Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Komorní Lhotka za rok 2016

Transkript

1 Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Komorní Lhotka za rok 2016 Organizace: Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, p.o. Zřizovatel: Obec Komorní Lhotka Zařízení, která spadají do správy této PO: - Základní škola Komorní Lhotka - Mateřská škola Komorní Lhotka - Školní jídelna Komorní Lhotka - Školní družina Komorní Lhotka Příspěvková organizace náleží do působnosti obce Komorní Lhotka. Finanční prostředky na provozní náklady středisek zasílá zřizovatel. Prostředky na financování mzdových nákladů, odvodů za sociální a zdravotní pojištění a příspěvek na ostatní neinvestiční náklady spojené s výukou, zasílá Moravskoslezský krajský úřad. Dále organizace hospodaří s příjmy z vlastní činnosti. Jedná se příjmy za stravné, školné MŠ a ŠD a příjmy z nájmu bytu v ZŠ. Dotace na přímé náklady z Moravskoslezského krajského úřadu ÚZ Prostředky na platy Prostředky na dohody Odvody z mezd SP,ZP,FKSP Ostatní ONIV učebnice, pomůcky, DVPP, náhrady DPN Dotace celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky z Moravskoslezského krajského úřadu byly vyčerpány v plné výši. V roce 2016 poskytl Moravskoslezský krajský úřad dotaci na zvýšení platů zaměstnanců školství ÚZ Prostředky na platy Odvody z mezd SP, ZP, FKSP Dotace celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Rovněž tyto finanční prostředky z Moravskoslezského krajského úřadu byly vyčerpány v plné výši. 1

2 Plnění rozpočtu k MSK NÁKLADY Účet Název účtu Rozpočet Plnění 501 Spotřeba materiálu , , ONIV (materiál) , , Služby: 5 000, , DVPP 5 000, , Mzdové náklady , , Mzdové náklady , , OPPP , , Zákonné sociální pojištění , , Zdravotní pojištění , , Sociální pojištění , , Zákonné pojištění zaměstnanců , , FKSP , , Dávky PNP 3 000, , Drobný dlouhodobý majetek , ,40 Celkem , ,00 Zvýšení platů Mzdové náklady , , Zdravotní pojištění 8 548, , Sociální pojištění , , FKSP 1 425, ,00 Celkem , ,00 Příjmy Dotace , , Dotace , ,00 Celkem , ,00 Z ONIVu byly pořízeny učebnice, učební pomůcky, didaktické hračky a počítač k výuce žáků 2

3 Plnění provozního rozpočtu k NÁKLADY Účet Název účtu Schvál. rozpočet Uprav. rozpočet Plnění 501 Spotřeba materiálu , , , Potraviny , , , Všeobecný materiál , , , Knihy, časopisy 5 000, , , Spotřeba energie , , , Elektřina , , , Vodné, stočné (hosp. č.) 2 000, ,00 651, Vodné, stočné , , , Plyn , , , Opravy a udržování , , , Opravy a udržování , , , Cestovné 7 000, , , Cestovné 7 000, , , Náklady na reprezentaci 2 000, , Ostatní služby , , , Software(licence) , , , Praní prádla , , , Telefonní poplatky , , , Poštovní poplatky 2 000, ,00 707, Revize zařízení , , , Školení zaměstnanců 5 000, , , Poplatky KB , , , Odvoz odpadků 7 000, , , Odvoz obědů a svačin , , , Údržba budov a zeleně , , , Zpracování mezd , , , Plavecký výcvik 5 000, , , Služby LEJKA - Minolta , , , Ostatní služby(div., doprava,prev.prohl.) , , , Mzdové náklady , , , OON (dohody) , , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , , Zdr.poj. účetní (9%) 9 000, , , Zákonné soc.poj. účetní (25%) , , , Jiné sociální pojištění 500,00 500,00 326, Pojistné účetní 500,00 500,00 326, Zákonné sociální náklady , , , FKSP účetní ( 1,5%) 2 000, , ,00 3

4 549 Ostatní náklady z činnosti 8 500, , , Pojistné majetku 8 500, , , Odpisy dlouhodobého majetku , , , Odpisy , , , Náklady z DDHM , , , Náklady z DDHM , , ,00 Náklady celkem , , ,68 VÝNOSY Účet Název účtu 602 Výnosy z prodeje služeb , , , Vodné, stočné (hosp. č.) 2 000, ,00 971, Stravování , , , Školné MŠ , , , Školné ŠD , , , Výnosy z pronájmu , , , Nájemné byt , , , Čerpání fondu , Úrok\ 18, Přijaté transfery z ÚR , , , Dotace od zřizovatele , , , Časové rozlišení , , Příjmy - ostatní subjekty 5 008,00 Výnosy celkem , , ,92 Náklady: Příspěvková organizace hospodařila se schválenou provozní dotací zřizovatele ve výši ,- Kč. a vlastními příjmy ve výši ,- Kč. Celkový schválený rozpočet činil tedy činil ,- Kč. V průběhu roku byl rozpočet povýšen o ,- Kč. Rozpočet byl povýšen v položkách spotřeby materiálu. Byl nakoupen běžný spotřební materiál potřebný k chodu organizace, jako čistící a hygienické potřeby, spotřební materiál, učební pomůcky, pomůcky do pracovní a výtvarné výchovy, didaktické hračky pro děti mateřské školy. 4

5 Rozpočet byl dále povýšen v položce oprav a údržby budovy. Z investičního fondu bylo financováno technické zhodnocení budovy ve výši ,00 Kč. Rozpočet byl ponížen v položce energií. Změnou dodavatele energií byla v roce 2016 snížena spotřeba plynu i elektrické energie. Rozpočet byl povýšen také v položce revizí zařízení a zpracování mezd a účetnictví. Příjmy: Zřizovatel poskytl provozní dotaci ve výši ,00 Kč. Příjmy ze stravného činily ,00 Kč. Příjmy z pronájmu ,00 Kč. Byly rovněž čerpány finanční dary ve výši ,20 Kč Organizace vytvořila kladný hospodářský výsledek ve výši ,24 Kč z toho: - hospodářský výsledek z hlavní činnosti ,24 Kč - hospodářský výsledek z vedlejší činnosti ,00 Kč 5

6 Přehled hospodaření s fondy v roce 2016 Fond odměn: převod příjem z HV 2015 čerpání fondu ,55 Kč 5 787,06 Kč 0,00 Kč ,61 Kč Rezervní fond ze zlepšeného HV příjem převod z HV 2015 příjem čásové rozlišení transferu čerpání ,57 Kč ,00 Kč ,72 Kč 0,00 Kč ,29 Kč Rezervní fond z ostaních titulů příjem dary účelové příjem dary neúčelové čerpání darů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,80 Kč Fond investic tvorba z odpisů majetku financování investic konečný zůstatek k ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč FKSP ,94 Kč příjem tvorba FKSP ,00 Kč čerpání fondu - stravné ,00 Kč - kulturní akce a sportovní akce ,00 Kč - penzijní pojištění ,00 Kč - ostaní čerpání ,00 Kč ,94 Kč 6

7 Zůstatky na bankovních účtech ke dni Běžný účet vedený Účet FKSP ,81 Kč ,20 Kč Zpracovala: Bc. Klesniaková Karin Dne: