Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Transkript

1 Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány a výsledkem toho je i skutečnost, že za rok 2012 byl konstatován zanedbatelný počet reklamací. VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Ochrana životního prostředí je vnímána jako součást vnitrofiremní politiky. Za hodnocený rok nebyly shledány žádné závažné problémy, a to jak na stavbách, tak i ve výrobních provozech. INVESTIČNÍ POLITIKA V důsledku potřeby dalšího úsporného programu společnosti byla veškerá rozhodnutí o pořízení investic podrobována přísnému výběru. Do plánu investic byly zařazeny jen nezbytné provozně nepostradatelné stroje a zařízení a položky, které i nadále umožňují pokračovat v pracích v oblasti rozvoje a vývoje. Nutno říci, že tento trend v oblasti investic není dobrý, neboť oddalování některých potřebných kroků povede v budoucnu k potřebě větších finančních prostředků. ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA Celkový počet zaměstnanců se během roku 2012 nesnížil a zůstal na stejné úrovni jako v roce Náklady na zvyšování a udržování kvalifikace za rok 2012 činily Kč. Stanovený plán pro rok 2012 byl splněn. Kolektivní smlouva na rok 2012 byla uzavřena bez rozporů a její plnění bylo během roku průběžně vyhodnocováno. Závodní preventivní péče je zajištěna smluvně u odborného subjektu. QUALITY CONTROL SYSTEM A surveillance audit performed to check observance of the Quality Management System has not identified any defects. The ISO standards have been duly complied with and as a result a negligible number of complaints was recorded in RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Environmental protection has been perceived as an inseparable part of the corporate policy. No material difficulties were noted in the assessed year, either at construction sites or in manufacturing plants. INVESTMENT POLICY Due to the requirements for another corporate austerity programme, all decisions relating to capital investments were subjected to strict selection processes. The capital investments plan only covered necessary machinery and equipment required for the operating purposes, as well as items, which would allow for further continuation of work in the area of research and development. It needs to be pointed out that such capital investment trends are not good because postponement of certain necessary steps will result in higher financial requirements in future. EMPLOYEE POLICY The number of employees did not decline in the course of 2012 and it remained identical to that in The costs of improving and brushing up qualifications amounted to CZK in The plan adopted for 2012 was fulfilled. The 2012 Collective Agreement was concluded without any discrepancies and its fulfilment was concurrently checked in the course of the year. The company preventive care is provided through a contracted professional entity. 10

2 Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity Zaměstnanecká struktura Věková struktura: do 30ti let 12 % up to 30 years 12 % nad 60 let 3 % over 60 years 3 % do 60ti let 25 % up to 60 years 25 % Vzdělanostní struktura Muži: 87 % zaměstnanců Ženy: 13 % zaměstnanců Employee structure Age structure: Men: 87 % of the employees Women: 13 % of the employees Education structure do 40ti let 29 % up to 40 years 29 % do 50ti let 31 % up to 50 years 31 % základní vzdělání 2 % primary education 2 % vysokoškolské vzdělání 14 % university education 14 % vyšší odborné vzdělání 1 % higher vocational education 1 % střední odborné vzdělání 51 % secondary vocational education 51 % úplné střední odborné vzdělání 32 % complete secondary vocational education 32 % 11

3 Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SPONZORING, CHARITA I v omezeném finančním rámci jsme v roce 2012 podporovali především oblast programů péče o děti a pomoci hendikepovaným spoluobčanům. I nadále jsme podporu soustředili také na vzdělávání, především pak odborné středoškolské a vysokoškolské programy. Část prostředků byla věnována podpoře odborných seminářů a konferencí. STRATEGIE ROZVOJE SPOLEČNOSTI Deficit strategie rozvoje dopravní infrastruktury České republiky nevytváří příliš příznivé prostředí pro stanovování strategie naší akciové společnosti. Bylo a je naší snahou v obou nosných odvětvích činnosti firmy, kterým jsou trakční vedení a elektrotechnologie, rozvíjet a modernizovat naše výrobky a zařízení. Ten samý akcent bychom rádi využívali i v rozvoji montážních prostředků, ale vzhledem k velké nejistotě dostatku práce a zakázek nemůžeme tento program plně připravit. I nadále platilo a platí klást důraz na racionalizaci nákladů ve všech fázích naší činnosti. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ RIZIK Vzhledem k existenci možných rizik souvisejících s tokem finančních prostředků v rámci podnikatelské činnosti společnosti, využívá Elektrizace železnic Praha a.s. zajišťovacích finančních instrumentů (úrokových a měnových swapů). Vedení společnosti předpokládá, že tato strategie eliminace rizik bude uplatňována i v dalších letech. SPONSORING, CHARITY Even under the limited financial possibilities, we supported in 2012 mainly programmes of care for children and assistance extended to the handicapped. We continued to concentrate our support also to the field of education, especially secondary vocational and university educational programmes. Part of the funds was spent for specialised seminars and conferences. CORPORATE DEVELOPMENT STRATEGY The deficit of the transport infrastructure development strategy in the Czech Republic does not create a very favourable environment for the determination of the corporate development strategy. It has been our intention in both of the major areas of activity of this company, namely overhead traction lines and electrical technologies, to expand and modernise our products and equipment. We would like to apply the same stress in respect of development of the means of assembly, however, in view of the serious uncertainties regarding sufficient quantity of work and contracts, we are unable to plan this programme properly. It has still been the order of the day to lay stress on rationalisation of costs in all phases of our activities. FINANCIAL HEDGING Due to the existence of potential risks associated with the flow of financial funds within the company business, Elektrizace železnic Praha a.s. makes use of certain hedging instruments (interest rate swaps and currency swaps). The company management expects that this strategy will be implemented to eliminate risks also in the future. 12

4

5 Ekonomické grafy Economic Charts Hrubý obrat v mil. Kč Gross Sales (CZK mio.) Přidaná hodnota v mil. Kč Value-added (CZK mio.) ,31 635,57 608,30 527,7 450,1 379,7 Počet pracovníků Number of Employees VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT

6 Ekonomické grafy Economic Charts Produktivita z přidané hodnoty v Kč Value-added Productivity (CZK) Bilanční zisk v mil. Kč Balance Sheet Profit (CZK mio.) ,41 217,07 194,73 207,10 184,62 158, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / ANNUAL REPORT 2012

7

8 Zpráva o činnosti dozorčí rady Report On The Activity Of The Supervisory Board ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. ZA ROK 2012 Dle stanov Elektrizace železnic Praha a.s. je dozorčí rada tříčlenná, z toho dva členy navrhuje a volí valná hromada a jednoho člena volí zaměstnanci společnosti. V roce 2012 bylo složení dozorčí rady následující: Ing. František Maruška předseda Ing. Jan Špringl člen Ing. Ladislav Jirků člen volený zaměstnanci Dozorčí rada v průběhu roku 2012 na svých zasedáních zejména projednala: - zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok přezkoumala účetní uzávěrku za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku a doporučila valné hromadě účetní uzávěrku i návrh na rozdělení zisku schválit - projednala podnikatelský záměr Elektrizace železnic Praha a.s. na rok věnovala se kontrolní činnosti V Praze 31. března 2013 Ing. František Maruška předseda dozorčí rady Ing. Jan Špringl člen dozorčí rady Ing. Ladislav Jirků člen dozorčí rady REPORT ON THE ACTIVITY OF THE SUPERVISORY BOARD OF ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. FOR 2012 In accordance with the Articles of Association of the joint-stock company Elektrizace železnic Praha a.s., the Supervisory Board consists of three members. Two of these members are nominated and elected by the general meeting of the Company and one member is elected by the employees of the Company. The composition of the Supervisory Board was as follows: Mr František Maruška Chairperson Mr Jan Špringl Member Mr Ladislav Jirků Member elected by the employees The Supervisory Board reviewed in particular the following matters at its sessions in 2012: - Report on relations between related entities in 2011; - Financial Statement for 2011 and the proposal for the distribution of profit; it recommended to the General Meeting to approve the Financial Statement as well as the proposal for the distribution of profit; - Business Plan of Elektrizace železnic Praha a.s. for 2012; - in addition, it exercised inspections and controls. In Prague on 31 March 2013 Mr František Maruška Chairperson of the Supervisory Board Mr Jan Špringl Member of the Supervisory Board Mr Ladislav Jirků Member of the Supervisory Board 17

9

10 Rozvaha Balance Sheet ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI BALANCE SHEET IN FULL FORM AS AT 31 DEC (v celých tisících Kč) (in whole thousands of CZK) AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS A. Pohledávky za upsaný základní kapitál Directors Loan B. Dlouhodobý majetek Fixed Assets B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Long Term Intangible Assets B.I.1. Zřizovací výdaje Formation Costs 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Intangible Research and Development 3. Software Software 4. Ocenitelná práva Accumulated Depreciation 5. Goodwill Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Other Long Term Intangible Assets 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Long Term Intangible Assets in Progress 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Deposits on Long Term Intangible Assets B.II. Dlouhodobý hmotný majetek Long Term Tangible Fixed Assets 19

11 Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net B.II.1. Pozemky Land 2. Stavby Buildings and Constructions 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Independent Items and Sets of Items 4. Pěstitelské celky trvalých porostů Permanent Growth 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny Adult Animal 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Other Long Term tangible Fixed Assets 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Long Term Tangible Fixed Assets in Progress 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Deposits on Long Term Fixed Tangible Assets 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Adjusted Items in Gained Assets B.III. Dlouhodobý finanční majetek Financial Investments B.III.1. Podíly ovládaná osoba Shares - Subsidiary Companies 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Shares and Deposits in Associate Companies 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Other Investment Securities and Deposits 4. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Debts in the Group 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek Other Financial Investments 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Long Term Financial Investments in Progress 20

12 Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Deposits on Long Term Financial Investments C. Oběžná aktiva Current Assets C.I. Zásoby Stock on Hand C.I.1. Materiál Materials 2. Nedokončená výroba a polotovary Work in Progress 3. Výrobky Finished Goods 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Cubes and Other Animal Stock 5. Zboží Purchased Goods 6. Poskytnuté zálohy na zásoby Deposits on Stock C.II. Dlouhodobé pohledávky Long Term Loans C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Trading Accounts Receivable 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba Loans To Employees 3. Pohledávky - podstatný vliv Loans to Subsidiary Companies 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Loans to Associated 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Long Term Advance Payment 6. Dohadné účty aktivní Doubtful Debts 21

13 Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 7. Jiné pohledávky Other Receivables 8. Odložená daňová pohledávka Deferred Tax Receivable C.III. Krátkodobé pohledávky Short Term Loans C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Trade Debtors 2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba Loans to Employees 3. Pohledávky podstatný vliv Loans to Subsidiary Companies 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Loans to Associates 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Social Security and Health Insurance 6. Stát daňové pohledávky State Taxation Receivables 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy Prepayments 8. Dohadné účty aktivní Doubtful Debts 9. Jiné pohledávky Other Debtors / Receivables C.IV. Krátkodobý finanční majetek Short Term Financial Assets C.IV.1. Peníze Cash in Hand 2. Účty v bankách Cash in Bank 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly Short Term Securities and Shares 22