MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne

Transkript

1 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s rozpočtovým výhledem městské části Praha 3 na období dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu městské části 1.1. schválit rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení PhDr. Matěj Stropnický zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období

3 O b s a h Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období souhrn str. 1 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období rozpis str. 2 Komentář k rozpočtovému výhledu městské části Praha 3 na období str. 4

4 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období (v tis. Kč) - souhrn Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 PŘÍJMY Skutečnost odhad - odhad RV 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci) Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci) Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci) Třída 4 - Dotace (po konsolidaci) Dotace ze státního rozpočtu Dotace z hl.m. Praha převod z VHČ PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE Skutečnost 2011 Skutečnost odhad Skutečnost odhad RV 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci) xxx - běžné výdaje Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci) xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha xxx - kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření) saldo Tř. 8 - Financování Dlouhodobé závazky Dlouhodobé pohledávky

5 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období (v tis. Kč) - rozpis Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 PŘÍJMY Skutečnost odhad - odhad RV 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci) Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci) Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci) Dotace (po konsolidaci) - Třída dotace SR dotace ze SR - pol (schválený rozpočet, resp. odhad) dotace ze SR (sociálně - právní ochrana dětí) dotace ze SR (výkon státní správy) x x x x x x dotace ze SR (ostatní - ÚZ 33xxx - ZŠ, Ministerstvo kultury, volby, atd) dotace HMP neinvestiční dotace z rozpočtu HMP (schválený rozpočet, resp. odhad) daň z příjm právnických osob neinvestiční dotace z rozpočtu HMP (kromě schválené dotace) neinvestiční transfery od obcí - OPPA investiční dotace z MHMP investiční dotace - spolufinancování chodníků, dopravy, kamery převod z VHČ převod z VHČ převod z VHČ - poníženo o daň z příjmů právnických osob PŘÍJMY CELKEM

6 Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 VÝDAJE Skutečnost odhad - odhad RV 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci) BV - upravený rozpočet do r. 2012, resp. schválený od r BV - upravený rozpočet o dotace ze státního rozpočtu BV - upravený rozpočet o dotace z MHMP BV - upravený rozpočet o ostatní dotace (OPPA) Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci) KV - upravený rozpočet do r. 2012, resp. schválený od r KV - upravený rozpočet o dotace z MHMP KV - upravený rozpočet o dotace na spolufin. chodníků a dopravy KV do bytového a nebytového fondu VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření) saldo Tř. 8 - Financování Dlouhodobé závazky Dlouhodobé pohledávky

7 Komentář k rozpočtovému výhledu městské části Praha 3 na období Rozpočtový výhled je ve smyslu 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který se využívá pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Návrh rozpočtového výhledu na období je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě). Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2017 vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2013, zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy. Od došlo v souvislosti se sociální reformou k podstatné změně ve vyplácení transferů sociálních dávek, které již nejsou realizovány prostřednictvím rozpočtů městských částí. Pro vypovídající hodnotu tohoto rozpočtového výhledu byly proto při jeho sestavování skutečnosti za uplynulé roky a výhled na další období očištěny o příjmy a výdaje související s těmito transfery. PŘÍJMY V oblasti vlastních příjmů vycházíme ze skutečností předchozích let a z odhadu skutečnosti za rok 2012, v němž došlo k významnému poklesu příjmů, a to v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou č. 18/2011 Sb. HMP, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry. V tomto důsledku již nemůže městská část Praha 3 počítat s objemově významnými příjmy, kterými byl poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a odvod výtěžku z provozování loterií. Stejně tak je tomu u správních poplatků. V oblasti daňových i nedaňových příjmů byla pro následující roky brána predikce odborných společností, kdy se v následujících letech očekává stagnace těchto příjmů. V rámci dotace ze státního rozpočtu dochází ve srovnání s rokem 2012 k poklesu, který je následkem změny přidělování této dotace. Do roku 2012 se dotace ze státního rozpočtu skládala z příspěvku na výkon státní správy a z příspěvku na školství. Avšak od roku 2013 bude vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní obcím poskytován pouze příspěvek na výkon státní správy. V dalších letech uvažujeme 0,5% meziroční pokles příspěvku na výkon státní správy. Při stanovení dotace z rozpočtu hlavního města Prahy vychází městská část Praha 3 ze stanoveného objemu dotačního vztahu hl. m. Prahy kměstské části, dále z předpokládaných přijatých dotací během roku a především zde promítáme příjmy - 4 -

8 v souvislosti s prodejem majetku městské části Praha 3. Z tohoto prodeje je městská část Praha 3 povinna odvádět daň z příjmů právnických osob na účet hlavního města Prahy. Dle 11, odst. 5, obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, náleží městské části Praha 3 100% podíl na celkové daňové povinnosti za příslušné zdaňované období. Proto dochází v průběhu rozpočtového roku k navýšení rozpočtu městské části Praha 3 o odvedenou daň. Vzhledem k objemu této položky je účelné ji zohlednit v rámci rozpočtového výhledu tak, aby byla zajištěna kontinuita a vypovídací schopnost vykazovaných údajů. V příštím roce, ani v následujících letech nepředpokládáme meziroční nárůst. Převody z vedlejší hospodářské činnosti tvoří příjmy z privatizace bytového a nebytového fondu městské části Praha 3. V průběhu roku dochází ke snížení této položky o vrácenou daň z příjmů právnických osob. Tato úprava se realizuje na základě skutečnosti, že úhrada této daně je realizována z účtu vedlejší hospodářské činnosti, což je rovněž zohledněno v rozpočtovém výhledu. VÝDAJE Běžné výdaje se skládají z neinvestičních výdajů na zajištění provozu Úřadu městské části Praha 3 a zřízených příspěvkových organizací. V rámci rozpočtového výhledu předpokládáme pokles výdajů, a to v závislosti na navrhovaných úsporách v této oblasti. Rozpočtový výhled kapitálových výdajů Úřadu městské části Praha 3 vychází ze skutečností předchozích let, včetně odhadu skutečnosti roku 2012 s tím, že uváděné investiční prostředky odpovídají potřebám městské části Praha 3 na zajištění schválených investičních záměrů. Ve výši kapitálových výdajů se promítají současně i úpravy rozpočtu během roku o výdaje pokryté přijatými, resp. poskytnutými transfery. V oblasti kapitálových výdajů do bytového a nebytového fondu dochází v rámci rozpočtového výhledu k postupným úsporám, neboť dojde v následujících letech k dokončení největších investičních záměrů realizovaných prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rozpočtový výhled zahrnuje rovněž predikci dlouhodobých závazků a pohledávek, přičemž počítáme dlouhodobě s nulovými závazky městské části Praha 3 vůči cizím subjektům a v oblasti dlouhodobých pohledávek zohledňujeme zejména poskytované půjčky zfondu obnovy a rozvoje a jejich postupné splácení. V rozpočtovém výhledu na období stanovujeme předpokládaný vývoj příjmů a výdajů městské části Praha 3 v následujících letech. Rozpočtový výhled bude každoročně aktualizován ve vazbě na aktuální potřeby a tendence rozvoje městské části Praha 3. V rozpočtovém výhledu není uvažováno zapojení finančních prostředků v rámci Tř. 8 Financování. Zapojení zůstatků z minulých let bude realizováno ve vazbě na účelné a efektivní hospodaření městské části Praha 3 v příslušných letech. Vzhledem k předpokládaným příjmům v oblasti vedlejší hospodářské činnosti se rovněž v rozpočtovém výhledu nepočítá se zapojením cizích zdrojů