Zdravotnická záchranná služba KV, p. o. I. Návrh finančního plánu

Transkript

1 Zdravotnická záchranná služba KV, p. o. I. Návrh finančního plánu Výnosy z prodeje vlastních výrobků (úč. 601) Výnosy z prodeje služeb celkem (úč. 602) Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková činnost činnost činnost činnost 0,00 0 0, ,00 0, , ,00 104,97% výnosy za zdr. péči hrazené z veř. zdr. pojištění , , ,00 105,00% výnosy za zdr. péči nehrazené z veř. zdr. pojištění 505,00 505, ,00 99,01% výnosy - sociální služby 0 0 0,00 ############## výnosy - ostatní 569,00 569, ,00 105,45% Výnosy z pronájmu (úč. 603) 612,00 612, ,00 114,38% 0 0 0,00 ############## výnosy z prodeje léků 0 0 0,00 ############## výnosy z prodeje SZM 0 0 0,00 ############## Jiné výnosy z vlastních výkonů (úč. 609) 0 0 0,00 ############## Aktivace (sesk. úč. 62) 0 0 0,00 ############## Ostatní výnosy (sesk. úč. 64) , , ,00 117,09% čerpání fondů , , ,00 121,67% ostatní výnosy z činnosti 2 161, , ,00 92,55% Finanční výnosy (sesk. úč. 66) Výnosy z transferů (sesk. úč. 67) výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ,00 ############## , , ,00 105,10% , , ,00 108,19% výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 10, , , ,00 0,00% dotace na vzdělávání 150,00 150, ,00 100,00% Výnosy celkem Spotřeba materiálu (úč. 501) ,00 0, , ,00 105,58% , , ,00 100,08% 2 718, , ,00 99,34% léky 1 057, , ,00 104,07% medicinální plyny 1 661, , ,00 96,33% cytostatika a imunomodulátory 0 0 0,00 ############## kontrastní látky 0 0 0,00 ############## Spotřeba SZM celkem 5 754, , ,00 99,76% dezinfekce 410,00 410, ,00 97,56% katetry 16,00 16, ,00 125,00% ostatní SZM 3 869, , ,00 98,22% obvazový materiál 161,00 161, ,00 105,59% rukavice 372,00 372, ,00 107,53% rouškování 41,00 41, ,00 121,95% injekční technika 885,00 885, ,00 101,69% Spotřeba biologického materiálu 0 0 0,00 ############## Spotřeba potravin 0 0 0,00 ############## Spotřeba PHM 6 230, , ,00 96,31% Spotřeba všeobecného materiálu 1 289, , ,00 103,18% kancelářské potřeby 135,00 135, ,00 111,11% čistící prostř. 111,00 111, ,00 90,09% materiál na údržbu 88,00 88, ,00 90,91% pneumatiky 955,00 955, ,00 104,71% Spotřeba prádla o OOPP 986,00 986, ,00 101,42% prádlo pro pacienty 0 0 0,00 ############## OOPP 986,00 986, ,00 101,42% Spotřeba ICT materiálu 356,00 356, ,00 98,31% Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček Spotřeba ostatního materiálu Spotřeba energie (úč. 502) Elektrická energie Plyn Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (úč. 503) Prodané zboží (úč. 504) Aktivace oběžného majetku (úč. 507) Služby (sesk. úč. 51) Ukazatel (v tis. Kč) Výnosy z prodaného zboží celkem (úč. 604) Spotřeba léčiv celkem Voda Teplo Aktivace dlouhodobého majetku (úč. 506) Změna stavu zásob vlastní výroby (úč. 508) Opravy a udržování (úč. 511) Skutečnost - Plán - 66,00 66, ,00 15,15% 1 966, , ,00 114,45% 3 597,00 0, , ,00 97,30% 1 336, , ,00 97,31% 553,00 553, ,00 90,42% 177,00 177, ,00 112,99% 1 531, , ,00 97,98% 0 0 0,00 ############## 0 0 0,00 ############## 0 0 0,00 ############## 0 0 0,00 ############## 0 0 0,00 ############## , , ,00 99,59% 6 221,00 0, , ,00 98,86% stavební údržba 783,00 0,00 783, ,00 255,43% opravy a udržování zdr. techniky 823,00 823, ,00 97,21% opravy a udržování ostatní 4 615,00 0, , ,00 72,59% Celkem Změna + / - % ZZS Stránka 1

2 Cestovné, náklady na reprezentaci (úč. 512, 513) 47,00 47,00 0 Ostatní služby celkem (úč. 518) , , ,00 100,21% telekomunikační služby 1 662, , ,00 102,29% 3 199, , ,00 100,03% praní a opravy prádla 504,00 504, ,00 97,22% stravování 1 645, , ,00 121,58% úklid 210,00 210, ,00 95,24% ICT služby 5 372, , ,00 93,08% svoz a likvidace odpadu 556,00 556, ,00 98,92% ostatní služby 1 599, , ,00 100,06% náklady na vzdělávání 362,00 362, ,00 110,50% Osobní náklady (sesk. úč. 52) ,00 0, , ,00 109,58% Mzdové náklady (úč. 521) , , ,00 109,77% platy zaměstnanců , , ,00 109,42% ostatní osobní náklady 5 818, , ,00 120,32% Sociální pojištění (úč ) , , ,00 109,04% Daně a poplatky (sesk. úč. 53) 13,00 13, ,00 92,31% Ostatní náklady (sesk. úč. 54) 2 909, , ,00 85,94% Manka a škody 1,00 1, ,00 0,00% Ostatní náklady z činnosti 2 908, , ,00 85,97% Odpisy, rezervy a opravné položky (sesk. úč. 55) , , ,00 99,27% Odpisy dlouhodobého majetku (úč. 551) , , ,00 102,95% dlouhodobého nehm. maj , , ,00 87,40% dlouhodobého hm. maj , , ,00 104,26% Náklady z drobného dlouhodobého majetku (úč. 558) 1 780, , ,00 73,03% zdravotnické nástroje a přístroje 526,00 526, ,00 95,06% nábytek 376,00 376, ,00 79,79% výpočetní technika 878,00 878, ,00 56,95% Opravné položky, vyřazené pohledávky (úč. 553, 556, 557) 618,00 618, ,00 0,00% Finanční náklady (sesk. úč. 56) -399,00-399, ,00% Daň z příjmů (sesk. úč. 59) 0 0 0,00 ############## Náklady celkem Výsledek hospodaření ,00 0, , ,00 107,12% 0, ,00 ############## ZZS Stránka 2

3 Druh provozních transferů (v Kč) příspěvek na provoz příkazní smlouvy provozní transfery od - prodej majetku akreditace LSPP podpora vzdělávání specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků realizace zdravotnického vzdělávacího programu sociální lůžka NOR semináře + konference provozní transfery - ERP národní program zdraví jiné transfery - ostatní - FZŠ jiné transfery - ostatní - MZČR - krizová připravenost provozní trahsfery: z jiného územního rozpočtu - konkrétní název ÚSC provozní trahsfery: z jiného územního rozpočtu - konkrétní název ÚSC ÚZ Investiční Skutečnost r. ÚZ r r transfery 2016 Návrh r , ,00 převod ERP: lic+impl / ,00 příkaz. sml kapitál. výdaje prodej majetku , , WiFi ERP: HW + SW eambulance emedocs dary+transf. ost ,00 na sanitky / ,00 FZŠ , , ERP - DMS , ,00 Celkem II. Závazné ukazatele v tis. Kč Závazné ukazatele pro Příspěvek na provoz Dotace na investice Limit prostředků na platy III. Položkový rozpočet investičních akcí v Kč Stavební investice zásuvka pro náhradní zdroj Třebíč CELKEM -Stavební investice (, dary) , ,00 Celkem , , ,0 0, ,00 0, , ,00 Strojní investice (vyjma ICT) ventilátor ventilátor 2 ks ,00 3 ks model KPR pro dospělé 5 ks ,00 porodnický trenažér ,00 dozimetry 12 ks ,00 biovak 1 ks ,00 sanitní vozidlo XXL ,00 sanitní vozidlo 8 ks ,00 0,00 CELKEM - strojní investice 0, , ,00 Investice ICT (hardware + software) IP pobočková ústředna H.Brod (záložní ZOS + budova) (obměna) diskové pole pro ERP, EKP, Intranet (agenda mimo ZOS) (obměna) optický switch k diskovému poli 2 ks (obměna) centrální switch na starou serverovnu (obměna) toughbook do RV aut 2 ks hlasové řešení záložního dispečinku v H.Brodě (, dary) (, dary) , , , , , ,00 ZZS Stránka 3

4 SW proaktivního monitoringu sítě SW pro poštovní server radistanice vozidlové 27 ks DMS radistanice ruční 10 ks CELKEM - investice ICT (hardware + software) (, dary) , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 IV. Odpisový plán v Kč Odpis. skupina Pořizovací Roční Oprávky Účetní Zůstatková cena odpisová k cena majetku sazba na k ,82 15, , , ,72 1x) ,65 8, , , , ,00 5, , , , ,00 2, , , ,00 5 0,00 1, , , , , , , , ,79 Celkem ,72 x , , ,96 ZZS Stránka 4

5 V. Plán čerpání fondů v tis. Kč Investiční fond (dále IF) - úč. 416 Rezervní fond (dále RF) - úč r r r r Počateční stav k , ,00 Počateční stav k , ,00 Tvorba celkem , ,00 Tvorba celkem 276,00 100,00 z dlouhodobého majetku , ,00 Příděl ze zlepš. výsledku hospodaření (úč. 413) investiční transfery od s ÚZ ,00 Dary - zřizovatel investiční transfery od s ÚZ Dary - ostatní 276,00 100,00 investiční transfery od s ÚZ Čerpání celkem 272,00 100,00 investiční transfery od s ÚZ k dalšímu rozvoji činnosti 272,00 100,00 investiční transfery od s ÚZ k úhradě své ztráty za předchozí léta investiční transfery od s ÚZ 00000/00999 převod do investičního fondu /IF/ investiční transfery od s ÚZ 6351 na sanity odvod do rozpočtu jiné transfery (např. z jiného územního rozpočtu, ústředního rozpočtu) 1 793,00 Zůstatek k , ,00 dary převod z RF Fond odměn - úč. 411 Čerpání celkem , ,00 r r vlastní investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT () 2 799, ,00 Počateční stav k , ,00 investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT s ÚZ Tvorba celkem investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT s ÚZ Čerpání celkem investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT s ÚZ Zůstatek k , ,00 investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT s ÚZ investiční výdaje na pořízení strojních investic vyjma ICT s ÚZ 6351 Fond kulturních a sociálních potřeb - úč. 412 použití darů + transferů rozp. na pořízení str. investic vyjma ICT 1 793,00 r r minulých let na pořízení strojních investic vyjma ICT Počateční stav k , ,00 vlastní investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware () 828, ,00 Tvorba celkem 4 361, ,00 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ ,00 Čerpání celkem 3 921, ,00 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ Zůstatek k ,00 112,00 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ 00000/00999 investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ investiční výdaje na pořízení ICT - software + hardware s ÚZ použití darů + transferů rozp. na pořízení ICT - SW + HW minulých let na pořízení ICT - software + hardware vlastní investiční výdaje na pořízení stavebních investic () 120,00 investiční výdaje na pořízení stavebních investic s ÚZ investiční výdaje na pořízení stavebních investic s ÚZ investiční transfery na pořízení stavebních investic s ÚZ investiční transfery na pořízení stavebních investic s ÚZ investiční transfery na pořízení stavebních investic s ÚZ použití darů + transferů rozp. na pořízení stavebních investic minulých let na pořízení stavebních investic opravy a údržba majetku zúčtování nekrytých odpisů proti účtu 648 nebo snížení účtu , , ,00 nařízený odvod odpisů dle zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozd. předp. Zůstatek k , ,00 VI. Doplňkové údaje Ukazatel r r Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců 362,96 363,00 VII. Plán oprav Opravy a udržování stavební - hlavní činnost 1 údržba budov - drobné opravy, malování , CELKEM opravy a udržování stavební - hlavní činnost Opravy a udržování zdravotnické techniky - hlavní činnost , opravy a údržba zdravotnických přístrojů , CELKEM opravy a udržování zdravotnické techniky - hlavní činnost Opravy a udržování ostatní - hlavní činnost , opravy a údržba vozidel , opravy a údržba komunikační a výpočetní techniky , opravy a údržba ostatního majetku , CELKEM opravy a udržování ostatní - hlavní činnost , ZZS Stránka 5

6 Opravy a udržování stavební - doplňková činnost 1 CELKEM opravy a udržování stavební - doplňková činnost Opravy a udržování ostatní - doplňková činnost 1 CELKEM opravy a udržování ostatní - doplňková činnost 0, ,00 SUMÁŘ 1 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ STAVEBNÍ , OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY , OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ OSTATNÍ , CELKEM , ZZS Stránka 6