Žilinský samosprávny kraj. Záverečný účet za rok 2014

Transkript

1 Žilinský samosprávny kraj Záverečný účet za rok 2014 Žilina, apríl 2015

2 Dôvodová správa Spracovaný materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia Žilinského samosprávneho kraja za rok 2014, prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia ŽSK za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Cieľom predkladaného záverečného účtu ŽSK za rok 2014 je úplne a prehľadne informovať obyvateľov a zamestnancov ŽSK, poslancov Zastupiteľstva ŽSK, ako ŽSK realizoval svoju činnosť a hospodárenie. Hodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov je uvádzané s vyčíslenými percentuálnymi hodnotami. Zákon 583/2004 Z. z. je základnou legislatívnou normou upravujúcou zostavenie záverečného účtu. Údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2014 sú spracované podľa 16 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v záverečnom účte. Záverečný účet je vypracovaný na základe audítorom overených účtovných a finančných výkazov. Záverečný účet obsahuje najmä: a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou b) bilanciu aktív a pasív c) prehľad o stave a vývoji dlhu d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti ŽSK e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú VÚC zverejnené iným spôsobom f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti g) hodnotenie plnenia programov ŽSK ŽSK bol zriaďovateľom 63 rozpočtových organizácií (37 na úseku vzdelávania a 26 na úseku soc. zabezpečenia) 57 príspevkových organizácií ( 1 Správa ciest ŽSK, 5 zdravotníckych zariadení, 22 kultúrnych zariadení, 29 zariadení na úseku vzdelávania) Návrh záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2014 predkladáme na schválenie zastupiteľstvu ŽSK v zmysle 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Pred schválením bol návrh záverečného účtu v zmysle 9 ods. 4 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov predložený na verejnú diskusiu. V zmysle 19 e ods. 1, písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov bol návrh záverečného účtu ŽSK za rok 2014 predložený hlavnému kontrolórovi na vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu ŽSK za rok Skutočné príjmy Skutočné výdavky Rozdiel Bežný rozpočet , , ,24 Kapitálový rozpočet , , ,93 HV Bežný + kapitálový , , ,31 HV Finančné operácie , , ,84 HV celkom , , ,15 2

3 Výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia je prebytok ,31 Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia: ,53 Podľa 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n. p. sa z prebytku bežného a kapitálového hospodárenia vylúčia nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskych spoločenstiev vo výške ,70 EUR, ktoré možno použiť v roku 2015, a nevyčerpané združené prostriedky vo výške 371,54 EUR budú do rozpočtu zapojené ako príjmová finančná operácia. Finančné prostriedky vo výške 3 368,29 EUR sa odvedú do štátneho rozpočtu v roku Nevyčerpané účelové prostriedky zo ŠR ,00 - Dotácia na metodikov z MŠ 3 060,00 - Dotácia na vzdelávanie z MŠ SR ,00 - Oprava strechy SOŠ KNM dotácia z MŠ SR ,00 Nevyčerpané účelové prostriedky z projektov EÚ - BV ,70 - Rozpočtové organizácie ,90 - Náklady riadenia PL-SR ,85 - Bez kaplnky nie je hrad ,95 Nevyčerpané združené prostriedky mesta Martin - KV 371,54 Nedočerpané fin. prostriedky odvedené do rozpočtu v r ,29 Po zohľadnení nevyčerpaných bežných a kap. dotácií ,78 ŽSK vykazuje výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia prebytok vo výške Bilancia finančných operácií v roku ,84 ŽSK v roku 2014 cez príjmové finančné operácie ,18 EUR použil: - Splátky tuzemských úverov a návratných fin. výpomocí ,00 - nevyčerpané účelové finančné prostriedky z minulých rokov ,00 - finančné prostriedky z rezervného fondu ,68 - návratné finančné prostriedky formou úveru ,50 Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške ,34 EUR a to na: - Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci, ,00 - Splácanie istín ,34 Hospodársky výsledok vrátane finančných operácií ,62 po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov, výnosov a nevyčerpaných združených prostriedkov 3

4 Z prebytku rozpočtu ŽSK za rok 2015 upraveného v zmysle 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n. p. sa pridelí do rezervného fondu ,62 EUR. Do fondu udržateľnosti sa z prebytku finančných operácií pridelí ,00 EUR. Rezervný fond a peňažný fond minulých rokov sa použije v prípade potrieb ŽSK a o jeho použití rozhodne Zastupiteľstvo ŽSK v rámci úprav rozpočtu. 4

5 I. SPRÁVA O ČINNOSTI ŽSK V ROKU 2014 Návrh záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2014 poskytuje ucelený obraz o rozpočtovom hospodárení Žilinského samosprávneho kraja a jeho 63 rozpočtových a... príspevkových organizácií, vrátane usporiadania finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu ako aj usporiadania finančných vzťahov k fyzickým a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté dotácie v roku Záverečný účet obsahuje údaje z účtovného a finančného výkazníctva ŽSK vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, všeobecnú charakteristiku činností ŽSK, správu o hospodárení za rok 2014 v členení na schválený rozpočet a jeho zmeny, plnenie rozpočtu, rekapituláciu príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia, aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov, prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch v členení za Úrad ŽSK, rozpočtové a príspevkové organizácie, príjmy a výdavky peňažných fondov ŽSK a prehľad o stave a vývoji dlhu. Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotiaca správa programového rozpočtu. ŽSK zabezpečoval plnenie úloh prostredníctvom finančných tokov a väzieb zadefinovaných v rozpočte samosprávneho kraja na rok Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces boli ovplyvňované predovšetkým nasledovnými právnymi predpismi: - Zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Na základe štatistických údajov k počet obyvateľov Žilinského kraja bol , počet obyvateľov vo veku rokov , vo veku nad 62 rokov , dĺžka ciest II. a II. triedy ,665 km. Rozloha územia Žilinského kraja je km 2. Žilinský kraj využil možnosť čerpania európskych peňazí naplno a reálne výsledky projektov možno nájsť na území celého kraja. Do územia Žilinského kraja za končiace programové obdobie prišla miliarda EUR z eurofondov, Ďalších 1,8 miliardy EUR je zazmluvnených. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financovali kompetencie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva ako aj realizácia projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a z jednotlivých kapitol. Výkon samosprávnych funkcií kraja a originálnych kompetencií, pod ktoré spadá hlavne sociálne zabezpečenie, kultúra, školské zariadenia, zdravotná starostlivosť a oblasť dopravy boli financované z vlastných príjmov ŽSK. Prenesený výkon štátnej správy v oblasti stredoškolského vzdelávania bol financovaný zo štátneho rozpočtu formou účelovej dotácie. Z rozpočtu ŽSK boli poskytnuté aj finančné prostriedky právnickým a fyzickým osobám poskytujúce sociálnu starostlivosť, financovanie školských zariadení súkromných a cirkevných zriaďovateľov a ŽSK financoval aj vyrovnávanie strát z poskytovania služieb vo vnútroštátnej doprave. 5

6 ÚRAD ŽSK Administratívne a organizačné veci samosprávneho kraja zabezpečoval a vykonával úrad samosprávneho kraja (ďalej len úrad ). Počas roku 2014 došlo k organizačným zmenám na Úrade ŽSK trikrát. K mal ŽSK 198 zamestnancov. Dôvodom organizačných zmien bolo prispôsobenie niektorých procesov potrebám zabezpečenia činnosti Úradu ŽSK, prehodnotenie počtu pracovných miest z pohľadu efektívnosti a vykonávaných činností a v neposlednom rade aj posilnená pozícia ŽSK v oblasti riadenia programov cezhraničnej spolupráce v programovom období V roku 2014 boli v správe odboru zdravotníctva budovy bývalých polikliník v Bytči, Kysuckom Novom Meste, Liptovskom Hrádku, Turzovke, a v Turčianskych Tepliciach. V súčasnosti prebieha druhá etapa ponúk na odpredaj nehnuteľností budov po bývalých poliklinikách nájomcom poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Potenciálny nadobúdateľ bude zmluvne zaviazaný investíciami s víziou zachovania a zlepšenia kvalitných zdravotníckych zariadení. Aktivity a prezentácia ŽSK v roku 2014 Oddelenie regionálneho rozvoja a územného plánovania Strategické plánovanie, cezhraničná a medziregionálna spolupráca 1. Monitoring plnenia PHSR ŽSK (záverečné zasadnutie Monitorovacieho výboru pre efektívnejšiu implementáciu PHSR ŽSK vyhodnotenie plnenia odporúčaní a odporúčania pre tvorbu nového PHSR) 2. Spracovanie PHSR ŽSK realizácia procesu VO na spracovateľa PHSR, podpis zmluvy o dielo a začatie realizácie procesu v 10/2014 (v rámci projektu z ROP) 3. Spracovanie Regionálnej výskumnej a inovačnej stratégie Žilinského kraja realizácia procesu VO na spracovateľa, podpis zmluvy o dielo a začatie prác na dokumente (v rámci projektu z ROP) Inovácie a podpora podnikania ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2014 ( v rámci podujatia s názvom Dni nápadov a inovácií 2014) 2. Vyhodnotenie ocenenia Inovácia Žilinského kraja Vyhodnotenie súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer Vyhlásenie ocenenia Inovácia Žilinského kraja 2014 a súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer Spolupráca pri realizácii 3.ročníka podujatia Startup Weekend Žilina 2014 ( ) - podujatie je zamerané na podporu záujmu o vlastné podnikanie, vzniku nových firiem a to prostredníctvom súťaže tímov a ich nápadov Rozvoj vidieka 1. Realizácia seminárov na tému aplikácia prístupu LEADER v ŽSK séria 5 podujatí v regiónoch kraja 2. Deň vidieka Žilinského kraja 2014 (09/2014) vrátane medzinárodného odborného seminára na tému Marketing miestneho produktu za účasti zástupcov z krajín V4 6

7 Odbor informácií a zahraničných vzťahov 1. Realizácia podujatia Zdravá župa, podujatie sa konalo na Úrade ŽSK, venované sociálnym pracovníkom (oceňovanie soc. pracovníkov za ich obetavý prístup k práci v zariadeniach ŽSK). 2. Odborné konferencie Sociálne služby v Slovenskej republike Podpora transformácie systému a Slovenské národné povstanie a záver druhej svetovej vojny na území Žilinského kraja 3. Transparency international Slovensko seminár, pracovné stretnutie, audit 4. Organizácia seminárov : Komunikačný seminár Efektívna prezentácia krajskej samosprávy v nových médiách, Seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu 5. prijatie delegácie z Číny: - čínska investičná agentúra Zhejiang International Investment Promotion Center na Úrade ŽSK, cieľ predstaviť investičný potenciál regiónu a mesta Žilina 6. prijatie delegácie z Primorsko-Goranskej župy (Chorvátsko), pracovné rokovanie o možnostiach budúcej spolupráce a výstava Titanic Carpathia vo foyer Úradu ŽSK 7. spoluorganizovanie regionálnych osláv 70. výročia SNP v obci Strečno a Makov 8. Oceňovanie osobností ŽSK Cena ŽSK: Augustín Maťovčík Za mimoriadny prínos v oblasti literatúry a literárnej histórie. Je autorom mnohých literárnych diel o slovenskom národnom obrodení a životopisov spisovateľov a národných dejateľov. Dušan Ondruš Za neoceniteľný prínos v hokejovom hnutí v Žiline i na Slovensku. Ľubomír Párička Za celoživotný prínos v oblasti výroby ľudových hudobných nástrojov, zachovávania a šírenia ľudových tradícií nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov. Pamätná plaketa ŽSK: Anton Šulík za dlhoročný prínos v oblasti rozvoja a podpory divadelnej kultúry v Žilinskom kraji. Veronika Šuleková a Jozef Šulek za celoživotný prínos v oblasti výroby a propagácie ľudových umeleckých výrobkov na Kysuciach i na celom Slovensku. Odbor kultúry a cestovného ruchu Žilinský samosprávny kraj tak ako i po minulé roky podporoval folklórne festivaly spoluorganizované zriadenými kultúrnymi strediskami vo svojom kraji. Na Hornom Považí sme si pripomenuli 52. výročie založenia tradície Jánošíkových dní v Terchovej. Súčasťou krajského programu bolo uvedenie publikácie Juraj Jánošík. Veľká kniha o zbojníckom kapitánovi. V oravskom regióne sa konal 39. ročník medzinárodného festivalu Podroháčske folklórne slávnosti, v Liptove 60. ročník najstaršieho folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou Východná a v Turci 30. ročník Turčianskych slávností folklóru. Výstava najstaršieho fotografa - V mesiaci január patril výstavný priestor Úradu ŽSK výstave najstaršieho fotografa nielen na území Žilinského kraja, ale na celom Slovensku - Rudolfovi Kmeťovi Koncert a uvedenie knihy Stovka 100 Liptovského múzea V Liptovskom múzeu v Ružomberku sa uskutočnil koncert venovaný 100. Výročiu vzniku Liptovského múzea spojený s uvedením novej publikácie STOVKA 100 Liptovského múzea. Oslavy 70. Výročia SKD Martin - Súčasťou podujatia bola aj vernisáž výstavy venovanej Ivanovi Petrovickému dlhoročnému riaditeľovi a režisérovi SKD Martin, ktorá sa konala v Dvorane Národného domu. 7

8 30 rokov Turčianskej galérie v Martine - Turčianska galéria uvítala 27. marca 2014 svoju novú publikáciu 30 rokov Turčianskej galérie All the best Knihou sa uzavrel minulý rok, ktorý bol venovaný práve uvedenému výročiu. Otvorenie Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach apríla 2014 Považské múzeum v Žiline slávnostne otvorilo Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach. 47. Palárikova Raková -V dňoch apríla 2014 sa na Kysuciach konala najvýznamnejšia divadelná udalosť roka Palárikova Raková - národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Trnovské hody sv. Juraja - Šiesty ročník podujatia sa konal v dňoch 26. a 27. apríla 2014 v Trnovom. Na Bystriciach dobré, na Bystriciach zdravo - Podujatie venované 40. výročiu otvorenia expozície Skanzen Vychylovka sa uskutočnilo 18. mája XXI. Bienále fantázie Slávnostné otvorenie medzinárodnej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorby detí a mládeže sa uskutočnilo 16.mája 2014 v Turčianskej galérii v Martine. FF Východná - V dňoch 3. až 5. júla 2014 sa v Liptove uskutočnil 61. ročník najstaršieho folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou Východná. Otvorenie Budatínskej veže Výchylovka Fest - Súťaž neprofesionálnych hudobných kapiel s vlastnou tvorbou bola organizovaná Žilinským samosprávnym krajom v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci. Pamätný výstup na Veľký Rozsutec - V sobotu 6. Septembra 2014 sa konal 2. Pamätný výstup na Veľký Rozsutec na počesť Sv. Jána Pavla II. Kulinárske dni 2014 Konferencia Chute a vône vidieka Bibliotéka - Prezentácia víťazných publikácií a autorov súťaže Kniha roka z jednotlivých regiónov Žilinského samosprávneho kraja. Kultúrny turizmus Kreatívne (po)kroky v kultúre - Dňa sa konala v Sobášnom paláci v Bytči konferencia o kultúrnom turizme a kreatívnom priemysle pod názvom Kultúrny turizmus 2014 Otvorenie Bábkového divadla v Žiline - Mikulášskym darčekom bolo pre návštevníkov Bábkového divadla Žilina jeho slávnostné otvorenie a sprístupnenie 6. decembra DOPRAVA Správu ciest II. a III. triedy Správu ciest a mostov vykonáva Správa ciest ŽSK, ktorá je zriaďovateľskou príspevkovou organizáciou ŽSK s 5-timi vnútornými organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity - závodmi: Horné Považie, Kysuce, Turiec, Liptov, Orava. SC ŽSK prostredníctvom svojich závodov vykonáva: - výkon zimnej údržby ciest II. a III. triedy a mostov - posyp, pluhovanie, pluhovanie s posypom, zimná dispečersko-spravodajská služba, zimná pohotovosť, - výkon letnej údržby ciest II. a III. triedy a mostov - oprava výtlkov, vysprávky ciest po zimnom období, čiastočná a súvislá obnova krytov, opravy a údržba odvodnenia ciest, opravy a údržba mostných objektov, údržba zelene, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia, opravy a údržba ostatných cestných objektov, zrezávanie krajníc, čistenie priepustov a priekop, čistenie ciest po zimnej údržbe, - výkon drobnej údržby ciest II. a III. triedy a mostov - oprava zábradlí mostov, nátery zábradlí mostov, oprava zvodidiel, zber odpadkov na cestách II. a III. triedy a ich odstavných plochách, čistenie a zametanie ciest II. a III. triedy, mostov a odstavných plôch, osadzovanie zimných smerových kolov. 8

9 Kompetencie v oblasti regionálnej dopravnej infraštruktúry vykonáva odbor dopravy a regionálneho rozvoja v spolupráci so správcom týchto ciest Správou ciest ŽSK (SC ŽSK), a to: plánuje a zabezpečuje výstavbu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy a mostov vrátane realizácie projektov týkajúcich sa ciest II. a III. triedy a mostov z eurofonov, vykonáva kontrolu výkonu letnej a zimnej údržby ciest II. a III. triedy a vybavuje sťažností a petície súvisiace s cestami II. a III. triedy, kontroluje efektívnosť a správnosť čerpania finančných zdrojov poskytnutých z rozpočtu ŽSK a zdrojov získaných z realizácie výkonov na cestách I. triedy, ktoré vykonáva SC ŽSK na zmluvnom základe so Slovenskou správou ciest s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., a zdrojov ostatnej podnikateľskej činnosti. vydáva stanoviska týkajúce sa ciest II. a III. triedy v rámci stavebných a kolaudačných konaní, a to: stanoviska k povoleniam pre nadrozmernú prepravu, pre výstavbu inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod, elektrické, plynové, telefónne prípojky...), pre napojenia sa na cesty II. a III. triedy a budovanie vjazdov a k osadzovaniu zvislého a vodorovného dopravného značenia, uzatvára zmluvy o vecnom bremene v prípade vedenia inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve ŽSK alebo v telesách ciest II. a III. triedy, plní úlohy súvisiace s čerpaním prostriedkov z EÚ a ostatných zdrojov zo štátneho rozpočtu. V roku 2014 boli v sieti ciest II. a III. triedy v ŽSK vykonané nasledovné zmeny: - úsek miestnej komunikácie v obci Ďurčiná, v dĺžke 0,495 km bol zaradený do cestnej siete ako cesta III/ úsek cesty III/ v obciach Nová Bystrica a Vychylovka, v dĺžke 4,274 km bol preklasifikovaný na cestu II/520. Prehľad ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve ŽSK, v správe SC ŽSK zobrazuje nasledujúca tabuľka. Prehľad ciest II. a III. triedy a mostov vo vlastníctve ŽSK, v správe SC ŽSK Cesty II. triedy Cesty III. triedy Spolu MO MO MO Závod Dĺžka Dĺžka Dĺžka Počet Dĺžka Počet Dĺžka Počet Dĺžka (km) (km) (km) (ks) (m) (ks) (m) (ks) (m) Horné Považie 85, , , Kysuce 70, , , Liptov 64, , , Orava 89, , , Turiec 23, , , Spolu 334, , , Sumár súvislých opráv ciest II. a III. triedy v roku 2014 Dĺžka Plocha Zdroj financovania (EUR) Cesta úpravy úpravy Štátny Rozpočet Rozpočet Spolu (m) (m 2 ) rozpočet ŽSK SC ŽSK* II. triedy III. triedy Príslušenstvo ciest (mosty, oporné múry...) Spolu * Finančné zdroje získané z údržby ciest I. triedy a z ostatnej podnikateľskej činnosti SC ŽSK 9

10 V rámci súvislých opráv ciest II. a III. triedy uvedených vyššie v tabuľke, opravil ŽSK, v spolupráci so SC ŽSK 18,858 km ciest II. a III. triedy, čo predstavuje plochu m 2, v celkovej výške EUR, z toho EUR sú prostriedky štátneho rozpočtu. Okrem ciest boli v roku 2014 opravované aj mosty a oporné múry vo výške EUR. Sumárny prehľad uvádza nasledujúca tabuľka. Služby vo verejnom záujme pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave realizujú v ŽSK SAD LIORBUS, a. s., a SAD ŽILINA, a. s. V roku 2014 SAD LIORBUS, a. s., zrealizoval tis. km vo verejnom záujme, čo je 92 autobusových liniek; SAD Žilina, a. s., zrealizovala tis. km, čo je 126 autobusových liniek. V roku 2014 SAD LIORBUS, a. s., prepravil tis. cestujúcich a SAD Žilina, a. s., tis. cestujúcich. Za účelom zvýšenia kvality cestovania prímestskou autobusovou dopravou zakúpil v roku 2014 SAD LIORBUS, a. s., 15 autobusov. SAD Žilina v roku 2014 nákup autobusov nerealizovala, a to z dôvodu, že boli posúdené ako nadbytočné a vyradené z prevádzky. Prostredníctvom úhrady straty zo služieb vo verejnom záujme je nákup autobusov, formou uplatňovania ročných odpisov ako ekonomicky oprávneného nákladu, financovaný z rozpočtu ŽSK. Priemerný vek autobusov v súčasnosti dosahuje 6 rokov. Spoločnosti SAD menia cestovné poriadky v zmysle vopred dohodnutých termínov, spravidla k januáru, marcu, júnu a od 2. decembrovej nedele robia generálnu zmenu cestovných poriadkov. Cestovné poriadky pravidelnej autobusovej dopravy schvaľované Žilinským samosprávnym krajom sú bezplatne prístupné v elektronickej forme na webovej stránke a Žilinský samosprávny kraj je garantom zverejňovaných dát. ZDRAVOTNÍCTVO V roku 2014 do pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja patrili tieto príspevkové organizácie: Kysucká NsP Čadca Dolnooravská NsP MUDr. Ladislava Nádaši Jégého D. Kubín Liptovská NsP MUDr. Ivana Stodolu L. Mikuláš Hornooravská NsP Trstená Oravská poliklinika Námestovo KULTÚRA ŽSK má od vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 22 príspevkových organizácií zabezpečujúcich kultúru a to: 2 divadlá, 1 hvezdáreň, 5 knižníc, 4 múzeá, 5 galérií, 5 kultúrnych stredísk. Odbor kultúry a komunikácie v spolupráci s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti organizoval viaceré podujatia a takisto podporuje svoje organizácie formou spolufinancovania projektov v rámci Dotačného systému MK SR 2014 ako aj vyčlenením finančných prostriedkov na nákup zbierkového fondu. Cieľom odboru kultúry a organizácií je zveľaďovanie a sprístupňovanie kultúrneho bohatstva kraja, v záujme rozvoja miest a obcí ŽSK a rozmanitosti kultúr regiónov. Pri napĺňaní hlavného poslania a predmetu činnosti sa realizovali projekty zamerané na ochranu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, na doplnenie a ochranu knižničného fondu, uchovanie tradícií, na inovatívne prístupy v oblasti prezentácie kultúrnych tradícií, rozvoja tvorivosti a zvyšovania kvality kultúrnej a umeleckej produkcie. 10

11 VZDELÁVANIE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozhodnutím: vyradilo Spojenú školu, Hlinská 31, Žilina, s organizačnými zložkami Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola a Hotelová akadémia zo siete škôl a školských zariadení k s tým, že od výchovno-vzdelávací proces prechádza na Hotelovú akadémiu, Hlinská, 31, Žilina, zaradilo Hotelovú akadémiu, Hlinská 31, Žilina do siete škôl a školských zariadení k , vrátane jej súčasti, a to školskej jedálne. K ŽSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti : 37 rozpočtových organizácií ( 35 škôl, 1 jazyková škola s právnou subjektivitou, 1 školský internát s právnou subjektivitou) 29 príspevkových organizácií. Prehľad o počte škôl a školských zariadení škola jazyková škola a školský internát s právnou subjektivitou jazykové školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity prenesené kompetencie originálne kompetencie SPOLU Prenesené kompetencie V rámci prenesených kompetencií bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 64 organizácií: 35 rozpočtových organizácií. Z toho: 16 gymnázií (z toho 7 aj s osemročnou formou štúdia a 2 gymnázia sú len v 8-ročnej forme), 1 konzervatórium, 18 stredných odborných škôl (1 škola úžitkového výtvarníctva, 2 stredné priemyselné školy, 1 stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, 1 stredná odborná škola lesnícka, 1 pedagogická a sociálna akadémia, 6 obchodných akadémií, 3 stredné zdravotnícke školy, 3 spojené školy); 1 školský internát s pr 29 príspevkových organizácií. Z toho: 29 stredných odborných škôl (5 spojených škôl a 24 stredných odborných škôl). Originálne kompetencie K bolo v rámci originálnych kompetencií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja na úseku vzdelávania 61 školských zariadení a 4 jazykové školy. Z toho 1 školský internát s právnou subjektivitou, 1 jazyková škola s právnou subjektivitou a 3 jazykové školy bez právnej subjektivity: 11

12 rozpočtové organizácie 34 školských zariadení a 4 jazykové školy. Z toho: 9 školských internátov (z toho 1 školský internát s právnou subjektivitou), 21 školských jedální, 2 výdajné školské jedálne, 1 centrum voľného času, 4 jazykové školy (z toho 1 JŠ s právnou subjektivitou) a 1 stredisko odbornej praxe. príspevkové organizácie 27 školských zariadení. Z toho: 10 školských internátov, 13 školských jedální, 2 výdajné školské jedálne, 2 centrá voľného času. Zároveň ŽSK poskytuje 13 školám príspevok na stravovanie žiakov v školských jedálňach alebo výdajných školských jedálňach pri inej škole, prípadne v inom stravovacom zariadení (rozpočtové organizácie: 5 príspevkov na stravovanie; príspevkové organizácie: 8 príspevkov na stravovanie). Od 1. januára 2007 podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov samosprávne kraje financujú cirkevné a súkromné základné umelecké školy, cirkevné a súkromné jazykové školy a cirkevné a súkromné školské zariadenia. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ŽSK v prostredníctvom OSV zabezpečuje hlavne poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení a výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a soc. kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK bolo 26 rozpočtových zariadení sociálnych služieb v členení : - ZpS, DSS 15 - DSS 11 Útulky, zariadenia núdzového bývania, dočasnej starostlivosti o deti, podporovaného bývania, špecializované zariadenia, domov na pol ceste a krízové stredisko sú účelne zlúčené so ZpS a DSS. Zastupiteľstvo ŽSK uznesením č. 25/7 schválilo s účinnosťou od 1. januára 2015 zmenu názvu organizácie z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Tvrdošín na Centrum sociálnych služieb ORAVA. Sociálne služby v ZSS sú poskytované prostredníctvom zamestnancov, celkovo pre prijímateľov sociálnych služieb. Odbor sociálnych vecí ŽSK zorganizoval v priestoroch Úradu ŽSK v priebehu roka 2014 tri výstavy, prostredníctvom ktorých boli prezentované práce a výrobky našich klientov. Tieto výstavy boli prezentované pod názvom: Veľká noc v ZSS (zúčastnilo sa 10 ZSS) Za oknami našich zariadení (zúčastnilo sa 12 ZSS) Vianoce našimi rukami ( zúčastnilo sa 25 ZSS). V priebehu roka 2014 prebehlo v našich zariadeniach viacero športových a kultúrno-spoločenských podujatí ako napríklad: Biblická olympiáda - 4. ročník krajského kola, zúčastnilo sa 7 ZSS s počtom súťažiacich 21, Športové hry ročník krajského kola, súťažili klienti z 19-tich zariadení, Let s Dance II. - krajská tanečná súťaž seniorov v country tancoch, súťažilo 8 tanečn. družstiev. 12

13 Domov domovu - 6. ročník celokrajského podujatia, zúčastnilo sa 16 ZSS, Žilinský Oskar ročník krajskej súťažnej prehliadky dramatického, hudobného, speváckeho a tanečného umenia klientov z 18 zariadení. V roku 2014 boli realizované 4 projekty z fondov EU a to v zariadeniach: - DSS, ŠZ SLNIEČKO, Oščadnica - Stavebné úpravy a zateplenie - LIKAVA css, Likavka - Stavebné úpravy a zateplenie - DSS, ZpS Tvrdošín - Stavebné úpravy, zateplenie a prístavba - CSS EDEN, L. Hrádok - Prestavba budovy za účelom špecializovaného zariadenia a DSS Žilinský samosprávny kraj ako zabezpečovateľ poskytovania sociálnej služby si objednal poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom 28 zmlúv o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2014 u 21 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Títo neverejní poskytovatelia poskytujú sociálne služby v: 8 domovoch sociálnych služieb, 3 špecializovaných zariadeniach, 1 zariadení podporovaného bývania, 3 zariadeniach núdzového bývania, 2 útulkoch, 1 domove na pol ceste. Ďalej poskytujú: tlmočnícku službu pre sluchovo postihnutých prostredníctvom 3 tlmočníčok sociálnu rehabilitáciu pre cieľovú skupinu: - nevidiacich a slabozrakých špecializované sociálne poradenstvo pre cieľovú skupinu: - nevidiacich a slabozrakých, - fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím osoby so sluchovým postihnutím, - sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, - pre cieľovú skupinu ľudí bez domova. Žilinský samosprávny kraj v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v roku 2014 uzatvoril 8 zmlúv o poskytovaní finančného príspevku so subjektmi, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len vykonávanie opatrení ): vykonávanie opatrení v 2 krízových strediskách vykonávanie opatrení v 2 resocializačných strediskách, vykonávanie opatrení prostredníctvom 5 poradenských centier: a) poradenstvo pre týrané a zneužívané ženy, b) poradenstvo a konzultácie pre osoby vo výkone trestu odňatia slobody a po výkone trestu, osoby s trestnou minulosťou, c) poradenstvo pre deti a pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej krízovej situácii, d) poradenstvo pre náhradné rodiny. 13

14 V roku 2014 ŽSK podporil z vlastného rozpočtu 15 projektov v súlade s VZN č. 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na základe žiadosti subjektu na území ŽSK. Tieto projekty boli zamerané na oblasť prevencie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na území ŽSK (napr. preventívne programy, tréningy, aktivity zamerané na predchádzanie vzniku drogovej závislosti, na predchádzanie násilia páchaného na deťoch a v rodinách, aktivity zamerané na podporu vhodného využívania voľného času detí, športové a kultúrne aktivity, tábory, aktivity zamerané na rómsku problematiku a pod.). EUROFONDY V programovom období sa podarilo ŽSK zrekonštruovať zariadenia sociálnych služieb v celkovej hodnote 9 mil. eur, za sumu viac ako 31 mil. sa opravilo 185 km ciest a 8 mostov, stavebnými úpravami prešli mnohé kultúrne pamiatky, na nepoznanie sa zmenili i školy. Tu sme preinvestovali viac ako 8 mil. EUR. Medzi najväčšie investície patrí rekonštrukcia Gymnázia v Tvrdošíne, Obchodnej akadémie v Čadci a Martine, Dopravnej akadémie v Žiline či Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou. Z kultúrnych pamiatok rekonštrukcia Bábkového divadla v Žiline, výstavba stredovekej dediny Paseka pod Hradom Strečno, rekonštrukcia Oravskej a Kysuckej knižnice, či oprava veže Budatínskeho hradu. Z modernizácie zariadení sociálnych služieb je to zariadenie v Novoti, Turí, Tvrdošíne, Oščadnici či Likavke a výstavba nového zariadenia v Liptovskom Hrádku. V tomto tempe získavania eurofondov ŽSK nechce poľaviť, a už teraz sa zodpovedne pripravuje na nadchádzajúce obdobie. Prioritami sú opäť oblasť dopravy a cestnej infraštruktúry, sociálnych vecí a vzdelávania, ale nezabúda sa ani na naše kultúrne dedičstvo a potenciál cestovného ruchu. Žilinský samosprávny kraj realizoval v roku 2014 celkovo 30 projektov v celkovej hodnote NFP ,91 EUR. Nasledovný prehľad uvádza realizované projekty podľa operačných programov. Regionálny operačný program OP PL SR OP SR ČR OP Vzdelávanie OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia OP Informatizácia spoločnosti OP Technická pomoc Interreg IV C Nórsky finančný mechanizmus 14 projektov 7 projektov 3 projektov 1 projekt 1 projekt 1 projekt 1 projekt 1 projekt 1 projekt Z celkovo 30 projektov, ktoré sa realizovali v priebehu roku sa podarilo úspešne finančne ukončiť 8 projektov v celkovej hodnote NFP ,54 EUR pričom najmä v programoch cezhraničnej spolupráce je projekt finančne ukončený až vtedy, keď všetci partneri majú projekty finančne ukončené. 14

15 Žilinský samosprávny kraj monitoroval v roku 2014 celkovo 44 projektov v procese udržateľnosti. V roku 2014 Žilinský samosprávny kraj podal 4 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej hodnote ,19 EUR. Projekty Zveľaďujme a chráňme kultúrne dedičstvo našich predkov v rámci výzvy Regionálneho operačného programu v hodnote ,59 EUR a Rekonštrukcia ciest medzi MSK a ŽSK v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR v hodnote ,59 EUR neboli riadiacim orgánom schválené, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených pre dané výzvy. Ostatné dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok boli schválené v celkovej výške NFP ,21 EUR. Názov projektu Žveľaďujme a chráňme kultúrne dedičstvo našich predkov Bez kaplnky nie je hrad Návrat múzea do Budatínskeho hradu Rekonštrukcia ciest medzi MSK a ŽSK Spolu Dátum predloženia žiadosti Požadovaná výška Zdroje žiadateľa spolufinanc. Celkové očakávané oprávnené výdavky Zdroj financovania , , ,59 ROP , , ,00 NFM , , ,01 ROP , , ,59 OP SR-ČR , , ,19 II. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŽSK ZA ROK Schválený rozpočet ŽSK za rok 2014 a jeho zmeny Schválený rozpočet ŽSK na rok 2014 Rozpočet ŽSK na rok 2014 bol schválený Uznesením Zastupiteľstva ŽSK č. 5/26 z v celkovej výške EUR. V súlade s 10 ods. 3 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol rozpočet Žilinského samosprávneho kraja vrátane organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti schválený ako vyrovnaný. V priebehu roka 2014 bolo schválených 6 zmien rozpočtu, ktoré schválilo Zastupiteľstvo ŽSK a 1 zmena rozpočtu v právomoci predsedu ŽSK, na ktorú bol poverený v zmysle schváleného uznesenia 5/3 zo dňa 16. februára Tieto zmeny boli zapracované do úpravy rozpočtu a Zastupiteľstvo ŽSK bolo o nich informované na najbližšom zasadnutí. 1. Zmena rozpočtu ŽSK č. 1 zo dňa Úrad Bežné výdavky EUR - Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania EUR - Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP EUR - 15

16 Sociálne zabezpečenie Bežné výdavky EUR - Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania EUR - Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP EUR Rozpis rozpočtu v programovej štruktúre Program : 8 Sociálne služby EUR Podprogram: 8.1 Zariadenie pre seniorov a domovy soc. služieb EUR Podprogram: 8.2 Domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých EUR Program : 10 Administratíva EUR Schválený rozpočet bol v priebehu roka menený nasledovne: 1. zmena rozpočtu schválená dňa uznesením 5/4 2. zmena rozpočtu schválená dňa uznesením 3/5 3. zmena rozpočtu schválená dňa uznesením 5/6 4. zmena rozpočtu schválená dňa uznesením 3/7 5. zmena rozpočtu schválená dňa uznesením 3/8 6. zmena rozpočtu schválená dňa uznesením 3/8 Na zmeny rozpočtu malo vplyv: prijatie účelových prostriedkov dotácií z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu, grantov a transferov z rozpočtu EU zapojenie finančných prostriedkov podľa 16 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. úprava príjmov z dane z motorových vozidiel a príjmov z dane z fyzických osôb úprava príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu úprava o úver z VÚB banky na projekty z EU a s tým súvisiaca zmena kompetencia predsedu 1. zmena rozpočtu ŽSK - Rozpočet ŽSK bol v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu navýšený o sumu EUR v kategóriách: Daňové príjmy EUR Nedaňové príjmy EUR Bežné transfery EUR Kapitálové príjmy EUR Kapitálové transfery EUR Zo splátok tuzemských úverov a NFV EUR Zostatok prostriedkov zo ŠR z predchádzajúcich rokov EUR Prevod prostriedkov z peňažných fondov EUR Úverové zdroje EUR Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové EUR EUR EUR 2. zmena rozpočtu ŽSK - Zvýšenie rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu je o EUR v kategóriách. Nedaňové príjmy EUR Bežné transfery EUR 16

17 Kapitálové transfery Prevod prostriedkov z peňažných fondov EUR EUR Bežné výdavky EUR Kapitálové výdavky EUR Finančné operácie výdavkové 0 3. zmena rozpočtu ŽSK - 3. zmenou bol rozpočet ŽSK v príjmovej a výdavkovej časti zvýšený o EUR v kategóriách. Nedaňové príjmy EUR Bežné transfery EUR Kapitálové transfery EUR Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové EUR EUR EUR 4. zmena rozpočtu ŽSK - rozpočet ŽSK bol v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu zvýšený o sumu EUR v kategóriách. Nedaňové príjmy EUR Bežné transfery EUR Kapitálové príjmy EUR Kapitálové transfery EUR Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové EUR EUR EUR 5. zmena rozpočtu ŽSK - rozpočet ŽSK bol v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu zvýšený o sumu EUR v kategóriách. Bežné transfery EUR Kapitálové transfery EUR Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové EUR EUR EUR 6. zmena rozpočtu ŽSK (Zmena rozpočtu ) - rozpočet ŽSK bol zvýšený v príjmovej časti rozpočtu o sumu EUR a vo výdavkovej časti o sumu EUR v kategóriách. Daňové príjmy EUR Nedaňové príjmy 0 Bežné transfery EUR Kapitálové transfery EUR Bežné výdavky EUR Kapitálové výdavky EUR Finančné operácie výdavkové 0 17

18 Zmeny rozpočtu boli vykonané v zmysle uznesenia 3/8 zo dňa 18. decembra 2014, kde Zastupiteľstvo ŽSK súhlasilo s použitím ďalších účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do , s presunmi v rámci bežných a kapitálových výdavkov ako aj s ich preklasifikáciou.. Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja v roku 2014 V EUR Schválený rozpočet Rozpočet Bežné príjmy Bežné výdavky Bežný rozpočet Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Kapitálový rozpočet Príjmy ( B+K ) Výdavky (B+K) Bežný a kapitálový rozpočet Finančné operácie príjmové Finančné operácie - výdavkové Finančné operácie Príjmy vrátane FO Výdavky vrátane FO Príjmy výdavky vrátane FO Rozpočet ŽSK k bol zostavený v zmysle 10, ods. 7, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ako prebytkový vo výške EUR. 2. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV ŽSK ZA ROK 2014 Príjmy ŽSK tvorené bežnými príjmami, kapitálovými príjmami a príjmovými finančnými operáciami boli schválené Zastupiteľstvom ŽSK v sume EUR. Rozpočtovými zmenami boli počas roka 2014 upravené na EUR. Plnenie príjmov dosiahlo úroveň EUR, čo predstavuje 99,84 % plnenie rozpočtu k zmenenému rozpočtu. 18

19 Tabuľka zobrazuje prehľad celkových príjmov ŽSK Príjmy ŽSK Skutočnosť 2013 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Plnenie príjmov 2014 % plnenia príjmov Bežné príjmy ,43 Kapitálové príjmy ,56 Finančné operácie - príjmy ,99 Príjmy ŽSK spolu ,84 Príjmy ŽSK v roku Bežné príjmy Kap. príjmy Fin. oper. príjmové S 2013 SR 2014 UR 2014 S Plnenie rozpočtu bežných príjmov Bežné príjmy tvoria z celkových príjmov ŽSK 72,55 %. Rozpočet bežných príjmov ŽSK tvoria príjmy daňové, nedaňové bežné príjmy, granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov. Na základe vývoja tohto druhu príjmov je možné vykonávať zmeny rozpočtu na strane výdavkov. Prehľad plnenia bežných príjmov ŽSK v roku 2014 Bežné príjmy Skutočnosť 2013 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Plnenie príjmov 2014 % plnenia príjmov Daňové príjmy ,00 Nedaňové bežné príjmy ,33 Granty a transfery ,15 Bežné príjmy spolu ,43 19

20 Daňové príjmy Sú rozhodujúci zdroj financovania ŽSK. Rozpočet daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov fyzických osôb a daň z motorových vozidiel. Z bežných príjmov tvoria 48,24 %. Od roku 2005 tvoria vlastné príjmy vyšších územných celkov. Daňové príjmy, napĺňajú rozpočet ŽSK mesačne v stanovených termínoch za predchádzajúci mesiac. Od došlo k zmene prerozdelenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre vyššie územné celky z 23,5 % na 21,9 % Na rok 2014 boli daňové príjmy rozpočtované sumou EUR. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2014 vo výške EUR predstavujú plnenie ročného zmeneného rozpočtu 100,00 %. V porovnaní s rokom 2013 sa výnos daní zvýšil o EUR čo je nárast o 4,19 %. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je vyšší o EUR a dane z motorových vozidiel o EUR. Prehľad plnenia daňových príjmov ŽSK v roku 2014 Daňové príjmy Skutočnosť 2013 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Plnenie príjmov 2014 % plnenia príjmov Daň z príjmov FO ,00 Daň z MV ,00 Daňové príjmy spolu ,00 Vývoj daňových príjmov ŽSK za jednotlivé roky od začiatku fiškálnej decentralizácie je nasledovný:; Rok Daň z príjmov FO Daň z MV Dane spolu

21 výnos daní Skutočný výber daňových príjmov za roky Plnenie daňových príjmov rok Nedaňové bežné príjmy Rozpočet nedaňových bežných príjmov bol schválený vo výške EUR. Celková výška nedaňových príjmov, ktoré dosiahol Žilinský samosprávny kraj predstavuje sumu EUR, t.j. 112,34 %. Vyššie plnenie je aj z dôvodu mimorozpočtových finančných prostriedkov. Nedaňové príjmy tvoria 8,29 % z celkových bežných príjmov. Do tejto skupiny príjmov patria príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. Sú to príjmy za nájomné, ktoré sú rozpočtované na základe uzatvorených zmlúv. Rozpočet nedaňových bežných príjmov tvoria príjmy súvisiace s činnosťou Úradu ŽSK, Správy majetku ŽSK a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK odvetvia Vzdelávanie a Sociálne zabezpečenie. Schválený rozpočet nedaňových príjmov sa stanovuje na základe plnenia príjmov za predchádzajúci rok, v priebehu roka dochádza k ďalším úpravám rozpočtu nedaňových príjmov na základe skutočného vývoja v rozpočtovom roku. Nedaňové príjmy, ktoré dosiahol ŽSK v období do podľa oddielov Nedaňové príjmy - bežné Skutočnosť 2013 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Plnenie príjmov 2014 % plnenia príjmov Úrad ,19 SM ŽSK ,75 Vzdelávanie ,70 Soc. zabezpečenie ,41 Nedaňové príjmy bežné spolu ,33 21

22 Vysoké % plnenia príjmov na Úrade je hlavne z dôvodu zrefundovania projektov OvZP v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-PL (zdravotníctvo EUR, kultúra EUR) Na plnení bežných nedaňových príjmov ŽSK sa najvyššou mierou až 80,01 % podieľajú zariadenia sociálnych služieb a to príjmami od klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb. Úrad ŽSK sa na plnení bežných nedaňových príjmov ŽSK podieľa 6,56 %, správa majetku ŽSK 6,27 % a vzdelávanie 7,16 % - príjmy za služby týkajúce sa školských internátov, stravného alebo prenájmu nevyužitých priestorov. Podiel jednotlivých oddielov na plnení nedaňových bežných príjmov ŽSK za rok 2014 úrad 6,56% SM ŽSK 6,27% Vzdelávanie 7,16% Soc. zabezp. 80,01% Štruktúra nedaňových príjmov podľa ekonomickej klasifikácie Nedaňové príjmy - bežné 210 Príjmy z podnikania a z vlastní. majetku Skutočnosť 2013 Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2014 Plnenie príjmov 2014 % plnenia príjmov , Administratívne a iné poplatky , Úroky z tuzem. úverov, pôžič. a vkladov , Iné nedaňové príjmy ,60 Nedaňové príjmy spolu ,34 Rozpočtové príjmy ŽSK boli v roku 2014 tvorené kategóriami: - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku EUR Tieto príjmy boli dosiahnuté z prenájmu pozemkov, budov, priestorov vo vlastníctve ŽSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Najvyšší príjem až EUR je z prenájmu nebytových priestorov v budovách bývalých polikliník. - Administratívne a iné poplatky a platby EUR Ide najmä o platby od občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb za poskytované služby, platby za stravné, za ubytovacie služby, platby v domovoch mládeže, poplatky v zdravotníctve za vydané povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, na

23 poskytovanie lekárenskej starostlivosti, poplatky v doprave za vydanie licencií, za realizované zmeny cestovných poriadkov. - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov EUR V súvislosti s nakladaním s voľnými finančnými prostriedkami ŽSK boli príjmy z účtov finančného hospodárenia EUR. - Iné nedaňové príjmy EUR Zahŕňajú napr. príjmy z náhrad poistného plnenia EUR, z dobropisov za dodávku tovarov a služieb EUR, z vratiek EUR zrefundované prostriedky z financovania projektov OvZP v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-PL , z refundácie EUR a z ostatných príjmov EUR. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov. Granty a transfery rozpočtované v sume EUR boli naplnené v celkovej výške EUR. Z bežných príjmov tvoria 43,47 %. Uvoľnené sú iba pre daný účel, na ktorý je ich možné čerpať. Bežné granty a transfery zahŕňajú nasledovné príjmy: dary EUR - vzdelávanie EUR, soc. zabezpečenie EUR transfery v rámci verejnej správy (z MŠ SR, MF SR, jednotlivých ministerstiev, z eurofondov, atď.) v sume EUR zahraničné granty EUR Najväčší objem transferov je uvoľňovaný z kapitoly Ministerstva školstva SR za účelom financovania prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania. V rozpočte grantov a transferov zo Štátneho rozpočtu sú zahrnuté aj finančné prostriedky poskytnuté na financovanie projektov podporených z európskych fondov a prislúchajúce spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (ŠR). Prehľad bežných grantov a transferov uvádza nasledovná tabuľka Bežné granty a transfery Skutočnosť 2013 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Plnenie príjmov 2014 % plnenia príjmov Granty ,00 Úrad ,55 Voľby ,00 Doprava ,00 Kultúrne služby Vzdelávanie ,72 Soc. zabezpečenie ,27 Eurofondy ,00 Zahraničné granty ,00 Bežné granty a transfery spolu ,15 23

24 Bežné granty a transfery Granty a transfery rozpočtované podľa jednotlivých poskytovateľov a oddielov približuje nasledovná tabuľka: MF SR MPŽP a RR TSK MK SR MPSVaR Úrad Doprava Kultúrne služby MŠ MZV SR OÚ EF Spolu Vzdeláv Soc. zabez Eurofondy Spolu Granty a transfery boli rozpočtované vo výške EUR, skutočné plnenie predstavuje EUR, t.j. plnenie 101,15 %. Granty (311) - darované a sponzorské finančné prostriedky, ktoré sa používajú na zmluvne dohodnuté výdavky sú mimorozpočtové. Tieto príjmy nerozpočtujeme. Skutočné plnenie je vo výške EUR. Prijaté granty boli na úseku vzdelávania EUR, na úseku soc. zabezpečenia EUR. Transfery (312) boli rozpočtované vo výške EUR, skutočné plnenie je , t.j. 101,15 %. Úrad dotácia z MŠ SR bola poskytnutá na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na činnosť metodikov na odbore školstva vo výške EUR. Na základe zmluvy o výkone hodnotenia koordinátorov regionálnych hodnotiteľov bolo poukázané z Trenčianskeho samosprávneho kraja 176 EUR a z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR EUR pre hodnotenie žiadostí v rámci OP CS SR-ČR Doprava v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády č. 365 zo dňa a č. 499/2014 zo dňa , z Ministerstva financií SR bola poskytnutá dotácia vo výške EUR určená na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích a povodňových záchranných prác, na čiastočné krytie povodňových škôd na majetku vo vlastníctve ŽSK. V zmysle uznesenia vlády č. 499/2014 zo dňa Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu v sume EUR na akciu havária cesty II/541 Kotešová - Bukov sanácia zosuvu. Na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry bolo uvoľnené EUR z Ministerstva financií SR v zmysle uznesenia vlády č. 527 zo dňa Kultúra - z Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov podporených v rámci grantového systému, ktorého realizátorom boli príspevkové organizácie bolo rozpočtované EUR. 24