Název Výše aktiv a kapitálu. Nadl.vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek.spjatých sk.

Transkript

1 POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: Hlášení o angažovanosti, nadlim.vkladech a přijat.úvěrech Hlášení o angažovanosti bankovního a obchodního portfolia banky a o nadlimitních vkladech a přijatých úvěrech vůči osobám (klientům banky) a ekonomicky spjatým skupinám osob v návaznosti na Vyhlášku ČNB č. 333/2002Sb. ze dne 3. července 2002 a Opatření ČNB č.2 ze dne 3. července 2002 (dále jen opatření). Údaje se uvádí za všechny dlužníky, u nichž součet hrubé angažovanosti bankovního a angažovanosti obchodního portfolia činí 10% a více kapitálu banky a za všechny vkladatele, jejichž souhrnný vklad je vyšší než 1% bilanční sumy banky nebo vyšší než 100 mil. Kč. Angažovanost se nesleduje za subjekty, na které se nevztahují limity čisté angažovanosti bankovního portfolia podle 4, odst.4 opatření. Pobočky zahraničních bank předkládají část hlášení týkající se angažovanosti vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám a vůči jednotlivým členům ekonomicky spjatých skupin, tj. datové oblasti DIS30_21 a DIS30_22 (pobočka určí 10 největších angažovaností). Části datového souboru: Část: 1 - Celková aktiva a kapitál Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS30_11 Výše aktiv a kapitálu Část: 2 - Angažovanost Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 DIS30_21 2 DIS30_22 Název Angažovanost vůči osobám a ek.spjatým skup.osob Angažovanost jednotl. osob - členů ekonom. spjatých skupin Část: 3 - Nadlimitní vklady a úvěry přijaté bankou Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 DIS30_31 Nadl.vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek.spjatých sk. 2 DIS30_32 Vklady a přij. úvěry od jednotl.čl. ek. spjatých skupin Vykaz.povinnost: VP 1 Název : Vykazovací povinnost pro Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru: Kód Název parametru O Hodnota Název hodnoty P0002 Vykazující subjekt - banka, E ZKOMBAN Banky a pobočky zahraničních nebankovní subjekt bank působící v ČR bez ČNB P0046 Rozsah vykazování podle E ZSVET Údaje za Českou republiku a území zahraničí P0053 Stav ke dni E d1_i1 Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Kód Název parametru O Hodnota Název hodnoty P0012 Periodicita = S_M_NV Měsíčně, jinak na vyžádání P0060 Termín předkládání E ZM_70 Do 23. násled. měsíce, do násled. r. za pros.,na vyž. V částech 2 a 3 se u klientů, kteří nemají IČO, NIČO (náhradní identifikační číslo přiřazené střediskem cenných papírů) nebo RČ uvádí hodnota Popis DS Strana:1/2

2 Kód: Hlášení o angažovanosti, nadlim.vkladech a přijat.úvěrech Verze: 12.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj:ČNB Garant věcného obsahu : Marcinová/odb.512 Garant metodického popisu: Šíp/odb.416 Popis DS Strana:2/2

3 POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR Datový soubor: Hlášení o angažovanosti, nadlim.vkladech a přijat.úvěrech Datová oblast: DIS30_11 Výše aktiv a kapitálu Obsahuje upravenou hodnotu kapitálu a celková aktiva. Výše kapitálu banky je stanovena podle metodiky k sestavování výkazu BD (ČNB) 2-12 a výše bilanční sumy (aktiv celkem) podle metodiky k sestavování výkazu Bil (ČNB) Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název ABD0001_002 *Rozvahová aktiva celkem EBD1108_001 *Kapitál Datový typ údajů v datové oblasti: proměnný Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují. Výčet konstantních parametrů datové oblasti: P0009 P0011 P0014 P0019 P0036 Jednotka veličiny Časová charakteristika Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Položka : CZK Položka : 280 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Položka : S_ESACNB Datový typ údajů n11t ns11t Koruna česká Poslední den sledovaného období Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Rezidenti a nerezidenti celkem Strana:1/11

4 Datová oblast: DIS30_11 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky ABD0001_002 *Rozvahová aktiva celkem Parametry P0002 P0013 P0034 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Povaha hodnoty ukazatele Vazba údaje na opravné položky a oprávky Existuje : BANCR Položka : 110 Položka : 6 Přepočtená skutečnost Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky EBD1108_001 *Kapitál Existuje : BANCR Položka : 111 Upravená hodnota Verze: 8.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: ČNB Garant: Šíp / odb. 416 Strana:2/11

5 Datová oblast: DIS30_21 Angažovanost vůči osobám a ek.spjatým skup.osob Obsahuje hodnotu hrubé a čisté angažovanosti bankovního portfolia vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob, poměr hodnoty čisté angažovanosti bankovního portfolia ke kapitálu banky (sníženého o využitý Tier 3), hodnotu opravných položek k hrubé angažovanosti bankovního portfolia, angažovanost obchodního portfolia a angažovanost obchodního portfolia vypočtenou jako součet zbývajících dlouhých pozic. Údaje se uvádí za všechny dlužníky, u nichž součet hrubé angažovanosti bankovního a angažovanosti obchodního portfolia činí 10% a více kapitálu banky. Tuto datovou oblast předkládají i pobočky zahraničních bank. Do hlášení pobočka uvede 10 největších angažovaností. Při vykazování angažovanosti vůči ekonomicky spjatým skupinám se postupuje podle 21 Vyhlášky ČNB č. 333/2002. Limity čisté angažovanosti bankovního portfolia banky jsou vymezeny v 4 Opatření ČNB č. 2/2002. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód EBD1100 EBD1101 EBD1102 EBD1103 EBD1104 EBD1256 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: P0008 P0048 P0058 P0059 P0064 Výčet konstantních parametrů datové oblasti: P0011 P0013 P0014 Název Hrubá angažovanost bankovního portfolia Čistá angažovanost bankovního portfolia Poměr čisté angažovanosti bankovního portfolia ke kapitálu Angažovanost obchodního portfolia Angaž.obchod. portfolia-součet zbýv. dlouhých pozic Opravné položky k hrubé angažovanosti bankovního portfolia Datový typ údajů v datové oblasti: proměnný Objekt vykazování Objekt vykazování podle kombinovaného třídění Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba Klient Ekonomicky spjatá skupina klientů Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Několik : D_S_BANNEB1 Několik : D_S_KLEKSK1 Několik : an10_i1 Několik : an 30_I1 Několik : an 5_I1 Položka : 280 Položka : 100 Položka : 001 Datový typ údajů n11t n11t ps4_2 n11t n11t n11t Typ subjektu - bankovní/nebankovní Vztahy klientů a ekonomic. skupin k bance/konsol. celku Interval nad DT an10 Interval nad DT an 30 Interval nad DT an 5 Poslední den sledovaného období Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Strana:3/11

6 Datová oblast: DIS30_21 Výčet konstantních parametrů datové oblasti: P0019 Struktura sledovaných měn Položka : S_VSEMEN Všechny měny Strana:4/11

7 Datová oblast: DIS30_21 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Parametry P0002 P0009 Informační prvky EBD1100 Hrubá angažovanost bankovního portfolia Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Existuje : BANCR Jednotka veličiny Položka : CZK Koruna česká EBD1101 Čistá angažovanost bankovního portfolia Existuje : BANCR Položka : CZK Koruna česká EBD1102 Poměr čisté angažovanosti bankovního portfolia ke kapitálu Existuje : BANCR Položka : 950 procento EBD1103 Angažovanost obchodního portfolia Existuje : BANCR Položka : CZK Koruna česká EBD1104 Angaž.obchod. portfolia-součet zbýv. dlouhých pozic Existuje : BANCR Položka : CZK Koruna česká EBD1256 Opravné položky k hrubé angažovanosti bankovního portfolia Existuje : BANCR Položka : CZK Koruna česká U ekonomicky spjatých skupin se uvádí název/ jméno hlavního klienta včetně IČO (NIČO)/RČ. Kód ekonomicky spjaté skupiny musí být jedinečný. Klienti, kteří nejsou členy ekonomicky spjaté skupiny, mají místo kódu skupiny uvedenu hodnotu Verze: 8.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: ČNB Garant: Šíp / odb. 416 Strana:5/11

8 Datová oblast: DIS30_22 Angažovanost jednotl. osob - členů ekonom. spjatých skupin Obsahuje hodnotu čisté angažovanosti bankovního portfolia a angažovanost obchodního portfolia (vypočtenou jako součet zbývajících dlouhých pozic) vůči jednotlivým osobám - členům ekonomicky spjatých skupin, uvedených v DIS30_21. Tuto datovou oblast předkládají i pobočky zahraničních bank. Při vykazování angažovanosti vůči jednotlivým osobám - členům ekonomicky spjaté skupiny se postupuje podle 21 Vyhlášky ČNB č. 333/2002. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EBD1101 Čistá angažovanost bankovního portfolia EBD1104 Angaž.obchod. portfolia-součet zbýv. dlouhých pozic Datový typ údajů v datové oblasti: n11t - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: P0008 P0048 P0058 P0059 P0064 Výčet konstantních parametrů datové oblasti: P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 Objekt vykazování Objekt vykazování podle kombinovaného třídění Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba Klient Ekonomicky spjatá skupina klientů Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Několik : D_S_BANNEB1 Několik : D_S_ZVLVZT1 Několik : an10_i1 Několik : an 30_I1 Několik : an 5_I1 Položka : CZK Položka : 280 Položka : 100 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů Typ subjektu - bankovní/nebankovní Vztahy ekon. spjatých skupin klientů k bance/ konsol. celku Interval nad DT an10 Interval nad DT an 30 Interval nad DT an 5 Koruna česká Poslední den sledovaného období Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Strana:6/11

9 Datová oblast: DIS30_22 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky EBD1101 Čistá angažovanost bankovního portfolia Parametry P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Existuje : BANCR EBD1104 Angaž.obchod. portfolia-součet zbýv. dlouhých pozic Existuje : BANCR Kód ekonomické skupiny musí souhlasit s kódem uvedeným v datové oblasti DIS30_21. Verze: 8.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: ČNB Garant: Šíp / odb. 416 Strana:7/11

10 Datová oblast: DIS30_31 Nadl.vkl. a přij. úv. od fyz. a práv. osob a ek.spjatých sk. Obsahuje nadlimitní vklady a přijaté úvěry od fyzických a právnických osob a ekonomicky spjatých skupin a poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky za všechny vkladatele, jejichž vklad je vyšší než 1% bilanční sumy banky nebo je souhrn jejich vkladů vyšší než 100 mil. Kč. Při vykazování nadlimitních vkladů a přijatých úvěrů od ekonomicky spjatých skupin se postupuje podle 21 Vyhlášky ČNB č. 333/2002. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EBD0969 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry EBD0970 Poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky Datový typ údajů v datové oblasti: proměnný Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: P0008 P0048 P0058 P0059 P0064 Výčet konstantních parametrů datové oblasti: P0011 P0013 P0014 P0019 Objekt vykazování Objekt vykazování podle kombinovaného třídění Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba Klient Ekonomicky spjatá skupina klientů Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Několik : D_S_BANNEB1 Několik : D_S_KLEKSK1 Několik : an10_i1 Několik : an 30_I1 Několik : an 5_I1 Položka : 280 Položka : 100 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů n11t p4_2 Typ subjektu - bankovní/nebankovní Vztahy klientů a ekonomic. skupin k bance/konsol. celku Interval nad DT an10 Interval nad DT an 30 Interval nad DT an 5 Poslední den sledovaného období Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Strana:8/11

11 Datová oblast: DIS30_31 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky EBD0969 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry Parametry P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Existuje : BANCR P0009 Jednotka veličiny Položka : CZK Koruna česká EBD0970 Poměr výše vkladů a úvěrů k bilanční sumě banky Existuje : BANCR Položka : 950 procento U ekonomicky spjatých skupin se uvádí název / jméno hlavního klienta včetně IČO (NIČO) / RČ. Kód ekonomicky spjaté skupiny musí být jedinečný. Klienti, kteří nejsou členy ekonomicky spjaté skupiny mají místo kódu skupiny uvedenu hodnotu 999. Verze: 5.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: ČNB Garant: Šíp / odb. 416 Strana:9/11

12 Datová oblast: DIS30_32 Vklady a přij. úvěry od jednotl.čl. ek. spjatých skupin Obsahuje vklady a přijaté úvěry od jednotlivých členů ekonomicky spjatých skupin, uvedených v DIS30_31. Při vykazování nadlimitních vkladů a přijatých úvěrů od ekonomicky spjatých skupin se postupuje podle 21 Vyhlášky ČNB č. 333/2002. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název EBD0969 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry Datový typ údajů v datové oblasti: n11t - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: P0008 P0048 P0058 P0059 P0064 Výčet konstantních parametrů datové oblasti: P0011 P0013 P0014 P0019 Objekt vykazování Objekt vykazování podle kombinovaného třídění Objekt vykazování - právnická, fyzická osoba Klient Ekonomicky spjatá skupina klientů Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Několik : D_S_BANNEB1 Několik : D_S_ZVLVZT1 Několik : an10_i1 Několik : an 30_I1 Několik : an 5_I1 Položka : 280 Položka : 100 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů Typ subjektu - bankovní/nebankovní Vztahy ekon. spjatých skupin klientů k bance/ konsol. celku Interval nad DT an10 Interval nad DT an 30 Interval nad DT an 5 Poslední den sledovaného období Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Strana:10/11

13 Datová oblast: DIS30_32 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky EBD0969 Nadlimitní vklady a přijaté úvěry Parametry P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Existuje : BANCR P0009 Jednotka veličiny Položka : CZK Koruna česká Kód ekonomické skupiny musí souhlasit s kódem uvedeným v datové oblasti DIS30_31. Verze: 6.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: ČNB Garant: Šíp / odb. 416 Strana:11/11

14 POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR Kód DS: Krok kontroly: 10 Vazba mezi údaji předepsaná v metodice. PRO P0008.S_BANNEB,P ,P ,P0019.S_VSEMEN, P0048.S_KLEKSK,P0058:San10_I1,P0059:San 30_I1, P ,P0064:San 5_I1; EBD1100 >= EBD1101 ODCH 1000; err DIS30_21(N1,6>=N1,7 ODCH 1000); Krok kontroly: 20 Vazba mezi údaji předepsaná v metodice. PRO P0008.S_BANNEB,P ,P ,P0019.S_VSEMEN, P0048.S_KLEKSK,P0058:San10_I1,P0059:San 30_I1, P ,P0064:San 5_I1; EBD1103 >= EBD1104 ODCH 1000; err DIS30_21(N1,10>=N1,11 ODCH 1000); Krok kontroly: 30 expl PRO P0064:Man 5_I1, P , P , P0019.S_VSEMEN, P ; SUM EBD1101(P0008:MD_S_BANNEB1, P , P0058:Man10_I1, P0059:Man 30_I1) =SUM EBD1101(P0008:MD_S_BANNEB1, P0009.CZK, P0048:MD_S_ZVLVZT1, P0058:Man10_I1, P0059:Man 30_I1) ODCH 4000 JELI SUM EBD1101(P0008:MD_S_BANNEB1, P0009.CZK, P , P0058:Man10_I1, P0059:Man 30_I1) > 0 ; PRO P0064:Man 5_I1;SUM DIS30_21(N2,7{P })=SUM DIS30_22(N1,6) ODCH 4000 JELI SUM DIS30_22(N1,6{P })>0; Krok kontroly: 40 PRO P0064:Man 5_I1,P ,P ,P0019.S_VSEMEN, P ; SUM EBD1101(P0008:MD_S_BANNEB1,P ,P0058:Man10_I1, P0059:Man 30_I1) =SUM EBD1101(P0008:MD_S_BANNEB1, P0009.CZK,P ,P0058:Man10_I1,P0059:Man 30_I1) ODCH 3000; expl Popis JVK Strana: 1/5

15 Kód DS: Krok kontroly: 40 expl PRO P0064:Man 5_I1;SUM DIS30_21(N2,7{P })=SUM DIS30_22(N1,6{P }) ODCH 3000; Krok kontroly: 50 expl PRO P0064:Man 5_I1, P , P , P0019.S_VSEMEN, P ; SUM EBD1104(P0008:MD_S_BANNEB1, P , P0058:Man10_I1, P0059:Man 30_I1) =SUM EBD1104(P0008:MD_S_BANNEB1, P0009.CZK, P0048:MD_S_ZVLVZT1, P0058:Man10_I1, P0059:Man 30_I1) ODCH 3000 JELI SUM EBD1104(P0008:MD_S_BANNEB1, P0009.CZK, P , P0058:Man10_I1, P0059:Man 30_I1) > 0; PRO P0064:Man 5_I1;SUM DIS30_21(N2,11{P })=SUM DIS30_22(N1,7) ODCH 3000 JELI SUM DIS30_22(N1,7{P })>0; Krok kontroly: 60 PRO P0064:Man 5_I1,P ,P ,P0019.S_VSEMEN, P ; SUM EBD1104(P0008:MD_S_BANNEB1,P ,P0058:Man10_I1, P0059:Man 30_I1)=SUM EBD1104(P0008:MD_S_BANNEB1, P0009.CZK,P ,P0058:Man10_I1,P0059:Man 30_I1) ODCH 3000; expl PRO P0064:Man 5_I1;SUM DIS30_21(N2,11{P })=SUM DIS30_22(N1,7{P }) ODCH 3000; Krok kontroly: 70 expl PRO P0064:Man 5_I1, P , P , P0019.S_VSEMEN, P ; SUM EBD0969(P0008:MD_S_BANNEB1, P , P0058:Man10_I1, P0059:Man 30_I1) =SUM EBD0969(P0008:MD_S_BANNEB1, P0048:MD_S_ZVLVZT1, P0058:Man10_I1, P0059:Man 30_I1) ODCH 3000 JELI SUM EBD0969(P0008:MD_S_BANNEB1, P , P0058:Man10_I1, P0059:Man 30_I1) > 0; PRO P0064:Man 5_I1;SUM DIS30_31(N2,6{P })=SUM DIS30_32(N1,6) ODCH 3000 JELI SUM DIS30_32(N1,6{P })>0; Popis JVK Strana: 2/5

16 Kód DS: Krok kontroly: 80 PRO P0064:Man 5_I1,P ,P ,P0019.S_VSEMEN, P ; SUM EBD0969(P0008:MD_S_BANNEB1,P ,P0058:Man10_I1, P0059:Man 30_I1) =SUM EBD0969(P0008:MD_S_BANNEB1, P ,P0058:Man10_I1,P0059:Man 30_I1) ODCH 3000; expl PRO P0064:Man 5_I1;SUM DIS30_31(N2,6{P })=SUM DIS30_32(N1,6{P }) ODCH 3000; Krok kontroly: 90 PRO P0008:MD_S_BANNEB1,P0048:MD_S_KLEKSK1, P0058:Man10_I1,P0059:Man 30_I1,P0064:Man 5_I1, P ,P ,P0019.S_VSEMEN,P ; EBD1100 >= EBD1101 ODCH 2000; err PRO P0008:MD_S_BANNEB1,P0048:MD_S_KLEKSK1,P0058:Man10_I1,P0059:Man 30_I1,P0064:Man 5_I1;DIS30_21(N2,6>=N2,7 ODCH 2000); Krok kontroly: 100 PRO P0008:MD_S_BANNEB1,P0048:MD_S_KLEKSK1, P0058:Man10_I1,P0059:Man 30_I1,P0064:Man 5_I1, P ,P ,P0019.S_VSEMEN,P ; EBD1103 >= EBD1104 ODCH 2000; err PRO P0008:MD_S_BANNEB1,P0048:MD_S_KLEKSK1,P0058:Man10_I1,P0059:Man 30_I1,P0064:Man 5_I1;DIS30_21(N2,10>=N2,11 ODCH 2000); Krok kontroly: 1010 err EBD1100-Hrubá angažovanost bankovního portfolia(s_banneb,s_kleksk) = součet elementárních údaju; PRO P , P , P , P0019.S_VSEMEN; SUM EBD1100(P0008:MD_S_BANNEB1, P0048:MD_S_KLEKSK1)= EBD1100(P0008.S_BANNEB, P0048.S_KLEKSK) ODCH 5000; Popis JVK Strana: 3/5

17 Kód DS: Krok kontroly: 1010 DIS30_21(SUM N2,6=N1,6 ODCH 5000); err Krok kontroly: 1020 err EBD1101-Čistá angažovanost bankovního portfolia(s_banneb,s_kleksk) = součet elementárních údaju; PRO P , P , P , P0019.S_VSEMEN; SUM EBD1101(P0008:MD_S_BANNEB1, P0048:MD_S_KLEKSK1)= EBD1101(P0008.S_BANNEB, P0048.S_KLEKSK) ODCH 5000; DIS30_21(SUM N2,7=N1,7 ODCH 5000); Krok kontroly: 1030 EBD1256-Opravné položky k hrubé angažovanosti bankovního portfolia(s_banneb,s_kleksk) = součet elementárních údaju; PRO P , P , P , P0019.S_VSEMEN; SUM EBD1256(P0008:MD_S_BANNEB1, P0048:MD_S_KLEKSK1)= EBD1256(P0008.S_BANNEB, P0048.S_KLEKSK) ODCH 5000; err DIS30_21(SUM N2,9=N1,9 ODCH 5000); Krok kontroly: 1040 err EBD1103-Angažovanost obchodního portfolia(s_banneb,s_kleksk) = součet elementárních údaju; PRO P , P , P , P0019.S_VSEMEN; SUM EBD1103(P0008:MD_S_BANNEB1, P0048:MD_S_KLEKSK1)= EBD1103(P0008.S_BANNEB, P0048.S_KLEKSK) ODCH 5000; DIS30_21(SUM N2,10=N1,10 ODCH 5000); Krok kontroly: 1050 err EBD1104-Angaž.obchod. portfolia-součet zbýv. dlouhých úv.pozic(s_banneb,s_kleksk) = součet elementárních údaju; PRO P , P , P , P0019.S_VSEMEN; Popis JVK Strana: 4/5

18 Kód DS: Krok kontroly: 1050 SUM EBD1104(P0008:MD_S_BANNEB1, P0048:MD_S_KLEKSK1)= EBD1104(P0008.S_BANNEB, P0048.S_KLEKSK) ODCH 5000; DIS30_21(SUM N2,11=N1,11 ODCH 5000); err Krok kontroly: 1060 err EBD0969-Nadlimitní vklady a přijaté úvěry(s_banneb,s_kleksk) = součet elementárních údaju; PRO P , P , P , P0019.S_VSEMEN; SUM EBD0969(P0008:MD_S_BANNEB1, P0048:MD_S_KLEKSK1)= EBD0969(P0008.S_BANNEB, P0048.S_KLEKSK) ODCH 5000; DIS30_31(SUM N2,6=N1,6 ODCH 5000); Popis JVK Strana: 5/5