Přehled doporučení. Shrnutí Luboš Mokráš tel.: ,

Transkript

1 Luboš Mokráš tel.: , Přehled doporučení Aktuální doporučení: 1. Česká koruna vůči euru: 28,7, 27,75, stop-loss 28,95 otevřeno po signálu od MACD na základě sledovaného doporučení, po dosažení 28,5 změnit stop loss na 28, HUF vůči EUR: 245, 248, 244, spekulace na malou korekci po dosažení důležité hladiny odporu Doporučujeme sledovat: 1. EURPLN sledovat signál konce trendu po dosažení hladiny 3,74 Instrument Směr Open Datum otevření/zavření cíl Stop-loss P/L (%) Stav Měď short 354, , ,13% Držet SKK vůči EUR long 33, ,2 34,2 1,63% Držet vůči EUR short 1, ,4 1,347 1,59% Držet Platina long ,3% Držet CZK vůči EUR long 28, ,5 28,95 HUF vůči EUR short Shrnutí EUR/CZK Po náznaku korekce přichází další, tentokrát jasnější. Z časového odstupu je to co jsem identifikoval jako falešný signál u RSI signál korektní, doplněný signálem od MACD. Překážkou posílení koruny by měla být jak hladina 28,6 tak především 28,5. Potvrzené proražení 28,5 by signalizovalo obrat trendu. Přeprodanost koruny však může být vyřešena i konsolidací. Korekce/konsolidace je momentálně silně pravděpodobná, obrat trendu zatím jen vzdálenou možností. Nejpravděpodobnějším scénářem je kolísání kurzu kolem 28,6 s možností posílení k 28,5. EUR/ Oslabování dolaru se zastavilo na silných hladinách podpory nad 1,36. V okolí 1,36 pravděpodobně dojde ke konsolidaci, tento týden by se tedy kurz měl držet poblíž této úrovně. Ropa brent Cena roste v trendovém kanálu. Cena ropy má ještě prostor k růstu, relativně brzy by však měly začít vytvářet podmínky pro korekci. EUR/HUF Kurz přechází do konsolidace nad důležitou hladinou odporu. Indikátory ukazují na nevýrazný vývoj. Rizikem (malým) je proražení hladiny 245, které by otevřelo prostor pro podstatné posílení forintu. Doporučení a názory v tomto materiálu jsou založeny čistě na technické analýze a tudíž nemusí být v souladu s naší fundamentální prognózou. Naše fundamentálně podložené názory a doporučení najdete v naší Měsíční strategii ( Důležitá upozornění (tzv. disclaimer ), včetně případného konfliktu zájmů, dle Vyhlášky o poctivé prezentaci investičních doporučení (114/26 Sb.) jsou k dispozici na webových stránkách tvůrce tohoto dokumentu odboru Ekonomických a strategických analýz České spořitelny Přímý odkaz na dokument s důležitými upozorněními je: Historie vydaných investičních doporučení je k dispozici v Měsíčních strategiích, které jsou dostupné na výše uvedené webové adrese.

2 EUR/CZK Hlavní trend:konsolidace Krátkodobý trend: rostoucí R4: 29,8 maximum z října 25 R3: 29.3 konsolidace R2: 29,1 horní hrana konsolidace R1: 28,886 fibonacciho hladina, spodní hrana konsolidace, lokální maximum S1: 28,6 fibonacciho hladina, horní hrana konsolidace S2: 28,5 maximum, konsolidace, kulaté číslo S3: 28,32 fibonacciho hladina, spodní úroveň konsolidačního pásma z října, horní úroveň konsolidačního pásma z ledna/února S4: 28,/27,97 fibonacciho hladina, velká figura, psychologický S5: 27,7 minimum z března S6: 27,4 silná, historické maximum koruny Daily QEURCZK= 1,% 29,812 Po náznaku korekce přichází další, tentokrát jasnější. Z odstupu je to co jsem identifikoval jako falešný signál u RSI signál korektní, doplněný signálem od MACD. Překážkou posílení koruny by měla být jak hladina 28,6 tak především 28,5. Potvrzené proražení 28,5 by signalizovalo obrat trendu. Přeprodanost koruny však může být vyřešena i konsolidací. MACD je stále na z hlediska koruny silně přeprodaných úrovních. ROC6 stále kolísá vysoko nad nulou, což je negativní z hlediska možnosti obratu trendu. RSI se udrželo pod 7 a dále klesá, naznačuje tak prostor pro posílení koruny. Korekce/konsolidace je momentálně silně pravděpodobná, obrat trendu zatím jen vzdálenou možností. Nejpravděpodobnějším scénářem je kolísání kurzu kolem 28,6 s možností posílení k 28, (GMT) Price 29,6 61,8% 28,893 29,3 29,96 29,4 29, ,8 5,% 38,2% 28,69 28,325 28,5 28,6 28,4 23,6% 27,974 28,11 28,1 28, ,71 27,8 27,6,% 27, Q4 25 Q1 26 Q2 26 Q3 26 Q4 26 Q1 27 Q2 27 Daily QEURCZK= MACD; QEURCZK=; Bid(Last); MACD 12; 26; 9; Exponential; ;,79 MACD; QEURCZK=; Bid(Last); MACD Signal Line 12; 26; 9; Exponential; ;, (GMT),5 -,5 -,1 ROC; QEURCZK=; Bid(Last); 2; ;,745 ROC; QEURCZK=; Bid(Last); 6; ; 2, RSI; QEURCZK=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; ; 6,91 MARSI; QEURCZK=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; 14; ; 69, II 6 III 6 IV 6 V 6 VI 6 VII 6 VIII 6 IX 6 X 6 XI 6 XII 6 I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI

3 EUR/ Hlavní trend: rostoucí Krátkodobý trend: korekce R2: 1,366 historické maximum R1: 1,36 lokální maximum S1: 1,336 pík z listopadu,konsolidační pásmo z března S2: 1,37 konsolidační pásmo S3: 1,3 velká figura (psychologický) S4: 1,29 horní okraj konsolidačního pásma S5: 1,25 spodní okraj konsolidačního pásma S6: 1,23 pík leden a duben 26 Daily QEUR= 1,363 Oslabování dolaru se zastavilo na silných hladinách podpory nad 1,36. MACD roste a indikuje silné momentum proti dolaru. ROC2 pokračuje v růstu, ROC6 však krátkodobě klesá a střednědobě stagnuje, což je pro dolar příznivé. RSI je těsně po hranicí přeprodanosti. V okolí 1,36 pravděpodobně dojde ke konsolidaci, tento týden by se tedy kurz měl držet poblíž této úrovně (GMT) Price 1,35 1,3366 1,34 1,33 1,32 1,37 1,31 1,292 1,31 1,3 1,29 1,28 1,27 1,26 1,25 1, VII 6 VIII 6 IX 6 X 6 XI 6 XII 6 I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 4 Daily QEUR= MACD; QEUR=; Bid(Last); MACD 12; 26; 9; Exponential; ;,48 MACD; QEUR=; Bid(Last); MACD Signal Line 12; 26; 9; Exponential; ;, (GMT),5 4 ROC; QEUR=; Bid(Last); 2; ; 1,984 ROC; QEUR=; Bid(Last); 6; ;,68 2 RSI; QEUR=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; ; 66,648 MARSI; QEUR=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; 14; ; 58, VII 6 VIII 6 IX 6 X 6 XI 6 XII 6 I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI

4 Ropa brent Hlavní trend: konsolidace Krátkodobý trend: rostoucí R1: 79,17 lokální maximum S1: 75,8 spodní okraj konsolidačního pásma, plato 6-denního MA S2: 7,4 fibonacciho hladina, horní okraj konsolidačního pásma S3: 67,22 fibonacciho hladina, horní/spodní okraj konsolidačního pásma S4: 64,41: fibonacciho hladina S5: 6,92 fibonacciho hladina, spodní okraj konsolidace S6: 58, spodní okraj konsolidace S7: 55,3 lokální minimum Daily Q/LCOV7; Q/LCOM7 Price 1,% 79, Cena roste v trendovém kanálu. MACD stagnuje nad nulou, ukazuje na krátkodobý tlak na další růst ceny. ROC kolísají nad nulou. RSI se blíží k překoupenosti. Cena ropy má ještě prostor k růstu, relativně brzy by však měly začít vytvářet podmínky pro korekci. 75, (LON) ,8% 7, ,% 67, ,2% 64 64, ,6% 6, ,11 56,% 55, VII 6 VIII 6 IX 6 X 6 XI 6 XII 6 I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 Daily Q/LCOV7 MACD; Q/LCOV7; Last Trade(Last); MACD 12; 26; 9; Exponential; ; 116 MACD; Q/LCOV7; Last Trade(Last); MACD Signal Line 12; 26; 9; Exponential; ; (LON) USc -1-2 ROC; Q/LCOV7; Last Trade(Last); 6; ; 9,355 ROC; Q/LCOV7; Last Trade(Last); 2; ; 6,95 USc -1 RSI; Q/LCOV7; Last Trade(Last); 14; Wilder Smoothing; ; 67,685 MARSI; Q/LCOV7; Last Trade(Last); 14; Wilder Smoothing; 14; ; 59,135 USc VII 6 VIII 6 IX 6 X 6 XI 6 XII 6 I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 VII

5 EURHUF Hlavní trend: konsolidace Krátkodobý trend: konsolidace R4: 258 lokální maxima při konsolidaci R3: 255 lokální maximum R2: 251 spodní hranice konsolidačního pásma R1: 249 lokální maxima při konsolidaci S1: 245 spodní hranice konsolidačního pásma Kurz přechází do konsolidace nad důležitou hladinou odporu. Podle MACD dochází ke ztrátě momenta. ROC6 neutrální, ROC2 klesá a je překoupený. RSI neutrální. Indikátory ukazují na nevýrazný vývoj. Rizikem (malým) je proražení hladiny 245, které by otevřelo prostor pro podstatné posílení forintu. Daily QEURHUF= BarOHLC; QEURHUF=; Bid ; 245,57; 246,32; 245,15; 245,54 3MA; QEURHUF=; Bid(Last); 3MA_1 2; 6; 2; Exponential; ; 247,6 3MA; QEURHUF=; Bid(Last); 3MA_2 2; 6; 2; Exponential; ; 248,64 3MA; QEURHUF=; Bid(Last); 3MA_3 2; 6; 2; Exponential; ; 252,78 249,2 257,99 254, (GMT) Price , únor 27 březen 27 duben 27 květen 27 červen 27 červenec Daily QEURHUF= MACD; QEURHUF=; Bid(Last); MACD 12; 26; 9; Exponential; ; -1,6 MACD; QEURHUF=; Bid(Last); MACD Signal Line 12; 26; 9; Exponential; ; -, (GMT) -,5-1 -1,5.12 ROC; QEURHUF=; Bid(Last); 6; ;,216 ROC; QEURHUF=; Bid(Last); 2; ; -2,918 RSI; QEURHUF=; Bid(Last); 3; Wilder Smoothing; ; 44,97 MARSI; QEURHUF=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; 14; ; 4, únor 27 březen 27 duben 27 květen 27 červen 27 VII

6 Uzavřené obchody Instrument Směr Open Datum otevření/zavření cíl Stop-loss P/L (%) Stav EUR/ short 1, / ,355 1,376,59% Zavřeno, dosažen cíl měď short / % Zavřeno, stop-loss brent long , ,69% Zavřeno, dosažen cíl Olovo long , ,66% Zavřeno, dosažen cíl EUR/ long 1, / ,4 1,335-1,48% Zavřeno, stop-loss Zlato long / ,84% Zavřeno, stop-loss EUR/CZK short 28, / ,6 28,55 -,88% Zavřeno, stop-loss Olovo short / ,73% Zavřeno, stop-loss EURCHF short 1, ,6 1,666 -,96% Zavřeno, stop-loss /JPY short 121, / , 124, -1,98% Zavřeno, stop-loss 1-letý EUR RT benchmark long 97, / ,6 96,8 -,21% Zavřeno, stop-loss Zlato short / ,52% Zavřeno, stop-loss Celkem -2,66%