VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Transkript

1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od , od je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno pomocí analytických účtů a účelových znaků. Od se mění kód středisek: UZ 2**** - náklady a výnosy zúčtované se zřizovatelem a vlastními výnosy hlavní činnosti UZ 1**** - náklady a výnosy zúčtované s příspěvkem SR UZ základní škola UZ mateřská škola UZ školní družina UZ školní jídelna ZŠ UZ školní jídelna MŠ Šromova Počet žáků ve školním roce 2013/14 - základní škola 324 (16 tříd) - mateřská škola 147 (3 třídy v budově na ul. Šromova, 3 třídy v budově ZŠ) - školní družina 124 (5 oddělení) V základní škole mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky: - kroužek počítačový pro I. stupeň, - kroužek kresby a malby, - angličtina pro I. A pro II. stupeň, - taneční kroužek, - kroužek pohybové hry, - kroužek břišních tanců. Vedoucími kroužků jsou učitelé základní a mateřské školy a veškeré výdaje na kroužky jsou plně hrazeny z příspěvků rodičů žáků. V roce 2013 proběhla škola v přírodě a adaptační pobyt v Jedovnicích a poznávací zájezd do Norimberku. Akce byly rovněž plně hrazeny rodiči žáků. Obdobně jsou každoročně organizovány výlety žáků ZŠ a ŠD.

2 2 Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek stanoví výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole a ve školní družině ředitelka školy propočtem režijních nákladů připadajících na jednoho žáka podle 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a podle 14 vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání. Pro školní rok 2013/2014 je stanovena měsíční úplata na dítě v mateřské škole 440,00 Kč a za jednoho žáka ve školní družině 200,00 Kč. V mateřské škole byly výnosy celkem ,00 Kč a provozní náklady celkem ,92 Kč. Zlepšený výsledek je 871,08 Kč. Od rodičů byla vybrána úplata za předškolní vzdělávání celkem Kč. Rodiče dále přispívali na úhradu spotřebního materiálu na keramiku ,00 Kč. K jsou pohledávky za úplatu školských služeb 1 760,00 Kč a předplaceno je ,00 Kč. Ve školní družině byly výnosy celkem ,00 Kč a provozní náklady celkem ,00 Kč. Zlepšený výsledek je 4 365,00 Kč. V nákladech je zahrnuta spotřeba materiálu pro výuku, podíl na spotřebě energie ZŠ, podíl na službách, připojení na internet. K jsou pohledávky za úplatu školských služeb 2 130,00 Kč a předplaceno je ,00 Kč. V roce 2013 byl MČ Brno-Chrlice poskytnut příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč a účelová dotace na pořízení vybavení nových dvou tříd MŠ ,00 Kč. Částka ,00 Kč účelově určená na opravu oken budovy ZŠ z roku 2012 zůstává na zálohách. Na pořízení elektrického kotle do školní kuchyně ZŠ byla od MMB poskytnuta investiční dotace ,00 Kč. Vzhledem k tomu, že cena kotle byla ,00 Kč, byl rozdíl ,00 Kč hrazen z fondu reprodukce majetku. Z MMB byla dále poskytnuta dotace na nábytek do dvou nových tříd a šaten ve výši ,00 Kč. Pořízení nábytku dle faktury č. 334/13 na ,00 Kč a faktury č. 335/13 na ,00 Kč tuto účelovou dotaci vyčerpalo, překročení o 606,00 Kč bylo uhrazeno z ostatních provozních nákladů. ÚMČ poskytl účelovou dotaci na financování výdajů spojených s vybavením nové přístavby MŠ Šromova a ve faktuře č. 311/13 na ,00 Kč je do celkové částky započítáno i pořízení krytů na radiátory. Ze státního rozpočtu byl poskytnut příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ve výši ,00 Kč, na projekt Angličtina ,00 Kč a na dopravu na plavání ,00 Kč. ZŠ a MŠ byly dále poskytnuty účelové prostředky na řešení projektů a programů: Účelové dotace z rozpočtu MŠMT byly přijaty v celkové částce ,00Kč UZ projekt cizinci UZ projekt podpora logopedické prevence v MŠ UZ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z minulého roku je záloha ve fondu 414 Čerpání v roce 2013: platy OON odvody ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

3 3 Provozní výnosy Transferový podíl x x x ,00 Příspěvek MMB UZ , , , ,00 Příspěvek MČ , , , ,00 Účel. dotace MČ na vybavení učeben MŠ x x x ,00 Účelové dotace ze SR , , , ,00 v tom: UZ asistentka , ,00 x x UZ pomůcky pro 1. tř , ,00 x x UZ Integrace cizinců , , , ,00 UZ pomůcky pro těl. postižené ,00 x x UZ Bezpečné Chrlice x x ,00 x UZ platy VS ,00 x x UZ Projekt Logoped. prevence x x x ,00 UZ OPVK , , , ,00 UZ Projekt EU Úspěch pro všechny x , ,00 x Účelové dotace MMB , , , ,00 Účelové dotace MMB AJ , , , ,00 Účelová dotace doprava plavání , , , ,00 Účelová dotace ŠIK ,00 x x x Účelová dotace na vybavení učeben MŠ x x x ,00 Dofinancování projektu logoped. prevence x x x ,00 Přijaté transfery celkem , , , ,00 Použití peněžních fondů , , , ,00 Vlastní příjmy , , , ,94 Výnosy hlavní činnosti , , , ,79 Náklady hlavní činnosti na provoz Náklady hrazené ze SR , , , ,00 Z MČ a z vlastních příjmů hrazeno , , , ,83 Náklady na projekty a programy , , , ,00 Náklady hlavní činnosti , , , ,83 Celkem , , , ,83 Výsledek hlavní činnosti , ,00 1, ,96 Doplňková činnost Výnosy doplňkové činnosti , , , ,49 Náklady doplňkové činnosti , , , ,41 Výsledek doplňkové činnosti , ,00 207, ,08 Celkový výsledek hospodaření , ,00 208, ,04 v tom hlavní činnost , ,00 1, ,96 doplňková činnost , , ,08 V rámci doplňkové činnosti je se souhlasem zřizovatele pronajímána tělocvična a učebny pro externí výuku soukromou školou LÍDL Music a ZUŠ Smetanova. Jako doplňková činnost se účtují zájmové kroužky. Náklady na kroužky hradí rodiče. V květnu proběhla akce v rámci konání Evropského dne na téma Evropa otevřená všem, škola otevřená všem. Akci organizoval Dům zahraničních služeb Praha dne Za poskytnutou

4 4 prezentaci, pronájem prostor školy a občerstvení byly výnosy z této akce ,00 Kč a vyrovnaly se tak náklady na občerstvení a odměny zahrnuté do DČ. Výnosy z celkové doplňkové činnosti byly v roce 2013 celkem ,49 Kč, náklady ,41 Kč; zlepšený hospodářský výsledek činí 2 001,08 Kč. V roce 2013 byly finanční prostředky MČ Brno-Chrlice použity na zabezpečení běžného provozu ZŠ a MŠ (materiál, knihy a učební pomůcky, předplatné novin a časopisů, čisticí prostředky, spotřeba energií, telefony, připojení na internet, běžná údržba (včetně sanace zdiva v prostorách školního stravování, malování, opravy obložení stěn, zbudování logopedny, praní prádla, zpracování mezd, poštovné, pojištění). Přehled spotřeby energií MJ Rok Rok Rok Rok Energie elektřina ZŠ kwh elektřina MŠ Celkem elektřina vodné a stočné ZŠ m stočné ZŠ vodné a stočné MŠ Celkem vodné a stočné plyn ZŠ m plyn ŠJ */ plyn MŠ Celkem plyn **/ */ plyn MŠ zahrnuje období od do plyn ŠJ zahrnuje období od do (vzhledem k nízké spotřebě, nebylo zažádáno o mimořádné vyúčtování) **/ plyn ZŠ zahrnuje období od do plyn ŠJ zahrnuje období od do plyn MŠ zahrnuje období od do Významnou položkou v nákladech školy je spotřeba energií. Odběr energií se zvýšil v souvislosti s přístavbou dvou tříd na MŠ Šromova, opravou opěrné zídky a rovněž s instalací nové brány k příjezdu do ŠK na ZŠ a MŠ Jana Broskvy. Do nákladů doplňkové činnosti byla vyúčtována spotřeba energií ve výši ,00 Kč. Na revize, servis, opravy a udržování byly v roce 2013 vynaloženy náklady ,83 Kč. V ZŠ byla provedena výměna dveří za protipožární dveře v počítačové učebně za ,00 Kč, v MŠ byly

5 5 navýšeny jističe za ,00 Kč, zapojení konvektomatu ve ŠK ZŠ ,00 Kč, malířské práce ,00 Kč a instalatérské práce ,00 Kč. Opravy učebních pomůcek, strojů a zařízení činily ,74 Kč. Přehled o změnách ve stavu finančních fondů poskytuje následující tabulka: Účet Stav Stav Finanční fondy k Přírůstky Úbytky k Fond reprodukce majetku , , , , Rezervní fond ze zlepšeného VH ,41 208, , , Rezervní fond z ost.titulů UZ ,00 0, ,00 0,00 Finanční dar 0, , , ,00 Celkem , , , , FKSP , , , , Fond odměn ,00 0, , ,00 Z fondu reprodukce majetku bylo dofinancováno pořízení kotle do školní kuchyně v ZŠ v částce ,00 Kč (PC kotle ,00 Kč, z toho dotace ,00 Kč). Z rezervního fondu z ostatních titulů byly čerpány finanční dary na učební pomůcky a materiál pro výuku v celkové částce ,00 Kč včetně odvodů za projekt Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 v částce 3 882,00 Kč. Ke spoluúčasti na projektu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 byl čerpán fond odměn v částce ,00 Kč a odvody z rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření v částce 3 882,00 Kč. Celkový zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 je ,04 Kč (z hlavní činnosti ,96 Kč a z hospodářské činnosti 2 001,08Kč). Ředitelka školy navrhuje, aby zřizovatel rozhodl o jeho převodu do rezervního fondu. Za období leden říjen 2013 byla provedena první etapa kontroly hospodaření ve smyslu 13, odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Se závěrem z kontroly za uvedené období byla předložena zpráva o výsledku kontroly. V Brně dne Zprávu zpracovala: Ing. Olga Hanzlová PaedDr. Marie Vlčková ředitelka ZŠ a MŠ