.po 6 VÝSLEDOVKA období až strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

Transkript

1 .po 6 VÝSLEDOVKA období až strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY Čistící a úklidové prostředky 9.266, , Učebnice , , Časopisy a noviny, předplatné 453, , Ostatní materiál , , UP, metodiky, knihy , , Drobný hmot.majetek do 2.999, , , DDHM 3.000,- až , , , Školní potřeby 1.tř , Spotřeba PHM 277,00 866, Spotřeba cenin 352, , Ostatní materiál-dč 620,00 720, Materiál-ZŽS 5.520, , Odměny (sběr,soutěže apod.) 494, , Lékárnička 183, * Spotřeba materiálu , ,27 * Spotřeba el.energie , , Spotřeba tepla , , Spotřeba-vodné,stočné , , Spotřeba el.energie-dč , , Spotřeba tepla-dč 6.741, , Spotřeba-vodné,stočné-DČ 8.381, , Přeúčtování tepla ŠJ (školní jídelně) , , * Spotřeba energie , ,39 * Opravy a udržování , , * Opravy a udržování , ,20 * Cestovné-DVPP 2.688, , Cestovné-ostatní 591, , * Cestovné 3.279, ,00 * Náklady na reprezentaci 1.877, * Náklady na reprezentaci 1.877,00 * Školení/semináře-DVPP 3.590, , Školení/semináře-ostatní , Poštovné-známky 1.526, , Telefonní poplatky , , Odvoz odpadu , , Revize zařízení 7.447, , Mzdové účetnictví , , Finanční účetnictví , Inzerce, plakáty 4.680, , Plavání , , Instal.a konfig.práce PC , Poplatek INTERNET , Správní poplatky 300, Ostatní služby , , Odvoz odpadu-dč 1.140, , Doprava 9.586, Ubytování 5.100, Smlouva-Servery 6.000, , Smlouva-SANTÉ 4.058, , Služby-akce žáků 6.637, Nájemné MÚ , Služby-stravenky , Služby-Projekt duševní zdraví dětí ,00

2 VÝSLEDOVKA období až strana: 2 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: Účet Název V období Konečný stav 518 * Ostatní služby , ,24 * Hrubé mzdy , , OON-dohody , , Hrubé mzdy FO , , Dohody-jiné zdroje 1.999, , Hrubé mzdy-asistent pedagoga , , * Mzdové náklady , ,00 * Soc.a zdrav.pojištění org , , Soc.a zdrav.pojištění org.-ap 5.587, , * Zákonné sociální pojištění , ,00 * Tvorba FKSP , , Tvorba FKSP-AP 329, , * Zákonné sociální náklady-fksp , ,00 * Sociální náklady-náhrada nemoc 4.855, , * Jiné sociální náklady 4.855, ,00 * Jiné pokuty a penále 342, * Jiné pokuty a penále 342,00 * Ostatní náklady 1.000, Pojistné-Kooperativa-úraz a nem.z povol , Pojistné-Kooperativa , * Ostatní náklady z činnosti ,00 * Odpisy DNIM/DHIM , , * Odpisy dlouhodobého majetku , ,00 * Bankovní poplatky 833, , * Ostatní finanční náklady 833, ,00 * Celkem NÁKLADY , ,10 ** VÝNOSY Příspěvky na ŠD-školní družinu , Platby žáků-zámky,dupl.žk,spotř.mat.apod 410, , Příspěvky žáků na kroužky , Příjmy za sběr kaštanů, papíru apod , , Příspěvky žáků na asist.pedagoga 4.000, , * Výnosy z prodeje služeb , ,00 * Pronájem-školní byty 5.680, , Pronájem-Doplňková činnost 9.890, , * Výnosy z pronájmu , ,08 * Rezervní fond-čerpání , , Použití FO , , * Čerpání fondů , ,69 * Ostatní výnosy 671, Ostatní výnosy-úhr.od Koop.apod , Ostat.výnosy-náhrada škody , Ostat.výnosy-úhrady žáků , * Ostatní výnosy z činnosti ,00 * Bankovní úroky 7.956, , * Úroky 7.956, ,03 * Zaokrouhlení 0, * Ostatní finanční výnosy 0,30 * Příspěvek MÚ , , Příspěvek MÚ-nájemné , Příspěvek KÚ , , Příspěvek KÚ-1.tř. ÚZ ,00

3 VÝSLEDOVKA období až strana: 3 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: Účet Název V období Konečný stav Příspěvek KÚ-asistent pedagoga , Příspěvek KÚ-ONIV Prevence úč.znak , * Výnosy z nároků na prostř.rozp.úsc , ,00 * Celkem VÝNOSY , ,10 ** Celkem ZISK (- ztráta) ,28 *** RENTABILITA ( zisk/náklady ) % -21

4 .po 10 ROZVAHA období až strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav AKTIVA DDNM , , , DDNM-bezúplatný převod , , DDNM-SIPVZ , , * DDNM , , , DHIM , , , , * Samostatné movité věci a soub.movit.věcí , , , , DDHM , , , , DDHM-FKSP , , DDHM-darovací smlouva , , DDHM-DC , , DDHM-ŠD , , DDHM-SIPVZ , , * DDHM , , , , Oprávky k DDNM , , , Oprávky k DDNM-bezúplatný převod , , Oprávky k DDNM-SIPVZ , , * Oprávky k DDNM , , , Oprávky k DHIM , , , , * Oprávky k samos.movitým věcem a souborům , , , , Oprávky k DDHM , , , , Oprávky k DDHM-FKSP , , Oprávky k DDHM-darovací smlouva , , Oprávky k DDHM-DC , , Oprávky k DDHM-ŠD , , Oprávky k DDHM-SIPVZ , , * Oprávky k DDHM , , , , Běžný účet / , , , , * Běžný účet , , , , Běžný účet FKSP / , , , , * Běžný účet FKSP , , , , Pokladna , , , , * Pokladna , , , , Peníze na cestě 299, , , * Peníze na cestě 299, , , Ceniny-známky 506, , ,00 748, Ceniny-stravenky , , , , * Ceniny , , , , Odběratelé-pronájmy-DČ 4.995, , , , Odběratelé-ostatní 4.599, , Odběratelé-školní byt , , Odběratelé-ŠJ , , , , * Odběratelé , , , , Zálohy-el.energie , , Zálohy-vodné,stočné , , * Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , LVZ , , , Úhrada žáci , , , * Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkod , , , Pohledávky za zaměstnanci , , * Pohledávky za zaměstnanci , , Pohledávky za MÚ , , * Pohledávky za rozpočtem ÚSC , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,00

5 ROZVAHA období až strana: 2 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav 377 * Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,00 Celkem AKTIVA , , , ,19 PASIVA Dodavatelé , , , , Dodavatelé-FKSP , , * Dodavatelé , , , , Zaměstnanci , , Zaměstnanci-závazky z mezd (BÚ) , , , , * Zaměstnanci , , , , Závazek vůči zaměst.-stravenky , , * Jiné závazky vůči zaměstnancům , , Sociální pojištění , , , , Zdravotní pojištění , , , , * Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p , , , , Daň zálohová , , , , Daň zvláštní sazbou 287, , ,00 7, * Jiné přímé daně , , , , Přijaté zálohy na dotace od kraj.úřadu , , * Přijaté zálohy na dotace , , Kooperativa , , Jiné závazky-exekuce , , , , Akce žáků , , , ŠVP-škola v přírodě , , , TP-teréní praktika , , * Ostatní krátkodobé závazky , , , , Výdaje příštích období-služby , , * Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období-dotace z KÚ , , * Výnosy příštích období , , Jmění účetní jednotky , , , , * Jmění účetní jednotky , , , , Fond odměn-tvorba , , Fond odměn-použití , , * Fond odměn , , , FKSP-Příděl z MP , , , FKSP-stravenky , , FKSP-rekreace , , , FKSP-kultura, tělovýchova a sport , , FKSP-vybavení,drobné předměty a materiál 1.341, , FKSP-dary-pracovní výročí 6.000, , FKSP-Plavenky 2.400, , FKSP-Vitamínové preparáty , , FKSP-Masáže , , * Fond kulturních a sociálních potřeb , , , , Rezervní fond z výsl.hosp-počáteční stav , , Rez.fond-tvorba-zlepšený výsl.hosp , , Rez.fond-čerpání-ostatní čerpání , , * Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl.hosp , , , , Rezervní fond z ost.titulů-poč.stav 6.790, , Rez.fond-tvorba-peněžní dary neúčelové , , * Rezervní fond z ostat.titulů 6.790, , , Inv.fond-počáteční stav , ,00

6 ROZVAHA období až strana: 3 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav Inv.fond-tvorba ve výši odpisů majetku , , Inv.fond-dary a přísp.od jiných subj , , Inv.fond-financování ivestičních potřeb , , * Investiční fond (Fond reprodukce maj.) , , , , Hospodářský výsledek ve schval.řízení 4.668, ,95 Celkem PASIVA , , , ,19 Celkem AKTIVA , , , ,19 PASIVA , , , ,19 rozdíl , ,60

7 .po 6 VÝSLEDOVKA období až strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: Účet Název V období NÁKLADY Čistící a úklidové prostředky 1.828, Učebnice 6.732, Časopisy a noviny, předplatné 1.815, Ostatní materiál , UP, metodiky, knihy , DDHM 3.000,- až , , Spotřeba PHM 340, Spotřeba cenin 2.152, Ostatní materiál-dč 100, Odměny (sběr,soutěže apod.) 7.061, Lékárnička 90, * Spotřeba materiálu ,60 * Spotřeba el.energie , Spotřeba tepla , Spotřeba-vodné,stočné , Spotřeba el.energie-dč , Spotřeba tepla-dč 8.085, Spotřeba-vodné,stočné-DČ , Přeúčtování tepla ŠJ (školní jídelně) , * Spotřeba energie ,17 * Opravy a udržování , * Opravy a udržování ,80 * Cestovné-DVPP , Cestovné-ostatní 6.973, * Cestovné ,00 * Náklady na reprezentaci 1.092, * Náklady na reprezentaci 1.092,00 * Školení/semináře-DVPP , Školení/semináře-ostatní 3.650, Poštovné-známky 2.374, Telefonní poplatky , Odvoz odpadu , Revize zařízení 2.239, Mzdové účetnictví , Inzerce, plakáty 6.640, Plavání , Instal.a konfig.práce PC 2.000, Správní poplatky 60, Ostatní služby , Odvoz odpadu-dč 300, Doprava , Smlouva-Servery , Smlouva-SANTÉ , Nájemné MÚ , Služby-stravenky 2.400, * Ostatní služby ,51 * Hrubé mzdy , OON-dohody , Dohody-jiné zdroje , Hrubé mzdy-asistent pedagoga , * Mzdové náklady ,00 * Soc.a zdrav.pojištění org , Soc.a zdrav.pojištění org.-ap ,00

8 VÝSLEDOVKA období až strana: 2 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: Účet Název V období 524 * Zákonné sociální pojištění ,00 * Tvorba FKSP , Tvorba FKSP-AP 1.013, * Zákonné sociální náklady-fksp ,00 * Sociální náklady-náhrada nemoc , * Jiné sociální náklady ,00 * Ostatní náklady 240, Pojistné-Kooperativa-úraz a nem.z povol , * Ostatní náklady z činnosti ,00 * Odpisy DNIM/DHIM , * Odpisy dlouhodobého majetku ,00 * Bankovní poplatky 5.428, Zaokrouhlení 0, * Ostatní finanční náklady 5.428,20 * Celkem NÁKLADY ,28 ** VÝNOSY Příspěvky na ŠD-školní družinu , Platby žáků-zámky,dupl.žk,spotř.mat.apod , Příspěvky žáků na kroužky , Příjmy za sběr kaštanů, papíru apod , Příspěvky žáků na admin.výpomoc 8.000, * Výnosy z prodeje služeb ,00 * Pronájem-školní byty , Pronájem-Doplňková činnost , * Výnosy z pronájmu ,00 * Rezervní fond-čerpání , Rezervní fond-dar 7.015, * Čerpání fondů ,00 * Ostat.výnosy-úhrady žáků na odm.vychov , Ostat.výnosy-nepeněžní dary 6.000, * Ostatní výnosy z činnosti ,00 * Bankovní úroky , * Úroky ,75 * Příspěvek MÚ , Příspěvek KÚ , * Výnosy z nároků na prostř.rozp.úsc ,40 * Celkem VÝNOSY ,15 ** Celkem ZISK (- ztráta) ,87 *** RENTABILITA ( zisk/náklady ) % 6

9 .po 10 ROZVAHA období až strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav AKTIVA DDNM , , DDNM-SIPVZ , , * DDNM , , DHIM , , * Samostatné movité věci a soub.movit.věcí , , DDHM , , , DDHM-FKSP , , DDHM-darovací smlouva , , DDHM-DC , , DDHM-ŠD , , DDHM-SIPVZ , , * DDHM , , , Oprávky k DDNM , , Oprávky k DDNM-SIPVZ , , * Oprávky k DDNM , , Oprávky k DHIM , , , * Oprávky k samos.movitým věcem a souborům , , , Oprávky k DDHM , , , Oprávky k DDHM-FKSP , , Oprávky k DDHM-darovací smlouva , , Oprávky k DDHM-DC , , Oprávky k DDHM-ŠD , , Oprávky k DDHM-SIPVZ , , * Oprávky k DDHM , , , Běžný účet / , , , , * Běžný účet , , , , Běžný účet FKSP / , , , , * Běžný účet FKSP , , , , Pokladna , , , , * Pokladna , , , , Peníze na cestě , , * Peníze na cestě , , Ceniny-známky 748, , ,00 96, Ceniny-stravenky , , , , * Ceniny , , , , Odběratelé-pronájmy-DČ 8.890, , , Odběratelé-ostatní , , Odběratelé-školní byt , , Odběratelé-ŠJ , , , * Odběratelé , , , Poskytnuté zálohy dodavatelům 5.028, , Zálohy-el.energie , , , * Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Pohledávky za zaměstnanci , , , * Pohledávky za zaměstnanci , , , Pohledávky za MÚ , , * Pohledávky za rozpočtem ÚSC , , Ostatní krátkodobé pohledávky 5.864, , * Ostatní krátkodobé pohledávky 5.864, , Čerpání transferu z KÚ , , * Dohadné účty aktivní , ,40

10 ROZVAHA období až strana: 2 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: Účet Název Počát. stav Má dáti Dal Konečný stav Celkem AKTIVA , , , ,70 PASIVA Dodavatelé , , , , Dodavatelé-FKSP , , * Dodavatelé , , , , Přijaté zálohy-nájem Musilová 8.000, , * Krátkodobé přijaté zálohy 8.000, , Zaměstnanci , , Zaměstnanci-závazky z mezd (BÚ) , , , , * Zaměstnanci , , , , Závazek vůči zaměst.-stravenky , , * Jiné závazky vůči zaměstnancům , , Sociální pojištění , , , , Zdravotní pojištění , , , , * Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p , , , , Daň zálohová , , , , Daň zvláštní sazbou 7, , ,00 697, * Jiné přímé daně , , , , Přijaté zálohy na dotace od kraj.úřadu , , * Přijaté zálohy na dotace , , Kooperativa , , Jiné závazky-exekuce , , , , Akce žáků , , , , ŠVP-škola v přírodě , , , , TP-teréní praktika , , , * Ostatní krátkodobé závazky , , , , Jmění účetní jednotky , , , * Jmění účetní jednotky , , , Fond odměn-tvorba , , * Fond odměn , , FKSP-Příděl z MP , , , FKSP-stravenky , , FKSP-rekreace , , , FKSP-kultura, tělovýchova a sport , , FKSP-vybavení,drobné předměty a materiál 1.848, , FKSP-dary-životní výročí 3.500, , FKSP-Vitamínové preparáty , , * Fond kulturních a sociálních potřeb , , , , Rezervní fond z výsl.hosp-počáteční stav , , Rez.fond-čerpání-ostatní čerpání , , * Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl.hosp , , , Rezervní fond z ost.titulů-poč.stav , , Rez.fond-tvorba-peněžní dary účelové 7.015, , Rez.fond-tvorba-peněžní dary neúčelové 1.900, , , * Rezervní fond z ostat.titulů , , , , Inv.fond-počáteční stav , , Inv.fond-tvorba ve výši odpisů majetku , , * Investiční fond (Fond reprodukce maj.) , , ,00 Celkem PASIVA , , , ,83 Celkem AKTIVA , , , ,70 PASIVA , , , ,83 rozdíl , , ,87