Přehled o plnění rozpočtu k

Transkript

1 Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 2 Přehled o plnění rozpočtu k Organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace schválený rozpočet Skutečnost k hlavní činnost doplňk. činnost hlavní činnost doplňk. činnost % plnění Dotace: celkem od ÚSC , ,00 příspěvek zřizovatele na provoz , , účelový příspěvek zřizovatele ostatní příspěvky či dotace Tržby za vlastní výkony , ,00 Tržby za vlastní výrobky stravné , , školné - úplata , ,00 92 tržby za prodané zboží ostatní Ostatní vlastní příjmy 59,75 v tom: úroky 59,75 náhrady škod tržby z prodeje majetku kursové zisky Mimorozpočtové zdroje 7 334,60 v tom: přijaté dary dobrovolné příspěvky použití fin. fondů 2 213,00 Jiné ostatní výnosy 5 121,60 Z D R O J E C E L K E M , ,35 99 Mzdy celkem 0,00 0,00 v tom: platy PO OPPP , , v tom: OON , , odstupné služné civilní služby odměny učňům a platby j.n. Povinné pojištění 0,00 0,00 v tom: sociální pojištění zdravotní pojištění Příděl do FKSP Spotřeba materiálu , , v tom: potraviny , , čistící prostředky , ,82 94 učební pomůcky ,00 0 materiál ostatní , ,04 98 Náklady z DDHM , , Spotřeba energie , ,55 v tom: voda , ,00 81 plyn , ,33 70 elektrická energie , ,22 69 Nakoupené zboží Služby , ,40 56 v tom: opravy a udržování , ,40 56 cestovné 2 000,00 0 náklady na reprezentaci 6 000, ,00 73 ostatní služby , , v tom: ostraha 8 000, ,00 103

2 Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 2 Přehled o plnění rozpočtu k Organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace schválený rozpočet Skutečnost k hlavní činnost doplňk. činnost hlavní činnost doplňk. činnost % plnění služby prádelna , ,00 92 služby software , ,00 91 bankovní poplatky , ,36 99 školení a vzdělávání ostatní služby , , Ostatní sociální náklady 0,00 0,00 v tom: stravování zaměstnanců jiné sociální náklady Daně a poplatky 0,00 0,00 v tom: silniční daň daň z nemovitostí ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 v tom: kolky dálniční známky a j.poplatky Jiné ostatní náklady , ,91 90 v tom: pojištění majetku ostatní sociální pojištění , , technické zhodnocení odvod za nedodržení limitu osob ZSP jiné ostatní náklady Odpisy HIM a NIM , ,00 80 Ostatní provozní náklady 0,00 0,00 náklady na opravu dveří ZC prodaného majetku Náklady celkem , ,88 91 R O Z D Í L ( zdroje - náklady) ,47 Souhrnná zpráva: Od zřizovatele jsme v roce 2018 dostali příspěvek na provoz ve výši Kč. Na ostatních výnosech je platba za výkup hliníku. Těmito prostředky byly uhrazeny náklady na přepravu dětí. Celkový hospodářský výsledek je ,47Kč. Zpracoval:Babáková Irena Podpis ředitele: Říhová Lenka Datum:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ ( i n t e r n í v ý k a z ) Organizace: Strana : 001 MŠ Mikulov :54 Účet Popis v období od PŘEHLED ZA VÝKON: 0 - neurčeno N Á K L A D Y : Materiál - potraviny Materiál - čistící prostředky Materiál - prac.oděvy+opp MÚ Materiál - ostatní Materiál - kancelářský Materiál - sklenice, hrníčky, mísy Materiál - vybavení provozu - OE Spotřeba pom. materiálu kuchyň * Spotřeba materiálu Sum Energie - plyn Energie - voda Energie - el.energie * Spotřeba energie Sum Opravy a údržba * Opravy a udržování Sum Reprezentace * Náklady na reprezentaci Sum Služby - ostraha Služby - prádelna Služby - software+servis Služby - ostatní Bankovní poplatky Bankovní poplatky FKSP * Ostatní služby Sum Jiné ost.náklady-zaokr.rozdíly * Ostatní náklady z činnosti Sum Odpisy DM * Odpisy dlouhodobého majetku Sum Náklady z DDHM ( Kč) * Náklady z drobného dlouhodobého maj Sum NÁKLADY CELKEM V Ý N O S Y : Tržby za stravné Tržby za školné * Výnosy z prodeje služeb Sum Vyúčtování fondů * Čerpání fondů Sum Jiné ostatní výnosy * Ostatní výnosy z činnosti Sum Úroky - účet FKSP * Úroky Sum Dotace MěÚ Mikulov - provoz Dotace JmK ÚZ (přímá dotace) * Výnosy vybraných M.I.V. z transferů Sum VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( V-N )

13 PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ ( i n t e r n í v ý k a z ) Organizace: Strana : 002 MŠ Mikulov :54 Účet Popis v období od PŘEHLED ZA VÝKON: 2 - MZDY pedagog. N Á K L A D Y : Mzdové náklady-hrubé mzdy-pedagog Mzdové náklady-hrubé mzdy-nepedagog Mzdové náklady-oon-pedagog Mzdové náklady-oon-nepedagog Mzdové náklady - náhrady DPN * Mzdové náklady Sum Sociální pojištění Zdravotní pojištění * Zákonné sociální pojištění Sum Zák.poj.za zam.-kooperativa * Jiné sociální pojištění Sum Zákonné sociální náklady-fksp * Zákonné sociální náklady Sum NÁKLADY CELKEM V Ý N O S Y : VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( V-N )

14 PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ ( i n t e r n í v ý k a z ) Organizace: Strana : 003 MŠ Mikulov :54 Účet Popis v období od PŘEHLED ZA VÝKON: 3 - MZDY nepedagog. N Á K L A D Y : NÁKLADY CELKEM V Ý N O S Y : VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( V-N )

15 PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ ( i n t e r n í v ý k a z ) Organizace: Strana : 004 MŠ Mikulov :54 Účet Popis v období od PŘEHLED ZA VÝKON: 4 - ONIV N Á K L A D Y : Materiál - prac.oděvy-šj ŠÚ ONIV * Spotřeba materiálu Sum Náklady z DDHM ( Kč) * Náklady z drobného dlouhodobého maj Sum NÁKLADY CELKEM V Ý N O S Y : Dotace JmK ÚZ (přímá dotace) * Výnosy vybraných M.I.V. z transferů Sum VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( V-N )

16 PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ ( i n t e r n í v ý k a z ) Organizace: Strana : 005 MŠ Mikulov :54 Účet Popis v období od PŘEHLED ZA VÝKON: 10 - Plavání N Á K L A D Y : NÁKLADY CELKEM V Ý N O S Y : VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ( V-N )

17 Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 4 Tvorba a čerpání peněžních fondů v r Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace v tis. Kč stav k 1.1. t v o r b a č e r p á n í stav k plán skutečnost plán skutečnost příděl z odpisů z DHM a DNM 20 pořízení dlouhodobého maj. dotace z rozpočtu obce opravy a údržba nem. majetku investiční dotace ze SF odvod do rozpočtu obce výnos z prodej DHM převod z fondu rezevního ostatní ostatní Fond investiční 80 celkem tvorba 0 20 celkem čerpání stav k 1.1. t v o r b a č e r p á n í stav k plán skutečnost plán skutečnost příděl ze zlepš. výsl. hosp. 3 převod do investičního fondu časové překlenutí rozdílů mezi peněžní dary výnosy a náklady úhrada ztráty za předchozí léta ostatní 2 Fond rezervní 366 celkem tvorba 0 3 celkem čerpání stav k 1.1. t v o r b a č e r p á n í stav k plán skutečnost plán skutečnost příděl ze zlepš. hosp výsledku 12 překročení prostředků na platy ostatní Fond odměn 55 celkem tvorba 0 12 celkem čerpání stav k 1.1. t v o r b a č e r p á n í stav k plán skutečnost plán skutečnost příděl do fondu na vrub nákladů 101 úhrada potřeb zaměstnanců 127 ostatní FKSP 61 celkem tvorba celkem čerpání Sestavil dne: Jméno: Babáková Irena Jméno ředitele: Říhová Lenka Podpis: Podpis ředitele:

18 Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 5 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení výsledek hospodaření před zdaněním ,47 úhrada ztráty za předchozí léta daňová povinnost příděl do fondu odměn příděl do fondu rezervního ,47 v Kč Hospodářský výsledek po zdanění celkem příděly ,47 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: 1. pokrytí ztráty z předchozích let 2. příděl do fondu odměn 3. příděl do rezervního fondu Zpracoval dne: Jméno: Babáková Irena Podpis: Jméno ředitele: Říhová Lenka Podpis ředitele: