Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Transkript

1 Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta Tel Fax Ing. Iveta Randýsková vedoucí oddělení plánu a controllingu i.randyskova@lazneteplicenb.cz Tel Fax Obsah souboru Rozvaha,výkaz zisků a ztrát k 6/30/2004 Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 6/30/2004 Přehled o změnách vlastního kapitálu k Další údaje k 6/30/2004 Údaje o auditu a auditorovi Předložené výkazy ověřeny auditorem 2 Ano Ne Název auditorské firmy ACCOR, s. r. o. Číslo licence auditorské firmy 110 Jméno, příjmení (titul) auditora Číslo dekretu 0101 Zpráva auditora ze dne Adresa sídla Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost Ing. Jiří Klusáček Výrok auditora Údaje o dalších osobách Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Petr Mádr Osoba odpovědná za účetní závěrku Věra Tillová Tel v.tillová@lazneteplicenb.cz Odesláno dne 8/25/2004

2 Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: IČ: 6/30/2004 Lázně Teplice nad Bečvou a. s Běžné účetní období Minulé období označ. AKTIVA číslo řádku brutto korekce netto netto Aktiva celkem , , , ,190 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek , , , ,384 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 2,833-2, B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.3. Software 007 2,833-2, B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Goodwill B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,309 B.II.1. Pozemky 014 2,623 2,623 2,623 B.II.2. Stavby , , , ,501 B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,235-64,488 8,747 11,126 B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 2,242 2,242 2,242 B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 3, ,813 2,945 B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 4, ,459 30,872 B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 1, ,000 1,000 B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 1,000 1,000 1,000 B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstaný vliv B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva , ,277 34,842 C.I. Zásoby 032 1, ,574 1,569 C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.4. Zvířata C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 C.II.6. Dohadné účty aktivní C.II.7. Jiné pohledávky C.II.8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky , ,728 29,412 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů , ,955 28,580 C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobéí poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 5, ,602 3,180 C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách 060 5,317 5,317 2,906 C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení ,964 D.I.1. Náklady příštích období ,964 D.I.2. Komplexní náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období Kontrolní číslo 999 1,900, ,220 1,126,792 1,154,796

3 označ. Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: IČ: PASIVA 6/30/2004 Lázně Teplice nad Bečvou a. s číslo řádku Stav v běž. účet. období Stav v min. účet. období Pasiva celkem , ,190 A. Vlastní kapitál , ,244 A.I. Základní kapitál , ,365 A.I.1. Základní kapitál , ,365 A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 071 A.I.3. Změny základního kapitálu 072 A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ažio 074 A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku ,262 14,923 A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond ,262 14,923 A.III.2. Statutární a ostatní fondy 080 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let ,175 60,733 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let ,175 60,733 A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) , B. Cizí zdroje , ,943 B.I. Rezervy ,240 19,797 B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů ,840 18,397 B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 B.I.3. Rezerva na daň z príjmů 089 B.I.4. Ostatní rezervy 090 1,400 1,400 B.II. Dlouhodobé závazky ,386 14,906 B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092 B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 B.II.3. Závazky - podstatný vliv 094 B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095 B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 B.II.6. Vydané dluhopisy 097 B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 B.II.8. Dohadné účty pasivní 099 B.II.9. Jiné závazky B.II.10. Odložený daňový závazek ,027 14,547 B.III. Krátkodobé závazky ,109 31,990 B.III.1. Závazky z obchodních vztahů ,147 13,501 B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 B.III.3. Závazky - podstatný vliv 105 B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 106 B.III.5. Závazky k zaměstnancům 107 4,075 3,934 B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 2,063 1,971 B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 109 1,004 12,002 B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy 111 B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci ,200 38,250 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 7,900 B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 9,300 38,250 B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období 120 Kontrolní číslo 999 1,112,624 1,156,213

4

5 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: IČ: 6/30/2004 Lázně Teplice nad Bečvou a. s označ. Text sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží 01 4,046 3,702 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 2,437 2,265 + Obchodní marže 03 1,609 1,437 II. Výkony ,454 93,684 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ,454 93,684 II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 II.3. Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba 08 42,077 44,227 B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 24,759 22,460 B.2. Služby 10 17,318 21,767 + Přidaná hodnota 11 65,986 50,894 C. Osobní náklady 12 38,931 36,501 C.1. Mzdové náklady 13 28,297 26,557 C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 9,787 9,229 C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 7,481 6,943 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F.2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady 27 5,194 5,616 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření 30 15,107 1,543 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření ,016 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. splatná 50 Q.2. odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 14, XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S.1. splatná 56 S.2. odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 14, *** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 61 14, Kontrolní číslo , ,289 číslo řádku Skutečnost v účetním období

6

7 Přehled o peněžních tocích (cash flow) k: 6/30/2004 Název účetní jednotky: Lázně Teplice nad Bečvou a. s. IČ: Skutečnost v účetním období označ. Text sledovaném minulém Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku P. účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace 0 0 Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých A.1.1 aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a A.1.5. vyúčtované výnosové úroky (-) A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 0 0 A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 0 0 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 0 0 A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A.4. Přijaté úroky (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodáření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 0 0 Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 0 0 Peněžní toky z finančních činností C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 0 0 C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finanč. vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 0 0 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 0 0 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 0 0 Kontrolní číslo 0 0

8 Přehled o změnách vlastního kapitálu (v celých tisících Kč) k: Název účetní jednotky: Lázně Teplice nad Bečvou a. s. IČ: Skutečnost v účetním období označ. Text sledovaném minulém A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252 A. +/- B. 2. počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů 3. změna stavu účtu 252 účtu konečný zůstatek A. +/- B. D. Emisní ážio E. Rezervní fondy F. Ostatní fondy ze zisku G. Kapitálové fondy H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření I. Zisk účetních období J. Ztráta účetních období K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

9 Typ kontroly Aktiva = Pasiva v netto v běžném období Aktiva = Pasiva v netto v minulém období IČ Obchodní firma Datum rozvahy a výsledovky Datum přehledu o peněžních tocích Údaje o auditu Kontrolní list Výsledek kontroly