Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2015 (řádná valná hromada za rok 2015 konaná

Transkript

1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2015 (řádná valná hromada za rok 2015 konaná ) Činnost představenstva společnosti v roce 2015 Představenstvo společnosti v roce 2015 pracovalo do data konání řádné valné hromady dne ve stejném složení jako v roce 2014: Ing. Lubomír Trachtulec, předseda představenstva Květoslav Tichavský, místopředseda představenstva Josef Bazala, Ing. Pavel Botek, Ing. Jiří Černý, Ing. Patrik Kunčar a Jan Pijáček členové představenstva Od data konání řádné valné hromady do pak ve složení: Ing. Lubomír Trachtulec, předseda představenstva Ing. Stanislav Blaha, místopředseda představenstva Josef Bazala, Ing. Pavel Botek, Ing. Jiří Černý, Ing. Patrik Kunčar a Jan Pijáček členové představenstva Představenstvo společnosti se v roce 2015 sešlo na 8 zasedáních a řešilo důležité záležitosti společnosti. Pravidelně čtvrtletně projednávalo výsledky hospodaření společnosti, schválilo finanční plán společnosti na rok 2015 a zabývalo se přípravou řádné valné hromady za rok Představenstvo se mimo jiné také zabývalo přípravou zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, schválilo znalce na ocenění nepeněžitých vkladů a na základě pověření valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Představenstvo projednalo a schválilo plán investic na rok 2016, změnu cen vodného a stočného s účinností od a kolektivní smlouvu na rok V závěru roku představenstvo společnosti schválilo úplné znění stanov společnosti v souvislosti se zvýšením základního kapitálu nepeněžitými vklady. Základní kapitál a cenné papíry. Základní kapitál společnosti se v průběhu roku 2015 změnil. Základní kapitál ve výši ,-- Kč byl k datu rozdělen na: a) ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností v držení 57 měst a obcí okresu Uherské Hradiště, což činilo 92,29 % základního kapitálu, b) ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné podobě, což činí 7,71 % základního kapitálu. Valná hromada společnosti konaná dne pověřila představenstvo společnosti v souladu s 511 a násl. z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, aby za podmínek určených zákonem a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií nejvýše však o ,-- Kč. Pověření bylo uděleno na dobu jednoho roku, tedy do Představenstvo dne rozhodlo o zvýšení základního kapitálu o ,-- Kč nepeněžitým vkladem města Uherského Hradiště. Valná hromada společnosti konaná dne pověřila představenstvo společnosti v souladu s 511 a násl. z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, aby za podmínek určených zákonem a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií nejvýše zpráva představenstva

2 však o ,-- Kč. Pověření bylo uděleno na dobu čtyř let, tedy do Dne představenstvo rozhodlo o dalším zvýšení základního kapitálu o ,-- Kč nepeněžitým vkladem města Uherského Brodu. Toto zvýšení základního kapitálu bylo do obchodního rejstříku zapsáno až dne Celkem se tedy základní kapitál v roce 2015 zvýšil o ,-- Kč. K datu byl základní kapitál ve výši ,-- Kč rozdělen na: a) ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností v držení 57 měst a obcí okresu Uherské Hradiště, což činilo 92,41 % základního kapitálu, b) ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné podobě, což činí 7,59 % základního kapitálu. K datu po zápisu zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem města Uherského Brodu do obchodního rejstříku byl základní kapitál ve výši ,-- Kč rozdělen na: a) ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností v držení 57 měst a obcí okresu Uherské Hradiště, což činilo 92,48 % základního kapitálu, b) ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné podobě, což činí 7,52 % základního kapitálu. Na základě výzvy k předložení akcií a sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů, oznámení o následcích spojených s prodlením se splněním povinností pro akcionáře držící akcie na majitele v souvislosti s přeměnou akcií na majitele na akcie na jméno se do sídla společnosti do dostavilo 40 akcionářů držících ks akcií. Největšími akcionáři jsou Město Uherské Hradiště, které vlastní 31,28 % akcií společnosti, a Město Uherský Brod, které vlastní 17,74 % akcií společnosti. Valná hromada již v roce 2008 schválila změnu podoby ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč ze zaknihované podoby na podobu listinnou. Nepřevzaté akcie byly prodány dne v nedobrovolné veřejné dražbě. Výtěžek dražby byl po započtení pohledávek vzniklých v souvislosti s přípravou a realizací dražby a po odečtení nákladů na jeho vyplácení postupně vyplácen dotčeným osobám. K datu se oproti roku 2014 stav nezměnil a zbývalo vyplatit 199 dotčených osob za akcií a zůstatek nevyplaceného výtěžku dražby činil ,56 Kč. Hlavní činnosti společnosti v roce 2015 Výroba a dodávka pitné vody Společnost v roce 2015 provozovala vodovody pro veřejnou potřebu celkem v 54 městech a obcích okresu, zásobovala pitnou vodou obyvatel, což je cca 80,65 % obyvatel okresu. Společnost provozovala celkem více než 843,9 km vodovodní sítě a kusů vodovodních přípojek. V roce 2015 bylo zrealizováno celkem 223 nových vodovodních přípojek, což je o 13 více než v roce Společnost vlastní celkem čtyři úpravny vody s celkovou kapacitou 443,9 l/s. Jsou to úpravny vody Ostrožská Nová Ves, Kněžpole, Bojkovice a Těšov. V roce 2015 bylo vyrobeno 5,515 mil. m 3 pitné vody, což je ve srovnání s rokem 2014 o 57 tis. m 3 více, to je nárůst o 1,05 %. zpráva představenstva

3 Průměrná celková specifická spotřeba pitné vody z vodovodu činila v roce l/os/den, tedy stejně jako v roce Specifická spotřeba u domácností se meziročně nezměnila a zůstala na 74 l/os/den. Celkem bylo vyfakturováno 4,781 mil. m 3, což je o 0,26 % více než v roce předchozím. Z toho fakturace domácností stoupla o 0,09 % a fakturace ostatních odběratelů vzrostla o 0,57 %. Podíl domácností na celkovém objemu tržeb v roce 2015 činil 64,4 % a u ostatních odběratelů 35,6 %. Odvádění a čištění odpadních vod Společnost v roce 2015 provozovala kanalizaci v 48 městech a obcích okresu, na kterou bylo napojeno obyvatel, což je cca 70,87 % obyvatel okresu. Společnost provozovala celkem 587 km kanalizační sítě, ks kanalizačních přípojek. Dále společnost provozovala 15 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou ekvivalentních obyvatel. Z toho 3 čistírny odpadních vod byly v majetku společnosti, a to Uherské Hradiště, Bojkovice a Huštěnovice. Celkem 12 čistíren odpadních vod je majetkem měst a obcí a naše společnost je provozuje na základě nájemních a provozních smluv. Jsou to čistírny odpadních vod Uherský Brod, Uherský Ostroh, Bílovice, Buchlovice, Velehrad, Hluk, Boršice, Babice, Dolní Němčí, Boršice u Blatnice, Ostrožská Lhota a Bánov. Čistírna odpadních vod Vésky byla provozována do konce měsíce dubna 2015, potom byla kanalizace ve Véskách a Míkovicích přepojena na kanalizaci Uherské Hradiště a na ČOV Uherské Hradiště. Čistírny odpadních vod jsou provozovány na základě schválených provozních řádů. Jakost vypouštěných odpadních vod je kontrolována laboratoří společnosti. V roce 2015 se naše společnost účastnila dvou soutěží na výběr provozovatele kanalizací. První byla soutěž na provozování kanalizace a souvisejících objektů ve vlastnictví města Uherské Hradiště, kde naše společnost uspěla a od provozujeme předmětnou kanalizaci na období pěti let, tedy do Druhá soutěž byla na provozování kanalizace v majetku města Bojkovice, kde společnost uspěla v kvalifikačním kole soutěže. V soutěžním kole však společnost nabídku na provozování nepodala z důvodu nevýhodně nastavených kritérií soutěže. Město Bojkovice provozuje předmětnou kanalizaci od vlastní společností VaK Bojkovice, s. r. o. Město Bojkovice provozuje předmětnou kanalizaci od vlastní společností VaK Bojkovice, s. r. o. Fakturace odpadních vod činila v roce 2015 celkem 5,526 mil. m 3 a zvýšila se oproti roku 2014 o 0,89 %. Množství fakturované vody u domácností vzrostlo o 0,27 %, podíl domácností na celkovém objemu tržeb dosáhl výše 53,13 %. Fakturace odkanalizované vody u ostatních odběratelů vzrostla o 1,59 %. Podíl ostatních odběratelů na celkovém objemu fakturovaných m 3 odpadních vod činil 46,87 %. Systém managementu jakosti Společnost je držitelem certifikátu integrovaného systému dle norem managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008 pro činnost provozování vodovodů a kanalizací. V měsíci květnu 2015 proběhl kontrolní audit na prověření funkčnosti integrovaného systému, v kterém společnost uspěla. V měsíci říjnu 2015 proběhl re-certifikační audit integrovaného systému, v kterém společnost získala oprávnění používat pro další tříleté období certifikát integrovaného systému dle všech těchto tří norem. U útvaru vodohospodářských laboratoří jsme držiteli Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC od Českého institutu pro akreditaci. zpráva představenstva

4 Naše společnost je rovněž držitelem Autorizace pro ověřování stanovených měřidel, vydanou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví pro opravnu vodoměrů na období roku Ostatní činnosti Ostatní činnosti, které společnost provozovala v roce 2015, představují doplňkové činnosti k provozování vodovodů a kanalizací. Jsou to zejména doprava, laboratoře pitných a odpadních vod, opravna vodoměrů, realizace vodovodních přípojek a obchodní činnost. Tyto činnosti představují pouze cca 5 % výkonů společnosti Obnova a rozvoj majetku společnosti Investice V roce 2015 společnost realizovala investice ve výši 112,943 mil. Kč včetně majetku z nepeněžitých vkladů, které tvoří část v celkové hodnotě 21,886 mil. Kč. Do staveb bylo investováno 84,307 mil. Kč, do strojů a zařízení 5,394 mil. Kč, do ostatních investic mil. Kč. Do majetku společnosti byly v průběhu roku 2015 zařazeny investice ve výši 83,679 mil. Kč a celková hodnota nedokončených investic k představovala 58,912 mil. Kč. Nejvýznamnější stavební investicí byla akce Kanalizace, Šumice za 68,150 mil. Kč, z toho 27,378 mil. Kč bylo financováno z vlastních zdrojů a na zbývajících 40,772 mil. Kč byla poskytnuta dotace z OPŽP. Z ostatních investičních akcí pak: Salaš Velehrad rekonstrukce vodovodního přivaděče za 9,326 mil. Kč, Mistřice rekonstrukce svodného a výtlačného řadu za 5,725 mil. Kč, Nivnice nám. Míru rekonstrukce kanalizace za 9,2 mil. Kč, čerpací stanice k distribuci vody z Uherského Brodu do Bojkovic za 2,373 mil. Kč, Staré Město ul. Tyršova rekonstrukce vodovodu za 1,946 mil. Kč, Uherský Ostroh ul. Hliníky rekonstrukce vodovodu za 1,884 mil. Kč, Bojkovice rekonstrukce vodojemu Rudimov za 1,644 mil. Kč, Uherské Hradiště ul. L. Janáčka rekonstrukce vodovodu za 1,693 mil. Kč, ČOV Uh. Hradiště rekonstrukce přítokového a odtokového žlabu za 1,473 mil. Kč, přivaděč do Uh. Brodu rekonstrukce vodovodního řadu 1,584 mil. Kč a další drobné akce. Významné opravy majetku Na opravách externími dodavateli se v roce 2015 vynaložilo celkem 50, 919 mil. Kč, z toho na opravy staveb se vynaložilo cca 45,222 mil. Kč a na opravy strojů a technologie cca 4,230 mil. Kč. Největší objem oprav byl proveden na opravách kanalizací, a to ve výši 39,626 mil. Kč, tj. 77,82 % z celkového objemu oprav. Na vodovodech činily opravy v roce 2015 celkem 9,756 mil. Kč. Z významných stavebních oprav to jsou oprava výtlaku z úpravny vody Těšov do vodojemu Těšov za 2,461 mil. Kč, Boršice u Blatnice oprava kanalizace za 5,579 mil. Kč, Buchlovice oprava kanalizace ul. Ant. Hrabala za 1,485 mil. Kč, Hluk ul. Antonínská oprava kanalizace za 4,491 mil. Kč, Kunovice ul. Obecní a U Pumpy oprava kanalizace za 2,829 mil. Kč, Staré Město ul. Brněnská a Severní oprava kanalizace za 3,442 mil. Kč, Staré Město Za Školou oprava kanalizace 3,957 mil. Kč, Uherské hradiště nám. Palackého oprava kanalizace za 5,003 mil. Kč, Uherské hradiště Svatojiřské nábřeží oprava kanalizace za 2,213 mil. Kč, Uherský Ostroh ul. Svobodova oprava kanalizace za 5,987 mil. Kč a další drobné opravy na vodovodech a kanalizacích. zpráva představenstva

5 Hospodaření společnosti Hospodaření společnosti je závislé na vývoji tržeb za dodávku pitné a odpadní vody, které představují 94,2 % celkových výnosů. Ostatní tržby jsou doplňující k hlavní činnosti. V roce 2015 vytvořila společnost zisk před zdaněním ve výši 17,138 mil. Kč, což je o 8 % více než v roce předchozím. Po zaúčtování odloženého daňového závazku ve výši 3,774 mil. Kč byl vykázán výsledek hospodaření - zisk ve výši 13,365 mil. Kč, tzn. zvýšení o 4,87 %. Dosažený zisk bude rozdělen podle rozhodnutí valné hromady. Plánovaný hospodářský výsledek - zisk byl splněn a překročen o 21,5 %. Výnosy společnosti se zvýšily proti předchozímu roku o 3,96 % a dosáhly výše 357,103 mil. Kč. Výnosy ve vodném poklesly o 2 %, výnosy ve stočném naopak vzrostly o 1,73 %. Ostatní výnosy jako jsou tržby na nestavební práce, laboratorní služby, opravy vodoměrů, tržby za vodovodní přípojky a vodu odpadní předanou, za prodej majetku a materiálu, aktivace investic a jiné vzrostly o 20,6 %. Výkony v roce 2015 zvyšuje nově účtovaná položka za odpadní vodu předanou k čištění ve výši 10,6 mil. Kč. Z pohledu meziročního srovnání pak vzrostly celkové výkony po vyloučení předané vody o 0,88 %. Plánované výnosy byly splněny na 102,3 %. Celkové náklady vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 3,9 %, po vyloučení předané vody o 0,99 %. Zúčtované náklady v roce 2015 dosáhly výše 343,738 mil. Kč. Zvýšení nákladů bylo způsobeno především zvýšením odpisů z nepeněžitých vkladů a nově účtovanou položkou za vodu odpadní předanou, což vyplývá z metodiky OPŽP u žádostí o dotace a následně ze soutěže o provozování. Plánované náklady byly splněny na 101,6 %. V průběhu celého období byla společnost solventní, byl zajištěn optimální průběh nakládání s finančními prostředky. Veškerá provozní činnost byla hrazena z vlastních finančních zdrojů včetně investiční akce Kanalizace Šumice, které byly zajištěny pouze vlastní činností, převážně tržbami za vodné a stočné. Společnost řádně hradila veškeré své závazky vůči státu, peněžním ústavům, dodavatelům i zaměstnancům. Nesplacená výše úvěrů k činila 20,353 mil. Kč. V průběhu roku 2015 došlo ke snížení úvěrové zadluženosti o 4,513 mil. Kč. Cenová politika Ceny vodného a stočného jsou ceny věcně usměrňované a dle obchodní strategie společnosti jednotné pro všechny kategorie odběratelů v rámci provozovaných vodovodů a kanalizací. Pro rok 2015 došlo k mírnému zvýšení cen vodného a stočného celkem o 0,85 Kč/m 3 včetně DPH, tj. o 1,35%. Cena vodného a stočného pro obyvatelstvo v roce 2015 dosahovala výše 73,14 Kč/m 3 a ve srovnání s ostatními vodárenskými společnostmi v ČR se pohybujeme v jejich středu. Odlišná cena stočného byla pouze u odběratelů napojených na kanalizaci v majetku Města Kunovice z důvodu poskytnuté dotace z Operačního programu životního prostředí a uplatnění tzv. finančního modelu. Obchodní politika společnosti Zvyšování kvality poskytovaných služeb zákazníkovi a zajištění jeho komfortu při vyřizování veškerých záležitostí souvisejících s problematikou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod je základní strategií společnosti. Nadále nabývá stále většího významu elektronická komunikace, prostřednictvím které má zákazník možnost předložit veškeré dokumenty potřebné pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, případně ohlásit změnu smluvního vztahu podat reklamaci nebo vznést připomínku apod. Společnost zaznamenává stále větší zájem zákazníků o zasílání elektronických daňových dokladů. zpráva představenstva

6 Velká pozornost je věnována vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. V meziročním srovnání se stav pohledávek snížil téměř o 40 %. Systémově bylo zajištěno propojení na insolvenční rejstřík, které ve většině případů umožňuje předcházet problémům při vymáhání pohledávek u zákazníků, kteří jsou v insolvenčním řízení. Na pokladně společnosti má zákazník možnost využít platební terminál pro bezhotovostní úhrady faktur. Za uplynulý rok obchodní oddělení vystavilo celkem faktur a evidovalo uzavřených smluv, z toho (16,8 %) smluv je již v souladu s novelou zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, která ukládá vlastníkům příp. provozovatelům vodovodu nebo kanalizace uvést smlouvy s odběratelem uzavřené před účinností tohoto zákona do souladu s ustanovením 8 odst. 16 a 17 tohoto zákona do 1. ledna Vývoj počtu zaměstnanců a zaměstnanecká politika Průměrný přepočtený stav zaměstnanců se proti předchozímu roku se snížil o 2,12 přepočtených zaměstnanců. K zaměstnávala společnost 241,06 přepočtených zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců za rok dosáhla výše Kč. Produktivita výnosů na jednoho zaměstnance činila tis. Kč a vzrostla o 4,9 %. Velká pozornost je věnována zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců, pro odborný růst zaměstnanců jsou zabezpečována školení, odborné kurzy a semináře. Základní podmínky péče o zaměstnance vyplývají z uzavřené kolektivní smlouvy a navazujících vnitřních směrnic. Cíle společnosti na příští období V oblasti našich hlavních činností a majetku Ve výrobě a dodávce pitné vody chceme nadále zajistit plynulé zásobování našich odběratelů kvalitní pitnou vodou s minimalizací přerušení dodávek z důvodu havárií. V odkanalizování a čištění odpadní vody zajistit nepřerušované odvádění odpadní vody od odběratelů a u čistíren odpadních vod zajistit kvalitní čištění odpadních vod s minimalizací dopadů na kvalitu vodních toků a životního prostředí. V oblasti majetku máme zájem o postupný majetkový převod infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací jiných vlastníků do majetku společnosti formou zvýšení základního kapitálu, který by splácel nepeněžními vklady právě tímto majetkem vodovodů a kanalizací, hospodářsky využitelným společností. V cenové a obchodní politice V cenové politice je strategickým cílem představenstva nadále udržet jednotnou cenu vodného a stočného u provozovaného majetku vodovodů a kanalizací. K narušení jednotné ceny vodného a stočného může dojít z důvodů dalšího poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí a uplatnění tzv. finančního modelu výpočtu ceny pro vodné nebo stočné na infrastrukturním majetku jednotlivého investora takové stavby. Odlišnou cenu stočného máme u odběratelů napojených na kanalizaci v majetku města Kunovice a od roku 2016 u odběratelů napojených na kanalizaci v majetku města Uherské Hradiště konkrétně pro místní části Vésky a Míkovice. V průběhu roku 2016 by měla proběhnout soutěž na provozovatele čistírny odpadních vod a kanalizace v majetku obce Bílovice, kde by mělo rovněž dojít k odlišné ceně stočného. V cenové politice nadále počítáme s úpravou jednotných cen vodného a stočného vždy k příslušného kalendářního roku. zpráva představenstva

7 V investicích a opravách Převážná většina investičních prostředků bude směřována na obnovu majetku společnosti. Operační program životní prostředí dotuje v novém plánovacím období pouze výstavbu oddílných kanalizací, nových čistíren odpadních vod nebo rekonstrukce stávajících čistíren odpadních vod. V roce 2016 připravujeme investice v celkovém objemu 120 mil. Kč. Z toho v oblasti vodovodů cca 60 mil. Kč, v oblasti kanalizací cca 55,1 mil Kč a 4,9 mil. Kč v ostatních investicích. Předpokládáme však, že skutečně realizované investiční akce budou v objemu do 80 mil. Kč. Příprava investiční akcí je rok od roku složitější z důvodu projednání souhlasů vlastníků pozemků a koordinace s vlastníky komunikací při následných rekonstrukcích povrchu komunikací. V současné době je jednou z nejvýznamnějších akcí dokončení II. fáze akce Kanalizace, Šumice, která je dotována z prostředků OPŽP. V opravách pro rok 2016 je v plánu náklad 49 mil. Kč. Z toho v oblasti vodovodů cca 10,4 mil. Kč, v oblasti kanalizací cca 37,4 mil. Kč a v ostatních opravách 1,2 mil. Kč. Finanční situace Zabezpečení finanční stability je prioritním cílem společnosti. V oblasti spotřeby pitné vody a odvádění odpadních vod očekáváme v následujícím období spíše stagnaci. Z tohoto důvodu budeme nadále uplatňovat úsporná opatření na straně nákladů společnosti. Plánovaný investiční program a opravy budou přizpůsobeny aktuální situaci na straně příjmů společnosti tak, aby se společnost nedostala do finančních potíží a mohla řádně hradit veškeré své závazky vůči státu, peněžním ústavům, dodavatelům a zaměstnancům. Důležitým úkolem je minimalizace pohledávek a jejich důsledné vymáhání. Záměrem společnosti je dosažení výsledku hospodaření - zisku ve výši minimálně 10 mil. Kč bez dalšího zvýšení ceny vodného a stočného bez DPH v průběhu roku Představenstvo předpokládá, že vytvořený zisk se převážně využije na reprodukci stávajícího majetku. V Uherském Hradišti Ing. Lubomír Trachtulec předseda představenstva zpráva představenstva