KATALOG INFORMAČNÍCH PRVKŮ

Transkript

1 KATALOG INFORMAČNÍCH PRVKŮ Kód ABD0001 Aktiva celkem 07 ABD0002 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 07 ABD0003 Pokladní hotovost 07 ABD0113 Kapitálové nástroje realizovatelné 07 ABD0124 Nehmotný majetek 07 ABD0126 Goodwill 07 ABD0128 Hmotný majetek 07 ABD0129 Pozemky, budovy a zařízení 07 ABD0146 Pohledávky ze splatné daně 07 ABD0147 Pohledávky z odložené daně 07 ABD0286 Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 07 ABD0287 Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou 07 ABD0312 Hypoteční úvěry 06 ABD0312_001 *Hypoteční úvěry - celkem 05 ABD0312_002 *Hypoteční úvěry - k financování nemovitostí na bydlení 05 ABD0312_003 *Hypoteční úvěry - k financování nemovitostí ostatních 05 ABD0312_004 *Hypoteční úvěry - spotřebitelské 05 ABD0312_005 *Hypoteční úvěry - ostatní (vč. neúčelových) 05 ABD0317 Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 07 Katalog IP Strana: 1/1

2 ABD0322 Pohledávky celkem 07 ABD0323 Pohledávky splatné na požádání 07 ABD0324 Pohledávky splatné do 1 roku vč. 07 ABD0325 Pohledávky splatné nad 1 rok 07 ABD0326 Ostatní pohledávky 07 ABD0327 Marže burzovních derivátů - na vlastní účet 07 ABD0328 Marže burzovních derivátů - pro zákazníky 07 ABD0329 Pohledávky za trhem cenných papírů 07 ABD0330 Pohledávky za příkazci z titulu obchod. s investič.nástroji 07 ABD0331 Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti 07 ABD0332 Hodnoty k inkasu 07 ABD0333 Jiné pohledávky 07 ABD0334 Dluhové CP k obchodování 07 ABD0335 Dluhopisy k obchodování 07 ABD0336 Směnky k obchodování 07 ABD0337 Cenné papíry zajištěné aktivy k obchodování 07 ABD0338 Dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 07 ABD0339 Dluhopisy v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 07 ABD0340 Směnky v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 07 ABD0341 CP zajišťěné.aktivy v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 07 ABD0342 Dluhové CP realizovatelné 07 ABD0343 Dluhopisy realizovatelné 07 Katalog IP Strana: 2/1

3 ABD0344 Cenné papíry zajištěné aktivy realizovatelné 07 ABD0345 Dluhové CP v portfoliu úvěrů a jiných pohledávek 07 ABD0346 Dluhopisy v portfoliu úvěrů a jiných pohledávek 07 ABD0347 Směnky v portfoliu úvěrů a jiných pohledávek 07 ABD0348 CP zajišťěné aktivy v portfoliu úvěrů a jiných pohledávek 07 ABD0349 Dluhové CP držené do splatnosti 07 ABD0350 Dluhopisy držené do splatnosti 07 ABD0351 Směnky držené do splatnosti 07 ABD0352 CP zajištěné aktivy držené do splatnosti 07 ABD0353 Kapitálové nástroje 07 ABD0354 Kapitálové nástroje k obchodování 07 ABD0355 Akcie k obchodování 07 ABD0356 Podílové listy k obchodování 07 ABD0357 Ostatní kapitálové nástroje k obchodování 07 ABD0358 Kapitálové nástroje v RH vykázané do zisku a ztráty 07 ABD0359 Akcie v RH vykázané do zisku a ztráty 07 ABD0360 Podílové listy v RH vykázané do zisku a ztráty 07 ABD0361 Ostatní kapitálové nástroje v RH vykázané do zisku a ztráty 07 ABD0362 Kapitálové nástroje realizovatelné 07 ABD0363 Akcie realizovatelné 07 ABD0364 Podílové listy realizovatelné 07 ABD0365 Ostatní kapitálové nástroje realizovatelné 07 Katalog IP Strana: 3/1

4 ABD0366 Účasti s podstatným vlivem 07 ABD0367 Účasti s rozhodujícím vlivem 07 ABD0368 Kapitálové nástroje 07 ABD0369 Dluhové cenné papíry 07 ABD0370 Pohledávky bez znehodnocení 07 ABD0371 Pohledávky bez znehodnocení za centrálními bankami 07 ABD0372 Pohledávky bez znehodnocení za úvěrovými institucemi 07 ABD0373 Pohledávky bez znehodnocení za vládními institucemi 07 ABD0374 Ostatní pohledávky bez znehodnocení sektorově nečleněné 07 ABD0375 Pohledávky se znehodnocením 07 ABD0376 Pohledávky se znehodnocením za centrálními bankami 07 ABD0377 Pohledávky se znehodnocením za úvěrovými institucemi 07 ABD0378 Pohledávky se znehodnocením za vládními institucemi 07 ABD0379 Pohledávky se znehodnocením za ostatní klienty/zákazníky 07 ABD0380 Ostatní pohledávky se znehodnocením sektorově nečleněné 07 ABD0381 Směnky realizovatelné 07 ABD0383 Aktiva převedená v repo obchodech a obdobných transakcích 07 ABD0384 Převedená finanční aktiva k obchodování 07 ABD0385 Převedená finanční aktiva v RH vykázaná do zisku/ztráty 07 ABD0386 Převedená realizovatelná finanční aktiva 07 ABD0387 Převedené úvěry a jiné pohledávky 07 ABD0388 Převedené finanční investice držené do splatnosti 07 Katalog IP Strana: 4/1

5 ABD0389 Převedená ostatní aktiva 07 ABD0390 Pohledávky z reverzních rep a obdobných transakcí 07 ABD0391 Pohledávky z reverzních rep 07 ABD0392 Pohledávky z obdobných transakcí 07 ABD0393 Pohledávky vůči centrálním bankám 07 ABD0394 Finanční aktiva k obchodování 07 ABD0395 Kapitálové nástroje k obchodování 07 ABD0396 Dluhové cenné papíry k obchodování 07 ABD0397 Pohledávky k obchodování 07 ABD0398 Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím 07 ABD0399 Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím 07 ABD0400 Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné 07 ABD0401 Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty 07 ABD0402 Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 07 ABD0403 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 07 ABD0404 Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 07 ABD0405 Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst. 07 ABD0406 Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst. 07 ABD0407 Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné 07 ABD0408 Realizovatelná finanční aktiva 07 ABD0409 Dluhové cenné papíry realizovatelné 07 ABD0410 Pohledávky realizovatelné 07 Katalog IP Strana: 5/1

6 ABD0411 Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím 07 ABD0412 Pohledávky realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím 07 ABD0413 Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné 07 ABD0414 Úvěry a jiné pohledávky 07 ABD0415 Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 07 ABD0416 Pohledávky 07 ABD0417 Pohledávky vůči úvěrovým institucím 07 ABD0418 Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím 07 ABD0419 Ostatní pohledávky sektorově nečleněné 07 ABD04 Finanční investice držené do splatnosti 07 ABD0421 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 07 ABD0422 Pohledávky držené do splatnosti 07 ABD0423 Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím 07 ABD0424 Pohledávky držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst. 07 ABD0425 Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné 07 ABD0426 Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty 07 ABD0427 Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků 07 ABD0428 Zajišť.deriváty s kl.rh- zaj.čistých investic do zahr.jedn. 07 ABD0429 Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH 07 ABD0430 Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky 07 ABD0431 Investice do nemovitostí 07 ABD0433 Ostatní nehmotný majetek 07 Katalog IP Strana: 6/1

7 ABD0434 Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. 07 ABD0435 Daňové pohledávky 07 ABD0436 Ostatní aktiva 07 ABD0437 Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 07 ABD0438 Pohledávky bez znehodnocení za ostatními klienty/zákazníky 07 ABD0465 Aktiva celkem 07 ABD0465_001 Aktiva celkem 07 ABD0465_002 Aktiva úrokově citlivá 07 ABD0465_003 Aktiva celkem 07 ABD0466 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 07 ABD0466_001 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 07 ABD0467 Finanční aktiva k obchodování 07 ABD0467_001 Finanční aktiva k obchodování 07 ABD0468 Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku a ztráty 07 ABD0468_001 Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku a ztráty 07 ABD0469 Realizovatelná finanční aktiva 07 ABD0469_001 Realizovatelná finanční aktiva 07 ABD0470 Úvěry a jiné pohledávky 07 ABD0470_001 Úvěry a jiné pohledávky 07 ABD0471 Finanční investice držené do splatnosti 07 ABD0471_001 Finanční investice držené do splatnosti 07 ABD0472 Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 07 Katalog IP Strana: 7/1

8 ABD0472_001 Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 07 ABD0475 Ostatní aktiva (v likviditě a úrokovém riziku) 07 ABD0475_001 Ostatní aktiva (v likviditě a úrokovém riziku) 07 ABD0476 Deriváty k obchodování 07 ABD0477 Úrokové deriváty k obchodování 07 ABD0478 Úrokové opce/cap/floor/collar/swaption k obchodování 07 ABD0479 Úrokové swapy (IRS) k obchodování 07 ABD0480 Dohody o forwardové úrokové míře (FRA) k obchodování 07 ABD0481 Úrokové forwardy (jiné než FRA) k obchodování 07 ABD0482 Úrokové futures k obchodování 07 ABD0483 Ostatní úrokové deriváty k obchodování 07 ABD0484 Akciové deriváty k obchodování 07 ABD0485 Akciové forwardy k obchodování 07 ABD0486 Akciové futures k obchodování 07 ABD0487 Akciové opce k obchodování 07 ABD0488 Akciové warranty k obchodování 07 ABD0489 Ostatní akciové deriváty k obchodování 07 ABD0490 Měnové deriváty k obchodování 07 ABD0491 Měnové forwardy k obchodování 07 ABD0492 Měnové futures k obchodování 07 ABD0493 Křížové měnové swapy k obchodování 07 ABD0494 Měnové opce k obchodování 07 Katalog IP Strana: 8/1

9 ABD0495 Ostatní měnové deriváty k obchodování 07 ABD0496 Úvěrové deriváty k obchodování 07 ABD0497 Swapy úvěrového selhání k obchodování 07 ABD0498 Opce úvěrového rozpětí k obchodování 07 ABD0499 Swapy veškerých výnosů k obchodování 07 ABD0500 Ostatní úvěrové deriváty k obchodování 07 ABD0501 Komoditní deriváty k obchodování 07 ABD0502 Ostatní deriváty k obchodování 07 ABD0503 Deriváty - zajištění reálné hodnoty 07 ABD0504 Úrokové deriváty k zajištění RH 07 ABD0505 Úrokové opce/cap/floor/collar/swaption k zajištění RH 07 ABD0506 Úrokové swapy (IRS) k zajištění RH 07 ABD0507 Dohody o forwardové úrokové míře (FRA) k zajištění RH 07 ABD0508 Úrokové forwardy (jiné než FRA) k zajištění RH 07 ABD0509 Úrokové futures k zajištění RH 07 ABD0510 Ostatní úrokové deriváty k zajištění RH 07 ABD0511 Akciové deriváty k zajištění RH 07 ABD0512 Akciové forwardy k zajištění RH 07 ABD0513 Akciové futures k zajištění RH 07 ABD0514 Akciové opce k zajištění RH 07 ABD0515 Akciové warranty k zajištění RH 07 ABD0516 Ostatní akciové deriváty k zajištění RH 07 Katalog IP Strana: 9/1

10 ABD0517 Měnové deriváty k zajištění RH 07 ABD0518 Měnové forwardy k zajištění RH 07 ABD0519 Měnové futures k zajištění RH 07 ABD05 Křížové měnové swapy k zajištění RH 07 ABD0521 Měnové opce k zajištění RH 07 ABD0522 Ostatní měnové deriváty k zajištění RH 07 ABD0523 Úvěrové deriváty k zajištění RH 07 ABD0524 Swapy úvěrového selhání k zajištění RH 07 ABD0525 Opce úvěrového rozpětí k zajištění RH 07 ABD0526 Swapy veškerých výnosů k zajištění RH 07 ABD0527 Ostatní úvěrové deriváty k zajištění RH 07 ABD0528 Komoditní deriváty k zajištění RH 07 ABD0529 Ostatní deriváty k zajištění RH 07 ABD0530 Deriváty - zajištění peněžních toků 07 ABD0531 Úrokové deriváty k zajištění PT 07 ABD0532 Úrokové opce/cap/floor/collar/swaption k zajištění PT 07 ABD0533 Úrokové swapy (IRS) k zajištění PT 07 ABD0534 Dohody o forwardové úrokové míře (FRA) k zajištění PT 07 ABD0535 Úrokové forwardy (jiné než FRA) k zajištění PT 07 ABD0536 Úrokové futures k zajištění PT 07 ABD0537 Ostatní úrokové deriváty k zajištění PT 07 ABD0538 Akciové deriváty k zajištění PT 07 Katalog IP Strana: 10/1

11 ABD0539 Akciové forwardy k zajištění PT 07 ABD0540 Akciové futures k zajištění PT 07 ABD0541 Akciové opce k zajištění PT 07 ABD0542 Akciové warranty k zajištění PT 07 ABD0543 Ostatní akciové deriváty k zajištění PT 07 ABD0544 Měnové deriváty k zajištění PT 07 ABD0545 Měnové forwardy k zajištění PT 07 ABD0546 Měnové futures k zajištění PT 07 ABD0547 Křížové měnové swapy k zajištění PT 07 ABD0548 Měnové opce k zajištění PT 07 ABD0549 Ostatní měnové deriváty k zajištění PT 07 ABD0550 Úvěrové deriváty k zajištění PT 07 ABD0551 Swapy úvěrového selhání k zajištění PT 07 ABD0552 Opce úvěrového rozpětí k zajištění PT 07 ABD0553 Swapy veškerých výnosů k zajištění PT 07 ABD0554 Ostatní úvěrové deriváty k zajištění PT 07 ABD0555 Komoditní deriváty k zajištění PT 07 ABD0556 Ostatní deriváty k zajištění PT 07 ABD0557 Zajištění úrokového rizika - reálná hodnota 07 ABD0558 Zajištění úrokového rizika - peněžní toky 07 ABD0559 Aktiva celkem 07 ABD0560 Pohledávky vůči úvěrovým institucím 07 Katalog IP Strana: 11/1

12 ABD0561 Pohledávky vůči vládním institucím 07 ABD0562 Pohledávky vůči ostatním klientům 07 ABD0563 Dluhové cenné papíry 07 ABD0564 Kapitálové nástroje 07 ABD0565 Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. 07 ABD0566 Pohledávky z úvěrů a vkladů 07 ABD0567 Pohledávky z úvěrů 07 ABD0568 Pohledávky z finančních činností celkem 07 ABD0569 Pohledávky za úvěrovými institucemi 07 ABD0570 Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání 07 ABD0571 Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi 07 ABD0572 Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi 07 ABD0573 Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním 07 ABD0574 Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi 07 ABD0575 Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi 07 ABD0576 Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi 07 ABD0577 Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 07 ABD0578 Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání 07 ABD0579 Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 07 ABD0580 Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi 07 ABD0581 Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním 07 ABD0582 Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi 07 Katalog IP Strana: 12/1

13 ABD0583 Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 07 ABD0584 Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 07 BCP0931 Nákup tuzemských cenných papírů pro nerezidenty BCP0933 tuzemských CP v držení nerezidentů - reálné hodnoty BCP0934 Realizované výnosy z držení tuzemských CP nerezidenty BCP0936 tuzem.cenných papírů v držení nerezidentů - jmen.hodn BCP0939 Bud.inkasa nerezidentů ze splat.tuz.dluh.cp se spl.nad 1 rok BCP0940 Bud.výnosy nerezidentů z držení tuz.dluh.cp se spl.nad 1 rok BCP0941 Prodej tuzemských CP nerezidenty včetně inkas splatných CP 04 BCP0942 ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty 03 BCP0942_001 * ZCP v držení rezidentů - reálné hodnoty 04 BCP0943 Realizované výnosy z držení ZCP rezidenty 04 BCP1006 Nákup zahraničních cenných papírů pro rezidenty 04 BCP1007 Prodej zahr. CP rezidenty včetně inkas splatných zahr. CP 04 BCP1008 ZCP v držení banky - reálné hodnoty 35 BCP1008_001 * majetkových ZCP v držení respondenta - reálné hodnoty 35 BCP1008_002 * dluhových ZCP v držení respondenta - reálné hodnoty 35 BCP1009 Realizované výnosy z držby ZCP v držení respondenta 35 BCP1011 Nákup zahraničních cenných papírů na vlastní účet 35 BCP1012 Prodej zahraničních cenných papírů z vlastního účtu 35 EAN0001 Úvěry domácnostem spotřebitelské a na nemovitosti 05 EAN0001_001 Úvěry domácnostem - obyvatelstvu spotřeb. a na nemov. 05 Katalog IP Strana: 13/1

14 EAN0001_002 Úvěry domácnostem - živnostem na nemovitosti 05 EAN0002 Úvěry poskytnuté v nových obchodech 05 EAN0002_001 Úvěry v nov.obch. do 30 mil CZK, float. a s fix.do 1 rok vč. 05 EAN0002_002 Úvěry v nov.obch.do 30 mil.czk,s fix.nad 1 rok do 5 let vč. 05 EAN0002_003 Úvěry v nov.obch.do 30 mil.czk,s fix.nad 5 let do 10 let vč 05 EAN0002_004 Úvěry v nov.obch.do 30 mil.czk,s fix.nad 10 let 35 EAN0002_005 Úvěry v nov.obch.nad 30 mil.czk,float a s fix.do 1 rok vč. 05 EAN0002_006 Úvěry v nov.obch.nad 30 mil.czk,s fix.nad 1 rok do 5 let vč. 05 EAN0002_007 Úvěry v nov.obch.nad 30 mil.czk,s fix.nad 5 let do 10 let vč 05 EAN0002_008 Úvěry v nov.obch. nad 30 mil.czk,s fix.nad 10 let 35 EAN0003 Nakoupené neobchodovatelné cenné papíry 04 EAN0003_001 Nakoup. neobch. CP - splatnost do 1 roku včetně 07 EAN0003_002 Nakoup. neobch. CP - splatnost nad 1 rok až do 5 let včetně 35 EAN0003_003 Nakoup. neobch. CP - splatnost nad 5 let 35 EAR0036 Cizoměnová aktiva - včetně podrozvahových 1 07 EAR0058 Přechodná aktiva bank EAR0060 Aktiva bilanční cizoměnová celkem 2 35 EAR0089 Pokladna EAR0089_003 *Pokladna EAR0090 Zlato 1 07 EAR0093 Vklady a úvěry u emisních bank EAR0093_004 *Vklady a úvěry u centrálních bank Katalog IP Strana: 14/1

15 EAR0094 Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank EAR0094_002 *Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u centr.bank EAR0098 Vklady, standardní úvěry a ostatní pohledávky za j. bankami EAR0098_002 *Standardní vklady, úvěry a ostatní pohledávky za j.bankami EAR0100 Sledované a ohrožené úvěry, vklady a ost.pohled.za j.bankami EAR0100_004 *Sledované a ohrožené úvěry, vklady a ost.pohl. za j.bankami EAR0105 Standardní a nekategorizované úvěry a ost. pohl. za klienty EAR0105_005 *Pohledávky hodnocené portfoliově EAR0107 Ostatní neadresné a účelové pohledávky za klienty EAR0108 Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů 1 04 EAR0108_002 *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů EAR0109 Pochybné úvěry a pohledávky za klienty EAR0109_003 *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty EAR0110 Ztrátové úvěry a pohledávky za klienty EAR0110_003 *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty EAR0115 Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatelstvími-výsl.deb.zůst EAR0116 Ostatní pohledávky za různými dlužníky 1 05 EAR0117 Ostatní časové rozlišení a uspořádací účty aktivní 1 05 EAR0131 Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím 1 04 EAR0131_002 *Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím EAR0132 Dlouhodobě poskytnuté prostředky EAR0135 Dlouhodobý nehmotný majetek Katalog IP Strana: 15/1

16 EAR0138 Pohledávky za akcionáři EAR0141 Aktiva bilanční celkem EAR0141_004 *Aktiva bilanční celkem EAR0223 Nestandardní úvěry a pohledávky za klienty EAR0223_003 *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty EAR0224 Dlouhodobý hmotný majetek 1 03 EAR0335 Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty EAR0335_003 *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty EAR0339 Zásoby EAR0469 Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru 1 03 EAR0508 Vlastní vklady uložené u jiných bank termínové 1 04 EAR0508_007 *Termínové vklady u jiných bank (standardní) EAR0983 Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé EAR1013 Souhrn debetních zůstatků na běžných účetech u jiných bank EAR1013_001 *Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech u jiných bank EAR1014 Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank EAR1014_001 *Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech jiných bank EAR1016 Standardní úvěry poskytnuté jiným bankám EAR1017 Provozní prostředky svěřené zahr. pobočkám a jednatelstvím EAR1337 Kladná reál.hodnota pevných termín.operací EAR1339 Kladná reálná hodnota opcí EAR1398 Souhrn debet.zůstatků na běžných účtech u centrálních bank 03 Katalog IP Strana: 16/1

17 EAR1399 Úvěry poskytnuté centrálním bankám 03 EAR1400 Termínové vklady u centrálních bank 03 EAR1401 Standardní ostatní pohledávky za jinými bankami 04 EAR1401_002 *Standardní ostatní pohledávky za jinými bankami 04 EAR1402 Standardní ostatní pohledávky za klienty EAR1403 Uspořádací účty pro zúčtování plateb.styku - výsl.deb.zůst. 02 EAR1480 Poskytnuté úvěry a vklady 03 EAR1480_001 *Poskytnuté úvěry a vklady bankám 05 EAR1480_002 *Poskytnuté úvěry a vklady nebankovním MFI 05 EAR1480_003 *Poskytnuté úvěry a vklady klientům - jiným než MFI 05 EAR1480_004 *Poskytnuté úvěry a vklady 03 EAR1481 Vklady a úvěry u jiných bank 03 EAR1482 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem EAR1482_001 Úvěry a ost.pohled.za klienty se splat.do 1roku vč. neterm EAR1482_004 Úvěry a ostat.pohledávky za klienty se splatností nad 5 let EAR1482_005 *Úvěry a ostatní pohledávky za klienty EAR1482_006 Úvěry a ost.pohled.za klienty se splat.nad 1rok do 5let vč. 07 EAR1482_007 Úvěry a ost.pohl.za klienty se splat.nad 5 let do 10 let vč. 07 EAR1482_008 Úvěry a ost.pohl.za klienty se splat.nad 10 let do let vč. 07 EAR1482_009 Úvěry a ost. pohl. za klienty se splatností nad let 07 EAR1483 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky 05 EAR1483_001 *Neobchodovatelné cenné papíry emitované bankami Katalog IP Strana: 17/1

18 EAR1483_002 *Neobchod. cenné papíry emitované nebankovními MFI EAR1483_003 *Neobchod. cenné papíry emitované klienty jinými než MFI EAR1483_004 *Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky EAR1483_009 *Neobchod. dluh. cenné papíry v držení banky do 1 roku vč. 07 EAR1483_013 *Neobchod. dluh.cenné papíry v držení banky nad 5 let EAR1483_014 *Neobchod.dluh.cenné papíry v drž. banky nad 1 do 5 let vč. 05 EAR1483_015 *Neobchodovatelné dluhové cenné papíry nad 2 roky do 5let vč 07 EAR1483_016 *Neobchodovatelné dluhové cenné papíry nad 1rok do 2 let vč. 07 EAR1484 Depozitní směnky 04 EAR1484_003 *Depozitní směnky EAR1485 Ostatní směnky 04 EAR1485_003 *Ostatní směnky EAR1486 Podílové listy/akcie fondů peněžního trhu v držení banky 05 EAR1491 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky 04 EAR1491_001 *Ostatní dluhové cenné papíry emitované bankami EAR1491_002 *Ostatní dluhové cenné papíry emitované nebankovními MFI EAR1491_003 *Ostatní dluhové cenné papíry emit. klienty jinými než MFI EAR1491_005 *Ostatní dluhové CP v držení banky do 1 roku vč. 05 EAR1491_006 *Ostatní dluhové CP v držení banky nad 1 do 2 let vč. 05 EAR1491_010 *Ostatní dluhové CP v držení banky nad 2 do 5 let vč 05 EAR1491_011 *Ostatní dluhové CP v držení banky nad 5 let 05 EAR1491_012 *Ostatní dluh. cenné papíry emitované bankami do 1 roku vč. 05 Katalog IP Strana: 18/1

19 EAR1491_013 *Otatní dluh. cenné papíry emit. bankami od 1 do 2 let vč. 05 EAR1491_014 *Ostatní dluhové cenné papíry emitované bankami nad 2 roky 05 EAR1491_015 *Ostatní dluhové cenné papíry emit. nebank. MFI do 1 roku vč 05 EAR1491_016 *Ostatní dluh. cenné papíry emit. nebank. MFI od 1 do 2 let 05 EAR1491_017 *Ostatní dluhové cenné papíry emit. nebank. MFI nad 2 roky 05 EAR1492 Státní bezkupónové dluhopisy 04 EAR1492_003 *Státní bezkupónové dluhopisy 04 EAR1493 Jiné bezkupónové dluhopisy 04 EAR1493_003 *Ostatní bezkupónové dluhopisy 04 EAR1494 Ostatní kupónové dluhopisy 04 EAR1494_003 *Kupónové dluhopisy 04 EAR1495 Cenné papíry zajištěné aktivy 04 EAR1496 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky 05 EAR1496_001 *Ostatní akcie a ostatní majetkové účasti v držení banky EAR1496_002 *Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky EAR1496_005 Jiné majetkové cen. pap. v držení banky 05 EAR1496_006 Majetkové podíly v držení banky 05 EAR1496_007 Kótované akcie (bez fondů kolektiv.investování) v drž.banky 07 EAR1496_008 Nekótované akcie, pouk.na akcie a zat.listy v drž.banky 07 EAR1496_010 Podílové listy/akcie ost.fondů kolektiv.invest.v drž.banky 07 EAR1497 Ostatní akcie, zatímní listy, poukázky na akcie a j.podíly EAR1497_002 *Ostatní akcie, zatímní listy, poukázky na akcie a j.podíly Katalog IP Strana: 19/1

20 EAR1498 Ostatní podílové listy 05 EAR1498_002 *Podílové listy a akcie ostat.fondů kolektivního investování 05 EAR1499 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 03 EAR1499_002 *Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 03 EAR1500 Stálá aktiva 03 EAR1501 Ostatní aktiva bilanční EAR1502 Ostatní pokladní hodnoty vč. drahých kovů EAR1503 Hodnoty přijaté k inkasu 06 EAR1504 Pohledávky z obchodování s cen.papíry a marží derivátů 02 EAR1505 Kladná reálná hodnota derivátů EAR1506 Oceňovací rozdíly z přepočtu zajišť.derivátů -výsl.deb.zůst. 02 EAR1507 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí - výsl.deb.zůst. 02 EAR1509 Rozdíly z ocenění neobchodovatelných dluh. cenných papírů 05 EAR1510 Standardní úvěry poskytnuté klientům 07 EAR1511 Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty 07 EAR1512 Sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohl. za klienty celkem 07 EAR1514 Vklady a úvěry emis.a jiných bank 05 EAR1514_001 Vklady a úvěry u emisních a jiných bank krátkodobé 05 EAR1514_002 Vklady a úvěry u emisních a jiných bank od 1 do 2 let vč. 05 EAR1514_005 *Vklady a úvěry u emisních a jiných bank nad 5 let 05 EAR1514_006 *Vklady a úvěry emis.a jiných bank nad 2 roky do 5 let vč. 07 EAR1515 Ostatní bezkupónové dluhopisy emisních bank 04 Katalog IP Strana: /1

21 EAR1515_003 *Bezkupónové dluhopisy centrálních bank 04 EAR35 Neobchod.dluhové cenné papíry emitované ČKA v držení banky 05 EAR36 Obchodovatelné cenné papíry emitované ČKA v držení banky 05 EAR78 Pohledávky ČNB za mezinár.finančními institucemi a ESCB 03 EAR79 Zvláštní práva čerpání 04 EAR80 Pohledávky za MMF 03 EAR81 Rezervní pozice v MMF 04 EAR82 Pohledávky za bankami Evropského systému centrálních bank 04 EAR83 Nesplacené příslušenství poskytnutých úvěrů a ost.pohledávek 05 EAR84 Rozdíly z ocenění poskytnutých úvěrů a ostatních pohledávek 05 EAR85 Ostatní rozdíly z ocenění poskytnutých úvěrů a ost.pohled. 05 EAR86 Rozdíly z ocenění uložených vkladů a ostatních pohledávek 05 EAR87 Nesplacené příslušenství uložených vkladů a ost.pohledávek 05 EAR88 Ostatní rozdíly z ocenění uložených vkladů a ost.pohledávek 05 EAR89 Nesplacené příslušenství neobchodovatelných cenných papírů 05 EAR90 Ostatní rozdíly z ocenění neobchod.dluh. cenných papírů 05 EAR91 Pohledávky za jinými mezinár. finančními institucemi 03 EAR92 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu 05 EAR92_001 *Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu 05 EAR92_002 *Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu 05 EAR94 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky 05 EAR96 Pohledávky PRGF 03 Katalog IP Strana: 21/1

22 EAR97 Členský podíl v MMF v CZK 03 EAR98 Pohledávky z marží burzovních derivátů krátkodobé 04 EAR99 Pohledávky z marží burzovních derivátů dlouhodobé 03 EAR2100 Rozdíly z ocenění poskytnutých krátkodobých úvěrů 06 EAR2101 Rozdíly z ocenění poskytnutých dlouhodobých úvěrů 06 EAR2102 Rozdíly z ocenění uložených krátkodobých vkladů 06 EAR2103 Rozdíly z ocenění uložených dlouhodobých vkladů 06 EAR2104 Rozdíly z ocenění dluhových CP krátkodobých EAR2105 Rozdíly z ocenění cenných papírů dlouhodobých EAR2110 Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé 04 EAR2228 Provozní úvěry svěřené zahr.pobočkám a jednatelstvím 04 EAR2229 Provozní vklady svěřené zahr.pobočkám a jednatelstvím 04 EAR2230 Neobchodovatelné dluhopisy EAR2231 Rozdíly z ocenění ostatních cenných papírů 35 EAR2233 Provozní úvěry svěřené zahr.pob.a jednat.- krátkodobé 04 EAR2234 Provozní vklady svěřené zahr.pob. a jednat.- krátkodobé 04 EAR2235 Provozní úvěry svěřené zahr.pob. a jednat.- dlouhodobé 04 EAR2236 Provozní vklady svěřené zahr.pob. a jednat.- dlouhodobé 04 EAR2360 Pohledávky z dodavatelsko-odběratelských vztahů 05 EAR2361 Úvěry a pohl. za vládními institucemi celkem 06 EAR2361_001 *Úvěry a pohl. za vládními institucemi do 1 roku 06 EAR2361_002 *Úvěry a pohl. za vládními institucemi nad 1 rok do 5 let 06 Katalog IP Strana: 22/1

23 EAR2361_003 *Úvěry a pohl. za vládními institucemi nad 5 let 06 EAR2370 Oceň.rozdíly z přecenění majetku a závazků - výsl.deb.zůst. 05 EAR2372 Oběžné zlaté a stříbrné mince 07 EBD0552 Netto rozvahová pozice EBD0553 Kumulativní netto rozvahová pozice EBD0701 Pokladní hodnoty EBD0967 Základní kapitál EBD1082 Splacený základní kapitál 04 EBD1100 Angažovanost investičního portfolia před úpravami EBD1101 Angažovanost investičního portfolia po úpravách EBD1102 Poměr angažovanosti invest.portfolia po úpravách ke kapitálu EBD1103 Angažovanost obchodního portfolia EBD1104 Angaž.obchod. portfolia-součet zbýv. dlouhých pozic EBD1124 Kapitálový požadavek A 07 EBD1125 Kap. pož. k úvěrovému riziku obch. portfolia 07 EBD1126 Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia EBD1127 Kap. pož. k obecnému úrokovému riziku 07 EBD1128 Kap. pož. k obecnému akciovému riziku EBD1129 Kap. pož. k měnovému riziku 07 EBD1130 Kap. pož. ke komoditnímu riziku 07 EBD1131 Kapitálový požadavek B celkem 07 EBD1134 Vládní nástroje 07 Katalog IP Strana: 23/1

24 EBD1135 Kvalifik. nátroje se zbytk. splatností do 6 měs. vč. 07 EBD1136 Kvalifik. nástroje se zbytk. splatností od 6 do 24 měs.vč. 07 EBD1137 Kvalifik. nástroje se zbytk. splatností vyšší než 24 měs. 07 EBD1138 Ostatní nástroje 07 EBD1139 Opční kontrakty ke specifickému úrok. riziku 07 EBD1140 Kap. pož. ke specifickému úrok. riziku obch. portfolia 07 EBD1144 Opční kontrakty ke specifickému akc. riziku 07 EBD1145 Kap. pož ke specifickému akc. riziku obch. portfolia 07 EBD1146 Kap. pož k vypořádacímu riziku 07 EBD1147 Kap. pož k rev. repům a repům, výpůjč. a půjč. CP a komodit 07 EBD1148 Kap. pož k derivátům EBD1149 Kap. pož k ostatním nástrojům obch. portfolia EBD1199 Poskytnuté odvolatelné úvěr.přísliby s pův.splat.do 1 roku EBD10 Posk.záruky z otevř.a potvrz.dok.akreditivů (se zást.sml.) EBD11 Poskytnuté úvěrové přísliby ostatní EBD12 Poskytnuté neplatební záruky EBD13 Posk.záruky z otevř. a potvrz.neodvol.dok.akreditivů EBD14 Poskytnuté přísliby bankovních záruk EBD16 Poskytnuté platební záruky EBD17 Poskytnuté záruky z prodaných směnek EBD18 Poskytnutá směnečná rukojemství EBD19 Poskytnutá přijetí směnek Katalog IP Strana: 24/1

25 EBD1211 Pohl.z vkladů a úvěrů, pohl. na dluhopisy, směnky a akcie EBD1212 Vybraná podrozvahová aktiva investičního portfolia celkem EBD1213 Pohl.za centr.vládami států zóny A příp.vč.jimi zajišť.pohl EBD1214 Pohledávky za centrálními bankami států zóny A 07 EBD1215 Pohledávky za centrálními vládami států zóny B 07 EBD1216 Pohledávky za centrálními bankami států zóny B 07 EBD1217 Pohledávky pojištěné EGAP, a.s. 07 EBD1218 Pohledávky za Českou exportní bankou, a.s. 07 EBD12 Pohledávky za Českou konsolidační agenturou EBD1221 Reálné hodnoty derivátů 07 EBD1222 Pohl.zajišť.zást.právem k dluhopisům, vklad.listům a penězům EBD1223 Aktiva, která jsou odečitatelnou položkou EBD1226 Pohledávky za úv. institucemi ve státech zóny A 07 EBD1227 Pohl.za úv.institucemi států zóny B s pův.splat.do 1 roku vč 07 EBD1228 Pohledávky za mezinárodními finančními institucemi EBD1229 Pohledávky za vládami územních celků států zóny A 07 EBD1230 Pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A 07 EBD1231 Pohledávky za vládou podporovanými institucemi EBD1234 Pohl.za uznanými clearing.centry a burzami ve státech zóny A 07 EBD1235 Finanční nástroje v procesu inkasa 07 EBD1236 Pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem 07 EBD1238 Kapit.inv.do úv. a fin.inst., které nejsou odečit.položkou 07 Katalog IP Strana: 25/1

26 EBD1239 Kapit.investice do právn.osob kromě úv.a fin.institucí EBD1240 Pohl.za právn.osob.kromě úv.inst. a obch.s CP a za fyz.osob EBD1241 Pohl.za cen.vlád.z.b, kterým nepřísl.riz.váha 0 a podp.inst EBD1242 Pohled.za centr.bankami zóny B, kterým nepřísl. riz.váha EBD1243 Pohled.za vládami územ.celků a orgánů samosprávy zóny B EBD1244 Pohledávky za úv.inst. zóny B s původní splatností nad 1 rok EBD1245 Pohl.za úv.inst.v z.b se spl.do 1 r.- v konk.,likv.,nuc.spr EBD1246 Nesplacená část emise akcií vč. emisního ažia EBD1247 Pohled.za práv.os.- fin.inst., kterým nepřísl. riz.váha 0, EBD1248 Hmotný majetek 07 EBD1249 Ostatní aktiva investičního portfolia 07 EBD1250 Aktiva invest. portfolia celkem vč. úvěrových ekvivalentů EBD1261 Objem transakcí v distribučním kanálu 05 EBD1262 Objem transakcí prováděných platební kartou 05 EBD1269 Pohledávky za evropskými společenstvími 07 EBD1270 Pohl.za vládami územ.celků a za org.územ.samospr.států z.a 07 EBD1271 Pohled.za obchodníky s CP se sídlem ve státech z.a 07 EBD1272 Pohledávky z cenných papírů 07 EBD1273 Pohl.za úv.inst. a obch.s CP v z.a - v konk., likv.,nuc.spr. 07 EBD1274 Hrubá akc. pozice (sníž. o hrub. akc. pozici vybr. portf.) 07 EBD1275 Hrubá akc. pozice vybraného portfolia 07 EBD1277 Deriváty 07 Katalog IP Strana: 26/1

27 EBD1278 Objem transakcí prováděných na běžných a vkladových účtech 05 EBD1280 Kap. pož. k rizikům stanovený vlastním VaR modelem 07 EBD1344 Objem transakcí v akceptačních zařízeních 07 EBD1345 Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (aktuální výše) 06 EBD1345_001 *Nesplac.pohledávky z HÚ ke krytí (aktuální výše) - jistina EBD1345_002 *Nesplac.pohled.z HÚ ke krytí (aktuál.výše) - příslušenství EBD1346 Nesplacené pohledávky z HÚ ke krytí (po ocenění) 06 EBD1346_001 *Nesplac.pohledávky z HÚ ke krytí (po ocenění) - jistina EBD1346_002 *Nesplac.pohled.z HÚ ke krytí (po ocenění) - příslušenství EBD1347 Krytí celkem 05 EBD1348 Ŕádné krytí (pohledávkami po ocenění) 05 EBD1349 Náhradní krytí - celkem 05 EBD1350 Hotovost - ke krytí 35 EBD1351 Vklady u ČNB - ke krytí 05 EBD1352 Vklady u jiné centrální banky - ke krytí 05 EBD1353 Státní dluhopisy a cenné papíry vydané ČNB - ke krytí 05 EBD1354 Stát.dluhopisy a CP vydané člen.státy EU/EHP - ke krytí 05 EBD1355 Dluhopisy vydané fin.institut.založ.mezin.smlouvou-ke krytí 05 EBD1439 Kapitál 07 EBD1440 Původní kapitál (Tier 1) 07 EBD1441 Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 07 EBD1442 Vlastní akcie 07 Katalog IP Strana: 27/1

28 EBD1443 Emisní ážio 07 EBD1450 Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace 07 EBD1455 Další odčitatelné položky z původního kapitálu 07 EBD1456 Goodwill 07 EBD1457 Nehmotný majetek jiný než goodwill 07 EBD1458 Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 07 EBD1459 Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance 07 EBD1460 Dodatkový kapitál (Tier 2) 07 EBD1461 Hlavní dodatkový kapitál- přebytek v krytí oč.úv.ztrát u IRB 07 EBD1464 Vedlejší dodatkový kapitál 07 EBD1465 Podřízený dluh A 07 EBD1466 Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů 07 EBD1467 Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) 07 EBD1468 Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucí 07 EBD1469 Kapitálové investice nad 10 % do pojišťoven 07 EBD1470 Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucí 07 EBD1471 Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem 07 EBD1472 Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250% 07 EBD1473 Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB 07 EBD1475 Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 07 EBD1476 Podřízený dluh B 07 EBD1477 Jiné než význ. obezř. úpravy při trž.oceň. nebo oceň.modelem 07 Katalog IP Strana: 28/1

29 EBD1478 Kapitálové požadavky celkem 07 EBD1479 Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem 07 EBD1480 Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem 07 EBD1481 Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem 07 EBD1482 Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám 07 EBD1483 Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům 07 EBD1484 Kap. pož. při STA k expoz. vůči org.veřejného sektoru a ost. 07 EBD1485 Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám 07 EBD1486 Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím 07 EBD1487 Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím 07 EBD1488 Kap. pož. při STA k podnikovým expoz. 07 EBD1489 Kap. pož. při STA k retailovým expoz. 07 EBD1490 Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi 07 EBD1491 Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti 07 EBD1492 Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz. 07 EBD1493 Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech 07 EBD1494 Kap. pož. při STA ke krátkod.expoz.vůči inst. a podn. expoz. 07 EBD1495 Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování 07 EBD1496 Kap. pož. při STA k ostatním expoz. 07 EBD1497 Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem 07 EBD1498 Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr.vládám a bankám 07 EBD1499 Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím 07 Katalog IP Strana: 29/1

30 EBD1500 Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz. 07 EBD1501 Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz. 07 EBD1502 Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz. 07 EBD1503 Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz. 07 EBD1504 Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím 07 EBD1505 Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem 07 EBD1506 Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem 07 EBD1507 Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám 07 EBD1508 Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím 07 EBD1509 Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz. 07 EBD1510 Kap. pož. při IRB k retailovým expoz. 07 EBD1511 Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím 07 EBD1512 Kap.pož. k úvěr.riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím 07 EBD1513 Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím 07 EBD1514 Kap. pož. k úvěrovému riziku podle BASEL1 07 EBD1515 Kap. pož. k vypořádacímu riziku 07 EBD1516 Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem 07 EBD1517 Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem 07 EBD1518 Kap. pož. při STA k úrokovému riziku 07 EBD1519 Kap. pož. při STA k akciovému riziku 07 EBD15 Kap. pož. při STA k měnovému riziku 07 EBD1521 Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku 07 Katalog IP Strana: 30/1

31 EBD1522 Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech 07 EBD1523 Kap. pož. k operačnímu riziku celkem 07 EBD1524 Kap. pož. k oper. riziku při BIA 07 EBD1525 Kap. pož. k oper. riziku při TSA 07 EBD1527 Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia 07 EBD1528 Kap. pož k ostatním nástrojům obch. portfolia 07 EBD1529 Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1 07 EBD1532 Původní kapitál (Tier 1) pro propočet kapit. přiměřenosti 07 EBD1533 Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti 07 EBD1534 Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účastí 07 EBD1535 Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož. 07 EBD1536 Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož. 07 EBD1537 Přebytek/nedostatek kapitálu 07 EBD1538 Kapitálová přiměřenost 07 EBD1539 Přebytek/nedostatek v krytí oček. ztrát při IRB 07 EBD1540 Úpravy ocenění expozic a rezervy k podrozv. položkám při IRB 07 EBD1541 OP k portfoliím a odpisy z portfolií při IRB 07 EBD1542 OP k indiv.expoz., odpisy a rezervy k podrozv.polož.při IRB 07 EBD1543 Kumul. ztráta z ocenění expozice RH (úvěrové riziko) při IRB 07 EBD1544 Očekávané úvěrové ztráty při IRB 07 EBD1545 Celková výše podřízeného dluhu 07 EBD1546 Hrubá hodnota expozice 07 Katalog IP Strana: 31/1

32 EBD1547 Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám 07 EBD1548 Čistá hodnota expozice 07 EBD1549 Expozice po zohlednění substitučního vlivu zajištění 07 EBD1550 Plně upravená hodnota expozice E* 07 EBD1551 Hodnota expozice po konverzi 07 EBD1552 Rizikově vážená expozice 07 EBD1553 Kapitálový požadavek 07 EBD1559 Kap. pož. k úrokovému riziku obch. portfolia 07 EBD1560 Kap. pož. k obecnému úrok. riziku obch. portfolia 07 EBD1561 Kap. pož. stanovený metodou splatností 07 EBD1562 Kap. pož. stanovený metodou durací 07 EBD1563 Kap. pož. k úrok. futures a opcím stanovený metodou marží 07 EBD1564 Ostatní kap. pož. k opčním kontraktům 07 EBD1565 Kap. pož. ke specifickému úrok. riziku obch. portfolia 07 EBD1566 Kap. pož. k vládním nástrojům kategorie 1 07 EBD1567 Kap. pož. ke kvalifikovaným nástrojům kategorie 2 07 EBD1568 Kap. pož. ke kvalifikovaným nástrojům kategorie 3 07 EBD1569 Kap. pož. ke kvalifikovaným nástrojům kategorie 4 07 EBD1570 Kap. pož. k úrok. pozicím nástrojů FKI v obch. portfoliu 07 EBD1571 Kap. pož. k akciovému riziku obch. portfolia 07 EBD1572 Kap. pož. k obecnému akc. riziku obch. portfolia 07 EBD1573 Kap. pož. k čisté akc. pozici národních trhů 07 Katalog IP Strana: 32/1

33 EBD1574 Kap. pož. k akc. futures a opcím stanovený metodou marží 07 EBD1575 Ostatní kap. pož. k opčním kontraktům 07 EBD1576 Kap. pož. ke specifickému akc. riziku obch. portfolia 07 EBD1577 Kap. pož. k hrubé akc. pozici vybraného portfolia 07 EBD1578 Kap. pož. ke zbytkové hrubé akc. pozici národních trhů 07 EBD1579 Kap. pož. k akc. pozicím nástrojů FKI v obch. portfoliu 07 EBD1580 Kap. pož. k měnovému riziku 07 EBD1581 Kap. pož. ke kompenzované pozici silně korelovaných měn 07 EBD1582 Kap. pož. k celkové měnové pozici 07 EBD1583 Měnové pozice v EUR 07 EBD1584 Měnové pozice v USD 07 EBD1585 Měnové pozice v GBP 07 EBD1586 Měnové pozice v JPY 07 EBD1587 Měnové pozice v ost měnách 07 EBD1588 Měnové pozice v nástrojích FKI považovaných za zvláštní měny 07 EBD1589 Kap. pož. k měn. futures a opcím stanovený metodou marží 07 EBD1590 Ostatní kap. pož. k opčním kontraktům 07 EBD1592 Hodnota relevantního ukazatele 07 EBD1594 Hrubá hodnota expozice 07 EBD1595 Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám 07 EBD1596 Čistá hodnota expozice 07 EBD1597 Expozice po zohlednění substitučního vlivu zajištění 07 Katalog IP Strana: 33/1

34 EBD1598 Plně upravená hodnota expozice E* 07 EBD1599 Hodnota expozice po konverzi 07 EBD1600 Rizikově vážená expozice 07 EBD1601 Kapitálový požadavek 07 EBD1602 PD přiřazené stupni dlužníka/seskupení 07 EBD1603 Expozice po zohlednění substitučního vlivu zajištění 07 EBD1604 Expozice po zohlednění subst. vlivu zajištění, po konverzi 07 EBD1605 Vážený průměr LGD 07 EBD1606 Rizikově vážená expozice 07 EBD1607 Kapitálový požadavek 07 EBD1608 Očekávaná úvěrová ztráta 07 EBD1609 Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvahovým položkám 07 EBD1610 PD přiřazené stupni dlužníka 07 EBD1611 Hodnota expozice 07 EBD1612 Expozice po zohlednění substitučního vlivu zajištění 07 EBD1613 Expozice po zohlednění subst.vlivu zajištění, po konverzi 07 EBD1614 Vážený průměr LGD 07 EBD1615 Rizikově vážená expozice 07 EBD1616 Kapitálový požadavek 07 EBD1617 Očekávaná úvěrová ztráta 07 EBD1618 Úprava ocenění expozice 07 EBD16 Hrubá hodnota expozice 07 Katalog IP Strana: 34/1

35 EBD1621 PD přiřazené stupni dlužníka/seskupení 07 EBD1622 Hrubá hodnota expozice 07 EBD1623 Expozice po zohlednění substitučního vlivu zajištění 07 EBD1624 Expozice po zohlednění subst. vlivu zajištění, po konverzi 07 EBD1625 Vážený průměr LGD 07 EBD1626 Rizikově vážená expozice 07 EBD1627 Kapitálový požadavek 07 EBD1628 Očekávaná úvěrová ztráta 07 EBD1629 Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvahovým položkám 07 EBD1630 PD přiřazené stupni dlužníka/seskupení 07 EBD1631 Hrubá hodnota expozice 07 EBD1632 Expozice po zohlednění substitučního vlivu zajištění 07 EBD1633 Expozice po zohlednění subst. vlivu zajištění, po konverzi 07 EBD1634 Vážený průměr LGD 07 EBD1635 Rizikově vážená expozice 07 EBD1636 Kapitálový požadavek 07 EBD1637 Očekávaná úvěrová ztráta 07 EBD1638 Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvahovým položkám 07 EBD1639 PD přiřazené stupni dlužníka 07 EBD1640 Hodnota expozice 07 EBD1641 Expozice po zohlednění substitučního vlivu zajištění 07 EBD1642 Expozice po zohlednění subst.vlivu zajištění, po konverzi 07 Katalog IP Strana: 35/1

36 EBD1643 Vážený průměr LGD 07 EBD1644 Rizikově vážená expozice 07 EBD1645 Kapitálový požadavek 07 EBD1646 Očekávaná úvěrová ztráta 07 EBD1647 Úprava ocenění expozice 07 EBD1648 Hodnota expozice 07 EBD1649 Expozice po zohlednění substitučního vlivu zajištění 07 EBD1650 Expozice po zohlednění subst.vlivu zajištění, po konverzi 07 EBD1651 Rizikově vážená expozice 07 EBD1652 Kapitálový požadavek 07 EBD1653 Očekávaná úvěrová ztráta 07 EBD1654 Úprava ocenění expozice 07 EBD1655 Hodnota alternativního ukazatele 07 EBD1664 Hrubá hodnota expozice 07 EBD1665 Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám 07 EBD1666 Čistá hodnota expozice 07 EBD1668 Plně upravená hodnota expozice E* 07 EBD1669 Hodnota expozice po konverzi 07 EBD1670 Rizikově vážená expozice 07 EBD1671 Kapitálový požadavek 07 EBD1672 Hrubá hodnota expozice 07 EBD1673 Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám 07 Katalog IP Strana: 36/1

37 EBD1674 Čistá hodnota expozice 07 EBD1675 Plně upravená hodnota expozice E* 07 EBD1676 Hodnota expozice po konverzi 07 EBD1677 Rizikově vážená expozice 07 EBD1678 Kapitálový požadavek 07 EBD1679 Kap. pož. k oper. riziku při ASA 07 EBD1680 Aktiva investičního portfolia celkem 07 EBD1681 Výsledek standardizovaného šoku - růst úrokových sazeb 07 EBD1682 Výsledek standardizovaného šoku - pokles úrokových sazeb 07 EBD1683 Standard. šok metodou výnosové křivky - růst úrokových sazeb 07 EBD1684 Standard. šok metodou výnosové křivky - pokles úrok. sazeb 07 EBD1685 Standardizovaný šok metodou 1% kvantilu - růst úrok. sazeb 07 EBD1686 Standard. šok metodou 1% kvantilu - pokles úrokových sazeb 07 EBD1687 Kapitál (původní a dodatkový) celkem 07 EBD1688 Podíl výsledku standardizovaného šoku na kapitálu v % 07 EBD1691 Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podříz.dluhem B 07 EBD1692 Odpočet u volných dodávek 07 EBD1693 Kapitál relevantní pro výpočet limitů angažovansti 07 ECO0001 Majetek zákazníků 07 ECO0002 Poznámka 07 ECO0005 Reál. hodnota inv. nástroje k posl. dni sledovaného období 07 ECO0006 Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období 07 Katalog IP Strana: 37/1

38 ECO0007 Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období 07 ECO0008 Finanční prostředky celkem 07 ECO0009 Finanční prostředky na bankovních účtech 07 ECO0010 Finanční prostředky v hotovosti 07 ECO0011 Finanční prostředky u třetích osob 07 ECO0012 Počet zákazníků celkem 07 ECO0013 Počet zákazníků v mandát. nebo komis. vztahu 07 ECO0014 Počet zákazníků v obhospodařovatelském vztahu 07 ECO0015 Počet zákazníků v jiném smluvním vztahu 07 ECO0016 Počet nových zákazníků za sled. období 07 ECO0017 Číslo pokynu obchodu 07 ECO0018 IČ nebo RČ zadavatele pokynu 07 ECO0019 IČ nebo RČ investora 07 ECO00 Investiční instrument - ISIN 07 ECO0021 Investiční instrument - název 07 ECO0022 Požadovaný trh 07 ECO0023 Typ transakce 07 ECO0024 Přijetí pokynu - datum 07 ECO0025 Přijetí pokynu - čas 07 ECO0026 Přijetí pokynu - způsob 07 ECO0027 Přijetí pokynu - místo 07 ECO0028 Požadovaný počet kusů 07 Katalog IP Strana: 38/1

39 ECO0029 Limitní objem 07 ECO0030 Limitní cena 07 ECO0031 Cena - jednotka 07 ECO0032 Cena - poznámka 07 ECO0033 Měna pokynu 07 ECO0034 Směr pokynu 07 ECO0035 Lhůta platnosti pokynu 07 ECO0036 Úplata OCP 07 ECO0037 Úplata OCP - měna 07 ECO0038 pokynu 07 ECO0039 Makléř 1 07 ECO0040 Makléř 2 07 ECO0041 Makléř 3 07 ECO0042 Makléř 4 07 ECO0043 Interčíslo trhu 07 ECO0044 Realizovaný trh 07 ECO0045 IČ nebo RČ protistrany 07 ECO0046 Účet 07 ECO0047 Zobchodovaný nebo převedený počet kusů 07 ECO0048 Realizovaná cena 07 ECO0049 Měna - obchod 07 ECO0050 Měna - zdroj 07 Katalog IP Strana: 39/1

40 ECO0051 Měna - kurz 07 ECO0052 Předání pokynu - datum 07 ECO0053 Předání pokynu - čas 07 ECO0054 Zobchodování - datum 07 ECO0055 Zobchodování - čas 07 ECO0056 Vypořádání - sjednané datum 07 ECO0057 Vypořádání - konečné datum 07 ECO0058 Úplata třetí osoby 07 ECO0059 Úplata třetí osoby - měna 07 ECO0060 Derivát - ID 07 ECO0061 Derivát - název 07 ECO0062 Derivát - ticker 07 ECO0063 Derivát - typ, druh 07 ECO0064 Podkladové aktivum - ID 07 ECO0065 Podkladové aktivum - název 07 ECO0066 Podkladové aktivum - množství 07 ECO0067 Podkladové aktivum - forward strike rate 07 ECO0068 Platnost, maturita 07 ECO0069 Vysvětlivka 07 ECO0070 Cena 1 07 ECO0071 Cena 2 07 ECO0072 Podkladové aktivum - měna 1 07 Katalog IP Strana: 40/1

41 ECO0073 Podkladové aktivum - měna 2 07 ECO0074 Podkladové aktivum - spot rate 07 ECO0075 Start date 07 ECO0101 Podkladové aktivum - strike deal rate 07 ECO0102 Pseudo 07 EIN0001 Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid. 05 EIN0447 Devizová inkasa a inkasa ze zahraničí v Kč EIN0448 Devizové platby a platby do zahraničí v Kč EIN0471 Bud.splátky z přijat.úvěrů nad 1 rok od klientů-nerezidentů 05 ENB0505 Úrokové náklady 1 06 ENB0921 Úrokové náklady 07 ENB0927 Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám 07 ENB0944 Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů 07 ENB0945 Náklady na poplatky a provize 07 ENB0953 Ostatní provozní náklady 07 ENB0964 Správní náklady 07 ENB0965 Náklady na zaměstnance 07 ENB0966 Mzdy a platy ENB0967 Sociální a zdravotní pojištění ENB0969 Ostatní správní náklady 07 ENB0970 Nájemné 07 ENB0972 Náklady na outsourcing 07 Katalog IP Strana: 41/1

42 ENB0973 Náklady na reklamu 07 ENB0974 Náklady na poradenství 07 ENB0976 Odpisy pozemků, budov a zařízení 07 ENB0980 Odpisy nehmotného majetku 07 ENB0987 Náklady na daň z příjmů ENB1016 Úroky na finanční závazky k obchodování 07 ENB1017 Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 07 ENB1018 Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě 07 ENB1019 Úroky na ostatní závazky 07 ENB10 Náklady na základní kapitál splatný na požádání 07 ENB1021 Poplatky a provize na operace s finančními nástroji 07 ENB1022 Poplatky a provize na obhospodařování hodnot 07 ENB1023 Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot 07 ENB1024 Poplatky a provize na clearing a vypořádání 07 ENB1025 Poplatky a provize na sekuritizaci 07 ENB1026 Poplatky a provize na ostatní služby 07 ENB1028 Penzijní a podobné výdaje 07 ENB1029 Náklady na dočasné zaměstnance 07 ENB1030 Odměny - vlastní kapitálové nástroje 07 ENB1031 Ostatní náklady na zaměstnance 07 ENB1032 Náklady na informační technologie 07 ENB1033 Jiné správní náklady 07 Katalog IP Strana: 42/1

43 ENB1034 Odpisy 07 ENB1035 Odpisy investic do nemovitostí 07 ENB1037 Tvorba OP 07 ENB1038 Kurzové rozdíly a ostatní úpravy 07 ENB1041 Tvorba rezerv 07 ENB1042 Úrokové náklady na dluhové cenné papíry 07 ENB1043 Úrokové náklady ostatní 07 ENB1044 Úroky úvěrovým institucím 07 ENB1045 Úroky vládním institucím 07 ENB1046 Úroky ostatním klientům/zákazníkům 07 ENB1047 Kurzové rozdíly a ostatní úpravy 07 EPD0879 Odepsané pohledávky EPD0900 Pohledávky ze spotových operací EPD0901 Pohledávky z opcí EPD0906 Závazky ze spotových operací EPD0907 Závazky z opcí EPD0914 Pohledávky z pevných termínových operací EPD0918 Závazky z pevných termínových operací EPD0922 Delta ekvivalent pohledávek z opcí EPD0923 Delta ekvivalent závazků z opcí EPD0966 Poskytnuté přísliby EPD0968 Poskytnuté záruky a ručení Katalog IP Strana: 43/1

44 EPD0972 Poskytnuté záruky z akreditivů EPD0981 Poskytnuté zástavy EPD0986 Přijaté přísliby EPD0988 Přijaté záruky a ručení EPD0992 Přijaté záruky z akreditivů EPD1027 Poskytnuté přísliby, záruky a akreditivy EPD1028 Podrozvahové pohledávky z pevných termínov.operací a opcí EPD1029 Přijaté přísliby, záruky a akreditivy EPD1030 Podrozvahové závazky z pevných termínových operací a opcí EPD1040 Poskytnuté přísliby a záruky EPD1041 Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů 07 EPD1042 Poskytnuté záruky ostatní 07 EPD1043 Poskytnuté záruky ze směnek EPD1046 Hodnoty předané k obhospodařování EPD1047 Přijaté přísliby a záruky EPD1048 Přijaté záruky z úvěrových derivátů 07 EPD1049 Přijaté záruky ostatní 07 EPD1050 Přijaté záruky ze směnek EPD1052 Hodnoty převzaté k obhospodařování EPD1053 Úhrn poskytnutých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek EPD1055 Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP 07 EPD1056 Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP 07 Katalog IP Strana: 44/1