Příloha: Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015

Transkript

1 1/1 Váš dopis č. j.: Číslo jednací: Vyřizuje: Věra Šedová Tel.: Datum: Vážená paní starostko, vážený pane starosto, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč jako provozovatel vodovodu, resp. kanalizace ve Vaší obci, příp. její části je povinna dle 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění (dále jen Zákon) zveřejnit úplné informace o porovnání všech položek ceny podle v předchozím roce. Za úplné informace o porovnání všech položek kalkulovaných do vodného a stočného jsou považovány souhrnné informace o všech skutečných ekonomicky oprávněných nákladech, dosaženém zisku a skutečném objemu vody pitné a vody odpadní v takovém členění, které je uvedeno v příloze č. 20 vyhl. č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí Zákon. Z toho důvodu Vám v příloze zasíláme porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné, resp. stočné za rok Tento dopis považujte, prosím, za splnění informační povinnosti VAS, a.s. podle 36, odst. 5 Zákona vůči obci, v jejímž obvodu zajišťuje provoz vodovodu, příp. kanalizace. S pozdravem Ing. Jaroslav Hedbávný, v.r. ředitel divize Třebíč Příloha: Porovnání všech položek výpočtu ceny podle za rok 2015 Adresa divize tel.: Bankovní spojení: /0100 IČ: Sídlo společnosti Kubišova 1172 fax: Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně DIČ: CZ Soběšická 820/ Třebíč sekretariat@vastr.cz Lesná Brno S P O L EČNOST CERTIFIKOV A N Á P O D L E N O R M Y Č S N E N I S O :

2 dle ust. 36, odst. 8, písm. b, jsou obce povinny vyhodnocení kalkulací zveřejnit na úřední desce obecního úřadu na dobu nejméně 30 kalendářních dnů

3 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení 3. Vlastníci Právnická osoba plátce DPH Právnická osoba plátce DPH Obchodní společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Obchodní společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná Brno Brno Identifikační číslo: Identifikační číslo: Statutární orgán: Ing. Jindřich Král, předseda představenstva Statutární orgán: Ing. Jindřich Král, předseda představenstva Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo: Kubišova 1172 Právnická osoba VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči Třebíč Identifikační číslo: Statutární orgán: Ing. Pavel Janata, předseda představenstva

4 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO Dílčí odběratelské porovnání ceny Svazek Třebíč Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Materiál mil.kč 37, , , , , , surová voda podzemní + povrchová mil.kč 18, , , , , , pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.kč 17, , , , , , chemikálie mil.kč 1, , , , , , ostatní materiál mil.kč 0, , , , , , Energie mil.kč 9, , , , , , elektrická energie mil.kč 8, , , , , , ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.kč 0, , , , , , Mzdy mil.kč 4, , , , , , přímé mzdy mil.kč 3, , , , , , ostatní osobní náklady mil.kč 1, , , , , , Ostatní přímé náklady mil.kč 50, , , , , , odpisy mil.kč 0, , , , , , opravy infrastrukturního majetku mil.kč 12, , , , , , nájem infrastrukturního majetku mil.kč 38, , , , , , prostředky obnovy infrastr.majetku mil.kč 0, , , , , , Provozní náklady mil.kč 27, , , , , , poplatky za vypouštění odpadních vod mil.kč 0, , , , , , ostatní provozní náklady externí mil.kč 3, , , , , , ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.kč 24, , , , , , Finanční náklady mil.kč 0, , , , , , Finanční výnosy mil.kč -6, , , , , , Výrobní režie mil.kč 1, , , , , , Správní režie mil.kč 15, , , , , , Úplné vlastní náklady mil.kč 139, , , , , , A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.kč 4663, ,78 0, , ,12 0,00 B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. mil.kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 3, , , E - z toho domácnosti mil.m3 2, , , F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 2, , , G - z toho domácnosti mil.m3 2, , , H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0, , , I Voda odpadní čištěná mil.m3 5, , , J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 1, , , K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0, , , Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 41,20 42,76-1,56 30,71 30,73-0, Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.kč 139, , , , , , Kalkulační zisk mil.kč 7, , , , , , podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 5,11 1,28 3,84 1,74 1,67 0, z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.kč 0, , , , , , Celkem ÚVN + zisk mil.kč 146, , , , , , Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 3, , , , , , CENA pro vodné, stočné Kč/m3 43,31 43,31 0,00 31,24 31,24 0, CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 49,81 49,81 0,00 35,93 35,93 0,00 Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání 20. Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok mil.m3 0, , , , Tvorba prostředků od r.2009 mil.m3 0, , Čerpání prostředků od r.2009 mil.m3 0, , Vypracoval: Věra Šedová Datum: Kontroloval: Věra Šedová Schválil: Ing. Jaroslav Hedbávný Telefon: sedova@vastr.cz

5 Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO ) Dílčí odběratelské porovnání ceny Svazek Třebíč Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Řádek Voda pitná Voda odpadní Materiál surová voda podzemní + povrchová pitná voda převzatá+odpadní voda předaná chemikálie zefektivnění technologie úpravy vod zefektivnění technologie čištění odpadních vod rozdíl vznikl přesunutím materiálu v souvislosti se rozdíl vznikl přesunutím materiálu v souvislosti se změnou prováděcí vyhlášky do položky 5.2 změnou prováděcí vyhlášky do položky ostatní materiál 2. Energie úspora souvisí s osazením kogenerační jednotky a snížením cen elektrická energie ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) úspora vznikla klimaticky příznivým rokem překročení souvisí s technologií bioplynové stanice 3. Mzdy přímé mzdy ostatní osobní náklady 4. Ostatní přímé náklady odpisy opravy infrastrukturního majetku souvisí s vyšším počtem neplánovaných oprav souvisí s vyšším počtem neplánovaných oprav nájem infrastrukturního majetku prostředky obnovy infrastr.majetku 5. Provozní náklady poplatky za vypouštění odpadních vod souvisí s vyšší efektivitou čištění po investiční akci ostatní provozní náklady externí ostatní provozní náklady ve vlastní režii rozdíl souvisí zejména s přesunutím materiálu z položky 1.4 v souladu se změnou vyhlášky rozdíl souvisí s provedením některých činností dodavatelsky místo vlastní činností rozdíl souvisí zejména s přesunutím materiálu z položky 1.4 v souladu se změnou vyhlášky rozdíl souvisí s nárůstem interních činností souvisejících s přebíráním nových lokalit 6. Finanční náklady 7. Finanční výnosy nižší tržby za čištění přivezených odpadních vod 8. Výrobní režie souvisí s úspornými opatřeními 9. Správní režie souvisí s úspornými opatřeními 10. Úplné vlastní náklady A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. C Počet pracovníků D Voda pitná fakturovaná E - z toho domácnosti F Voda odpadní odváděná fakturovaná G - z toho domácnosti souvisí s napojováním nových lokalit H Voda srážková fakturovaná I Voda odpadní čištěná J Pitná nebo odpadní voda převzatá souvisí s vyšší spotřebou vody K Pitná nebo odpadní voda předaná Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Řádek Voda pitná Voda odpadní souvisí s vyšší spotřebou vody a opatřeními k zefektivnění provozu 11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY 12. Úplné vlastní náklady - ÚVN 13. Kalkulační zisk podíl z ÚVN (orientační ukazatel) z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku 16. Celkem ÚVN + zisk 17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková 18. CENA pro vodné, stočné 19. CENA pro vodné, stočné + DPH 20. Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok Tvorba prostředků od r.2009 Čerpání prostředků od r.2009 Vypracoval: Věra Šedová Kontroloval: Věra Šedová Telefon: Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle souvisí s vyšší spotřebou vody a opatřeními k zefektivnění provozu Datum: Schválil: Ing. Jaroslav Hedbávný sedova@vastr.cz Tabulka č.2