Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Transkript

1 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: Obec Červená Třemešná I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a , , ,40 505,61 100, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,09 3,04 41, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos , ,39 ******* 99, Daň z příjmů právnických osob , , ,21 154,31 99, Daň z přidané hodnoty , , ,23 150,51 99, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 93,61 93, Poplatek ze psů 1.500, , ,00 85,33 85, Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 6.000, ,62 ******* 99, Daň z nemovitých věcí , , ,56 125,24 100, Splátky půjčených prostředků od obyvatelst , ,00 ******* 100, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,50 141,74 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 136,50 99,78 * 2310 Pitná voda , , ,00 136,50 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 104,71 99,99 * 3612 Bytové hospodářství , , ,00 104,71 99, Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 ******* 100, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 ******* 100, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 300,00 300,00 ******* 100,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300,00 300,00 ******* 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1.000, ,00 ******* 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 250,00 250,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ******* 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 6171 Činnost místní správy , ,00 ******* 100, Příjmy z úroků (část) , ,74 ******* 62,22

2 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 6h31m33s Strana: Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6,00 5,65 ******* 94,17 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , ,39 ******* 62,24 ** , , ,89 143,34 99,15

3 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , ,00 * 2212 Silnice , , Nákup materiálu j.n. 90,00 90,00 ******* 100, Elektrická energie 8.000, , Nákup ostatních služeb , , ,60 190,59 95, Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 * 2310 Pitná voda , , ,60 48,99 38, Neinvestiční transfery obcím , ,00 ******* 94,08 * 3111 Předškolní zařízení , ,00 ******* 94, Neinvestiční transfery obcím , ,00 * 3113 Základní školy , , Nákup materiálu j.n , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5.000, ,00 ******* 64,00 * 3314 Činnosti knihovnické 5.000, , ,00 64,00 64, Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie 2.000, ,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , Ostatní osobní výdaje 1.280, ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 999,00 6,66 6, Věcné dary 4.218, ,00 ******* 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , ,00 43,29 31, Nájemné * 3421 Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst , ,00 ******* 99, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* 70,00 * 3612 Bytové hospodářství , ,00 ******* 94, Elektrická energie , , ,00 102,22 98, Opravy a udržování 5.290, ,00 ******* 100,00 * 3631 Veřejné osvětlení , , ,00 122,57 98, Ostatní osobní výdaje 3.400, ,00 ******* 100,00

4 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 4 * 3632 Pohřebnictví 3.400, ,00 ******* 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200,00 192,00 ******* 96,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 200,00 192,00 ******* 96, Nákup ostatních služeb , , ,90 121,25 100,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,90 121,25 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , ,50 ******* 99, Opravy a udržování , ,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,50 45,44 69, Služby peněžních ústavů 3.700, ,00 ******* 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.000, ,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 4.700, ,00 ******* 99, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 119,85 89, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 67,55 67,55 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 112,64 87, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Elektrická energie 1.066, ,00 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 59,00 59,00 ******* 100, Pohoštění 792,00 792,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje 9.917, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Elektrická energie 360,00 360,00 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 66,00 66,00 ******* 100, Pohoštění 792,00 792,00 ******* 100,00 * 6117 Volby do Evropského parlamentu , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 167,15 91, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5.000, Knihy, učební pomůcky a tisk 8.180, ,00 ******* 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9.729, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 75, Elektrická energie , , Poštovní služby 5.000, ,00 954,00 19,08 19, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3.000, , ,88 321,80 96, Služby peněžních ústavů 5.000, , ,00 148,08 74, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom , ,00 ******* 11, Nákup ostatních služeb , , ,40 157,82 93, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.830, ,00 ******* 99, Neinvestiční transfery obcím 1.000, ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 1.300, ,00 ******* 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.090, ,00 ******* 100,00

5 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 6h31m33s Strana: Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst Nespecifikované rezervy , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby 6.000, ,00 * 6171 Činnost místní správy , , ,28 88,03 23, Služby peněžních ústavů , ,40 ******* 99,99 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , ,40 ******* 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50,00 50,00 ******* 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace 50,00 50,00 ******* 100, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 8.660, ,00 ******* 99,90 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 8.660, ,00 ******* 99,90 ** , , ,68 51,62 35,22

6 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 6 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , , ,21- *******/******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,21- *******/*******

7 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,50 137,02 / 99,21 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,39 200,06 / 98,28 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 /100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 163,42 /100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,89 143,34 / 99,15 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 / Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / * Převody z rozpočtových účtů 4140 / * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,89 143,34 / 99,15 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,68 51,83 / 38,89 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 / VÝDAJE CELKEM , , ,68 51,62 / 35,22 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 / Neinvestiční transfery obcím , , ,00 20,64 / 16,94

8 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r Neinvestiční transfery krajům 4270 / Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestiční transfery veřejným , ,00 / 99,69 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp / * Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 / * Ostatní převody vlastním fondům 4310 / Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 / Investiční transfery krajům 4370 / Investiční transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,68 51,62 / 35,22 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,21 *******/******* TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,21- *******/******* KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,21- *******/*******!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

9 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 9 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,21- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,21- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / Neinvestiční transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / Investiční transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr / Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov /

10 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / Neinvestiční transfery obcím 7410 / Neinvestiční transfery krajům 7420 / Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / Investiční transfery obcím 7440 / Investiční transfery krajům 7450 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

11 Zpracoval: učetní Datum zpracování: Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 11 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b Volby 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98187 Volby xxxx , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98348 xxxx , C E L K E M ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: