Příjmy + Financování - Výdaje - Rezervy = 0 Kč

Transkript

1 Rozpočet 2017 V1.0 Příjmy + Financování - Výdaje - Rezervy = 0 Kč P+F V+R Rozdíl Název rozpočtové kapitoly Plán plnění [Kč] Poznámka Příjmy Členské příspěvky Ekonomická činnost Dary 0 Odpustky Financování Zustatek na uctu k Počáteční zůstatek na účtu Výdaje Odvody Studentské unii % centrala, 1% projekty, 1% rezerva Provoz Fond předsedy Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí pro urgentní záležitosti Fond zástupců bloků Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu Síť Servery Vzdělávání Sport HR PR Provozní technik Projekty Rezervy Provozní rezerva Slouží k vyrovnání Cash Flow a k pokrytí neočekávaných výdajů a chybných odhadů. Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není ji možné použít pro řešení Cash Flow. Musí být Krizová rezerva vyplatitelná během 1 měsíce.

2 Rozpočet Příjmy Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Ek. Č. Poznámka Příjmy $1 Členské příspěvky Členské příspěvky + odpustky, poníženo o 2,5%. Podle dat k Základní členství IT členství Sportovní členství Fotoatelier Hudebny Ekonomická činnost Odhad podle letošních příjmů k Autodesk Academia Sport - Masáže Sport - Solárium Taneční SHOW Prodej propagačních předmětů AVC Pronájem techniky Pronájem školícího centra Dary 0 Odpustky Projekty PR HR 0 Sport Provozní technik Vzdělávání Síť Servery

3 Rozpočet Sport Název rozpočtové kapitoly a podsekce Položka Plán [Kč] Poznámka Odpustky Sport Fitcentrum Investice x Stojan na osy do země NE Eleiko Timer Olympijská osa 400kg lavice na masáž krku pro opření na masáž krku Drobné investice Expandéry a odporové gumy další sada pro kompletní řešení odporového tréninku Řetezy na posilování x dvě váhy Zrcadla velká x velké zrcadlo za benče á 1850 Velké investice Sada jednoručních činek 2,5kg -50 se stojany OCELOVÁ STŘEVA - JORDAN Sada jednoručních činek 52,5kg -62, OCELOVÁ STŘEVA - JORDAN Běhací pás současné na hranici životnosti 2x Orbitrek (rotoped na běhání) současné na hranici životnosti Nový stroj - Legpress či věž 0 výměna nejvíce využívaných strojů - do dalsiho rozpoctu? stojany na jendoruční čínky stojan pro jednoručky 52,5-62,5kg Podlaha nová sportovní podlaha do fitcentra Provoz drobný provoz + hygiena trubice a servis solária nutné udělat v roce x ochrané kryty rohů sloupů ks á 400kč - plechové provedení Osobní odpustky Masáže mzdy 10 měsíců Cvičení mzdy 10 měsíců nevyseni o 15k? predstavenstvo Nájem x , Akce Teambuilding DOD Akce/soutěže Blokové posilovny Investice MASTER multifunkční posilovací bradla B3 2 x jednoručka 25 kg B3 2 x jednoručka 20 kg B3 2 x jednoručka 18 kg B3 2 x jednoručka 16 kg B3 2 x jednoručka 14 kg B3 osa rovná B4 rotoped B5 osa B6 2 x kotouče B6 jednoručky B7 stojan B7

4 medicimbál 2 kg B8 medicimbál 5 kg B8 zátěžová vesta B8 core trainer B8 2 x činka jednoruční 50 kg B9 medicinball 6 kg B9 kettlebell 20kg B10 TRX B10 Olympijská osa 50mm B10 gymnastické kruhy + montáž B11 chyty set Boulder trahčky 0 11 ks (hromadné) - po zprave o budocnosti Blokovych pos. diagnositcká váha 0 11 ks (hromadné) - po zprave o budocnosti Blokovych pos. expandér 0 11 ks (hromadné) - po zprave o budocnosti Blokovych pos. švihadlo 0 10 ks (hromadné) - po zprave o budocnosti Blokovych pos. ostatní drobné investice úchopy na kliky, kotouče, gumové pásy, kettlebelly, švihadla,... Provoz výměna lavic podložky čistící prostředky nákup nářadí do kufru výměny a opravy revize cca 20k z celkové částky Odpustky Osobní teambuilding 9 000

5 Rozpočet Provoz Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Provoz Kancelář Ostatní Kancelářské potřeby Bankovní poplatky Školicí centrum Provozní Nájem Energie Úklid Bezpečnostní služba Za předpokladu, že vypovíme smlouvu. Ostatní Klubovna B Provozní Nájem Energie Investiční Nábytek Kryt na topení, nové stoly a židle. Audio a rozvody HR místnost 0 Investice 0 Uložné skříňky-ikea, zarámování fotek 0 Provozní náklady sdílené s SU Kancelář Nájem platime SU Mzdy platime SU Úklid platime SU Telefonní služby Odhad podle předchozích let Právní služby měsíců + rezerva na konzultace, platime SU Účetnictví Ostatní 0 Telefony, vybavení a další provozní náklady - schvalime na predstavenstvu

6 Rozpočet Projekty Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Odpustky Projekty D tisk SH Provozní náklady Filamenty Náhradní díly Kancelářské potřeby (kaptonka,...) 700 Toaletní papír 500 Oslava 5 let 3D tisk + občerstvení DOD Investiční náklady D scanner Upgrade kit (ocelová tryska+filament) D pero Kolečková židle Osobní náklady Odpustky ZS Odpustky LS AVC Provozní náklady Cases a obaly na AV techniku Kabelaz XLR, 230V, DMX, Video Investiční náklady - Audio Midas DL Behringer ADA EV ELX ks Gisen FP Rode blimp Rode Stereo Bar SB Seinnheiser EW G3 G-Band St'ovy distributor 3f 230/400V Investiční náklady - Audio Stairville MH-z720 Quad LED Wash Z Bundle Investiční náklady - Video Libec ALX Obal velky na stativ Manfrotto BMD Teranex AV Fieldcast 100m buben ks

7 Fieldcast adapter cable Fieldcast chassis connector ks ks Video patch panel - material Samyang 50mm T1, Osobní náklady Odpustky 6x Z, 12x IT Fotbálek SH Provozní - Turnaj ve stolním fotbálku sudů piva (50l ) sudy kofoly (50 litrů) Klobásy 30 balení po 8ks Pěčivo (chléb krájený 20ks ) 600 Ostatní (tacky, kelímky, ubrousky atd ) Omáčky (kečup, hořčice, chilli atd. ) 300 Grilovací brikety 2,5kg 400 Osobní náklady - Turnaj ve stolním fotbálku Hlavní ceny (materiální odměna, medaile, poháry) Odměna pro organizátory (teambuilding před turnajem) Doprovodný program (Bumper ball, Hopsej.cz) Investiční náklady Pronájem 2 stolů % z pronájmu Repas stolu + polep Profesionální pomůcky (omotávky,...) Provozní náklady Údržba stolů (pančci, madla,...) Osobní náklady muze se vzit ze SHOW Odpustky Dresy (16 lidí) Fotoateliér Investiční náklady Černá barva + štětce 500 resit s Brtem/Vencou Černé závěsy pro focení při slunných dnech Systém pro upevnění látkového pozadí Provozní náklady x Fotopozadí Spotřební materiál (baterky, žárovky, Náhradní díly na systém upevnění pláten ) Brt ma ve skaldu system pro upevneni Osobní náklady 7 200

8 Odpustky Pracovně/teambuildingová akce Fotokomora Investiční náklady 350 Rezervní opálová žárovka 350 Provozní náklady Fotochemie Fotopapíry Osobní náklady Odpuštení clenských príspevku LS 2017 (Z,IT) Odpuštení clenských príspevku ZS 2017 (Z,IT) Hudebny Provozní náklady Malé položky šroubky, molitany, struníky, apod Občerstvení Jam Session - 2x Investiční náklady Činely Ride, crash, HH Basové kombo Kytarové kombo Cajon Půjč. vybavení 2 stojany na reproboxy Osobní náklady Odpustky MacGyver - Bastlíři, Alpaca Provozní náklady Materiálové zabezpečení a provoz bastlírny (elektro+mecha dílna) Investiční náklady - Bastlírna Dílenský vozík Investiční náklady - Robotický kroužek Materiálové zabezpečení robota a provoz Osobní náklady Teambuilding Mučírna Odpuštění členských příspěvků [správci bastlírny] Odpuštění členských příspěvků [robotický kroužek] SH liga ve stolním tenise Provozní náklady x sada pohárů a ceny pro vítěze Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením) Osobní náklady cca lidí

9 Odpustky (1x Z+IT) Investiční a provozní náklady nejsou SHerna započteny - budou řešeny dodatečně Investiční a provozní náklady nejsou Provozní náklady 0 započteny - budou řešeny dodatečně Náhradní díly pro opravu PS Barva na sklo a příslušenství Výhry pro výherce turnajů, občerstvení Převozní box pro herní konzoli a příslušenství Investiční náklady 0 PS2 Multitap pro 4 hráče 0 PS2-3x ovladač 0 Dřevěný botník Závodní sedačka pro Xbox Volant, pedály a řadící páky pro Xbox Externí Hard Disk (pro Xbox 360) 0 Xbox 360 Live Gold Xbox 360 hry 0 2x stojan pro kytaru 600 PS4 + 1 ovladač PS4-3x ovladač PS4 VR starter package PS4 sluchátka x nabíjecí stojánek na ovladače pro PS PS4 Plus na 1 rok Hry pro PS Externí zvuková karta 5.1 zvuk pro možnost připojení k reproduktorům i osobních počítačů Osobní náklady Teambuilding Investiční a provozní náklady nejsou započteny - budou řešeny dodatečně Odpustky 6x Z, 12x IT SHOW Provozní náklady Headliner Propagace Úklid OSA Vysílačky Požární hlídka 4 500

10 Zdravotníci Pojištění Zábrany před podium Odpadkové koše Doprovodný program VIP zóna Investiční náklady Pivo, malinovka Spotřební materiál Občerstvení Osobní náklady Odpustky Teambuilding Trika a mikiny SHOW Taneční Provozní náklady Taneční věci pro lektory DPP - celkem za rok s DPH Závěrečný večírek x Osobní náklady Odpustky Včely Provozní náklady Příspěvek zakládající organizace a finance na léčiva Potřebné včelařské vybavení (odvíčkovací nůž, rukavice, provoz) Investiční náklady Hořák s malou Propan Butanovou bombou Úlová váha - přídavná Kyselina mravenčí 323 Osobní náklady Odpustky Investiční a provozní náklady nejsou Výtvarka započteny - budou řešeny dodatečně Investiční a provozní náklady nejsou Provozní náklady 0 započteny - budou řešeny dodatečně Spotřební materiál Investiční a provozní náklady nejsou Investiční náklady 0 započteny - budou řešeny dodatečně Krabice na uskladnění materiálu Osobní náklady Odpustky Kurzy aktivních členů 0 původně 5400, bude řešeno dodatečně Fond projekťáka Rezerva, chybějící odpoustky, nové projekty

11 Rozpočet PR Název rozpočtové kapitoly a podsekce Položka Plán [Kč] Poznámka odpustky PR Investice 0 Provoz Tiskoviny Tisk pro celý SH v externí tiskárně Občerstvení pro organizátory na akcích DOD fakult, Žij Studentský Život, Halloween, Fotosoutěž 0 Odpuštění FA, celkovému výherci - footosoutez nefunguje Strahováček Čištění + oprava Akce Letní párty Akce Prvák Halloween Vánoční SHtromek Vaření Propagační předměty 0 PR předměty nejsou započteny, budou řešeny dodatečně Otvíráky Půllitry cca 100kč kus Ručníky cca 200 kč kus Hrnečky Lízátka Bonbóny Taška Sirky nespojuje to klub Balónky Náramky Nálepky Bloky + Bločky kondomy s vlastním potiskem sportovní lahev propisky Blokové hry Potřeby na hry Letos nebyl dočerpán z důvodu zrušení některých her a nekonala se hra v bazénu v ZS Odměny pro vítěze Závěrečné párty Dresy pro bloky obnovení triček pro bloky, do pristiho roku FSP Osobní Odpustky osob Teambuilding a víkendovky osob

12 Rozpočet Provozní Technik Název rozpočtové kapitoly a podsekce Položka Plán [Kč] Poznámka Odpustky PT Grillcentrum Provozní Nájem Kč + DPH Údržba Spotřební materiál a drobné vybavení. Fond provozního Provozní Klíče,Spotřební materiál,pípa,rezerva,pracovní oděvy Investiční Nářadí, prodlužky Čtečky Pípa Dokončení megapípy vzduchotechnika, dokoupení naražečů Osobní Odpustky Odpustky pro 12 lidí Teambuilding x teambuilding, 2 x Úklid GC

13 Rozpočet HR Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Odpustky HR Provozní náklkady Vánoční večírek Výjezdní zasedání LS + ZS + trička zaplatit ze sveho podpora aktivních TBB, grilovačky, motivace, nováčci Teambuldingy grilovačky nováčci HRuSHka LS + ZS MikuláSH sladkosti + obnova masek Víkendovky a Teambuildingy pro Admins/Netadmins Občerstvení, obědy, grilovací a úklidové potřeby, o Osobní 0 0 Odpustky 0

14 Rozpočet Servery Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Odpustky [Kč] Servery Investice Provoz Osobní Komponenty do PC a serverů (CPU, RAM, zdroje, karty, ) Kamery Servis klimatizací Spotřební materiál MSDNAA/DreamSpark Platby za domény 0 Disky (HDD, SSD) Servis UPS Odpustky Certifikace

15 Rozpočet Vzdělávání Název rozpočtové Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Odpustky kapitoly Vzdělávání Společné náklady Teambuilding Propagace Kancelářské potřeby C Odpustky ArchiCAD Odpustky Autodesk Nové kurzy Certifikace lektorů Studijní materiály, knihy 0 Odpustky Teambuilding 0 0 Odpustky 0 ( Start-up, Strojové učení, Arduino, Adobe ) InstallFest Fest party Odpustky Obcerstveni hoste (Bude pouzito pokud 0 nedostaneme dar A24) Obcerstveni zakulisi (Bude pouzito pokud 0 nedostaneme dar A24) Obedy (Bude pouzito pokud nedostaneme dar CZ.nic) Ubytovani prednasejici (Bude použito pokud 0 nedostaneme dar dotisk trik Nalepky + Placky + Bannery dotisknout s novym logem SUT Reklamni predmety

16 Název rozpočtové kapitoly Rozpočet Vzdělávání Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Odpustky Capture karta presunout do AVC? Odpustky 2 600

17 Rozpočet Síť Název rozpočtové kapitoly Položka položka [Kč] kapitola [Kč] celkem [Kč] Poznámka odpustky [Kč] Síť Investice WiFi (blok 8 a 11, střechy, školící, menza, kontroler, licence) Metalika (CS, FIT, H4) Provoz Support Cisco Záložní připojení Ha-vel provozní materiál nelze určit přesnou cenu, protože na B8 nejspíš budou použity modely, které ještě nejsou v prodeji Osobní Odpustky Víkendovky/Sprinty/Teambuildingy 0 společně s admins z rozpočtu HR

18 Rozpočet Rezervy Název rozpočtové kapitoly Položka Podpoložka Plán [Kč] Poznámka Rezervy Provozní rezerva Krizová rezerva Možné investice Servery Nove servery pro IS Stehovani CS Treti node pro Xeny Síť Redundantní moduly do C6K PR Mikiny + trička Wi-fi SD karta Fotoaparát - objektiv Prodlužky GC Zastřešení Projekty D tisk Stavebnice 3D tiskárny Sport jedná se o možné investice, nikoliv o plán čerpání tričko kolem cca 100 Kč, mikina cca 600 kč kus, možnost přesunout do rezervy kvůli nedořešenému designu Rychlá SD karta pro pořizování RAW a kvalitních videí na fotoaparát, doptat PR a AVC fish eye Nedostatek prodlužek na akcích zesilovače + audio technika staré jsou pokažené a při zapojení celého okruhu selhávají, c Posezení před bar Konferenční stolek k baru Vzdělávání InstallFest Pronajem pokud nebude SC CryptoRetro Pokud bude a pokud bude S