Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Horní Radouň Horní Radouň Horní Radouň I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Daň z příjmů FO placená plátci , , ,17 98,0 97,1 Daň z příjmů FO placená poplat , , ,54 63,1 63,1 Daň z příjmů FO vybír. srážkou , , ,87 100,4 100,4 Daň z příjmů právnických osob , , ,78 77,8 77,8 Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 128,6 100,0 Daň z přidané hodnoty , , ,76 83,5 83,5 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 103,6 100,0 Poplatek ze psů 6 000, , ,00 101,7 101,7 Poplatek ze vstupného 1 000, ,00 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000, ,00 Daň z hazardních her , , ,96 167,8 96,4 Daň z nemovitých věcí , , ,96 97,1 97,1 Neinv.přijaté transf.z VPS SR , , ,00 113,5 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 328,7 99,6 Pěstební činnost , , ,00 328,7 99,6 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , , ,86 96,2 96,2 Ost.záležit.těž.prům.a energ , , ,86 96,2 96,2 Příj.z prodeje zboží 1 000, ,00 Vnitřní obchod 1 000, ,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 66,6 66,6 Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 84,8 84,8 Přij.příspěvky na pořízení DM 5 000, ,00 100,0 Pitná voda , , ,00 72,8 70,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000, , ,00 113,8 113,8 Přijaté neinvestiční dary , ,00 100,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 313,8 104,6 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 87,0 87,0 Bytové hospodářství , , ,00 87,0 87,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 95,9 95,9 Nebytové hospodářství , , ,00 95,9 95,9 Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 38,0 38,0 Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 Příjmy z prodeje pozemků 7 000, , ,00 789,9 98,7 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 82,9 48,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 95,8 95,8 Příj.z prodeje zboží 1 000, ,00 500,00 50,0 50,0 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 92,3 92,3 Příjmy z prodeje ost. HDM , ,00 92,2 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , ,00 92,2 Příjmy z úroků (část) , , ,17 42,9 42,9 Př.z podílů na zisku a divid. 500,00 500,00 Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,17 42,2 42,2 P ř í j m y c e l k e m , , ,07 96,5 89,2 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :36:49

2 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 500,00 500,00 100,0 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 500,00 500,00 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 180,3 85,8 Pěstební činnost , , ,00 180,3 85,8 Nákup ostatních služeb , , ,00 25,4 25,4 Opravy a udržování , , ,97 393,6 98,4 Budovy,haly,stavby , , ,93 59,6 76,7 Silnice , , ,90 84,6 79,5 Nákup materiálu j.n , ,00 224,00 4,5 4,5 Nákup ostatních služeb , , ,00 57,5 57,5 Opravy a udržování , , ,00 16,1 16,1 Budovy,haly,stavby , ,00 Pitná voda , , ,00 8,8 8,8 Nákup ostatních služeb , , ,00 46,3 51,5 Budovy,haly,stavby , , ,00 64,9 64,9 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 64,3 64,5 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 54,2 54,2 Činnosti knihovnické , , ,00 54,2 54,2 Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 100,0 100,0 Služby školení a vzdělávání 1 200, ,00 100,0 Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 Ost. záležitosti kultury , , ,00 62,0 55,4 Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 5 000, ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 48,4 48,4 Pohoštění , ,00 Věcné dary 7 000, , ,00 70,2 70,2 Dary obyvatelstvu , , ,00 30,0 30,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 37,4 37,4 Neinv.transfery spolkům 5 000, , ,00 100,0 100,0 Ostatní tělovýchovná činnost 5 000, , ,00 100,0 100,0 Neinv.transfery spolkům 5 000, ,00 Ost.zájmová činnost a rekreace 5 000, ,00 Nákup materiálu j.n ,00 Nákup ostatních služeb , ,00 Opravy a udržování , , ,00 148,8 85,0 Bytové hospodářství , , ,00 66,1 54,1 Podlimitní věcná řemena 5 000, ,00 Nákup materiálu j.n , ,00 Plyn 6 000, ,00 84,5 Elektrická energie 6 000, , ,00 59,5 59,5 Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 Opravy a udržování , ,00 Nebytové hospodářství , , ,00 19,2 16,9 Nákup materiálu j.n ,00 627,00 62,7 Elektrická energie , , ,00 58,6 58,6 Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 Opravy a udržování , , ,00 97,8 62,2 Budovy,haly,stavby , ,00 Veřejné osvětlení , , ,00 36,1 33,0 Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , ,00 Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 72,0 72,0 Nákup kolků 3 000, , ,00 33,3 33,3 Platby daní a poplatků SR 2 000, ,00 Pozemky , , ,00 86,9 94,8 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 85,3 92,7 Nákup zboží 7 000, , ,00 66,4 66,4 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :36:49

3 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup ostatních služeb , , ,00 80,6 80,6 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000, ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 79,5 79,5 Ostatní osobní výdaje 8 000, , ,00 71,9 71,9 Nákup materiálu j.n , , ,00 70,6 70,6 Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,00 68,8 68,8 Nákup ostatních služeb , , ,00 102,9 93,5 Opravy a udržování , ,00 Stroje,přístroje,zařízení , ,00 Dopravní prostředky , ,00 96,5 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 65,3 64,6 Ost.platby za prov.prac.j.n , ,00 Pohonné hmoty a maziva 1 500, ,00 PO - dobrovolná část 2 500, ,00 Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00 75,0 Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 75,3 75,3 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 49,7 49,7 Zastupitelstva obcí , , ,00 72,8 72,2 Ostatní osobní výdaje ,00 Nákup materiálu j.n , , ,00 8,3 30,0 Nájemné 3 000, ,00 100,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 072, ,00 100,0 Pohoštění 751,00 751,00 100,0 Volby do zast.územ.samospr.cel , , ,00 28,8 28,0 Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,0 100,0 Nákup materiálu j.n , , ,00 29,1 29,1 Nájemné 6 000, , ,00 100,0 100,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 406, , ,00 100,0 100,0 Pohoštění 1 560, , ,00 100,0 100,0 Volba prezidenta republiky , , ,00 86,6 86,6 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 79,9 79,9 Ostatní osobní výdaje , , ,00 145,0 85,3 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 79,3 79,3 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 77,7 77,7 Povinné pojistné na úraz.poj. 400,00 400,00 300,00 75,0 75,0 Ost.pov.poj.placené zaměstnav , ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 500, ,00 95,0 DHDM , , ,00 216,0 98,2 Nákup materiálu j.n , , ,00 132,6 94,7 Plyn 9 000, , ,00 64,3 64,3 Elektrická energie 3 000, , ,00 95,7 95,7 Poštovní služby 3 000, , ,00 63,3 63,3 Služby telekom. a radiokom , , ,99 67,0 67,0 Nájemné 7 000, ,00 Konzult.,porad.a práv.služby 9 600, ,00 Služby školení a vzdělávání 8 000, , ,00 19,9 19,9 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 57,5 57,5 Nákup ostatních služeb , , ,43 104,2 86,8 Opravy a udržování , , ,00 38,9 51,9 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000, ,00 814,00 27,1 27,1 Pohoštění , , ,00 36,9 36,9 Ostatní nákupy j.n , , ,60 37,7 37,7 Poskytnuté náhrady , ,00 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 000, ,00 500,00 50,0 50,0 Neinvestiční transfery obcím 5 000, , ,00 44,0 44,0 Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 Činnost místní správy , , ,02 75,9 71,4 Služby peněžních ústavů 2 500, , ,20 75,4 75,4 Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 500, , ,20 75,4 75,4 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :36:49

4 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Služby peněžních ústavů 8 500, , ,00 95,3 95,3 Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 95,3 95,3 Platby daní a poplatků SR , , ,00 128,6 100,0 Ostatní finanční operace , , ,00 128,6 100,0 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , , ,00 100,0 100,0 Finanční vypořádání minul.let 4 008, , ,00 100,0 100,0 Nespecifikované rezervy 2 000, ,00 Ostatní činnosti j.n , ,00 V ý d a j e c e l k e m , , ,12 78,0 72,1 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :36:49

5 III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) ,95 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) ,95 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :36:49

6 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,04 96,0 90,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,03 80,0 69,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 ***** 97,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 106,0 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,07 96,5 89,2 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,07 96,5 89,2 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,19 96,9 78,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,93 55,5 61,2 V ý d a j e c e l k e m , , ,12 78,0 72,1 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů Neinvestiční transfery obcím , , ,00 44,0 44, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím 4400 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :36:49

7 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,12 78,0 72,1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI ,95 Třída 8 - Financování ,95 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI ,95 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :36:49

8 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,95 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,95 Pokladna , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :36:49

9 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :36:49

10 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :36:49

11 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR Neinv. tr. - volba prezidenta ,00 Volby do ZO a Senátu Parlament ,00 Celkem ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :36:49

12 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :36:49

13 XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :36:49

14 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d Okamžik sestavení: :32:32 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.: Jaroslava Šelepová Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Emilie Lukšová Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.: Emilie Lukšová FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :36:49