VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Pilníkov Náměstí Pilníkov FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,07 123,63 99, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,89 68,31 97, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,86 103,76 99,83 srážkou Daň z příjmů právnických osob , , ,27 107,24 99, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 56,13 99, Daň z přidané hodnoty , , ,88 123,17 98, Odvody za odnětí půdy ze , ,00 ****** 99,29 zemědělského půdního fond Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr , , ,00 99,60 99,60 kom. odpadu Poplatek ze psů , , ,00 93,79 93, Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000, , ,00 98,33 98, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 119,16 99, Správní poplatky , , ,00 60,90 60, Daň z hazardních her , ,89 ****** 98, Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě , , ,35 37,90 98,88 výh.hr.př Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů , , ,89 17,09 97, Daň z nemovitých věcí , , ,88 100,58 99, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ****** 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st , ,00 ****** 100,00 rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 ****** 100, Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 100, Bez ODPA , , ,98 123,29 99, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 605,00 ****** 60, Silnice 1 000,00 605,00 ****** 60, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 300,00 ****** 30, Rozhlas a televize 1 000,00 300,00 ****** 30, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 224,00 ****** ****** h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 16

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,00 58,50 58,50 částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 655,00 ****** ****** 3392 Zájmová činnost v kultuře , , ,00 62,90 62, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 72,00 72, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,00 21,70 21,70 částí 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 51,88 51, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 92,47 92, Všeobecná ambulantní péče , , ,00 92,47 92, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 99,75 99, Bytové hospodářství , , ,00 99,75 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 75,82 75, Nebytové hospodářství , , ,00 75,82 75, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ****** 99, Veřejné osvětlení , ,00 ****** 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 93,85 93, Pohřebnictví , , ,00 93,85 93, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 92,39 92, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 28,00 28, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 47,32 47, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ****** 110, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,45 110,26 98, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,45 128,64 99, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 500, ,00 ****** 100, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2 500, ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, ,00 ****** 90, Požární ochrana - dobrovolná část 2 000, ,00 ****** 90, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 647,00 ****** ****** Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč ,00 ****** ****** prodeje) Příjmy z pronájmu movitých věcí , ,00 ****** 90, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 102,16 99, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 98, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ****** ****** 6171 Činnost místní správy , , ,00 106,47 99, Příjmy z úroků (část) , , ,25 46,52 46, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,25 46,52 46, Převody z rozpočtových účtů , , ,00 100,00 100, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Neidentifikované příjmy 6409 Ostatní činnosti j.n , , ,00 100,00 100,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,68 118,55 99, h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 16

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , ,00 77,03 77, Nákup ostatních služeb 8 000, ,13 ****** 121, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,13 174,41 96, Služby peněžních ústavů , , ,00 84,26 84, Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 84,26 84, Nákup materiálu j.n ,77 ****** ****** Nájemné 205,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,16 307,77 307, Opravy a udržování , , ,00 3,64 20, Silnice , , ,93 21,44 99, Podlimitní věcná břemena 1 210,00 ****** ****** Nákup materiálu j.n ,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , ,59 ****** 159, Opravy a udržování , ,00 ****** 148, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 ****** ****** Budovy, haly a stavby , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,59 250,59 99, Nákup materiálu j.n ,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb 4 888,00 ****** ****** Opravy a udržování , , Pitná voda , , ,00 5,51 82, Nákup ostatních služeb , , ,03 2,62 2, Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , , ,35 193,23 99, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Budovy, haly a stavby , Vodní díla v zemědělské krajině , , , ,38 154,85 88, Nákup ostatních služeb , , ,40 20,38 97, Mateřské školy , , ,40 20,38 97, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 432,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb ,20 ****** ****** Opravy a udržování ,60 ****** ****** Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 16,67 16, Základní školy , , ,80 124,05 90, Neinvestiční transf.obecně prospěšným ,00 společnostem Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Hudební činnost , , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000, , ,00 105,00 105, h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 16

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 239,37 89, Nákup materiálu j.n Zpracování dat a služby souv. s inf. a 4 466,50 ****** ****** kom.technol Nákup ostatních služeb 361,58 ****** ****** Programové vybavení 7 500, ,50 ****** 84, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000, , ,00 100,00 100, Činnosti knihovnické , , ,58 181,09 99, Ostatní osobní výdaje 8 000, , ,00 88,88 88, Povinné poj.na veřejné zdravotní 90,00 ****** ****** pojištění Nákup materiálu j.n , , ,00 0,75 8, Služby školení a vzdělávání 1 680,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,30 50,53 98, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 296,00 ****** ****** Pohoštění 2 012,00 ****** ****** 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,30 16,40 75, Nákup ostatních služeb Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 100,00 100, Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb ,00 ****** ****** Opravy a udržování , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 ****** ****** 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , ,00 46,14 92, Nákup ostatních služeb 1 896,31 ****** ****** Opravy a udržování , , ,00 2,39 23, Programové vybavení ,00 ****** ****** 3341 Rozhlas a televize , , ,31 9,56 95, Ostatní osobní výdaje , , ,00 171,78 171, Služby školení a vzdělávání 5 700,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,00 73,77 73, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 90,64 90, Nákup ostatních služeb 6 655,00 ****** ****** Neinv.transfery mezinárod. vládním 5 000, ,00 organizacím Budovy, haly a stavby , , Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros , , ,00 2,22 66, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 362,54 103, Nákup materiálu j.n , , ,91 ****** 128, Studená voda 134,00 ****** ****** Plyn 3 321,37 ****** ****** Elektrická energie 5 000, ,00 991,03 19,82 19, Služby peněžních ústavů 5 000, , Nákup ostatních služeb 5 000, , ,30 685,03 685, Opravy a udržování , , ,02 56,32 56, Zájmová činnost v kultuře , , ,63 216,97 98, h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 16

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n , , ,00 23,49 23, Elektrická energie Nájemné 1 452,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,21 58,64 97, Pohoštění , , ,00 68,16 68, Ostatní nákupy j.n ,00 ****** ****** Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté náhrady 1 975,00 ****** ****** Věcné dary , , ,00 132,73 132, Dary obyvatelstvu , , ,00 80,00 80, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,21 61,51 86, Ostatní osobní výdaje , , ,00 105,50 105, Nákup materiálu j.n , , ,09 118,96 118, Studená voda 244,00 ****** ****** Plyn , , ,90 109,03 109, Elektrická energie , , ,05 67,47 67, Nákup ostatních služeb , , ,40 49,45 49, Opravy a udržování , , ,00 11,92 11, Budovy, haly a stavby , Sportovní zařízení v majetku obce , , ,44 24,54 78, Nákup ostatních služeb , , ,00 11,92 11, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 222,50 197, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 96,15 91, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 60,00 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 60,00 100, Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , , ,92 68,52 68, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 72,30 72, Opravy a udržování , Všeobecná ambulantní péče , , ,92 20,93 69, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , , ,78 60,76 60, Plyn 239,00 ****** ****** Elektrická energie 455,00 ****** ****** Konzultační, poradenské a právní služby 7 000,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,91 96,87 96, Opravy a udržování , , ,05 58,16 58, Budovy, haly a stavby , ,60 ****** ****** 3612 Bytové hospodářství , , ,34 103,06 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 19,89 19, Elektrická energie , , ,29 126,57 126, Nákup ostatních služeb , , ,82 52,13 52, Opravy a udržování , , ,20 1,61 59, Nebytové hospodářství , , ,31 11,53 57, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,40 ****** ****** Nákup materiálu j.n. 904,60 ****** ****** h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 16

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Elektrická energie , , ,29 131,06 131, Nákup ostatních služeb 9 470,53 ****** ****** Opravy a udržování , , ,00 4,32 10, Budovy, haly a stavby , , Veřejné osvětlení , , ,82 63,64 99, Nákup ostatních služeb , , ,93 33,38 83, Poskytnuté náhrady Věcné dary 600,00 ****** ****** 3632 Pohřebnictví , , ,93 34,58 86, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 97, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , ,00 ****** 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 31,11 99, Územní rozvoj , , ,00 31,11 99, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 194,54 88, Ostatní osobní výdaje ,00 ****** ****** Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 145,90 60,55 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 131,31 57, Ochranné pomůcky 1 185,00 ****** ****** Nákup materiálu j.n ,56 ****** ****** Elektrická energie , , ,00 186,68 186, Pohonné hmoty a maziva 1 866,30 ****** ****** Nájemné , , ,00 79,63 79, Nákup ostatních služeb , , ,21 199,33 136, Opravy a udržování , , ,00 5,54 5, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní , , ,00 93,15 93,15 úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 75,75 75, Náhrady mezd v době nemoci 3 388, ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , Pozemky , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,07 91,01 97, Nákup ostatních služeb , , ,90 101,42 101, Budovy, haly a stavby , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,90 41,76 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup ostatních služeb , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , Nákup materiálu j.n , ,00 289,30 1,45 1, Nákup ostatních služeb , , ,46 78,59 103, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,76 76,22 99, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 71,44 71, Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Nákup ostatních služeb , , , ,00 71,44 71, , ,00 ****** 100, , ,00 ****** 100, h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 16

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nespecifikované rezervy , Ochrana obyvatelstva , Budovy, haly a stavby , Bezpečnost a veřejný pořádek , Ostatní platy 3 484,00 ****** ****** Ostatní platby za provedenou práci jinde 3 268,00 ****** ****** nezařazen Ostatní povinné pojistné placené 2 297,00 ****** ****** zaměstnavatelem Ochranné pomůcky , , ,53 30,35 30, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 187,10 187, Nákup materiálu j.n , , ,09 406,04 180, Studená voda 363,00 ****** ****** Plyn , , ,40 78,68 78, Elektrická energie , , ,91 118,59 118, Pohonné hmoty a maziva , , ,10 51,32 51, Služby telekomunikací a 1 510,00 ****** ****** radiokomunikací Služby školení a vzdělávání 6 800,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,64 150,22 150, Opravy a udržování , , ,00 159,51 82, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 75,00 75, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,17 116,76 99, Ostatní osobní výdaje ,00 ****** ****** Odměny členů zastupitelstva obcí a , , ,00 87,26 87,26 krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 89,09 89, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 136,79 136, Služby školení a vzdělávání 6 000, , ,00 38,33 38, Nákup ostatních služeb 396,00 ****** ****** Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 128,18 128, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 000, , ,00 90,00 90, Zastupitelstva obcí , , ,00 93,55 93, Ostatní osobní výdaje 9 600, ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n. 368,00 368,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb 2 904, ,00 ****** 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 111,00 111,00 ****** 100, Pohoštění 1 008, ,00 ****** 100, Nespecifikované rezervy 4 476, Volby do Parlamentu ČR , ,00 ****** 75, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 92,06 92, h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 16

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní osobní výdaje , , ,00 139,30 139, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 127,86 127,86 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 119,50 119, Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000, , ,46 79,07 79, Odměny za užití duševního vlastnictví , , Knihy, učební pomůcky a tisk ,50 ****** ****** Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 ****** ****** Nákup materiálu j.n , , ,00 147,61 147, Studená voda 1 489,00 ****** ****** Plyn , , ,87 94,00 94, Elektrická energie , , ,14 86,44 86, Poštovní služby , , ,00 102,88 102, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 107,87 107, Služby peněžních ústavů , , ,00 94,67 94, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 108,54 108, Služby školení a vzdělávání , , ,00 104,31 104, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,12 138,61 138, Nákup ostatních služeb , , ,27 70,20 70, Opravy a udržování , , ,84 ****** ****** Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 24,07 24, Pohoštění , , ,00 66,34 66, Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté náhrady ,00 ****** ****** Věcné dary 2 547,00 ****** ****** Neinvestiční transf.obecně prospěšným 2 000,00 ****** ****** společnostem Neinvestiční transfery obcím , , ,00 92,00 92, Náhrady mezd v době nemoci 3 965,00 ****** ****** Ostatní neinvestiční transfery 8 000, , ,00 90,00 90,00 obyvatelstvu Budovy, haly a stavby , , ,00 19,33 19, Dopravní prostředky , , ,00 131,43 99, Činnost místní správy , , ,20 107,52 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 89,94 89, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,00 89,94 89, Služby peněžních ústavů , , ,00 68,80 68, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 68,80 68, Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům , ,00 ****** 100, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,00 100,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00- ****** 99, Platby daní a poplatků krajům, obcím a , , ,00 56,13 93,54 st.fondům 6399 Ostatní finanční operace , , ,00-11,71-146, h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 16

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , ,00 ****** 100, Finanční vypořádání minulých let , ,00 ****** 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,12 78,72 94, h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 16

10 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů 8112 (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na , ,96-110,82 bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů ( ) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na 8125 bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných 8212 dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na 8215 bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů 8222 (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na 8225 bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,40 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na 8902 devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 (+/-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,56-109, h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 16

11 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,98 113,20 99,23 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,70 104,05 98,72 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 28,00 28,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 417,82 100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,68 118,55 99,09 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,00 100,00 100, Příjmy z finančního vypořádání 4061 minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání 4062 minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání 4063 minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od 4081 regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od 4111 regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , , ,00 100,00 100,00 * Převody mezi statutárními městy 4145 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny 4146 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přijaté transfery od 4181 regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného 4191 okresu ZJ Splátky půjčených prostředků 4192 přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků 4194 přijatých z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,68 118,80 99,08 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,17 80,53 96,33 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,95 73,66 88,99 VÝDAJE CELKEM , , ,12 78,72 94, h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 16

12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 92,00 92, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním 4271 radám Ostatní neinvestiční transfery , , ,00 93,15 93,15 veřejným rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a 4281 krajů * Převody vlastním rezervním fondům 4290 územních rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 * Převody mezi statutárními městy 4305 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny 4306 * Ostatní převody vlastním fondům , ,00 100, Výdaje z finančního vypořádání 4321 minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání 4322 minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání 4323 minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky 4330 obcím Neinvestiční půjčené prostředky 4340 krajům Neinvestiční půjčené prostředky 4341 regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené 4350 prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky 4411 regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného 4421 okresu ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného 4423 kraje ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území 4424 jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,12 78,45 94,33 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , ,56 109, h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 16

13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , ,56-109,85 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,56-109,85 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,96- Běžné účty fondů ÚSC , , ,00- Běžné účty celkem , , ,96- Pokladna h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 16

14 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání 7092 minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery 7110 od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků 7140 přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 ZJ Transfery poskytnuté na území 7170 jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery 7190 veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání 7192 minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na 7220 územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky 7230 obcím Ostatní neinvestiční půjčené 7240 prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného 7290 kraje Příjmy z finančního vypořádání 7291 minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání 7292 minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery 7320 od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ Splátky půjčených prostředků 7360 přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 16

15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery 7430 veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání 7431 minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání 7432 minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na 7470 území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky 7480 obcím Neinvestiční půjčené prostředky 7490 krajům Ostatní neinvestiční půjčené 7500 prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku a b Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ , Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR ,00 C e l k e m , h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 16

16 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b c d , ,36 ******* , ,64 ******* Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , ,00 ******* Bez ODPA , ,00 ******* C e l k e m , ,00 ******* XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b c d , ,36 ******* , ,64 ******* Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ , ,00 ******* Základní školy , ,00 ******* C e l k e m , ,00 ******* Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Miroslav Klapka Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Miroslav Klapka tel.: o skutečnosti: Miluše Čubičová tel.: h 2m 7s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 16