VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 02 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Loštice Náměstí Míru Loštice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 570, Poplatek z ubytovací kapacity , Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , Správní poplatky 6 530, Daň z nemovitých věcí , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , Bez ODPA , Příjmy z pronájmu pozemků , Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , Příjmy z pronájmu pozemků , Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , :54:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Činnosti knihovnické , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Přijaté neinvestiční dary 5 000, Zájmová činnost v kultuře , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 600, Příjmy z pronájmu movitých věcí 726, Sportovní zařízení v majetku obce 1 326, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 667, Bytové hospodářství , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 302, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 488, Nebytové hospodářství , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 443, Pohřebnictví , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 568, Komunální služby a územní rozvoj j.n , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 815, Sběr a svoz komunálních odpadů 1 815, Přijaté pojistné náhrady , Požární ochrana - dobrovolná část , Příjmy z úroků (část) 6 006, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 006, Převody z rozpočtových účtů 89, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 89,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM :54:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 15

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Nákup materiálu j.n , Budovy, haly a stavby 5 000, Silnice 6 048, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , Provoz veřejné silniční dopravy , Nákup ostatních služeb 250, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 250, Elektrická energie 2 954, Služby telekomunikací a radiokomunikací 211, Ostatní záležitosti spojů 3 165, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , Mateřské školy , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , Základní školy , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , Základní umělecké školy , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 695, Ochranné pomůcky 85, Nákup materiálu j.n. 421, Poštovní služby 257, Nákup ostatních služeb 1 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 154, Pohoštění 105, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 63, Činnosti knihovnické , Nákup ostatních služeb 145, Zachování a obnova kulturních památek 145, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje 4 620, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 9 658, Ochranné pomůcky 426, :54:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 15

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 755, Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Poštovní služby 550, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 639, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 9 554, Pohoštění 2 988, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 1 544, Věcné dary 656, Dary obyvatelstvu 8 500, Zájmová činnost v kultuře , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n. 430, Poštovní služby 3 510, Pohoštění 1 328, Věcné dary 4 876, Dary obyvatelstvu , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , Nákup ostatních služeb , Sportovní zařízení v majetku obce , Ostatní osobní výdaje 3 300, Úroky vlastní , Studená voda , Plyn , Elektrická energie 3 984, Nákup ostatních služeb 1 360, Opravy a udržování 3 845, Bytové hospodářství , Studená voda 787, Elektrická energie , Nebytové hospodářství , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 6 886, Veřejné osvětlení , :54:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 15

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Elektrická energie 2 463, Pohřebnictví 2 463, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Ochranné pomůcky 1 194, Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 500, Nájemné , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Náhrady mezd v době nemoci 7 878, Budovy, haly a stavby 1 000, Komunální služby a územní rozvoj j.n , Nákup ostatních služeb , Sběr a svoz komunálních odpadů , Nákup ostatních služeb , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , Nákup ostatních služeb 6 361, Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 6 361, Nákup ostatních služeb 1 379, Využívání a zneškodňování komun.odpadů 1 379, Ostatní osobní výdaje , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 757, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 633, Nákup materiálu j.n , Plyn , Elektrická energie 5 001, Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 769, Opravy a udržování 472, Požární ochrana - dobrovolná část , Ostatní osobní výdaje 3 000, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , :54:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 15

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 402, Pohoštění 1 113, Ostatní nákupy j.n , Zastupitelstva obcí , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 018, Ochranné pomůcky 1 194, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 748, Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 2 497, Poštovní služby 4 910, Služby telekomunikací a radiokomunikací , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání 7 020, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 581, Pohoštění 1 055, Ostatní nákupy j.n , Poskytované zálohy vlastní pokladně 3 244, Neinvestiční transfery obcím 7 140, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , Činnost místní správy , Služby peněžních ústavů 5 716, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 716, Služby peněžních ústavů , Pojištění funkčně nespecifikované , :54:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 15

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Převody vlastním rozpočtovým účtům 89, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 89, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , Finanční vypořádání minulých let ,16 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM :54:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 15

8 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) ,84 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) ,38 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter :54:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 15

9 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) ,25 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , :54:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 15

10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY ,07 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,24 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY ,00 PŘÍJMY CELKEM ,31 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a 4063 kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od region.rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 4090 úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,00 * Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 4145 obvody nebo částmi - příjmy * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI ,31 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE ,84 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , :54:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 15

11 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r VÝDAJE CELKEM ,84 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně 4280 * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 * Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 4305 obvody nebo částmi - výdaje * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a 4323 kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní 4350 úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky reg. radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 4420 úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , :54:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 15

12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI ,47 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ ,47 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI ,47 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,84 Běžné účty fondů ÚSC , ,00 Běžné účty celkem , , ,84 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé :54:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 15

13 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov :54:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 15

14 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně :54:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 15

15 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 ***** tato část výkazu nemá data ***** X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Název Kód územní jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d C E L K E M XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d C E L K E M Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: o skutečnosti: tel.: :54:31 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 15