16,5 15,8 95,8 Výkony celkem mil. Kč 331,2 341,5 103,1 Zisk po zdanění mil. Kč 25,6 16,1 62,9 30 Skupina Severočeské doly Hospodaření skupiny Severočeské doly

35 Dceřiná společnost SD - Rekultivace, a.s., byla zapsána do obchodního rejstříku v roce Severočeské doly založily dceřinou společnost, která provádí rekultivaci krajiny dotčené těžbou. Na těchto územích jsou realizovány veškeré rekultivační práce, např. uvolnění předpolí, skrývka ornice, rekultivace zemědělská, lesní, vodní a ostatní. V průběhu roku společnost realizovala rekultivace na ploše 565 tis. m 2 a vykázala objem výkonů ve výši 270,5 mil. Kč. Dosáhla tím čistého zisku ve výši 32,2 mil. Kč a splnila roční podnikatelský záměr. Výrazný meziroční nárůst byl způsoben postupným zahájením činnosti až v průběhu druhé poloviny roku 2007, kdy byla společnost založena. Přehled vybraných výsledků společnosti SD - Rekultivace, a.s. Jednotka Index 2008/2007 (%) Rekultivovaná plocha tis. m 2 197,3 565,1 286,4 Výkony celkem mil. Kč 17,4 270, ,6 Zisk po zdanění mil. Kč 3,3 32,2 975,8 Dceřiná společnost PRODECO, a.s., byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1997 pod názvem VÍTKOVICE - PRODECO, a.s., jako právní nástupce společnosti VÍTKOVICE - PRODECO, spol. s r.o. V květnu roku 2002 získaly Severočeské doly na základě smlouvy o úplatném převodu akcií 49,5% podíl na základním kapitálu. Stejný podíl získala společnost Sokolovská uhelná, a.s., a 1 % zůstalo společnosti VÍTKOVICE, a.s. Dne došlo k navýšení podílu Severočeských dolů ve společnosti PRODECO, a.s., na 50,50 % nákupem 199 kusů akcií o jmenovité hodnotě Kč od společnosti VÍTKOVICE, a.s. Dne došlo k převodu kusů akcií rubopisem na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů. Severočeské doly tak odkoupily zbývající majetkový podíl a PRODECO, a.s., je nyní 100% dceřinou společností Severočeských dolů. Předmětem činnosti je realizace velkých zakázek při obnově důlní technologie uhelných společností. Společnost vyprojektovala, dodala a uvedla do provozu od roku 1945 více než 30 typů kolesových rýpadel a zakladačů v celkovém počtu převyšujícím 140 strojů. Největším odběratelem jsou v současné době Severočeské doly. V roce 2008 společnost dosáhla zisku ve výši 44,6 mil. Kč, došlo tak k meziročnímu nárůstu o téměř 39 mil. Kč. Přehled vybraných výsledků společnosti PRODECO, a.s. Jednotka Index 2008/2007 (%) Výkony celkem mil. Kč 269,2 801,2 297,6 Zisk po zdanění mil. Kč 5,9 44,6 755,9 Dceřiná společnost SD - KOMES, a.s., byla zapsána do obchodního rejstříku dne Vznikla rozdělením společnosti SHD - KOMES a.s. na základě projektu rozdělení (podle 69 odst. 4 obchodního zákoníku) z důvodu jejího zrušení bez likvidace s přechodem jmění na nástupnické společnosti SD - KOMES, a.s., a HOTELY SRNÍ, a.s. O této skutečnosti rozhodla mimořádná valná hromada společnosti dne Na základě Směnné smlouvy došlo k převodu kusů akcií ve Středisku cenných papírů dne Společnost SD - KOMES, a.s., je jedním z hlavních dodavatelů Severočeských dolů a.s. Přehled vybraných výsledků společnosti SD - KOMES, a.s. Jednotka Index 2008/2007 (%) Tržby za prodej zboží mil. Kč X 757,3 X Výkony celkem mil. Kč X 42,7 X Zisk po zdanění mil. Kč X 5,4 X Hospodaření skupiny Severočeské doly Skupina Severočeské doly 31