ČOV Tři Studně provoz

Transkript

1 Pro kalendářní rok: Návrh Vlastník vodovodu nebo kanalizace: A. Právnická osoba: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: Statutární orgán: Miloš Brabec, starosta obce B. Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Obchodní firma: Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: Datum narození: Adresa místa trvalého pobytu: Místo podnikání: 2. Provozovatel uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem: 3. Tabulky: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: Statutární orgán: Miloš Brabec, starosta obce Dílčí část se samostatnou cenou pro místo: Řádek Nákladové položky ČOV Tři Studně provoz Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Opatření obecné povahy čj.: 22402/ Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní Odhad Odhad Rozdíl Skutečnost Návrh Skutečnost Návrh Materiál Tabulka č surová voda podzemní + povrchová pitná voda převzatá + odpadní voda předaná 1.2 k čištění chemikálie ostatní materiál Energie elektrická energie ostatní energie (plyn, pevná a kapalná 2.2 energie) Mzdy přímé mzdy ostatní osobní náklady Ostatní přímé náklady - odpisy a prostředky obnovy 4.1 infrastrukturního majetku opravy infrastrukturního majetku nájem infrastrukturního majetku poplatky za vypouštění odpadních vod ostatní provozní náklady externí ostatní provozní náklady ve vlastní režii Finanční náklady Výrobní režie Správní režie Úplné vlastní náklady Hodnota infrastrukturního majetku podle A VÚME ,00 Pořizovací cena provozního hmotného B majetku ,00 C Počet pracovníků 0,4 0,4 0 0 D Voda pitná fakturovaná v mil. m E - z toho domácnosti v mil. m Rozdíl F Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m3 0 0

2 G - z toho domácnosti 0 0 H Voda srážková fakturovaná v mil. m3 0 0 I Voda odpadní čištěná v mil. m3 0 0 J Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m3 0 0 K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v #DIV/0! 20,00 #VALUE! #DIV/0! 20,00 #VALUE! Vypracoval: Josef Staněk Datum: Kontroloval: Josef Staněk Schválil: Josef Staněk Telefon: (ředitel. statutární zástupce) jednatel Poznámka: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa. Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná čísla. Návrh Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2013 Dílčí část se samostatnou cenou pro místo: Řádek Text ČOV Tři Studně provoz Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Měrná jednotka Poznámka Voda pitná Voda odpadní Kalkulace Odhad a 2b 3a 3b 10. ÚVN Kč ř Kalkulační zisk Kč a - podíl z ÚVN % ř.11/ř.10 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 - z ř. 11 na rozvoj a obnovu infrastrukturního 11.b majetku Kč 12. Celkem ÚVN + zisk Kč ř.10+ř Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková m-3 ř.d.f+h CENA pro vodné. stočné Kč.m-3 ř.12/ř.13 #DIV/0! 20,00 #DIV/0! 20, CENA pro vodné. stočné + DPH Kč.m-3 #DIV/0! 22,00 #DIV/0! 20,00 Tabulka č. 2a Touto kalkulací je dohodnuta provozovatelská cena vyčištění odpadní vody v ČOV Tři Studně pro obce Tři Studně a Vlachovice pro rok Kč za 1 m3. V Krásněvsi dne: Za provozovatele: Miloš Brabec, starosta obce Za odběratele: Miloš Brabec, starosta obce Za odběratele: Obec Vlachovice Ing. Zdeňka Hrušková, starostka obce

3 Souhrn nákladů na provoz Návrh v kalendářním roce 2013 Kapitola text jedn. Cena dle opatření obecné povahy spotřeba materiálu ostatní Kč , spotřeba materiálu chemikálie Kč 6 050, správní režie Kč , spotřeba materiálu PHM Kč 0, spotřeba materiálu osobní ochranné pomůcky Kč 242, spotřeba energie Kč , služby nakupované rozbory vody Kč 0, služby nakupované - ostatní Kč , opravy a udržování Kč 1 210, cestovné Kč 0, nájem vodohospodářského zařízení Kč 0, ostatní služby / SIPO popl. Kč 0, Mzdové náklady / DoPP Kč , Zákonné sociální pojištění Kč , poplatek za odběr podzemní vody Kč 0, pitná voda převzatá Kč 0, odpadní voda předaná k čištění Kč 0, poplatek za vypouštění odpadních vod Kč 0, ost.prov.nákl. / pojištění majetku Kč 0, odpisy hm. a nehm. majetku Kč 0, prostř. Obnovy infrastrukt. majetku Kč , Finanční náklady Kč ,00 5 Souhrn nákladů jednotlivých provozovatelů Kč , Souhrn nákladů celkem Kč , Zisková přirážka Kč 0, , výnosy při účetní uzávěrce Kč , vyůčtování dotace nákladů na provoz Kč 0, Tržby za zboží Kč Skutečné konečné náklady Kč ### Skutečné konečné výnosy Kč ### Voda fakturovaná m D.+13. Cena vody bez DPH 20, Cena vody s DPH 20,00 Výsledná zisková přirážka % 0,00

4 Pitná voda a odvedená voda pravidla regulace cen. Položka Plán. Kalkulace 2012 Plán. Kalkulace 2013 Procento změny ÚVN Kalkulační zisk 0 0 #DIV/0! Voda odpadní fakturovaná v m 3 Zisk na 1 m 3 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! Cena fakturovaná #DIV/0! 20 #VALUE! #DIV/0! 20 Zisk v % #DIV/0! 0,00

5 Struktura kalkulace ceny u zboží podléhajícího věcnému usměrňování ceny Souhrn nákladů na provoz Kalkulace v kalendářním roce 2013 Poř.č. text jedn. NEMMOOVI Cena dle opatření obecné povahy 1 Přímý materiál 1, a Přímé mzdy 1, a Ostatní přímé náklady 10,06 1.1, 1.2, 2.1, 4.2, 4.4, 4.5 a Nepřímé náklady Z toho: a) Výrobní režie 0,01 6. b) Správní režie 0,23 7. c) Odpisy, u pronajatého majetku výše nájemného 9, a Ostatní náklady 0,00 6 Zisk 0,00 20,00 7 Cena celkem Kontrolní součet 23,00 Zisk % 0

6 Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu (v tis. Kč) Období platnosti 2013 Název prodávajícího Název kalkulace (oblast) ČOV Tři Studně provoz Zisk v předchozím období 0 Kalkulace x) Skutečnost xx) Poznámka 1 Infrastrukturní majetek (IM) 6 062,34 0,00 Viz bod č.14 pol.č.2 části II. 2 Provozní majetek (PM) 0,00 0,00 Viz bod č.15 pol.č.2 části II. 3 3a. 3b. 3c. 4 Pracovní kapitál (PK) (Poh-Zav+Zas) Pohledávky (Poh)= 90/365* roční obrat regulovaného zboží Závazky (Zav)= 15/365* roční provozní náklady regulovaného zboží Zásoby (Zas)= roční průměrná hodnota zásob Zohlednění nákupu společnosti (ZNS) 230,14 #VALUE! 271,23 #DIV/0! 41,10 0,00 0,00 0,00 Roční obrat v hodnotách včetně DPH. Roční provozní náklady = roční náklady celkem minus finanční náklady. Hodnota zásob zde uplatněná nesmí překročit 1% ročního obratu regulovaného zboží. 0,00 0,00 Viz bod č.17 pol.č.2 části II. 5 Celková hodnota OPK (součet ř.1, ř.2,ř.3 a ř.4) 6 292,48 #VALUE! 6 7 WACC 0,07 0,07 RO 429,02 0,00 Viz bod č.12 pol.č.2 části II. Přiměřený zisk z použitého kapitálu (PZNK) (součin ř.5 869,50 #VALUE! Zisk bez DPH a ř. 6 plus ř.7) x) Uvedou se hodnoty podle předpokládané skutečnosti k roku předcházejícího roku, pro nějž je kalkulace ceny sestavována. xx) Uvedou se hodnoty skutečně vykázané k roku předcházejícího rokuplatnosti kalkulace ceny.