Zápis č. 1/2018. Ing. et Ing. E. Vejchodská, Ph.D. Doc. B. Garlík, Csc. Mgr. T. Pavlů M. Fišer, MBA Mgr. V. Céza.

Transkript

1 Zápis č. 1/2018 z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne Přítomní členové: Tajemnice: Hosté: Ing. et Ing. E. Vejchodská, Ph.D. Doc. B. Garlík, Csc. Mgr. T. Pavlů M. Fišer, MBA Mgr. V. Céza T. Slabihoudek - omluven Mgr. J. Petelík - omluven Ing. I. Židovská - omluvena Bc. P. Řechtáčková (zastoupila Ing. Židovskou) Jednání zahájila a řídila předsedkyně E. Vejchodská. 1) Rozpočet MČ pro rok 2018 a střednědobý výhled MČ do roku 2023, aktuální finanční situace MČ Praha 8 P.Řechtáčková krátce uvedla navržený rozpočet pro rok 2018, zároveň aktuální finanční situaci na základě stavu účtů k a na základě výši investovaných prostředků do ČS a.s. a JaT banky. E.Vejchodská konstatovala, že na základě podkladů a dodatečných informací P.Řechtáčkové je rozpočtem na 2018 plánováno, že na účtech MČ po ukončení roku 2018 a dofinancování zasmluvněných investičních akcí zbyde cca 250 mil. Kč. Dále upozornila na podobu rozpočtového výhledu, ve kterém se nepočítá pro nedostatek financí s žádnými investičními akcemi od roku 2019 a dále se v něm počítá s významným meziročním propadem provozních výdajů mezi roky 2018 a 2019, taktéž pro nedostatek financí. Upozornila na významný aktuální meziročních nárůst provozních výdajů z 665 mil. Kč schválených pro rok 2017 na 738 mil. Kč navrhovaných pro rok Následovala obšírná diskuse nad jednotlivými položkami rozpočtu a nad celkovou finanční situací MČ. Členové FV se dohodli, že o rozpočtu budou hlasovat na svém příštím jednání, které bude operativně svoláno na ,15:00. K hlasování o rozpočtu potřebují získat odpovědi na své dotazy. Dotazy jsou uvedeny níže. O jejich zodpovězení členové FV prosí do včetně. Dotazy členů FV: EO a) V rozpočtu figuruje hodnota 772 mil. Kč financování schodku z cenných papírů. Přitom dle zástupců EO máme v cenných papírech investováno celkem 760 mil. Kč (330 mil. Kč ČS a.s. a 430 mil. Kč JaT), zároveň nelze zatím počítat s výnosy z těchto investic. Je tedy alokace prostředků do rozpočtu správně učiněna? Alokace je učiněna správně v celkové výši 760 mil. Kč, rozdíl je čistý výnos po ročním zúročení. Informace o výsledcích jednotlivých portfolii jsou součástí předaných podkladů k ZMČ konaného dne 28/02/2018. b) Prosíme o tabulku KV, ze které bude patrné, jaké akce jsou zasmluvněny. Dle vyjádření P. Řechtáčkové taková tabulka existuje.

2 Všechny investiční akce uvedené v návrhu rozpočtu KV 2018 jsou zasmluvněné, vyjma viz přiložená tabulka. c) Žádáme o součet všech položek v rozpočtu, které řeší GDPR 2018 a řešilo GDPR GDPR 2017 OKT čerpám RZ čerpání za vstupní a rozdílovou analýzu a analýzu bezpečnostních 2 197,0 tis. Kč 641 tis. Kč rizik oš 1 803,0 tis. Kč O Kč OŠ ICT GDPR 2018 NR 1083 tis. Kč 600 tis. Kč OŽP a) Provoz odpadkových košů: Jak byly provozovány odpadkové koše v minulých letech? Proč se o koše stará MČ, když je za to placeno TSK? OŽP obsluhuje koše v majetku MČ Praha 8, tedy koše v zeleni a koše, které v loňském roce obsluhoval lpodec na základě smlouvy 2014/0080/OZI.DZI (čistá osmička). Nejsou obsluhovány koše TSK b) Prosíme o vyjádření k účelnosti kontejnerové služby. Kontejnerová služba - přistavování a odvoz VOK a BIO VOK - funguje účelně, během roku dojde k dalšímu zefektivnění služby obměnou některých stanovišť tak, aby byly kontejnery využity co nejvíce. c) Likvidace černých skládek: Jsou již zmapovány konkrétní černé skládky k úklidu? Existuje jejich seznam? Několik případů zmapováno je, avšak většina ne, černé skládky a nepořádek vznikají nahodile, je plánováno zvýšené úsilí o jejich likvidaci v letošním roce, rozpočtovaná částka je odhadem maximálních nákladů pro rok 2018

3

4 e) Provozní výdaje: Proč dochází k navýšení výdajů na PR z 250 tis. Kč na trojnásobek? Jedná se o soubor akcí k připomenutí výročí 100 let založení státu. f) Účelnost akce Úpravy KS ve vztahu k GDPR". Tato činnost by měla být dle některých členů FV dělána interními zaměstnanci úřadu dle doporučení studie k GDPR. Ukládá nový zákon. g) Žádáme o zdůvodnění, proč neexistuje pouze 1 souhrnná studie k GDPR pro MČ P8 a každý odbor tuto problematiku řeší samostatně vlastní zakázkou (O školství, OKS, OKT). Celkově má GDPR n starosti tajemník MČ h) Prosíme rozklíčovat položky provozních výdajů kap. 09 pod čísly 5168, 5169, nákup služeb k IT, nákup služeb k IT, které nejdou zařadit do 5168, oprava a údržba. oš. ses a) KV: Prosíme o vyjádření o všech investičních akcích odboru a Ses nad 10 mil. Kč, které se vyskytují v kapitálových výdajích (nikoli v zásobníku), zda k nim skutečně existuje uzavřená smlouva s dodavatelem (tedy zda jsou skutečně zasmluvněny). Akce č.1: ZŠ Na Slovance -rekonstrukce školní kuchyně Výběrové řízení na realizaci této akce bylo zahájeno v roce 2017, byla vybrána vítězná firma, která dle ZP má doložit dva vzorky vnitřního zařízení v gastro provozu. Zápis o tomto předložení a ukázce slouží jako podklad pro podpis smlouvy. Protokol byl za účasti dodavatele, SeS a projektanta potvrzen. AK nám doručí SoD k podpisu. Jako první podepíše smlouvu dodavatel a následně Ses. Akce č. 2: ZŠ Lyčkovo náměstí -výstavba tělocvičny. ŠK a ŠJ Tato akce je v seznamu uvedena s dvěma řádky akce náklad ,- tis kč, jsou zdroji MČ 8 akce ,-tis. Kč, jsou zdroje, které byly dodány jako dotace z MHMP ve výši 12 mil. Kč, v roce 2017 z tohoto bylo převedeno na Ses 7 mil.kč,

5 z toho část byla proinvestována. Jelikož je toto dotace musí se žádat opět o celý zbytek tedy výše uvedená suma. Tato akce je ve stádiu tvorby ZD a SoD cestou AK. Akce č. 3: ZŠ Lyč.nám, Pernerova - Realizace pudní vestavby, stav.úpravy interiéru a výměna oken Tato akce je ve stádiu dokončení VZ (výběru zhotovitele) cestou AK kdy termín předložení nabídek je Akce se skládá ze tří řádků akce ,- tis.kč jsou prostředky požadované po MČ 8 jako spolupodílníku akce ,- tis. Kč jsou prostředky, které byly převedeny na MČ ze zdrojů MHMP a EU na pokrytí inkluze, která se v tomto objektu řeší akce ,- tis. Kč j sou prostředky určené na S.E.N objekty, které by v uznatelné výši po ukončení akce měly být převedeny z EF na účet MČ 8 OSM a) KV: Prosíme o vyjádření o všech investičních akcích odboru nad 10 mil. Kč, které se vyskytují v kapitálových výdajích (nikoli v zásobníku), zda k nim skutečně existuje uzavřená smlouva s dodavatelem (tedy zda jsou skutečně zasmluvněny). Investiční akce přesahující 10 mil. Kč: Výstavba budovy Nová Palmovka - částka tis. Kč. Výstavba je zasmluvněna od smlouvou č. 2010/0751/OZI.DIZR. Zastupitelstvo HMP usnesením č. 29/77 ze dne poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha 8 ve výši tis. Kč. V roce 2017 byly poukázány na účet MČ Praha 8 finanční prostředky ve výši tis. Kč. Vybudování rodinného centra na pozemku parc. č. 2364/85, k.ú. Kobylisy - částka tis. Kč tis. Kč. Vybudování rodinného centra je zasmluvněno od smlouvou č. 2017/0916/OSM.DZC. Částka tis. Kč je z fin. prostředků MČ Praha 8 a částka tis. Kč byla schválena zastupitelstvem HMP jako účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha 8 usnesením 18/17 ze dne Pořízení PD na zkapacitnění a rekonstrukci objektu Poliklinika Mazurská-částka tis. Kč. Tato částka byla usnesením zastupitelstva HMP č. 18/17 ze dne poskytnuta jako účelová investiční dotace městské části Praha 8 z rozpočtu hl. m. Prahy. Na pořízení PD není uzavřena smlouva. Revitalizace veřejných prostor Palmovka v souvislosti s dostavbou nové radnice - částka tis. Kč tis. Kč. Na tuto akci není uzavřena smlouva. Je však podána žádost o dotaci na MHMP. Finanční prostředky ve výši tis. Kč mají být hrazeny z prostředků městské části. Zbylé prostředky ve výši tis. Kč jsou požadovány od hl. m. Prahy.

6

7 OKT a) Prosíme rozklíčovat navýšení výdajů na zaměstnance úřadu. 1. V komentáři k návrhu rozpočtu na rok 2018 byly akcentovány následující parametry. zohlednění navýšení platových tarifů o 10% v závěru roku 2017 včetně postupu do vyšších platových tříd a zvýšení počtu zaměstnanců v hlavní činnosti 2. Zohlednění nárůstu zaměstnanců oproti roku 2017, který vyplývá z legislativních a organizačních změn ÚMČ (přestupkové oddělení OD, odd. kontroly EO, odd. rozvoje ICT, odd. okamžitého úklidu OŽP) Je nutno počítat s rezervou na volby v průběhu roku b) Osmička - Úřad vstřícný k rodině- O co se v projektu jedná? viz příloha v pdf 2} Odpisy nedobytných dluhů E.Vejchodská krátce uvedla materiály k odpisům nedobytných pohledávek. a) Nedobytný dluh vedený na bytě č. 13, Nám. Dr. Václava Holého 1059/17, Praha 8 Usnesení: FV doporučuje RMČ a ZMČ odpis pohledávky ke schválení. Hlasováno: Usnesení bylo přijato. b) Nedobytný dluh vedený na bytě č. 18, Vítkova 197/11, Praha 8 Usnesení: FV doporučuje RMČ a ZMČ odpis pohledávky ke schválení. Hlasováno: Usnesení bylo přijato. c) Nedobytný dluh vedený na bytě č. 3, Křižíkova 290/48, Praha 8 Usnesení: FV doporučuje RMČ a ZMČ odpis pohledávky ke schválení. Hlasováno: Usnesení bylo přijato. d} Nedobytný dluh vedený na bytě č. 5, Kotlaska 554/16, Praha 8 Usnesení: FV doporučuje RMČ a ZMČ odpis pohledávky ke schválení. Hlasováno: Usnesení bylo přijato. 3} Harmonogram projednání výsledků hospodaření Bude projednán na příštím jednání FV. 4) Termín příštího jednání Další jednání FV bylo odsouhlaseno na :00. Plánované ukončení jednání 15:30. Termín příštího jednání FV ZMČ 26. února 2018.

8 ' ' N zasedací místnosti libeňského zámečku č il predsedkyne 'FV, 1..,.."' - Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.O. místopredseda FV ZMČ Mgr. Vít Céza Zapsala: š. Pernegrová, E.Vejchodská