INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA za rok 2016

Transkript

1 Obec Milešov IČO: INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA za rok 2016 Datum zpracování: Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. Inventarizační činnosti: 1.1.Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny prvotních a rozdílových inventur byly dodrženy. 1.2.Proškolení členů inventarizační komise Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců. Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur. Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle provedení prvotních inventur. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech. Nebyly zjištěny žádné rozdíly. Za inventarizační komisi: Předseda:Ing.Jaroslav Květ Člen: Jiří Vokrouhlík Člen: Marie Hůlová Člen: Irena Löffelmannová podpis

2 Příloha k inventarizační zprávě Obce Milešov za rok 2016 Č.účtu Název Stav k poznámka Drobný dlouh.nehmotný majetek , Ostatní dlouh.nehmotný majetek , Stavby-zastavěný majetek , Stavby-budovy pro služby , Stavby-komunikace,veřej.osvětl , Stavby-jiné inženýrské sítě , Stavby-jiné inžen.sítě-zástava , Stavby-ostatní stavby , Stavby-ostatní zastavěný maj ,56 Stavby ,80 účet Samostatné movité věci , Drobný dlouh.hmotný majetek , Účet 031 Pozemky-lesní pozemky Pozemky-lesní-věcná břemena , ,00 Pozemky-zahrady,pastviny ,07 Pozemky-zahr,past-věcná břem ,88 Pozemky-zastav.plocha ,10 Pozemky-zastav.plocha-zástava ,44 Pozemky-ostatní ,53 Pozemky-ostatní-věcná břemena ,76 Pozemky ostatní-zástava ,00 Pozemky , Vybudování sběrných míst ,00 Nedokončený dlouhodobý ,00 Účet 042 hmotný majetek Materiál na skladě-knihy ,00 Pevná paliva-uhlí 8 187,50 Účet 112 Materiál na skladě , Odběratelé-VF Nájmy DPS , , , , Nájmy ostat.nemovitostí 500, Odběratelé- VF , , , ,00

3 Účet 311 Odběratelé , Poskytnuté provozní zálohy , Poplatek za komun.odpad-chatař 1 950, ,00 Účet Daň z přidané hodnotynadměrný odpočet , Jiné běžné účty-cizí prostředky , Běžný účet-hospod.činnost , Základní běžný účet , Běžný účet fondů-odbor.svaz , Ceniny 0, Pokladna 0, Peníze na cestě 0, Dlouhodobý úvěr-pozemky , Dlouhodobý úvěr-kanalizace , Dlouhodobý úvěr-čov Trhovky , Dlouh.úvěr-pozem,tech.zař.ČOV , Dlouhod.úvěr-vodovod ,00 Účet 451 Dlouhodobé úvěry , Dlouhodobé přijaté zálohy , Dodavatelé-DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF DF , ,00 102,00 303, , , , , , , , , , , , , ,56

4 Dodavatelé , Krátkodobé přijaté zálohy , Výnosy příštích období ,00 MZDY prosinec Zaměstnanci , Sociální pojištění-zaměstnanci , Sociální pojištění-zaměstnavatel , ,00 účet Zdravot. pojištění-zaměstnanci , účet 337 Zdrav.pojištění-zaměstnavatel , , Zálohová daň , Srážková daň 949, ,00 Účet Ostatní krát.závaz-vratná kauce , Ost.krát.závaz.-cizí prostředky , Jiné závazky-mzdy-přísp.odbory 1 274,00 - exekuce 4 721,00 - spoření 1 000,00 - stravné 5 893, ,88 Účet 378 Podrozvahové účty Jiný drobný dl.hm.majetek , Ostat.majetek-stravenky , Dlouh.podm.závaz.-zastav.majet ,20 Věcná břemena Invent.č. Přírůstky na účtu Nautila STAIRS SP ,93 Vyřazení na účtu Nákladní auto Š ,00 Přírůstky na účtu Bojler el.20lt 3 846,00 DPS Ohřívač Tatramat 3 800,00 DPS Bojler el. 125 lt 5 990,00 Bytovka č Husqvarna pila 9 578,51 les Vodoměr Flodis 4 500,00 Trhovky

5 Karavan ,00 Popelíky Tříkolka ADVENTO ,30 Trhovky Telefon HUAWEI 4 380,00 Trhovky Reklamní cedule 9 500,00 Trhovky Motorová pila 6 768,60 les Sací koš s klapkou 4 235,00 SDH Sada savic 5 976,19 SDH ,60 Vyřazení na účtu ,40 Dle soupisu Účet 031-pozemky-nákup Trkovský-kupní smlouva ,00 Čedík-kupní smlouva ,00 Zemědělská Klučenice-smlouv 1 170,00 Valenta,Valentová-smlouva 10,00 SBD Sedlčany-smlouva 389,00 Palus-k.smlouva ,00 Účet 031-pozemky-prodej Bečvář,Bečvářová- k.smlouva 294,00 Pařízková- k.smlouva 44,10 Janko- k.smlouva 139,30 Marxer Elektronic- k.smlouvy 1 109,50 59,50 Srdce Vltavy- k.smlouvy ,12 523,60

6