1 z :50

Transkript

1 z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: VYZAS Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát - VYZA_ - Výnosy, náklady, zisky a ztráty Zisk z finanční a provozní činnosti (Σ) Úrokové výnosy Úrokové náklady 3 3, Náklady na základní kapitál splatný na požádání 4 4, Výnosy z dividend 5 5, Výnosy z poplatků a provizí 6 6, Náklady na poplatky a provize Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z 8 8, Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování 9 9, Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z, Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví, Kurzové rozdíly Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji 3 3, Ostatní provozní výnosy 4 4, Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) 6 6, Náklady na zaměstnance (Σ) 7 7, Mzdy a platy 8 8, Sociální a zdravotní pojištění 9 9, Penzijní a podobné výdaje, Náklady na dočasné zaměstnance, Odměny - vlastní kapitálové nástroje, Ostatní náklady na zaměstnance 3 3, Ostatní správní náklady (Σ) 4 4, Náklady na reklamu 5 5, Náklady na poradenství 6 6, Náklady na informační technologie 7 7, Náklady na outsourcing 8 8, Nájemné 9 9, Jiné správní náklady 3 3, Odpisy (Σ) 3 3, Odpisy pozemků, budov a zařízení 3 3, Odpisy investic do nemovitostí 33 33, Odpisy nehmotného majetku 34 34, Tvorba rezerv 35 35, Ztráty ze znehodnocení (Σ) 36 36, Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z 37 37, Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 38 38, Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 39 39, Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků 4 4, Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 4 4, Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů 43 43, Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 45 45, Zisk nebo ztráta po zdanění , 346, -4 7, -75, -3 5, 54 4, 54 44, 54 46,

2 z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROZAS Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek, závazků a cen. papírů - ROZA_ - Pohledávky podle sektorů dlužníka Úvěrové instituce (rezid. a nerezidenti) a mez. rozv. banky Pohledávky celkem (Σ) Pohledávky splatné na požádání Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 3,, Pohledávky splatné do roku vč. 3 3, 3, 3,3 Pohledávky splatné nad rok 4 4, 4, 4,3 Vládní instituce ( rezid. a nerezid) a ostat. mez. instituce Pohledávky celkem (Σ) 5 5, 5, 5,3 Pohledávky splatné na požádání 6 6, 6, 6,3 Pohledávky splatné do roku vč. 7 7, 7, 7,3 Pohledávky splatné nad rok 8 8, 8, 8,3 Ostatní klienti/zákazníci ( rezidenti a nerezidenti) Pohledávky celkem (Σ) 9 9, 9, 9,3 Pohledávky splatné na požádání,,,3 Pohledávky splatné do roku vč.,,,3 Pohledávky splatné nad rok,,,3,,,3,3 Struktura pohledávek, závazků a cen. papírů - ROZA_ - Pohledávky sektorově nečleněné Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 3 Sektorově nečleněné pohledávky,,,3 Struktura pohledávek, závazků a cen. papírů - ROZA_3 - Vybrané finanční závazky podle sektorů věřitelů Banky bez CB( rez. a nerez.) a mez. rozvojové banky Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ), Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku 3 3, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok 4 4, Spořitelní a úvěrní družstva ( rezidenti a nerezidenti) Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ) 5 5, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání 6 6, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku 7 7, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok 8 8, Vládní instituce ( rezid. a nerezid) a ostat. mez. instituce Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ) 9 9, Ostatní klienti/zákazníci ( rezidenti a nerezidenti) Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok, Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky celkem (Σ) Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné na požádání , 75 4, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné do roku 5 5, Vklady, úvěry a ost. finanční závazky splatné nad rok 6 6, Struktura pohledávek, závazků a cen. papírů - ROZA_4 - Finanční závazky sektorově nečleněné a emitované dluhové CP Ostatní finanční závazky sektorově nečleněné, Emitované dluhové cenné papíry celkem, Struktura pohledávek, závazků a cen. papírů - ROZA_5 - Cenné papíry Dluhové cenné papíry v držení družstevní záložny celkem (Σ) Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 3 35, Dluhové cenné papíry emitované centrálními bankami,,,3 Dluhové cenné papíry emitované úvěrovými institucemi 3 3, 3, 3,3 Dluhové cenné papíry emitované vládními institucemi , Dluhové cenné papíry emitované ostatními klienty 5 5, 5, 5,3 Kapitálové nástroje v držení družstevní záložny celkem 6 6, 6, 6,3, 4, 35,3 35 4,3 Struktura finančních aktiv podle znehodnocení - ROZA_6 - Finanční aktiva podle znehodnocení, sektorů a ocenění Hodnota před znehodnocením Opravné položky Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou Účetní hodnota (netto) Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Finanč. aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou nebo pořiz. cenou Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou Kapitálové nástroje,,,3,6,7,8 Dluhové cenné papíry Pohledávky bez znehodnocení (Σ) 3 35, 3,,,3,6 3, Pohledávky bez znehodnocení za centrálními bankami 4 4, 4, 4,7 4,8 35,7 3,7,8 3,8

3 z.7.4 :5 Pohledávky bez znehodnocení za úvěrovými institucemi 5 5, 5, Pohledávky bez znehodnocení za vládními institucemi 6 6, 6, 6,7 6,8 Pohledávky bez znehodnocení za ostatními klienty/zákazníky Ostatní pohledávky bez znehodnocení sektorově nečleněné 7 7, 7, 7,7 7,8 8 8, 8, 8,7 8,8 Pohledávky se znehodnocením (Σ) 9 9, 9, 9,3 9,6 9,7 9,8 Pohledávky se znehodnocením za centrálními bankami,,,3,6,7,8 Pohledávky se znehodnocením za úvěrovými institucemi,,,3,6,7,8 Pohledávky se znehodnocením za vládními institucemi,,,3,6,7,8 Pohledávky se znehodnocením za ostat. klienty/zákazníky 3 3, 3, 3,3 3,6 3,7 3,8 5,7 5,8 Ostatní pohledávky se znehodnocením sektorově nečleněné 4 4, 4, 4,3 4,6 4,7 4,8 Přehled rekonciliace opravných položek - ROZA_7 - Rekonciliace opravných položek OP k.. sledovaného období Použití OP Tvorba OP Rozpuštění OP Kurzové rozdíly a ostatní úpravy OP k ultimu vykazovaného období Výnosy z odepsaných aktiv přímo do výkazu zisku a ztrát Úpravy ocenění přímo zahrnuté do výkazu zisku a ztrát Vybraná aktiva celkem (Σ),,,3,4,5,6,7,8 Kapitálové nástroje,,,3,4,5,6,7,8 Dluhové cenné papíry 3 3, 3, 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Pohledávky 4 4, 4, 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 Ostatní vybraná aktiva 5 5, 5, 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 Struktura úrokových výnosů a nákladů - ROZA_8 - Úrokové výnosy a náklady z finančních nástrojů Úrokové výnosy (Σ) Úrokové výnosy z dluhových cenných papírů Úrokové výnosy ostatní (Σ) Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám 4 4, Úroky od úvěrových institucí Úroky od vládních institucí 6 6, Úroky od ostatních klientů/zákazníků 7 7, Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů 8 8, Úrokové náklady (Σ) 9 9, Úrokové náklady na dluhové cenné papíry, Úrokové náklady ostatní (Σ), Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám, Úroky úvěrovým institucím 3 3, Úroky vládním institucím 4 4, Úroky ostatním klientům/zákazníkům 5 5, Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů 6 6, , 98, 47 3, 47 5,

4 z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROZAS Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Základní rozvaha - ROZA_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky vůči centrálním bankám 3 4 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 3 Finanční aktiva k obchodování 5 5, 5,3 Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty 6 6, 6,3 Realizovatelná finanční aktiva 7 7, 7, 7,3 Úvěry a jiné pohledávky Finanční investice držené do splatnosti , 6, 47 3, 4 4, 8, 35 9, Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou,,3 Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů,,3 Hmotný majetek (Σ),,,3 Pozemky, budovy a zařízení 3 3, 3, 3,3 Investice do nemovitostí 4 4, 4, 4,3 Nehmotný majetek 5 5, 5, 5,3 Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. 6 6, 6, 6,3 Daňové pohledávky 7 7, 7,3 Ostatní aktiva 8 8, 8, 8,3 Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 9 9, 9, 9,3,, 4, 8, 9, 575,3 6,3 47 3,3 4 4,3 8,3 35 9,3 Základní rozvaha - ROZA_ - Závazky a vlastní kapitál Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) Závazky celkem (Σ) 575, 337, Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám 3 3, Finanční závazky k obchodování 4 4, Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 5 5, Finanční závazky v naběhlé hodnotě , Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 7 7, Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou 8 8, Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 9 9, Rezervy, Daňové závazky, Ostatní závazky Základní kapitál družstevní záložny splatný na požádání (Σ) Splacený zákl. kapitál družstev. záložny splatný na požádání Nesplacený zákl.kapitál družstev.záložny splatný na požádání , 66 3, 66 4, 5, Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 6 6, Vlastní kapitál celkem (Σ) , Základní kapitál (Σ) 8 8, Splacený základní kapitál 9 9, Nesplacený základní kapitál, Další vlastní kapitál, Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly Rezervní fondy Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Zisk (ztráta) za běžné účetní období 3 4 5, 5 3, 3 4, 54 5, Podrozvaha - ROZA_3 - Poskytnuté přísliby, záruky a jiné podrozvahové pohledávky Úhrn poskytnutých příslibů, záruk aj. podrozvah. pohledávek (Σ), Poskytnuté přísliby a záruky (Σ),

5 z.7.4 :5 Poskytnuté přísliby 3 3, Poskytnuté záruky a ručení (Σ) 4 4, Poskytnuté záruky z úvěrových derivátů 5 5, Poskytnuté záruky ostatní 6 6, Poskytnuté záruky ze směnek 7 7, Poskytnuté záruky z akreditivů 8 8, Poskytnuté zástavy 9 9, Pohledávky ze spotových operací, Pohledávky z pevných termínových operací, Pohledávky z opcí, Odepsané pohledávky 3 3, Hodnoty předané k obhospodařování 4 4, Hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení 5 5, Podrozvaha - ROZA_4 - Přijaté přísliby, záruky a jiné podrozvahové závazky Úhrn přijatých příslibů, záruk aj. podrozvahových závazků (Σ), Přijaté přísliby a záruky (Σ), Přijaté přísliby 3 3, Přijaté záruky a ručení (Σ) 4 4, Přijaté záruky z úvěrových derivátů 5 5, Přijaté záruky ostatní 6 6, Přijaté záruky ze směnek 7 7, Přijaté záruky z akreditivů 8 8, Přijaté zástavy 9 9, Závazky ze spotových operací, Závazky z pevných termínových operací, Závazky z opcí, Hodnoty převzaté k obhospodařování 3 3, Hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení 4 4,

6 z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: DOZAS4 Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Rozvahová aktiva, závazky a vlastní kapitál - DOZA4_ - Rozvahová aktiva podle typu pohledávek *Aktiva celkem (Σ) *Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Pohledávky celkem (Σ) Standardní pohledávky Sledované pohledávky a pohledávky se selháním 3 575, 6, *Finanční aktiva k obchodování 3 3, 3, *Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 4 4, 4, 4,3 *Realizovatelná finanční aktiva 5 5, 5, 5,3 *Úvěry a jiné pohledávky (Σ) *Dluhové cenné papíry neobchodovatelné *Pohledávky *Úvěry a jiné pohledávky za bankami (bez centrálních bank) *Úvěry a jiné pohledávky za družstevními záložnami , 7, 8, 9, *Úvěry a jiné pohledávky za klienty,,,3 *Finanční investice držené do splatnosti, 35, *Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 3 3, 3, 3,3 *Ostatní aktiva (v likviditě) 4 4, 4,,, 6, 7, 8, 9,,,,3 6,3 8,3 9,3,3,3 Rozvahová aktiva, závazky a vlastní kapitál - DOZA4_ - Aktiva (pohl. pouze stand.), závazky a VK podle zbytk.splat. *Aktiva celkem (Σ) *Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ) Do 7 dnů včetně Nad 7 dnů do měsíce včetně Nad měsíc do 3 měsíců včetně Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně Nad 6 měsíců do roku včetně Nad rok do let včetně Nad roky do 5 let včetně Nad 5 let Nelze specifikovat , 6, 5594, 6,,3,4,5,6,7,3,4,5,6,7,8,9 *Finanční aktiva k obchodování 3 3, 3, 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3, *Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 4 4, 4, 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4, *Realizovatelná finanční aktiva 5 5, 5, 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5, *Úvěry a jiné pohledávky (Σ) 6 6, 6, 6,3 6,4 6,5 35,8 6,6 6,7 6,8 6,9 *Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 7 7, 7, 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7, *Pohledávky *Úvěry a jiné pohledávky za bankami (bez centrálních bank) *Úvěry a jiné pohledávky za družstevními záložnami 8 9 8, 9,, 8, 9,, 8,3 9,3 8,4 9,4 8,5 9,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,6 9,7 9,8 9,9,3,4,5,6,7,8,9, *Úvěry a jiné pohledávky za klienty,,,3,4,5,6,7,8,9, *Finanční investice držené do splatnosti 35,,,3,4,5,6,7 35,8,9,, 6, 8, 9,,9, *Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou 3 3, 3, 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3, *Ostatní aktiva (v likviditě) 4 4, 4, 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4, Závazky a vlastní kapitál celkem (Σ) , 757 5, 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám 6 6, 6, 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 6, Finanční závazky k obchodování 7 7, 7, 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7, Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 8 8, 8, 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 8, Finanční závazky v naběhlé hodnotě , 75 9, 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9, Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou,,,3,4,5,6,7,8,9, Ostatní závazky (v likviditě) Základní kapitál družstevní záložny splatný na požádání Vlastní kapitál celkem 3 666, 66, , 6,,3,4,5,6,7,8, , 66, 66, , Rozvahová pozice - DOZA4_3 - Rozvahová pozice podle zbytkové splatnosti Netto rozvahová pozice Do 7 dnů včetně Nad 7 dnů do měsíce včetně Nad měsíc do 3 měsíců včetně Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně Nad 6 měsíců do roku včetně Nad rok do let včetně Nad roky do 5 let včetně Nad 5 let Nespecifikováno pro pozici , Kumulativní netto rozvahová pozice 8437,, 8437,,3 8437,3,4 8437,4,5 8437,5,6 8437,6 35, ,7, , ,9,9

7 z.7.4 :5 Rozvahová pozice - DOZA4_4 - Vybraná podrozvahová aktiva a závazky dle zbytkové splatn. Souhrn za zbytkovou splatnost (Σ) Do 7 dnů včetně Nad 7 dnů do měsíce včetně Nad měsíc do 3 měsíců včetně Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně Nad 6 měsíců do roku včetně Nad rok do let včetně Nad roky do 5 let včetně Nad 5 let Nespecifikováno Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP,,,3,4,5,6,7,8,9, Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP,,,3,4,5,6,7,8,9, Poskytnuté přísliby a záruky 3 3, 3, 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3, Přijaté přísliby a záruky 4 4, 4, 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,

8 z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: DOZAS4 Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Pohledávky podle selhání a jejich znehodnocení - DOZA4_ - Pohledávky a jejich znehodnocení Pohledávky z finančních činností celkem (Σ) Pohledávky za úvěrovými institucemi (Σ) Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání (Σ) Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi 3 4 Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivě posuzovaným finančním aktivům Opravné položky k portfoliu finančních aktiv jednotlivě bez znehodnocení Opravné položky k portfoliově posuzovaným finančním aktivům jednotlivě nevýznamným Hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika ,, 3, 4,,, 3, 4,,3,4,5,6,3,4,5,6 3,3 3,4 3,5 3,6 4,3 4,4 4,5 4,6 Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi 5 5, 5, 5,3 5,4 5,5 5,6 Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním (Σ) 6 6, 6, 6,3 6,4 6,5 6,6 Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi 7 7, 7, 7,3 7,4 7,5 7,6 Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi 8 8, 8, 8,3 8,4 8,5 8,6 Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemií 9 9, 9, 9,3 9,4 9,5 9,6 Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi (Σ),,,3,4,5,6 Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání (Σ),,,3,4,5,6 Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi,,,3,4,5,6 Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi 3 3, 3, 3,3 3,4 3,5 3,6 Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním (Σ) 4 4, 4, 4,3 4,4 4,5 4,6 Nestandardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.instituce 5 5, 5, 5,3 5,4 5,5 5,6 Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.instituce 6 6, 6, 6,3 6,4 6,5 6,6 Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 7 7, 7, 7,3 7,4 7,5 7,6

9 z :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: COSIFE Subjekt: Ke dni: Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Kapitál - COS_ - Kapitál Kapitál (Σ) Tier (T) kapitál (Σ) Kmenový tier (CET) kapitál (Σ) Nástroje použitelné pro CET kapitál (Σ) Splacené CET nástroje Doplňující informace: nástroje nepoužitelné pro CET kapitál 6 6, Emisní ážio 7 7, (-) Nabyté vlastní CET nástroje (Σ) 8 8, (-) Vlastní CET nástroje nabyté přímo 9 9, (-) Vlastní CET nástroje nabyté nepřímo, (-) Syntetické investice do CET nástrojů, (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET nástrojů, Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta (Σ) Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta za předchozí období Použitelný zisk/ztráta (Σ) Zisk/ztráta (-) Nepoužitelný mezitímní zisk nebo nepoužitelný zisk z ukončeného účetního období Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 8 8, Ostatní rezervní fondy Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika, Nástroje použitelné pro CET kapitál po přechodnou dobu, Menšinové podíly zahrnuté do CET kapitálu, Přechodně uznávané menšinové podíly 3 3, Úpravy CET kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů (Σ) 4 4, (-) Zvýšení vlastního kapitálu ze sekuritizace aktiv 5 5, Rezervní fond na zajištění peněžních toků 6 6, Kumulativní zisk/ztráta ze změn reálné hodnoty závazků při změně úvěrového rizika 7 7, Reálná hodnota zisku nebo ztráty z vlastního úvěrového rizika souvisejícího s derivátovými závazky 8 8, (-) Úpravy hodnot podle požadavků pro obezřetné oceňování 9 9, (-) Goodwill (Σ) 3 3, (-) Goodwill z nehmotných aktiv 3 3, (-) Goodwill zahrnutý v ocenění významných investic 3 3, Odložené daňové závazky z goodwillu 33 33, (-) Jiná nehmotná aktiva (Σ) 34 34, (-) Jiná nehmotná aktiva - hrubá hodnota 35 35, Odložené daňové závazky související s jinými nehmotnými aktivy 36 36, (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky 37 37, (-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB 38 38, (-) Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů (Σ) 39 39, (-) Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů - hrubá hodnota 4 4, Odložené daňové závazky související s aktivy definovaných požitkových penzijních fondů 4 4, Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů, se kterými může instituce nakládat bez omezení 4 4, (-) Vzájemné investice do CET nástrojů 43 43, (-) Převýšení odčitatelných položek nad AT kapitálem 44 44, (-) Kvalifikované účasti mimo finanční sektor (alternativně s rizikovou váhou 5 %) 45 45, (-) Sekuritizované expozice (alternativně s rizikovou váhou 5 %) 46 46, (-) Volné dodávky (alternativně s rizikovou váhou 5 %) 47 47, (-) Seskupení expozic, pro které nelze určit rizikovou váhu podle IRB (alternativně s rizikovou váhou 5 %) 48 48, (-) Akciové expozice podle VaR (alternativně s rizikovou váhou 5 %) 49 49, (-) Nadlimitní nevýznamné investice do osob z finančního sektoru 5 5, (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku vyplývající z přechodných rozdílů 5 5, (-) Nadlimitní významné investice do osob z finančního sektoru 5 5, (-) Hodnoty přesahující 7,65 % vlastního CET kapitálu 53 53, Ostatní přechodné úpravy CET kapitálu 54 54, (-) Dodatečné odpočty od CET kapitálu podle čl. 3 CRR 55 55, Ostatní nástroje CET kapitálu a ostatní odpočty od CET kapitálu 56 56, Vedlejší tier (AT) kapitál (Σ) 57 57, Nástroje použitelné pro AT kapitál (Σ) 58 58, Splacené AT nástroje 59 59, Doplňující informace: nástroje nepoužitelné pro AT kapitál 6 6, Emisní ážio 6 6, (-) Nabyté vlastní AT nástroje (Σ) 6 6, , 39694, , 66 4, 66 5, 3 3, 3 4, 5, 54 6, -54 7, 5 9,

10 z :5 (-) Vlastní AT nástroje nabyté přímo 63 63, (-) Vlastní AT nástroje nabyté nepřímo 64 64, (-) Syntetické investice do AT nástrojů 65 65, (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních AT nástrojů 66 66, Nástroje použitelné pro AT kapitál po přechodnou dobu 67 67, Nástroje použitelné pro AT kapitál vydané dceřinými podniky 68 68, Nástroje použitelné pro AT kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 69 69, (-) Vzájemné investice do AT nástrojů s osobami z finančního sektoru 7 7, (-) Nadlimitní nevýznamné investice do AT nástrojů osob z finančního sektoru 7 7, (-) Nadlimitní významné investice do AT nástrojů osob z finančního sektoru 7 7, (-) Převýšení odčitatelných položek nad T kapitálem 73 73, Ostatní přechodné úpravy AT kapitálu 74 74, Převýšení odpočtu od položek AT kapitálu (odečtených v CET) 75 75, (-) Dodatečné odpočty od AT kapitálu podle čl. 3 CRR 76 76, Ostatní nástroje AT kapitálu a ostatní odpočty od AT kapitálu 77 77, Tier (T) kapitál (Σ) 78 78, Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T kapitál (Σ) 79 79, Splacené T nástroje a podřízený dluh 8 8, Doplňující informace: nástroje a podřízený dluh nepoužitelné pro T kapitál 8 8, Emisní ážio 8 8, (-) Nabyté vlastní T nástroje a podřízený dluh (Σ) 83 83, (-) Vlastní T nástroje a podřízený dluh nabyté přímo 84 84, (-) Vlastní T nástroje a podřízený dluh nabyté nepřímo 85 85, (-) Syntetické investice do T nástrojů a podřízeného dluhu 86 86, (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T nástrojů 87 87, Nástroje použitelné pro T kapitál po přechodnou dobu 88 88, Nástroje použitelné pro T kapitál vydané dceřinými podniky 89 89, Nástroje použitelné pro T kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 9 9, Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB 9 9, Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA 9 9, (-) Vzájemné investice do T nástrojů s osobami z finančního sektoru 93 93, (-) Nadlimitní nevýznamné investice do T nástrojů osob z finančního sektoru 94 94, (-) Nadlimitní významné investice do T nástrojů osob z finančního sektoru 95 95, Ostatní přechodné úpravy T kapitálu 96 96, Převýšení odpočtu od položek T kapitálu (odečtených v AT) 97 97, (-) Dodatečné odpočty od T kapitálu podle čl. 3 CRR 98 98, Ostatní nástroje T kapitálu a ostatní odpočty od T kapitálu 99 99, Rizikové expozice - COS_ - Rizikové expozice Rizikové expozice celkem z toho: OCP dle čl. 95 () a čl. 98 CRR, z toho: OCP dle čl. 96 () a čl. 98 CRR 3 3, Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko rozmělnění a volné dodávky (Σ) Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem (Σ) *Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic (Σ) *Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám *Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 8 8, *Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 9 9, *Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám, *Expozice vůči mezinárodním organizacím, *Expozice vůči institucím *Expozice vůči podnikům 3 3, *Expozice vůči retailu 4 4, *Expozice zajištěné nemovitostmi 5 5, *Expozice v selhání 6 6, *Vysoce rizikové expozice 7 7, *Expozice v krytých dluhopisech 8 8, *Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 9 9, *Nástroje kolektivního investování, *Akcie, *Ostatní expozice, Sekuritizované expozice STA 3 3, z toho: resekuritizace 4 4, Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB celkem (Σ) 5 5, *Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB bez použití vlastních odhadů LGD a/nebo konverzních faktorů (Σ) 6 6, *Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 7 7, *Expozice vůči institucím 8 8, *Expozice vůči podnikům - SME 9 9, *Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 3 3, *Expozice vůči podnikům - ostatní 3 3, *Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při IRB s použitím vlastních odhadů LGD a/nebo konverzních faktorů (Σ) 3 3, *Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 33 33, *Expozice vůči institucím 34 34, *Expozice vůči podnikům - SME 35 35, *Expozice vůči podnikům - specializované úvěrování 36 36, *Expozice vůči podnikům - ostatní 37 37, *Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi SME 38 38, , , , , 7, 4887,

11 3 z :5 *Expozice vůči retailu - zajištěné nemovitostmi non-sme 39 39, *Expozice vůči retailu - kvalifikovaný revolving 4 4, *Expozice vůči retailu - ostatní (SME) 4 4, *Expozice vůči retailu - ostatní (non-sme) 4 4, Akcie 43 43, Sekuritizované expozice při IRB 44 44, z toho: resekuritizace 45 45, Jiná aktiva nemající povahu úvěrového závazku 46 46, Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany 47 47, Rizikové expozice pro vypořádací riziko celkem (Σ) 48 48, Vypořádací riziko pro investiční portfolio 49 49, Vypořádací riziko pro obchodní portfolio 5 5, Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem (Σ) 5 5, Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA (Σ) 5 5, Obchodovatelné dluhové nástroje 53 53, Akcie 54 54, Měnové obchody 55 55, Komodity 56 56, Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů 57 57, Rizikové expozice pro operační riziko celkem (Σ) Operační riziko - přístup BIA Operační riziko - přístup TSA/ASA 6 6, Operační riziko - přístup AMA 6 6, Dodatečné rizikové expozice z důvodu uplatňování režijních nákladů 6 6, Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem (Σ) 63 63, Pokročilá metoda 64 64, Standardizovaná metoda 65 65, Metoda původní expozice (OEM) 66 66, Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 67 67, Ostatní rizikové expozice 68 68, z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle čl. 458 CRR 69 69, z toho: požadavky pro velké expozice 7 7, z toho: požadavky z důvodu modifikovaných RV cílené na "bubliny aktiv" u obchodních a obytných nemovitostí 7 7, z toho: požadavky z důvodu expozic v rámci finančního sektoru 7 7, z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle 459 CRR 73 73, z toho: dodatečná hodnota rizikových expozic podle čl. 3 CRR 74 74, , 7 59, Kapitálové poměry - COS_3 - Kapitálové poměry Kapitálový poměr CET Přebytek (+) / nedostatek (-) CET kapitálu Kapitálový poměr T Přebytek (+) / nedostatek (-) T kapitálu Celkový kapitálový poměr Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu , 39443, , , , , Kapitálový poměr CET zahrnující úpravy dle Pilíře II 7 7, Cílový kapitálový poměr CET v důsledku úprav dle Pilíře II 8 8, Kapitálový poměr T zahrnující úpravy dle Pilíře II 9 9, Cílový kapitálový poměr T v důsledku úprav dle Pilíře II, Celkový kapitálový poměr zahrnující úpravy dle Pilíře II, Celkový cílový kapitálový poměr v důsledku úprav dle Pilíře II, Doplňující údaje - COS_4 - Doplňující údaje - odložené daňové pohledávky a závazky a úpravy ocenění Celkové odložené daňové pohledávky (Σ), Odložené daňové pohledávky nezávislé na budoucím zisku, Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a nevyplývající z přechodných rozdílů 3 3, Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a vyplývající z přechodných rozdílů 4 4, Celkové odložené daňové závazky (Σ) 5 5, Odložené daňové závazky neodčitatelné od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku 6 6, Odložené daňové závazky odčitatelné od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku (Σ) 7 7, Odčitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami závislými na budoucím zisku a nevyplývajícími z přechodných rozdílů 8 8, Odčitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami závislými na budoucím zisku a vyplývajícimi z přechodných rozdílů 9 9, Přebytek (+) /nedostatek (-) úprav o úvěrové riziko, dodatečné úpravy ocenění a ost. úprav kapitálu k očekávaným ztrátám při IRB, Úpravy o úvěrové riziko, dodatečné úpravy ocenění a ostatní úpravy kapitálu celkem použitelné pro výpočet očekávaných ztrát (Σ), Obecné úpravy o úvěrové riziko, Specifické úpravy o úvěrové riziko 3 3, Dodatečné úpravy ocenění a ostatní úpravy kapitálu 4 4, Očekávané ztráty celkem 5 5, Přebytek (+) / nedostatek (-) úprav o specifické úvěrové riziko k očekávaným ztrátám pro expozice v selhání při IRB 6 6, Úpravy o specifické úvěrové riziko pro expozice v selhání při IRB 7 7, Očekávané ztráty pro expozice v selhání celkem při IRB 8 8, Rizikově vážené expozice pro výpočet stropu pro překročení úprav o úvěrové riziko použitelných pro T kapitál (IRB) 9 9, Celková hrubá hodnota obecných úprav o úvěrové riziko použitelných pro T kapitál (STA), Rizikově vážené expozice pro výpočet stropu pro překročení obecných úprav o úvěrové riziko použitelných pro T kapitál (STA),

12 4 z :5 Prahová hodnota, do jejíž výše se neodčítají nevýznamné investice do osob z finančního sektoru, % CET prahová hodnota podle čl. 48 CRR 3 3, 7,65 % CET prahová hodnota podle čl. 48 CRR 4 4, Použitelný kapitál pro účely kvalifikovaných účastí v osobách mimo finanční sektor a pro účely velkých expozic 5 5, Doplňující údaje - COS_4 - Doplňující údaje - kapitálové investice Nevýznamné investice do kapitálových nástrojů Významné investice do kapitálových nástrojů CET nástroje AT nástroje T nástroje CET nástroje AT nástroje T nástroje Investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru, snížené o krátké pozice (Σ),,,3,4,5,6 Přímé investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru (Σ),,,3,4,5,6 Hrubá hodnota přímých investic do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru 3 3, 3, 3,3 3,4 3,5 3,6 (-) Povolené započtení krátkých pozic souvisejících s hrubou hodnotou přímých investic 4 4, 4, 4,3 4,4 4,5 4,6 Nepřímé investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru (Σ) 5 5, 5, 5,3 5,4 5,5 5,6 Hrubá hodnota nepřímých investic do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru 6 6, 6, 6,3 6,4 6,5 6,6 (-) Povolené započtení krátkých pozic souvisejících s hrubou hodnotou nepřímých investic 7 7, 7, 7,3 7,4 7,5 7,6 Syntetické investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru (Σ) 8 8, 8, 8,3 8,4 8,5 8,6 Hrubá hodnota syntetických investic do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru 9 9, 9, 9,3 9,4 9,5 9,6 (-) Povolené započtení krátkých pozic souvisejících s hrubou hodnotou syntetických investic,,,3,4,5,6 Dočasné výjimky z odčitatelných položek,,,3,4,5,6 Doplňující údaje - COS_43 - Doplňující údaje 3 - investice do kap. nástrojů neodečtené od kapitálu a jiné doplńující údaje Hodnota rizikově vážených expozic z investic do CET nástrojů osob z finančního sektoru neodečítaných od CET kapitálu, Hodnota rizikově vážených expozic z investic do AT nástrojů osob z finančního sektoru neodečítaných od AT kapitálu, Hodnota rizikově vážených expozic z investic do T nástrojů osob z finančního sektoru neodečítaných z T kapitálu 3 3, Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 4 4, Bezpečnostní kapitálová rezerva 5 5, Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 6 6, Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 7 7, Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 8 8, Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce 9 9, Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce, Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce, Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II, Počáteční kapitál 3 3, Kapitál založený na režijních nákladech 4 4, Zahraniční expozice 5 5, Celkové expozice 6 6, Úpravy celkového kapitálu 7 7, Kapitál plně upravený pro úroveň Basel I 8 8, Kapitálové požadavky pro úroveň Basel I 9 9, Kapitálové požadavky pro úroveň Basel I - alternativa STA, Přechodná ustanovení - COS_5 - Celkové přechodné úpravy Úpravy CET kapitálu Úpravy AT kapitálu Úpravy T kapitálu Úpravy zahrnuté v rizikově vážených aktivech Použitelné procentní podíly Použitelná hodnota bez přechodných úprav Celkové úpravy,,,3,4,6 Nástroje použitelné pro kapitál po přechodnou dobu,,,3 Nástroje státní podpory použitelné pro kapitál po přechodnou dobu 3 3, 3, 3,3 Nástroje použitelné pro kapitál podle směrnice 6/48/ES 4 4, 4, 4,3 Nástroje vydané institucemi se sídlem v členském státě, u kterého je uplatňován dohodnutý "nápravný hospodářský program" 5 5, 5, 5,3 Nástroje použitelné pro kapitál po přechodnou dobu jiné než státní podpora 6 6, 6, 6,3 Menšinové podíly a obdobné položky 7 7, 7, 7,3 Nástroje nebo položky, které nesplňují podmínky pro menšinové podíly 8 8, 8,6 Nástroje nebo položky, které splňují podmínky pro menšinové podíly 9 9, 9,6 Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro AT kapitál,,6 Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro T kapitál,3,6 Přechodné úpravy odčitatelných položek,,,3,4 Nerealizované zisky/ztráty 3 3, Nerealizované zisky 4 4, 4,6 Nerealizované ztráty 5 5, 5,6 Nerealizované zisky z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU 6 6, 6,6 Nerealizované ztráty z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU 7 7, 7,6 Reálná hodnota zisků a ztrát z derivátových závazků vzniklých z vlastního úvěrového rizika 8 8, 8,6 Odčitatelné položky 9 9, 9, 9,3 9,4 9,6 Ztráta za běžné účetní období,,,6 Nehmotná aktiva,,,6 Odložené daňové pohledávky závislé na budoucí ziskovosti, které nevyplývají z dočasných rozdílů,,4,6 Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát při IRB přístupu 3 3, 3, 3,3 3,6 Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů 4 4, 4,6 z toho: v rámci zavedení změn IAS 9 - kladné hodnoty 5 5, 5,6 z toho: v rámci zavedení změn IAS 9 - záporné hodnoty 6 6, 6,6 Nabyté vlastní nástroje 7 7, 7, 7,3 7,4 7,6 Nabyté vlastní CET nástroje 8 8, 8, 8,4 8,6 z toho: přímo nabyté 9 9, 9, 9,6 z toho: nepřímo nabyté 3 3, 3,4 3,6

13 5 z :5 Nabyté vlastní AT nástroje 3 3, 3, 3,3 3,4 3,6 z toho: přímo nabyté 3 3, 3, 3,3 3,6 z toho: nepřímo nabyté 33 33, 33,4 33,6 Nabyté vlastní T nástroje 34 34, 34, 34,3 34,4 34,6 z toho: přímo nabyté 35 35, 35, 35,3 35,6 z toho: nepřímo nabyté 36 36,3 36,4 36,6 Vzájemné investice do kapitálových nástrojů s osobami z finančního sektoru 37 37, 37, 37,3 37,4 37,6 Vzájemné investice do CET nástrojů 38 38, 38, 38,3 38,4 38,6 Nevýznamné vzájemné investice do CET nástrojů 39 39, 39, 39,3 39,4 39,6 Významné vzájemné investice do CET nástrojů 4 4, 4, 4,3 4,4 4,6 Vzájemné investice do AT nástrojů 4 4, 4, 4,3 4,4 4,6 Nevýznamné vzájemné investice do AT nástrojů 4 4, 4, 4,3 4,4 4,6 Významné vzájemné investice do AT nástrojů 43 43, 43, 43,3 43,4 43,6 Vzájemné investice do T nástrojů 44 44, 44, 44,3 44,4 44,6 Nevýznamné vzájemné investice do T nástrojů 45 45, 45, 45,3 45,4 45,6 Významné vzájemné investice do T nástrojů 46 46, 46, 46,3 46,4 46,6 Nevýznamné investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru 47 47, 47, 47,3 47,4 47,6 Nevýznamné investice do CET nástrojů 48 48, 48, 48,3 48,4 48,6 Nevýznamné investice do AT nástrojů 49 49, 49, 49,3 49,4 49,6 Nevýznamné investice do T nástrojů 5 5, 5, 5,3 5,4 5,6 Odložené daňové pohledávky závislé na budoucí ziskovosti, které vyplývají z dočasných rozdílů a významné investice do CET nástrojů osob z finančního sektoru 5 5, 5,4 5,6 Významné investice do kapitálových nástrojů osob z finančního sektoru 5 5, 5, 5,3 5,4 5,6 Významné investice do CET nástrojů 53 53, 53, 53,3 53,4 53,6 Významné investice do AT nástrojů 54 54, 54, 54,3 54,4 54,6 Významné investice do T nástrojů 55 55, 55, 55,3 55,4 55,6 Výjimky z odpočtů kapitálových investic do pojišťoven od položek CET kapitálu 56 56, 56,6 Dodatečné filtry a odčitatelné položky 57 57, 57, 57,3 57,4 Přechodná ustanovení - COS_5 - Nástroje použitelné pro kapitál pro přechodnou dobu jiné než státní podpora Hodnota nástrojů včetně ážia Základ pro výpočet prahové hodnoty Použitelné procentní podíly Prahová hodnota (-) Převýšení prahové hodnoty pro nástroje použitelné pro kapitál po přechodnou dobu Celková hodnota nástrojů použitelných pro kapitál po přechodnou dobu Nástroje podle směrnice 6/48/ES použitelné pro CET kapitál,,,4,5,6 Nástroje podle směrnice 6/48/ES použitelné pro AT kapitál (Σ),,,4,5,6 Nástroje bez kupní opce nebo pobídky ke splacení celkem 3 3, Nástroje s kupní opcí nebo pobídkou ke splacení celkem (Σ) 4 4, Nástroje podle čl. 489 (3) a 49 (a) CRR 5 5, Nástroje podle čl. 489 (5) a 49 (a) CRR 6 6, Nástroje podle čl. 489 (6) a 49 (c) CRR 7 7, Překročení limitu pro nástroje použitelné pro CET kapitál po přechodnou dobu 8 8, Nástroje podle směrnice 6/48/ES použitelné pro T kapitál (Σ) 9 9, 9, 9,4 9,5 9,6 Nástroje bez pobídky ke splacení celkem, Nástroje s pobídkou ke splacení celkem (Σ), Nástroje podle čl. 49 (3) a 49 (a) CRR, Nástroje podle čl. 49 (5) a 49 (a) CRR 3 3, Nástroje podle čl. 49 (6) a 49 (c) CRR 4 4, Překročení limitu pro nástroje použitelné pro AT kapitál po přechodnou dobu 5 5, Přechodná ustanovení - COS_53 - Použitelné procentní podíly *Nástroje nebo položky, které nesplňují podmínky pro menšinové podíly, *Nástroje nebo položky, které splňují podmínky pro menšinové podíly, *Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro AT kapitál 3 3, *Nástroje vydané dceřinými podniky použitelné pro T kapitál 4 4, *Nerealizované zisky 5 5, *Nerealizované ztráty 6 6, *Nerealizované zisky z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU 7 7, *Nerealizované ztráty z expozic vůči centrálním vládám klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva podle standardu IAS 39 potvrzeného EU 8 8, *Reálná hodnota zisků a ztrát z derivátových závazků vzniklých z vlastního úvěrového rizika 9 9, *Ztráta za běžné účetní období, *Nehmotná aktiva, *Odložené daňové pohledávky závislé na budoucí ziskovosti, které nevyplývají z dočasných rozdílů, *Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát při IRB přístupu 3 3, *Aktiva z definovaných požitkových penzijních fondů 4 4, *z toho: v rámci zavedení změn IAS 9 - kladné hodnoty 5 5, *z toho: v rámci zavedení změn IAS 9 - záporné hodnoty 6 6, *Nabyté vlastní CET nástroje 7 7, *z toho: přímo nabyté 8 8, *z toho: nepřímo nabyté 9 9, *Nabyté vlastní AT nástroje, *z toho: přímo nabyté, *z toho: nepřímo nabyté, *Nabyté vlastní T nástroje 3 3, *z toho: přímo nabyté 4 4, *z toho: nepřímo nabyté 5 5, *Vzájemné investice do CET nástrojů 6 6,

14 6 z :5 *Vzájemné investice do AT nástrojů 7 7, *Vzájemné investice do T nástrojů 8 8, *Nevýznamné investice do CET nástrojů 9 9, *Nevýznamné investice do AT nástrojů 3 3, *Nevýznamné investice do T nástrojů 3 3, *Významné investice do CET nástrojů 3 3, *Významné investice do AT nástrojů 33 33, *Významné investice do T nástrojů 34 34, *Dodatečné filtry a odčitatelné položky 35 35, *Nástroje podle směrnice 6/48/ES použitelné pro CET kapitál 36 36, *Nástroje podle směrnice 6/48/ES použitelné pro AT kapitál 37 37, *Nástroje podle směrnice 6/48/ES použitelné pro T kapitál 38 38,