Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016

Transkript

1 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 máj 2016

2 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce. Záverečný účet podľa 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE Finančné hospodárenie obce Malé Ozorovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 042 zo dňa Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravený štyrikrát rozpočtovým opatrením. Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu : Schválený rozpočet 2016 Rozpočtové opatrenie č.1 zmeny rozpočtu Rozpočtové opatrenie č.2 zmeny rozpočtu Rozpočtové opatrenie č.3 zmeny rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Upravený rozpočet roku 2016 BEŽNÝ ROZPOČET Príjmy Výdavky KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Príjmy Výdavky FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmy Výdavky

3 Po poslednej zmene bol rozpočet obce Malé Ozorovce nasledovný: Rozpočet celkove: HODNOTY: v Príjmy celkove Výdavky celkove Bežný rozpočet: HODNOTY: v Bežné príjmy celkove Bežné výdavky celkove Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu schodok rozpočtu 0 Kapitálový rozpočet: HODNOTY: v Kapitálové príjmy celkove 0 Kapitálové výdavky celkove Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu schodok rozpočtu Finančné operácie: HODNOTY: v Príjmové finančné operácie celkove Výdavkové finančné operácie celkove - Hospodárenie z finančných operácii 58500

4 I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV Čerpanie príjmovej časti rozpočtu: Rozpočet príjmov upravený Skutočnosť naplnenia príjmov celkove % plnenia Bežné príjmy ,92 97,61 Kapitálové príjmy ,41 1. Bežné príjmy Príjmy bežného rozpočtu, tzv. vlastné, predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, príjmami z prenájmu. Čerpanie bežných príjmov: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Daňové príjmy: Rozpočet Skutočnosť % plnenia ,21 100,00 Daň z pozemkov ,82 99,77 Daň zo stavieb ,18 97,16 Daň za psa Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ostatné príjmy: ,06 100,66 Dividendy 0 0,00 0,00 Za vydobyte ner ,46 49,13 Prenájom za pozemky 40 30,29 75,73 Prenájom KD 0 0,00 0,00 Správne poplatky ,05 99,86 Za porušenie predpisov 0 0,00 0,00 Poplatky za predaj.výr ,70 99,62 Za vypúštanie odpad ,20 99,78

5 Platby za stravné ,66 99,88 Od fyzickej osoby ,20 99,85 Ostatné príjmy ,51 97,26 Dotácie /transfery/ zo štátneho rozpočtu Grandy a transfery na bežné výdavky ,87 80,31 2. Kapitálové príjmy Rozpočet Skutočnosť % plnenia Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu: II. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV Rozpočet výdavkov celkove Skutočnosť naplnenia výdavkov celkove % plnenia Bežné výdavky ,35 94,47 Kapitálové výdavky ,41 51,98 1. Bežné výdavky Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Rozpočet Skutočnosť % čerpania , ,81

6 Cestovné ,59 Poštové tel.služby ,94 Energie ,39 Telekom.technika ,00 Prevádz.stroje Všeobec.materiál ,92 Pracovné odevy ,49 softver Telekom.tech. poplatky a odvody ,75 Kolkové známky Knihy,noviny ,30 palivo ,46 Služobné vozidlo ,39 Štúdie,expertízy ,74 Údržba výp.tech ,73 Reprezent.výd ,17 Údržba budov ,96 Všeobecné služby špeciálne služby Školenia kurzy ,01 Odmeny a príspevky poslanci Odmeny na základe dohody , ,38 Konkurzy, súťaže ,25 stravovanie ,66 Členské príspevky ,58 poistne ,75 SF ,15 Propagácia,reklama ,00 dane ,00

7 Občian.združeniam cirkvam obci ,50 jednotlivcom Všeobec.verej.služby ,71 nezamestnanosť ,12 Ochrana pred požiar Cestná doprava ,62 Nakladanie s odpad ,07 Ochrana prírody ,97 Verejné osvetlenie ,94 Šport.služby ,31 Kultúrne služby ,21 Staroba ,16 Nezamestnanosť ,49 Náboženské služby ,53 Poplatky bankám Kapitálové výdavky Čerpanie kapitálových výdavkov: Obstarávanie kapitálových aktív Rozpočet Skutočnosť % čerpania ,98 Obstarávanie kapitálových aktív: Rozpočet Skutočnosť % čerpania Real.nových stavieb ,64 Nákl.vozidla-traktor Prípravná a projekt. dokumentácia Kultúrne služby , Náboženské služby

8 III. Výsledok hospodárenia Hospodárenie obce Skutočnosť k v EUR Bežné príjmy spolu ,92 Bežné výdavky spolu ,35 Bežný rozpočet 5517,57 Kapitálové príjmy spolu 0 Kapitálové výdavky spolu 30409,41 Kapitálový rozpočet ,41 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,84 Vylúčenie z prebytku dotácia na nákup traktora,- Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,84 Príjmy z finančných operácií 33000,00 Výdavky z finančných operácií Rozdiel finančných operácií 33000,00 PRÍJMY SPOLU ,92 VÝDAVKY SPOLU ,76 Hospodárenie obce 8108,16 Vylúčenie z prebytku Upravené hospodárenie obce 8108,16 Schodok rozpočtu v sume ,84 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol krytý príjmovými finančnými operáciami, ktoré boli vo výške ,-. Zostatok finančných operácií vo výške 8108,16 navrhujeme použiť na : - tvorbu rezervného fondu 8108,16 EUR Zostatky jednotlivých bankových účtov a v pokladni: Bežný účet VÚB: 364,17 Bežný účet Príma banka: 5 882,78 Rezervný fond: ,87 SF: 117,59 Pokladňa: 144,58 Na konci roka boli vrátené finančné prostriedky z bežného účtu na účet rezervného fondu vo výške 2590,59.

9 IV. Hospodárenie fondov V roku 2016 obec Malé Ozorovce tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy: Názov fondu PS k Tvorba Čerpanie KS k Sociálny fond 35,78 793,17 711,36 117,59 Rezervný fond 29719, , , ,87 Vysvetlivky: SF = sociálny fond, RF = rezervný fond, PS = počiatočný stav, KS = konečný stav B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV Aktíva, t j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k predstavujú sumu ,09. Pasíva, t j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k predstavujú sumu ,09. Členenie aktív: Aktíva - názov Dlhodobý majetok, v tom: Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Počiatočný stav k Konečný stav k Obežný majetok, v tom: Zásoby 0 0,00 Zúčtovanie medzi subjektom VS 0 0 Pohľadávky Finančný majetok Časové rozlíšenie 0 455

10 Členenie pasív: Pasíva - názov Počiatočný stav k Konečný stav k Vlastné imanie, v tom: , ,97 Výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Záväzky , , , , , ,58 Časové rozlíšenie 4276, ,54 C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k (spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu r. 2015): Záväzky rok 2015 rok 2016 Záväzky celkove, v tom: Krátkodobé Dlhodobé Záväzky rok 2015 rok 2016 Záväzky celkove, v tom: Do lehoty splatnosti Po lehote splatnosti 60,00 185,00 D. Finančné usporiadanie vzťahov a) Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu Poskytovateľ Obvodný úrad Trebišov Účelové určenie grantu, transferu Suma poskytnutých prostriedkov v r Suma použitých prostriedkov v roku 2016 Na skladníka CO 64,01 64,01 Rozdiel 0 Obvodný úrad Trebišov Register obyvateľov 175,89 175,89 0

11 Obvodný úrad Trebišov voľby 828,63 828,63 0 Ministerstvo financií SR Kúpa traktora Úrad práce a soc. vecí nezamestnanosť Obvodný úrad Trebišov Cestná doprava 23,03 23,03 0 Obvodný úrad Trebišov Životné prostredie 42,00 42,00 0 Obvodný úrad Trebišov Register adries 9,00 9, b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Názov Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2016 Suma použitých prostriedkov v roku 2016 Rozdiel c) Finančné usporiadanie voči VÚC Názov Suma poskytnutých prostriedkov r oku 2016 Suma použitých prostriedkov roku 2016 Rozdiel 0 0 d) Finančné usporiadanie voči právnickým a fyzickým osobám Obec v roku 2016 neposkytla dotácie Vyvesený na obecnej tabuli dňa: Zvesený dňa:

12 Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k Záverečnému účtu obce na rok 2016 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 1. Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad 2. Schodok rozpočtu za rok 2016 vo výške ,84 3. Vysporiadanie schodku rozpočtu príjmovými finančnými operáciami, ktoré boli vo výške ,-. 4. Tvorbu rezervného fondu vo výške 8 108, 16 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016