Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Transkript

1 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem Kč plnění Knihy, učební pomůcky, tisk ,72 nástěnné obrazy, tisk, knihy židle 15ks 29204,- notebook 15222,-,knihovna 3025,-, skříňka 2ks 1331,-/ks,dataprojektor-1.tř ,-, PC 5717,-, UPS 7486,-, mobilní telefon 2x 1990,-/ks DHIM ,43,žebřík 2999,-, DHIM dar na skříňky do šaten ,35 skříně šatny 26x ,-, zbytek 66303,- čerpáno z oprav Nákup materiálu ,25 117,71 čistící prostředky,papír, tonery, spotřební materiál, kanc. potřeby Úsporná opatření elektřiny Spotřeba celkem ,99 Voda ,87 Teplo ,07 Elektřina ,65 Energie celkem ,22 Telefon ,57 Nákup služeb ,93 86,30 revize nářadí, has. přístrojů, kotelny, internet, svoz odpadu, správa sítě, služby IT Opravy a udržování ,19 Cestovné, občerstvení- soutěže ,54 odměny zákům,cestovné soutěže,olympiády, motivace , Pojištění ,76 Zpracování účetnictví a mezd ,47 Dohody pro externí pracovníky ,02 Družinné Pronájem haly Služby celkem ,18 Odpisy ,64 CELKEM NÁKLADY ,18 zůstatek Skříňky do šaten byly pořízeny z daru Kony - tímpádem se nečerpal rezervní fond. hygienická kabinka 50000,-, bezpečnostní fólie,pvc v 1. tř.,kování, prahy 3000,-, malování,renovace tabule 8000,-, opravy lavic, židlí, PC, bezpečnostní fólie

2 Mateřská škola Provozní dotace celkem Kč Knihy, učební pomůcky, tisk ,55 DHIM ,90 Nákup materiálu ,80 čistící prostředky, toner, spotřební materiál, kanc. potřeby Úsporná opatření elektřiny Spotřeba celkem ,54 Dohody o provedení práce topení 1-12/2014 Voda ,89 Teplo ,52 Elektřina ,70 Energie celkem ,84 PC 5717,-, notebook 15222,-, kanc. židle 6ks 9983,-,-stěna na ručníky 2x 3509,- /ks, knihovna 3025,-/ks, lavečka ke stolu 6x 1694,-/ks, skříň na výkresy 5203,-,pult na pití 2x 4356,-/ks Telefon ,99 Nákup služeb ,42 svoz odpadu, revize, internet, služby IT Opravy a udržování ,34 plot MŠ 12947,- bezpečnostní fólie, oprava zářivek - světlo - čidlo Služby celkem ,51 Úplata v MŠ CELKEM NÁKLADY ,83 zůstatek

3 Školní jídelna Provozní dotace celkem Kč DHIM ,05 Nákup materiálu , ,88 potravinová skříň 5082,-, držák na poklice 2700,- drobné nádobí 7000, opravy - malování, nátěry vzduchotechniky, zábradlí, ,00 servír. vozíků 18500,- oprava odpadu myčka 6000,-, oprava vodoinstalace Spotřeba celkem ,86 PC - MŠ 5717,-, kráječ 2ks 3999,-/ks, potravinová skříň 4235,- Stoly, sprcha, regál k myčce Kč nádobí 4500,ubrusovina, zářivky - práce čerpána z dohod, čistící prostředky, toner, spotřební materiál, kanc. potřeby Telefon ,52 Nákup služeb ,99 svoz odpad, bankovní služby, revize, zpracování dat Opravy a udržování ,33 oprava odpadů,oprava výdejního pultu 3000, oprava myčky, výměna roštu pod škrabkou Služby celkem , Pořízení myčky Kč, investiční majetek, převedeno do inv.fondu. CELKEM NÁKLADY ,83 zůstatek 9 763

4 Školní družina Provozní dotace celkem Kč Spotřební materiál Spotřeba celkem drobný materiál, kanc. potřeby, hračky zůstatek 0

5 Školní jídelna Mzdové náklady na kuchařky (včetně zák.odvodů) Mzdové náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Základní příděl + Kooperativa Náklady na kuchařky celkem CELKEM NÁKLADY zůstatek 0

6 Název výnosy náklady účel výsledek Kč úplata školní družina vyčerpáno v rámci objektu ZŠ úplata mateřská škola vyčerpáno v rámci objektu MŠ režie z obědů pro cizí ZŠ + MŠ ,00 na pokrytí energií ZŠ+MŠ ,00 režie obědů důchodci (10+3) , mzdy kuchařky ZŠ+MŠ ( obědů) ,00 pronájem SUPRO internet NEČERPÁNO pronájem z voleb NEČERPÁNO úroky na BÚ 2 949,59 NEČERPÁNO 2 949,59 Celkem ostatní pro rok ,59 Výsledek jednotlivých objektů (ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠD) předběžný ,82 Celkem HV za rok předběžný ,41 (návrh rozdělení hospodářského výsledku bude schvalován až na zastupitelstvu v 02 resp. 06/ 2015) Poznámka na platy kuchařek včetně odvodů bylo vyplaceno celkem Kč Kč Kč z provozního příspěvku od zřizovatele z výběru uvařených obědů ( obědů x 10Kč) stav fondu rezervního k ,32 stav fondu investičního k ,63 stav fondu odměn k ,95 Ve státním rozpočtu je hospodářský výsledek 2014 nulový.

7 FOND REZERVNÍ 2014 Stav k Tvorba v roce 2014 Čerpání v roce Pokrytí ztráty Stav celkem Příděl ze zlepšeného HV z roku 2013 Jiné zdroje finanční dary 2014 K Projekty Finanční dary Zřizovatel ,06 CELKEM , , , , ,32 Finanční dary 2014 Přijaté Sdružení rodičů Březolupy dataprojektory Tradix na dopravu lyžařského kurzu v roce 2015 Čerpání účel Sdružení rodičů Březolupy dataprojektory FOND INVESTIČNÍ 2014 Stav k Tvorba v roce 2014 Čerpání v roce Stav k Odpisy Jiné zdroje opr.z , , , ,00 myčka , ,63 FOND ODMĚN 2014 Stav k Tvorba v roce 2014 Čerpání v roce Stav k Příděl ze zlepšeného HV z roku 2013 Jiné zdroje