Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k

Transkript

1 P o l o l e t n í z p r á v a k Ostrava, červenec 2004

2 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6, Ostrava, Moravská Ostrava Identifikační číslo: Datum zápisu do obchodního rejstříku: 1. ledna 1994 Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku: tis. Kč Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: Kmenové akcie - zaknihované ISIN Forma akcie Počet ks Hodnota Objem emise CZ na majitele ,- Kč/akcii na jméno ,- Kč/akcii Hlavní předmět podnikání 1) Distribuce plynu, obchod s plynem 2) Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 3) Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 4) Výroba, opravy a montáž měřidel 5) Testování, měření a analýzy - ověřování pracovních měřidel 6) Testování, měření a analýzy - kalibrace měřidel 7) Investiční výstavba plynárenských zařízení s příslušenstvím a potrubních systémů 8) Technicko-inženýrská činnost v investiční výstavbě 9) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 10) Výroba elektřiny, obchod s elektřinou 11) Výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie Úplný výčet podnikatelských činností je uveden v článku 6 stanov Společnosti. Akcionáři společnosti Struktura největších akcionářů k : Název společnosti Podíl v procentech RWE GAS International B.V. 40,05 Transgas, a.s. 18,09 SPP Bohemia a.s. 20,53 Slovenský plynárenský priemysl, a.s. 8,52 Ruhrgas Energie 9,57 G.D.F. International 2,61 Pololetní zpráva k

3 Představenstvo Složení představenstva k bylo následující: Dipl.-Ing. Reinhold Frank předseda představenstva Ing. Karel Mazal místopředseda představenstva Dr. Werner Wetekamp člen představenstva Dozorčí rada projednala na zasedání dne rezignaci Dipl.-Ing. Thomase Prausseho na funkci člena představenstva a schválila zánik jeho členství v představenstvu ke dni Dozorčí rada zvolila do funkce člena představenstva Dipl.-Ing. Reinholda Franka s účinností od a zvolila jej do funkce předsedy představenstva s účinností od Dozorčí rada Složení dozorčí rady k bylo následující: Ing. Martin Herrmann předseda dozorčí rady Doc. RNDr. Arnošt Thon, CSc místopředseda dozorčí rady Dipl.-Kfm. Václav Lerch Ing. Milan Balabán JUDr. Ivan Cestr Dipl.-Ing. Heinrich Klocke Dipl.-Kaufm. Ralf Presse Ing. Vladimír Vurm, CSc. Ing. Petr Frank Jaromír Kašpárek Ing. Tomáš Kupka Ing. Osvald Koch Dozorčí rada projednala na zasedání dne rezignaci Dr. Klause Homanna a Carstena Webera na funkci člena dozorčí rady a schválila zánik jejich členství v dozorčí radě ke dni Řádná valná hromada zvolila za členy dozorčí rady Dipl.-Kaufm. Ralfa Presse a Ing. Vladimíra Vurmu, CSc., oba s účinností ode dne Ke stejnému dni byl novým předsedou dozorčí rady zvolen Ing. Martin Hermann. Souhrnné hospodářské výsledky Hospodářský výsledek V 1. pololetí 2004 dosáhla společnost hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 445,4 mil. Kč. Ve srovnání s výsledky stejného období minulého roku to představuje nárůst zisku o 14,3 %. Provozní výnosy tvořily především tržby za dodávky zemního plynu ve výši 5 374,1 mil. Kč, tj. 99,3 % z celkových provozních výnosů. Ve srovnání s 1. pololetím 2003 byly tržby z prodeje plynu vyšší o 0,1 %. Rozhodující podíl na provozních nákladech společnosti představují náklady na nákup plynu ve výši 4 382,8 mil. Kč, tj. 88,1 % z celkových provozních nákladů. V porovnání se stejným obdobím minulého roku poklesly provozní náklady o 1,3 % při současném zvýšení nákladů na nákup zemního plynu o 0,3 %. K redukci nákladů došlo díky procesu restrukturalizace, kterým společnost v současné době prochází. Finanční a mimořádný zisk dosáhl v 1. pololetí 2004 celkové výše 6,5 mil. Kč. Celkový hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2004 je prognozován ve výši 447,1 mil. Kč. Pololetní zpráva k

4 Obchodování se zemním plynem Společnost zásobuje zemním plynem region severní Moravy; zásobuje obce a města v krajích Moravskoslezském, Olomouckém a oblast Vsetínska v kraji Zlínském. Dodávka zemního plynu v 1. pololetí 2004 byla realizována ve výši GWh. Ve srovnání s 1. pololetím minulého roku se dodávka snížila o 1,5 % při poklesu dodávek u všech hlavních skupin zákazníků s výjimkou maloodběratelů. Na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu došlo k úpravě prodejních cen zemního plynu u všech kategorií zákazníků k 1. lednu a k 1. dubnu Obchodní marže z prodeje zemního plynu dosáhla v 1. pololetí 2004 hodnoty 991,4 mil. Kč při podílu marže z tržeb za zemní plyn 18,4 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se obchodní marže snížila o 38,6 mil. Kč a podíl o 0,1 procentního bodu. V roce 2004 je prognozován prodej zemního plynu ve výši GWh a celková obchodní marže ve výši 1 798,7 mil. Kč. Hlavní provozní činnosti Dodávka zemního plynu byla v 1. pololetí 2004 zajišťována dálkovody a místními sítěmi o celkové délce km. Ve srovnání s 1. pololetím minulého roku je celková délka sítí vyšší o 2 %. Z celkové délky plynovodní sítě je 70 % vlastních plynovodů a přípojek (v 1. pololetí %). Rozhodující část oprav plynovodů a regulačních stanic byla prováděna s ohledem na sezónnost dodávek mimo topné období. Realizace oprav probíhala podle schváleného plánu oprav a je prováděna na základě výsledků inspekční činnosti a zhodnocení technického stavu plynovodu. K narušení nízkotlakého plynovodu došlo v centru Ostravy dne při navrtávacích pracích na stavbě Kolektor centrum Ostrava (investor Statutární město Ostrava). Došlo k úniku plynu a zaplynování podzemních prostor. Oprava plynovodu byla ve spolupráci se Severomoravskou plynárenskou, a.s., dokončena téhož dne. Havárie je šetřena Policií ČR a Státní energetickou inspekcí. Kromě výše popsané události nedošlo v 1. pololetí 2004 k žádné havárii na rozvodných zařízeních a zákazníci byli plynule zásobování zemním plynem. Investiční činnost Na investice bylo v 1. pololetí 2004 vynaloženo celkem 77,5 mil. Kč. Největší podíl investičních prostředků byl vynaložen na rozšiřování stávající plynovodní sítě a na výstavbu nových plynárenských zařízení (65,4 mil. Kč). Na rok 2004 je prognozována celková hodnota investic ve výši 309,8 mil. Kč (v roce ,5 mil. Kč) Ochrana životního prostředí Ve všech oblastech ochrany životního prostředí byla v 1. pololetí 2004 dodržována legislativní ustanovení a proto nebyl společnosti uložen státními orgány žádný sankční postih. Pololetní zpráva k

5 Personální oblast Společnost zaměstnávala v 1. pololetí zaměstnanců, z toho 357 v dělnické kategorii a 552 v kategorii TH. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se snížil stav zaměstnanců o 66 osob. Průměrný měsíční výdělek zaměstnance společnosti dosáhl v 1. pololetí 2004 výše Kč a meziročně vzrostl o 9,4 %. Měsíční výdělek v roce 2003 je plánován ve výši Kč při jeho meziročním růstu o 3,5 %. Vývoj v oblasti personální bude ve 2. pololetí tohoto roku probíhat v souladu s organizačnímu změnami ve společnosti přijatými k a postupem roll-outu. Majetek společnosti a zdroje jeho krytí Hodnota majetku společnosti aktiv k se meziročně zvýšila o 1 029,9 mil. Kč, to je o 13,1 %. Z celkové hodnoty aktiv zaujímá dlouhodobý majetek 56 % a oběžná a ostatní aktiva 44 %. Dlouhodobý majetek tvoří z 99 % dlouhodobý hmotný majetek, především plynárenská zařízení. K vykazovala společnost bilanční sumu ve výši 8 873,2 mil. Kč. Z této hodnoty je podílově zastoupen vlastní kapitál 48 % a cizí zdroje 52 %. Ve srovnání se stavem k stoupl podíl cizích zdrojů o 4 %. Dlouhodobé závazky a rezervy k v celkové výši 548,9 mil. Kč stouply oproti stavu ke stejnému datu minulého roku o 2,8 %. Dlouhodobé závazky tvoří zejména odložený daňový závazek. Významným zdrojem financování společnosti jsou krátkodobé závazky. Jejich stav ke konci 1. pololetí 2004 činil 4 094,4 mil. Kč, což je ve srovnání se stavem k o 30 % více. Největší podíl (81 %) tvoří přijaté zálohy na dodávku zemního plynu. Kapitálové účasti V oblasti finančního investování vlastní Severomoravská plynárenská, a.s., majetkové podíly s rozhodujícím a podstatným vlivem ve společnosti Gasfinal, a.s. (52,25 % podíl na základním kapitálu). Majetkové účasti činily k ,9 mil. Kč. Hodnota majetkových účastí se oproti stavu k nezměnila. Pohledávky a finanční majetek Stav krátkodobých pohledávek vykazoval k hodnotu 3 302,0 mil. Kč. Ve srovnání ke stejnému datu minulého roku je to o 39 % více. Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek se podílí obchodní pohledávky a nevyfakturované dodávky plynu v kategoriích maloodběr a domácnosti 90 %. Celkový stav finančního majetku činil ke konci 1. pololetí ,2 mil. Kč, což je ve srovnání se stavem k minulého roku o 296,2 mil. Kč, resp. o 34 % méně. Pololetní zpráva k

6 Finanční situace Finanční situace společnosti byla v průběhu 1. pololetí letošního roku stabilizovaná. Společnost disponovala dostatečnou likviditou a byla vždy schopna včas splnit všechny své závazky vůči dodavatelům, odběratelům, státnímu rozpočtu a zabezpečit veškeré provozní a investiční aktivity. Profinancování potřeb společnosti bylo řešeno zejména pomocí vlastních zdrojů. V průběhu 1. pololetí 2004 nebyl čerpán žádný úvěr. Závěr Závěrem lze konstatovat, že na základě dosavadního vývoje a prognóz do konce roku nejsou známy žádné okolnosti, které by ohrozily zajištěnost dodávek zemního plynu zákazníkům a finanční stabilitu společnosti v roce V oblasti investic budou rozhodující stavby zajištěny. Ostrava, Dipl.-Ing. Reinhold Frank předseda představenstva Dr. Werner Wetekamp člen představenstva Pololetní zpráva k