Příjmy + Financování - Výdaje = 0 Kč

Transkript

1 Rozpočet 2015 V3 Příjmy + Financování - Výdaje = 0 Kč P+F V Rozdíl Příjmy Členské příspěvky Ekonomická činnost Vyúčtování se Studentskou unií Ostatní Financování Počáteční zůstatek na účtu Výdaje Odvody Studentské unii Provoz Fond předsedy Fond zástupců bloků Síť Servery Vzdělávání Sport HR PR Provozní technik Projekty Rezerva Krizová rezerva Plán plnění [Kč] Poznámka k , - poplatky do rozpoctu Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí pro urgentní záležitosti Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu Slouží k vyrovnání Cash Flow a k pokrytí neočekávaných výdajů a chybných odhadů. Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není ji možné použít pro řešení Cash Flow. Musí být vyplatitelná během 1 měsíce.

2 Rozpočet Příjmy Položka Podpoložka Plán [Kč] Ek. Č. Poznámka Příjmy Členské příspěvky Členské příspěvky + odpustky, poníženo o 5%. Podle dat k Základní členství IT členství Sportovní členství Fotoatelier Hudebny Ekonomická činnost Odhad podle letošních příjmů k Autodesk Academia Sport - Masáže Sport - Solárium Taneční SHOW Prodej propagačních předmětů prodej tricek na IF, CR, RF k AVC Pronájem techniky 0 12 Pronájem školícího centra k Vyúčtování s SU 0 1 preslo se na novy system, kdy SU plati vse a kluby ji to davaji Ostatní 0 1 Bankovní úroky, Dary, Vyúčtování DPH Projekty PR HR Sport Provozní technik Vzdělávání Síť Servery

3 Rozpočet Provoz Provoz Kancelář Nájem platime SU Mzdy platime SU Úklid platime SU Ostatní Kancelářské potřeby, občerstvení Školící centrum Provozní Kč Nájem Kč Energie Kč Přezkoumat! Úklid Kč Přezkoumat! Alarm Kč Ostatní Kč Klubovna B Provozní Kč Nájem Kč Energie Kč sníženo z 25k Spotřební materiál Kč především kancelářské potřeby Investiční Kč Rekonstrukce part III Kč nový nábytek 40k, kryt radiátorů 5k, závěsy + dekorace 5k, v 2014 nebylo realizováno Prevodnik Kč Kabely 500 Kč Mikrofon Kč HR místnost Investice Projektor + držák, uložný a sedací prostor pod bar, závěs, dekorace Provoz Občerstvení, drobný spotřební materiál Telefonní služby Odhad podle předchozích let Právní služby měsíců + rezerva na konzultace, platime SU Účetnictví Bankovní poplatky Ostatní Telefony, vybavení a další provozní náklady

4 Rozpočet Projekty Projekty AVC Investiční náklady audio Behringer x audio EV ELX x světla Stairville MH-x x světla Thon truhe stairville mhx video BMD HyperDeck Studio Pro video BMD Teranex Express video BMD Production Camera 4K video BMD DeckLink SDI 4k video BMD Mini Converter SDI to Analog 4k video BMD Mini Converter SDI to HDMI 4k video BMD Mini Converter Optical Fiber 4k x video Opticky kabel video Datavideo DAC video pc zostava + monitor + grafika Osobní náklady odpustky - léto x odpustky - zima x Fotoateliér Provozní náklady Fotopozadí x Provozní výdavky Investiční náklady Hliníková trubka pro pozadí x Objektv Canon 40mm x Filtr 52mm 300 1x Osobní náklady Fotokomora Provozní náklady Fotopapíry Fotochemie Investiční náklady Zvětšovací objektiv SF Drobné investiční náklady (zatemnění okna, háčky) 400 Osobní náklady Odpuštění členských příspěvků pro LS, ZS (Z,IT) Hudebny Provozní náklady Jam Session x Ladění piana + oprava Oprava reproduktorů Další položky (drobné věci k bicím, atd.) 1 000

5 Investiční náklady Tunebot Zkompletování půjčovací sady (stolička, hard case, činely, stojany) Stolička k bicím H Stojany na mikrofony ks Kabeláž (cca 20m + koncovky) Mikrofony Osobní náklady MacGyver Provozní náklady Materiálové zabezpečení a provoz bastlírny Propagace - designová trička Investiční náklady elektro díln Digitální mikroskopová kamera Oprava inkrementální tlačítka osciloskopu 500 Digitální multimetr Univerzální nabíječka na baterie Bezpečnostní dveře Židle Investiční náklady mechanick Úhelnice Univerzální kleště na dutinky Gola sada 1/ Závitníky Nýtovací kleště na matky Přímočará pila Kamera do mechanické dílny Osobní náklady Odpuštění členských příspěvků [robotický kroužek] Odpuštění členských příspěvků [správci místnosti] Teambuilding Mučírna Robotický kroužek Materiálové zabezpečení robota (mech. úprava na soutěže, baterie,...) Robot 2.0 (motory, elektronika, Al profily) Senzory Digitální příjem druž. Snímk 0 Modelland Osobní náklady RepRap 3D tiskárna Provozní náklady Spotřební materiál 8x 1kg filamentu Líh 9l 495 Sklo 400 Aceton 9l 521 Papírnictví (Papírové utěrky, lepidla na papír, štětce, etc.) Kaptonová páska 50mm x 33m 2 112

6 Náhradní díly Investiční náklady Elektronika a motory pro novou tiskárnu IP kamera Osobní náklady Odpuštění členských příspěvků SH liga ve stolním tenise Provozní náklady x sada pohárů a ceny pro vítěze Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením) Osobní náklady (2x Z+IT) SH League Provozní náklady LAN party, obcerstveni + propagace SHerna Investiční náklady Police pod Kinect 199 LED osvětlení (cca. 30m) Fólie na skřín, lednici (matná, černá, 152x300) Fólie na doplňky (matná, zelená, 152x150) 800 Fólie na světla (zelená nebo černá) 780 Hry Osobní náklady SHOW Provozní náklady Pivo, malinovka a klobásy do GC (6x pivo, 2x nealko, 200x klobásy, chleba) Občersvení pro kapely Strongestman 500 Propagace Spotřební materiál OSA 1 500

7 Investiční náklady Mikiny a trička SHOW Strahovská noc Osobní náklady Teambuilding Studovna 4 0 Zařazena pod blok. Taneční Provozní náklady Taneční věci pro lektory DPP - celkem za rok Závěrečný večírek x Osobní náklady xZ, 7xIT, 1xF x 2 Včely Provozní náklady Mezistěny 700 Příspěvek zakládající organizace a finance na léčiva 580 Sud s víkem pro dočasné uskladnění medu 400 Investiční náklady Refraktometr Osobní náklady Výtvarka Provozní náklady Spotřební materiál Úklidové prostředky 300 Investiční náklady Odborná literatura + časopisy (předplatné) Vybavení (dřevo, dláta, kleště, hrnce, škopky,...) Osobní náklady Kurzy aktivních členů Fond projekťáka

8 Rozpočet PR PR ,00 Investice ,00 Fotoaparát s videem + příslušenství ,00 Stěna SH 4 000,00 Velký plakát, před kterým se mohou lidé fotit na akcich SH Fotobanka + font 5 000,00 Fotobanka pro lepší grafické návrhy a font se využije v grafickém manuálu Bannery 5 000,00 Obnova se starým, či novým SH logem Grafika + RAM do PR PC ,00 Provoz ,00 Propagace na studentských akcích a DOD 5 000,00 SHOW, DOD FIT, DOD FEL, technokrati Propagační tiskoviny ,00 Tiskoviny projektů a sekcí, průvodce strahováka Vizitky 1 000,00 Během roku se dodělávají projektům a může se měnit vedení Akce Prvák ,00 Halloween párty ,00 Jelikož se letní párty minulý rok nekonala, je uvažováno o znovu oživení Letní párty ,00 například oslavy narozenin SH (náplň akce bude ještě projednávána během roku) Vánoční akce 5 000,00 Soutěže o vybavení pokoje 5 000,00 Odměna + výroba plakátu (obdobně jako u soutěže o design trička) Propagační předměty ,00 Bonbony Otvíráky s vývrtkou Lízátka Trička Propisky A5 bloky Vlajka SH Půllitry Tašky Šňůrky na krk Osobní , ,00 800,- x 2 semestry x 17 lidí Teambuilding ,00 500,- x 2 semetry x 17 lidí Prodej propagačních předmětů 0,00

9 Rozpočet HR HR Provoz Vánoční večírek Výjezdní zasedání (LS+ZS), včetně trik (LS+ZS) - teambuildingy, aktivity, Podpora aktivních motivace, nováčci Kancelářské potřeby + tisk HRuSHka (LS+ZS) Léto s klubem aktivity, grilovačky Cedulky Mikuláš Osobní Teambuildingy (2x 11 lidí) Blokové hry Potřeby Odměny Oblečení (organizátoři + bloky) - mikiny, trika Závěrečná párty LS + ZS

10 Sport Rozpočet Sport Fitcentrum Tělocvična investice drobnejsi vybaveni skrin na vybaveni - atypicka tatami 12x stroj - hrazda nabytek - zidle, padavan provoz solarium trubice a servis sanitarni a hygienicky material ostatni drobny provoz Masáže provoz Mzdy 10 mesicu Cvičení provoz Mzdy 10 mesicu Nájem provoz najem 12x Blokové posilovny Investice svihadla drobne naradi bedna na vyskoky zrcadla TRX kettlebelly jednorucky lavice hyperextenze kotouce zavazi, posilovaci lana, mackadla, lana, svihadla, rozcvicovaci pomucky, atd. opravy stroju, opravy dveri a zamku, impregnace kuzi, plakaty a propagace, atd.

11 stojan na osy bradla hrazda audio technika opasek na zavazi 800 IP kamera (vymena dosluhujici) bosu matne folie do oken vesacky 900 posilovac krku 850 podlozka na cviceni 500 posilovac brisnich svalu 800 Provoz impregnace kuze ocelove lanko do stroju opravy kuze omotavky gripy (chyty) udrzba a opravy kamer Osobní teambuilding odpustky Boulder Provoz chyty/uchopy, material Akce, Odměny Osobni Team building fitcentrum Provoz DOD Sportovni akce

12 Provozní technik Grillcentrum Fond provozního Rozpočet Provozní Technik Kč Kč Provozní Kč Nájem Kč Kč + DPH Údržba Kč Spotřební materiál a drobné vybavení, nové trysky k vapce. Osobní Kč Kč 2x 3x IT Otvíračka Kč Kč Provozní Kč Klíče Kč dokončení překlíčování Spotřební materiál Kč spojovací materiál, elektroinstalační materiál, barvy laky, br Pípa Kč Servis, sanita, hadice, fitinky Rezerva Kč Montérky Kč Investiční Kč Nářadí Kč Nové vrtací kladivo a flexa. Čtečky Kč kalkulace od Adama na kompletaci sedmi jednotek, možno i Osobní Kč Teambuilding Kč Kč

13 Název rozpočtové kapitoly Vzdělávání Rozpočet Vzdělávání ,00 Kč Společné náklady ,00 Kč Teambuilding ,00 Kč Plakáty 5 000,00 Kč Letáky 5 000,00 Kč Fixy 5 000,00 Kč Flashdisky na instalaciu 1 500,00 Kč Trika ,00 Kč C++ akademie ,00 Kč ,00 Kč Knihy 6 000,00 Kč Autodesk ,00 Kč Certifikace lektorů, a výdaje s tím ,00 Kč spojené (2 semestry 7tis/sem) ,00 Kč Knihy 2 000,00 Kč Tembuilding ,00 Kč ArchiCAD ,00 Kč Knihy 2 000,00 Kč 3 200,00 Kč Trika propagace 8 000,00 Kč Teambuilding 3 000,00 Kč Adobe 3 600,00 Kč 1 600,00 Kč Teambuilding 2 000,00 Kč InstallFest ,00 Kč k Fest party 9 750,00 Kč 5 000,00 Kč Obcerstveni hoste (Bude pouzito 0,00 Kč pokud nedostaneme dar A24) Obcerstveni zakulisi (Bude pouzito 0,00 Kč pokud nedostaneme dar A24)

14 Název rozpočtové kapitoly SUT CryptoFest + RetroFest Rozpočet Vzdělávání Ubytovani prednasejici Obedy (Bude pouzito pokud nedostaneme dar CZ.nic) Rezerva Trika Reklamni material Propisky + nalepky 1 000,00 Kč 0,00 Kč 6 000,00 Kč ,00 Kč 3 204,00 Kč 6 100,00 Kč ,00 Kč Reklamni predmety ,00 Kč Ubytovani prednasejici 3 000,00 Kč Obcerstveni 3 000,00 Kč Plakaty, letaky, placky 8 000,00 Kč 3 200,00 Kč Teambuilding 4 200,00 Kč ,00 Kč Podložky myš 2 030,00 Kč Podložky pod A4 papiry 400,00 Kč drobny mat 200,00 Kč Propagační oblečení Kč ,00 Obědy sobota Kč 4 000,00 neděle Kč 4 000,00 Občerstvení ráno sobota Kč 1 000,00 neděle Kč 1 000,00 Tužky Kč 3 000,00 Samolepky Kč 2 000,00 Ubytování Kč 2 000,00 Párty Kč 5 000,00 Bloky Kč 6 000,00

15 Rozpočet Síť Položka ks cena/ks Plán [Kč] Poznámka Síť Investice Cisco WS-C2960X-48LPD-L bloky kromě B9 Cisco WS-C2960X-48TD-L x do Housing H3, 2x B9 SFP+ SM 10km * Cisco N55-M16UP * DAC/Twinax kabel pro WiFi kontroler materiál pro dokončení instalace WiFi na B Provoz Support Cisco Připojení HA-VEL Provozni material Osobní Teambuildingy (2x 10 lidí) Víkendovky (4x) 8 000

16 Rozpočet Servery Servery Provoz Servis klimatizací CS/H4/H Servis klimatizací CS/H4/H3/Kancl Kazety do popisovačky Baterka do UPS Servis UPS Televizni poplatky 3000 MSDNAA / DreamSpark Platby za domeny 4000 Osobní Vikendovka Teambulding Hackovaci soutez Sprint/Leto s klubem pokud bude Investice KVM switch 16/24 portu PDU z druhe ruky Disky II. etapa EZS a EPS Ramečky na disky RAM do serveru Kamera do CS ( s přísvitem) 7319

17 Rozpočet Rezervy Rezervy Provozní rezerva Možné investice PR Počítač a monitor WiFi PT 1 blok bloky bloku Rekonstrukce CNA 30k+ nové stoly a rozvody Zastřešení GC 150k+ závisí na rozhodnutí magistrátu Upgrade Autodesk učebny cca 30k nový projektor Nová pípa 25-35k