Instrument Směr Open Datum otevření cíl Stop-loss P/L (%) Stav Olovo long ,32% Po dosažení 3000 změněn stoploss

Transkript

1 Luboš Mokráš tel.: , Přehled doporučení Aktuální doporučení: Potenciální doporučení na týden: 1. vs. EUR 1,428, 1,386, 1,435. Změnit stop-loss na 1,42/1,425, 1,41/1,415, 1,4/1,45, 1,39/1,395. Spekulace na vytvoření krátkodobého trendu po proražení hladiny odporu. Pokud stop-loss na 1,435 pak short s cílem 1,488 a stop-lossem 1, Zlato 932, 985, 92. Změnit stop loss na 94/936, 95/945, 96/955, 97/965. Spekulace na pokračování růstového trendu. Pokud stop-loss pak short s cílem 842 a stop-lossem 935. Změnit stop-loss na 9/95, 89/895, 88/885, 87/875,86/865 a 85/855. Instrument Směr Open Datum otevření cíl Stop-loss P/L (%) Stav Olovo long ,32% Po dosažení 3 změněn stoploss na 29 Zlato short 92, Po dosažení 89 změněn stoploss na 895, zavřeno /EUR long 1, ,43 1,455 - Po dosažení 1,45 změněn stoploss na 1,455, zavřeno JPY/ short 16, , 14,8 -,21% Pokud se nedostane nad 18 příští týden zavřít Ropa brent short Shrnutí EUR/CZK Koruna prorazila hladinu 25,8, posílila lehce nad 25,5 a potom přešla do konsolidace. 25,5 by mělo krátkodobě představovat výraznou překážku v dalším posílení koruny. Indikátory však ukazují na trvající poměrně silné střednědobé momentum k posílení koruny. Koruna je zároveň hodně blízko překoupenosti, což by mohla vyřešit konsolidace, kterou podporuje i ROC2. V týdenním horizontu by měla koruna kolísat mezi 25,5 a 25,8. Proražení 25,8 nebo prodejní signál od MACD by otevřely cestu k testování 25,8. EUR/ Dolar začíná po posílení brzdit. Posilování dolaru se zbrzdilo, indikátory však ukazují, že by mohlo dojít k jeho obnovení. Zatím zůstává v platnosti náš scénář pokračujícího kolísání mezi 1,43 až 1,49, pokud by však dolar potvrzeně prorazil 1,43, zkompletoval by obrazec trojitý vrchol, což by z technického hlediska ukazoval na vytvoření střednědobého trendu k jeho posilování. Ropa Brent Brent je ve střednědobé konsolidaci v rámci které kolísá mezi 87,8 až 1. Nyní se vzdaluje od spodního okraje konsolidace. Indikátory ukazují na pokračování konsolidace v krátkodobém horizontu. Střednědobě je poněkud větší pravděpodobnost úspěšného testování hladiny 87,8. Olovo Olovo je v krátkodobém růstovém trendu, který zrychlil po poražení hladiny odporu 28. Růstový trend by měl teoreticky pokračovat až k hladině odporu 33. Indikátory toto očekávání podporují. Doporučení a názory v tomto materiálu jsou založeny čistě na technické analýze a tudíž nemusí být v souladu s naší fundamentální prognózou. Naše fundamentálně podložené názory a doporučení najdete v naší Měsíční strategii ( Důležitá upozornění (tzv. disclaimer ), včetně případného konfliktu zájmů, dle Vyhlášky o poctivé prezentaci investičních doporučení (114/26 Sb.) jsou k dispozici na webových stránkách tvůrce tohoto dokumentu odboru Ekonomických a strategických analýz České spořitelny Přímý odkaz na dokument s důležitými upozorněními je: Historie vydaných investičních doporučení je k dispozici v Měsíčních strategiích, které jsou dostupné na výše uvedené webové adrese.

2 EUR/CZK Hlavní trend: klesající Krátkodobý trend: konsolidace R9: 28,/27,97 fibonacciho hladina, velká figura, psychologická R8: 27,7 minimum z března R7: 27,4 konsolidace R6: 27, psychologická, velká figura, horní hranice konsolidace R5: 26,8 spodní hranice konsolidace R4: 26,55 konsolidace R3: 26,2: historické minimum R2: 26,: psychologická ( velká figura ), minimum/maximum R1: 25,8: historické minimum S1: 25,5: lokální minimum Daily QEURCZK= SMA; QEURCZK=;; ; % SMA; QEURCZK=;; ; EMA; QEURCZK=;; ; BarOHLC; QEURCZK=;; ; ; ; 25.59; % % Koruna prorazila hladinu 25,8, posílila lehce nad 25,5 a potom přešla do konsolidace. MACD indikuje relativně silné momentum k posílení koruny. ROC2 se blíží zespoda k nule (slábnoucí krátkodobé momentum), ROC6 se drží poměrně hluboko pod nulou (stabilní momentum k posílení koruny). RSI se drží těsně nad hladinou překoupenosti koruny. 25,5 by mělo krátkodobě představovat výraznou překážku v dalším posílení koruny. Indikátory však ukazují na trvající poměrně silné střednědobé momentum k posílení koruny. Koruna je zároveň hodně blízko překoupenosti, což by mohla vyřešit konsolidace, kterou podporuje i ROC2. V týdenním horizontu by měla koruna kolísat mezi 25,5 a 25,8. Proražení 25,8 nebo prodejní signál od MACD by otevřely cestu k testování 25, (GM) % XII 6 I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 VII 7 VIII 7 IX 7 X 7 XI 7 XII 7 I 8 Daily QEURCZK= MACD; QEURCZK=; Bid(Last); MACD 12; 26; 9; Exponential; ; MACD; QEURCZK=; Bid(Last); MACD Signal Line 12; 26; 9; Exponential; ; (GM) ROC; QEURCZK=; Bid(Last); 2; ; -.86 ROC; QEURCZK=; Bid(Last); 6; ; RSI; QEURCZK=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; ; MARSI; QEURCZK=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; 14; ; I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 VII 7 VIII 7 IX 7 X 7 XI 7 XII 7 I 8 II

3 EUR/ Hlavní trend: rostoucí Krátkodobý trend: konsolidace R1: 1,49 historické maximum eura S1: 1,47 konsolidace S2: 1,43 lokální maximum, konsolidace S3: 1,4 psychologická S4: 1,385 lokální maximum S5: 1,366 lokální maximum S6: 1,36 lokální maximum S7: 1,336 pík z listopadu,konsolidační pásmo z března S8: 1,37 konsolidační pásmo S9: 1,3 velká figura (psychologická hladina) Daily QEUR= Dolar začíná po posílení brzdit. MACD prorazilo nulu (dodatečný nákupní signál na dolar), ale vykazuje náznaky ochabování prodolarového momenta. Oba ROC klesly pod nulu (nákupní signály na dolar), ale vykazují také náznaky ochabování prodolarového momenta. RSI je mírně pod neutrální úrovní, neukazuje na překoupenost dolaru. Posilování dolaru se zbrzdilo, indikátory však ukazují, že by mohlo dojít k jeho obnovení. Zatím zůstává v platnosti náš scénář pokračujícího kolísání mezi 1,43 až 1,49, pokud by však dolar potvrzeně prorazil 1,43, zkompletoval by obrazec trojitý vrchol, což by z technického hlediska ukazoval na vytvoření střednědobého trendu k jeho posilování (GM) BarOHLC; QEUR=; Bid ; ; ; 1.451; MA; QEUR=; Bid(Last); 3MA_1 2; 6; 2; Exponential; ; MA; QEUR=; Bid(Last); 3MA_2 2; 6; 2; Exponential; ; MA; QEUR=; Bid(Last); 3MA_3 2; 6; 2; Exponential; ; I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 VII 7 VIII 7 IX 7 X 7 XI 7 XII 7 I 8 4 Daily QEUR= MACD; QEUR=; Bid(Last); MACD 12; 26; 9; Exponential; ; -.2 MACD; QEUR=; Bid(Last); MACD Signal Line 12; 26; 9; Exponential; ; (GM).5 4 ROC; QEUR=; Bid(Last); 2; ; ROC; QEUR=; Bid(Last); 6; ; RSI; QEUR=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; ; MARSI; QEUR=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; 14; ; XII 6 I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 VII 7 VIII 7 IX 7 X 7 XI 7 XII 7 I

4 Ropa Brent Hlavní trend: růst Krátkodobý trend: konsolidace R2: 1 historické maximu, velká figura R1: 95 maxima S1: 9 lokální minimum, konsolidace S2: 87,8 lokální minima S3: 85,9 historické maximum S4: 8, lokální maxima S5: 78, lokální maxima/minima S6: 7, lokální maxima S7: 68, lokální minima S8: 65,5 lokální minima S9: 62,36 lokální minima Brent je ve střednědobé konsolidaci v rámci které kolísá mezi 87,8 až 1. Nyní se vzdaluje od spodního okraje konsolidace. MACD se drží poblíž nuly, vysílá falešné signály související s konsolidací. Podobně oba ROC kolísají poblíž nuly, což potvrzuje konsolidaci. RSI kolísá kolem neutrální úrovně. Indikátory ukazují na pokračování konsolidace v krátkodobém horizontu. Střednědobě je poněkud větší pravděpodobnost úspěšného testování hladiny 87,8. Daily QBR Line; QBR-; Last Quote(Last); ; MA; QBR-; Last Quote(Last); 3MA_1 2; 6; 2; Exponential; ; MA; QBR-; Last Quote(Last); 3MA_2 2; 6; 2; Exponential; ; MA; QBR-; Last Quote(Last); 3MA_3 2; 6; 2; Exponential; ; (UC) I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 VII 7 VIII 7 IX 7 X 7 XI 7 XII 7 I 8 Daily QBR- MACD; QBR-; Last Quote(Last); MACD 12; 26; 9; Exponential; ; -.21 MACD; QBR-; Last Quote(Last); MACD Signal Line 12; 26; 9; Exponential; ; -.37 ROC; QBR-; Last Quote(Last); 6; ; ROC; QBR-; Last Quote(Last); 2; ; (UC) RSI; QBR-; Last Quote(Last); 14; Wilder Smoothing; ; MARSI; QBR-; Last Quote(Last); 14; Wilder Smoothing; 14; ; I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 VII 7 VIII 7 IX 7 X 7 XI 7 XII 7 I 8 II

5 Olovo Hlavní trend: rostoucí s přechodem do konsolidace Krátkodobý trend: rostoucí R2: 3841 historické maximum R1: 3495 lokální maximum, spodní okraj konsolidace S1: 33 lokální maxima S2: 28 lokánlí minima S3: 251 fibonacciho hladina S4: 237 lokální maximum S5: 22 fibonacciho hladina S6: 21 horní okraj konsolidace S7: 2 konsolidace, velká figura S8: 19 fibonacciho hladina, konsolidace Daily Q/MPB3=M BarOHLC; Q/MPB3=M;; ; 3 3; 3 58; 3 3; 3 3 3MA; Q/MPB3=M;; ; MA; Q/MPB3=M;; ; MA; Q/MPB3=M;; ; % Olovo je v krátkodobém růstovém trendu, který zrychlil po poražení hladiny odporu 28. MACD ukazuje na setrvalý trendový růst momenta.. Oba ROC také ukazují růst momenta, ROC6 je však stále hluboko pod nulou. RSI se rychle blíží k úrovni překoupenosti. Růstový trend by měl teoreticky pokračovat až k hladině odporu 33. Indikátory toto očekávání podporují (LON) % % % % I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 VII 7 VIII 7 IX 7 X 7 XI 7 XII 7 I 8 Daily Q/MPB3=M (LON) I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 VII 7 VIII 7 IX 7 X 7 XI 7 XII 7 I 8 II

6 Uzavřené obchody Instrument Směr Open Datum otevření/zavření cíl Stop-loss P/L (%) Stav EUR/ short 1, / ,355 1,376,59% Zavřeno, dosažen cíl měď short / ,% Zavřeno, stop-loss brent long , ,69% Zavřeno, dosažen cíl Olovo long , ,66% Zavřeno, dosažen cíl EUR/ long 1, / ,4 1,335-1,48% Zavřeno, stop-loss Zlato long / ,84% Zavřeno, stop-loss EUR/CZK short 28, / ,6 28,55 -,88% Zavřeno, stop-loss Olovo short / ,73% Zavřeno, stop-loss EURCHF short 1, ,6 1,666 -,96% Zavřeno, stop-loss /JPY short 121, / , 124, -1,98% Zavřeno, stop-loss 1-letý EUR R benchmark long 97, / ,6 96,8 -,21% Zavřeno, stop-loss Zlato short / ,52% Zavřeno, stop-loss SKK vůči EUR long 33, / ,2 34,2 2,11% Zavřeno, dosažen cíl Platina long / ,5% Zavřeno, dosažen cíl Stříbro short / ,66% Zavřeno, stop-loss CZK vůči EUR long 28, / ,5 28,95 2,32% Zavřeno, dosažen cíl HUF vůči EUR short / ,22% Zavřeno, dosažen cíl olovo short / ,59% Zavřeno, stop-loss EUR vůči JPY long 162, / ,6 16,5 -,97% Zavřeno, stop-loss Měď short 354, / , ,85% Zavřeno, dosažen cíl vůči EUR short 1, / ,4 1,347 +,35% Zavřeno, stop gain PLN vůči EUR short 3, / ,83 3,73 +1,9% Zavřeno, dosažen cíl CZK vůči EUR short 28, ,3 27,88 -,62% Zavřeno, stop-loss HUF vůči EUR long 251, / ,5 254,2 -,87% Zavřeno, stop-loss Platina long / ,85% Zavřeno, dosažen cíl CHF vůči EUR short 1, / ,665 1,635 -,52% Zavřeno, stop-loss Dolar vůči jenu long 115, / , 114, -1,58% Zavřeno, stop-loss Stříbro long / ,69% Zavřeno, dosažen cíl CZK vůči EUR short 27, / ,3 27,48 -,58% Zavřeno, stop-loss Dolar vůči euru short 1, / ,4 1,348 +2,94% Zavřeno, dosažen cíl Olovo short / ,33% Zavřeno, stop-loss Zlato short 734, / ,7% Zavřeno, stop-loss CZK vs EUR short 27, / , 27,3 -,66% Zavřeno, stop-loss vs. EUR long 1, / ,367 1,428-1,32% Zavřeno, stop-loss US 1 -bond short 12, / ,6 13,2 -,92% Zavřeno, stop-loss Měď short 354, / ,15% Zavřeno, dosažen cíl Stříbro long / ,34% Zavřeno, dosažen cíl CZK vůči EUR short 26, / , 26,75 -,79% Zavřeno, stop-loss brent short 91, / ,33% Zavřeno, stop-gain Platina short / ,9% Zavřeno, stop-gain vs. EUR long 1, / ,38 1,47-1,9% Zavřeno, stop-loss měď long 312, / ,54% Zavřeno, stop-loss Zlato short / ,27% Zavřeno, stop-loss olovo short / ,58% Zavřeno, dosažen cíl stříbro short / ,55% Zavřeno, stop-loss

7 Zlato long / ,38% Zavřeno, dosažen cíl EUR vs. CZK long 26, / , 26,5 -,79% Zavřeno, stop-loss Ropa brent short / ,33% Zavřeno, stop-gain Zlato short 783, / ,23% Zavřeno, stop-loss vs. EUR long 1, / ,38 1,45 +1,12% Zavřeno, stop-gain Měď long 315, / ,3% Zavřeno, stop-time Koruna k euru short 26, / , 26,15 -,57% Zavřeno, stop-loss Zlato long / ,38% Zavřeno, dosažen cíl Ropa brent short / ,23% Zavřeno, stop-loss měď long / ,99% Zavřeno, stop-loss HUF vs. EUR long 253, / ,5% Zavřeno, stop-loss Zlato short 889, / ,5 +2,24% Zavřeno, dosažen cíl Zlato long / ,15% Zavřeno, stop-loss CZK/EUR short 26, / ,9 25,9-1,52% Zavřeno, stop-loss /EUR long 1, / ,35 1,475-1,83% Zavřeno, stop-loss Platina long / ,77% Zavřeno, dosažen cíl Ropa brent short 92, / ,65% Zavřeno, uzamčení zisku Měď short 322, / , 333, -3,6% Zavřeno, stop-loss HUF/EUR short / ,77% Zavřeno, stop-time Zlato short 92, / ,85% Zavřeno, uzamčení zisku CZK vs. EUR long 25, / ,55 25,85 +,78% Zavřeno, dosažen cíl EUR vs. CHF long 1, / ,648 1,6-1,1% Zavřeno, stop-loss /EUR long 1, / ,43 1,455 +1,76% Zavřeno, uzamčení zisku Celkem +35,11%