Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu

Transkript

1 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu IČ: Příjmy Hořovická na rok 2019 dle odvětvového členění (paragrafů) v tis. Kč 0000 Dotace obcí na dopravu rok , Příspěvek obcí na režii 63, Finanční operace - úroky 0,50 Celkem 4 319,95 Financování 53,35 Výdaje v tis. Kč 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami , Finanční operace - bankovní poplatky 3, Odměny včetně odvodů 64, Ostatní výdaje - služby 7,00 Celkem 4373,30 Rozpočet Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovická byl sestaven jako schodkový, schodek je vyrovnán částí hospodaření minulých let. Dodatkem č. 20 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti regionu Hořovická v roce 2019 dochází k nárůstu o cca 2%. Dotace obcí se navyšuje o 2%, doplatek bude kryt financováním z minulých let. Odměny a odvody jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v předcházejících letech, v ostatních výdajích jsou rozpočtovány bankovní poplatky a aktualizace softwaru, ve kterém je účetnictví zpracováváno (přesnou částku zatím nemáme). Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit podle 39 odst.6 zákna č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemně do nebo ústně při jeho projednávání dne Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je součástí návrhu rozpočtu zveřejnění informace o schváleném rozpočtu na rok 2018 a o jeho skutečném plnění. Návrh rozpočtu DSO na rok 2019 je zveřejněn na Internetových stránkách města Hořovice - mikroregion - základní dokumenty DSO doprava, v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 215 Městského úřadu Hořovice u paní Kateřiny Lukešové. Příloha: č.l Rozpis příjmů od jednotlivých obcí, který je zároveň výdajem DSO - dotace posílané firm ě Arriva. č.2 Výkaz FIN 2-12 k Zpracovala: Kateřina Lukešová pověřená vedením účetnictví DSO Vyvěšeno dne : Dr. Ing. Jiří Peřina HOŘOVICKÁ ředitel DSO :?-'4VNI OBSLuŽÉtóST1 sdruženi ch osob Sejmuto dne :

2 Příspěvky členských obcí DSO Hořovická na rok 2019 OBEC organizace dotace režie Hořovice ,00 Kč Březová ,00 Kč Bzová ,00 Kč Cerhovice ,00 Kč Drozdov ,00 Kč Felbabka ,00 Kč Hostomice ,00 Kč Hředle ,00 Kč Hvozdec ,00 Kč Chaloupky ,00 Kč Jívi na ,00 Kč Komárov ,00 Kč libomyšl ,00 Kč lochovice ,00 Kč Neumětely ,00 Kč Olešná ,00 Kč Osek ,00 KČ Podluhy ,00 Kč Praskolesy ,00 Kč Rpety ,00 Kč Tlustice ,00 Kč Újezd ,00 Kč Všeradice ,00 Kč Zaječov ,00 Kč Záluží ,00 Kč Chlustina ,00 KČ Kotopeky ,00 Kč Běštín ,00 Kč Lhotka ,00 Kč Velký Chlumec ,00 Kč Malá Víska ,00 KČ Otmíče ,00 Kč Skřípěl ,00 KČ Točník ,00 Kč Vižina ,00 Kč CELKEM ,00 Kč

3 Licence: W58S XCRGBA1A / A1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10/ 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc ICO Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovická FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Bez ODPA , , , Příjmy z úroků (část) 510,00 510,00 563, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 510,00 510,00 563, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z úroků (část) 6409 Ostatní činností j.n , , ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h32m 2s Zpracováno systémem UCR G O RDÍC spol. s r. o. strana 1 /8

4 Licence: W58S XCRGBA1A/A1A ( / ) II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Výdaje na dopravní územní obslužnost , , Dopravní obslužnost veřejnými službami , , , Služby peněžních ústavů 5 000, , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000, , , Ostatní platby za provedenou prácí jinde , , ,00 nezařazen Ostatní povinné pojistné placené , , ,00 zaměstnavatelem Nákup ostatních služeb 3 998, , Ostatní činnosti j.n , , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , h32m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 /8

5 Licence: W58S XC RG BA1A/ A1A ( / ) III. FINANCOVANÍ-třída 8 Název Číslo položky/řadku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízeni likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) Dlouhodobé financováni z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.ůčtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidíty-výdaje(-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení líkvidity-výdaje(-) Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) , , , Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FIN A NCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , h32m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 /8

6 Licence: W58S XCRGBA1A/A1A ( / ) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ. VÝDAJŮ. FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,08 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,08 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finančního vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádáni minulých let Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů *4134- Převody z rozpočtových účtů " Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně , , ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje ,00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,08 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,99 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 VÝDAJE CELKEM , , ,99 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům h32m2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o strana 4 /8

7 Licence: W58S XCRGBA1A/A1A ( / ) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ' Převody mezi statutárními městy 4305 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastni pokladny Ostatní převody vlastnim fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4424 kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,99 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,09 TŘÍDA 8 -FINANCOVÁNÍ , , ,09- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,09- Poznámka: - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,09- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,09- Pokladna h32m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 /8

8 Licence: I/V58S XCRGBA1A/A1A ( / ) VIL VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Číslo řádku r Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7190 rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným 7210 rozpočtům územní úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky 7260 veřeiným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7350 územní úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od 7390 veřejných rozpočtů územní úrovně Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku h32m 2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 /8

9 Licence: W58S X C R G B A 1A /A 1A ( / ) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Čislo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7430 rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným 7460 rozpočtům územní úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území 7470 jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovné Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky 7530 veřejným rozpočtům územní úrovně h32m2s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 /8

10 Licence: W58S XCRGBA1A/A1A ( / B) IX. Přijaté transfery a púičkv ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Název Položka Název Výsledek oů počátku roku znak a b 93 ***** tato část výkazu nemá data ***** X. Transfery a púičkv poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový Název Kódúzemn. Položka Název Výsledek od počátku roku znak jednotky a b c 103 ***** tato část výkazu nemá eata ***** XI. Příimv ze zahraničních zdroiů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku jednotka a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Vvdaie spolufinancované ze zahraničních zdroiů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku jednotka a b c d ***** tato část výkazu nemá data Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: DoSlo dne: - Z S J t t f c v '' jr* TÇO'CtiU HOŘOVICKÁ - ZAJI5TÉWI OOPřaVNI OeSLUZNOSTi Odpovídající za údaje o rozpočtu tel o skutečnosti tel h16m58s Zpracováno systémem UCH GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8