Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t"

Leoš Šmíd
před 9 lety
Počet zobrazení:

1 Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ ) ) 4) ) ) Náklady v tis.kč Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu , Potraviny - knedle, cizí strávníci Materiál ke kávovaru Materiál k automatu na nápoje Ostatní materiál Čistící, desinfekční a úklid,prostř Nádobí, kuchyňské do 800 Kč ,0 Kancelářské potřeby ,0 Knihy, noviny a časopisy ,6 Materiál klienti (ošacení, obuv) do 18ti let ,0 Propagační materiál ,0 Prádlo ,3 Materiál na úklid, hygienu, drogerie ze skladu ,6 Materiál na úklid, hygienu, drogerie do spotřeby ,4 Nafta Octavie ,0 Nafta Mercedes ,0 Pohonné látky ostatní (traktor, agregát..) ,9 Benzín - ostatní (pila, křovinořez..) ,0 Benzín - Fabia ,0 Benzín - Ford Focus Materiál na údržbu ,6 Materiál na údržbu prádla ,0 Materiál pro ergotzerapii, pomůcky - klienti ,5 Potraviny ,8 Potraviny - stolní voda ,9 Materiál ke kávovaru ,0 Materiál k nápojovému automatu BONO ,0 Zdravotní materiál ,0 Posypový materiál ,0 DHM do 800 Kč ,5 Krmivo pro slepice ,0 Materiál do zahrady ,9 Materiál ostatní ,4 Spotřeba energie , Spotřeba elektrické energie Spotřeba elektrické energie ,9 Spotřeba plynu ,5 Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek , Spotřeba tepla v tis. Kč 4)

Ostatní materiál 244 0 2 0 Čistící, desinfekční a úklid,prostř.

2 SÚ ) ) 4) ) ) Spotřeba vody Spotřeba vody ,0 Spotřeba tepla ,6 Prodané zboží 504 Aktivace dlouhodobého majetku , Aktivace DM vlastní výroby ,0 Aktivace DM vlastní výroby ,0 Aktivace oběžného majetku 507 Změna stavu zásob vlastní výroby Výrobky z dílen Služby Opravy a udržování , Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení Opravy budov ,3 Opravy budov - Tomešova ,0 Opravy a údržba dopravních prostředků ,6 Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení ,7 Údržba zahrady, areálu ,0 Údržba zahrady, areálu - Tomešova ,0 Revize a kontroly ,8 Oprava po zatečení v HB - bazén Oprava provozních prostor VI.odd.-účel.dotace JMK Oprava závěs.zařízení - kazety - účel.dotace JMK ,8 Oprava koupelen - účel.dotace JMK ,7 Oprava podlah - účel.dotace JMK ,5 Oprava okapů a svodů - účel.dotace JMK ,5 Cestovné , Cestovné - tuzemsko ,9 Cestovné - doprovod ,3 Cestovné - zahraniční ,0 Náklady na reprezentaci , ,7 Aktivace vnitroorganizačních služeb , ,7 Ostatní služby , Likvidace komunálního odpadu Poplatky KB - provozní účet ,0 Poplatky KB - účet Investičního fondu ,0 Poplatky KB - účet Rezervního fondu ,0 Poplatky KB - účet FKSP ,0 SW práce ,7 Služby svěřencům ,0 Služby ostatní (sociální program) ,1 Telefon ,0 Telefon - platby mobilním operátorům ,0 4)

310-21 20 0 Služby Opravy a udržování 511 1 555 3 517 2 953 119,1 0 38 0 Opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení 233 38 Opravy budov 331 224 533 590 90,3 Opravy budov - Tomešova 331 27 17 17

3 SÚ ) ) 4) ) ) Internet ,0 Poštovné ,0 Poplatky za rozhlas a televizi ,0 Tiskové a knihařské služby ,5 Školení a seminář ,2 Revize BOZP ,4 Stočné - Tomešova ,5 Nájemné ,0 Měření emisí, STK ,0 Likvidace komunálního odpadu ,2 Likvidace nebezpečného odpadu ,6 Poradenské a právní služby ,7 Ostatní služby ,0 DDNM do dolní hranice ,5 Deratizace, desinfekce, desinsekce ,2 Energetické štítky - NP,HP ,0 4) Osobní náklady Mzdové náklady , Hrubé mzdy ,7 Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost Ostatní osobní náklady - DPČ ,2 Zákonné sociální pojištění , Zdravotní pojištění (9%) ,8 Sociální pojištění (25%) ,7 Jiné sociální pojištění , Náklady na povinné úrazo.pojištění zaměst ,0 Zákonné sociální náklady , Zákon.soc.nákl. - 1% FKSP ,0 Lékařské prohlídky ,0 Materiál OOPP - na sklad ,8 Materiál OOPP -do spotřeby ,0 Jiné sociální náklady 528 Daně a polatky Daň silniční Daň silniční Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí - RD Jaroměřice - dědictví Jiné daně a poplatky , Mýtné Správní poplatky ,2 Soudní poplatky Kolky ,0 Ostatní náklady

92,2 Likvidace nebezpečného odpadu 770 246 285 260 109,6 Poradenské a právní služby 800 207 112 150 74,7 Ostatní služby 830 109 102 99 103,0 DDNM do dolní hranice 860 8 37 40 92,5 Deratizace,

4 SÚ ) ) 4) ) ) Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 Jiné pokuty a penále , Pokuta od ČIŽP ,0 Penále Dary 543 Prodaný materiál 544 Manka a škody , Škoda na služ.autu OCTAVIA - havárie ,0 Tvorba fondů 548 Ostatní náklady z činnosti , Pojištění - povinné ručení - FABIA ,0 Pojištění - havarijní - FABIA ,0 Pojištění majetku, platební karty Neuznané výkony z kontrly VZP Pojištění majetku - TRB - živelné škody ,0 Odpisy, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku , Odpisy staveb Odpisy staveb ,9 Odpisy DHM Odpisy samostat.mv a souborů SMV ,8 Odpisy trvalé porostty ,0 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 Prodané pozemky 554 Tvorba a zúčtování rezerv 555 Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , DDHM Kč ,1 DDHM Kč ,3 4) Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly 561 Úroky 562

autu OCTAVIA - havárie 350 0 28 28 100,0 Tvorba fondů 548 Ostatní náklady z činnosti 549 28 5 5 100,0 0 0 0 Pojištění - povinné ručení - FABIA 302 2 2 100,0 Pojištění - havarijní - FABIA 303 2 2

5 SÚ ) ) 4) ) ) Kurzové ztráty ,0 Kurzové rozdíly ,0 Náklady z přecenení reálnou hodnotou 564 Ostatní finanční náklady Ztráta fin.hotos z pokladny - vloupání Daň z příjmů Daň z příjmů Srážková daň z úroků - provozní účet Srážková daň z úroků - účet Investičního fondu Srážková daň z úroků - účet Rezervního fondu Srážková daň z úroků - účet FKSP Dodatečné odvody daně z příjmů 595 4) Náklady celkem: , Zpracoval dne: Jméno: Oldřiška Mášová Poznámky: Vypracujte, prosím, na základě aktuálního účtového rozvrhu s rozvedením jednolivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá. Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů. 1) Rok předcházející roku, za který se tato příloha předkládá. 2) Rok, za který se tato příloha předkládá. 3) Pokud organizace provedla změnu, uvede rok, za který se tato příloha předkládá. Pokud žádná změna provedena nebyla, uvede se za daný rok sestavený. 4)Pokud nebyla povedena žádná změna. Uvede se plnění sestaveného.

Podobné dokumenty

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní