Licence: D53C XCRGBA1A / B1A ( / ) Městys Křtiny Křtiny Křtiny

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Městys Křtiny Křtiny Křtiny FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,80 118,12 100, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,39 149,54 99, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,48 123,13 92, Daň z příjmů právnických osob , , ,85 127,28 96, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 26,35 26, Daň z přidané hodnoty , , ,96 119,48 100, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1 000, ,00 615,00 61,50 61, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 100,70 99, Poplatek ze psů , , ,00 105,71 96, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 101,25 99, Poplatek ze vstupného 4 000, , ,00 95,63 95, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 130,30 98, Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , ,26 170,67 99, Správní poplatky , , ,00 166,02 83, Daň z nemovitých věcí , , ,27 122,17 98, Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje , ,00 ****** 100, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ****** 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,40 865,22 99, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 ****** 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,00 ****** 99, h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 19

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 100, Bez ODPA , , ,41 135,23 98, Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 200,00 200,00 200,00 100,00 100, Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 200,00 200,00 200,00 100,00 100, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , ,00 94,41 94, Cestovní ruch , , ,00 94,41 94, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,52 100, Základní školy , , ,00 100,52 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , ,00 146,50 83, Rozhlas a televize 2 000, , ,00 146,50 83, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ****** 84, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , ,00 ****** 86, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,00 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 166,67 100, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 168,33 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 61,52 98, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 221,05 73, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 101,52 99, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , ,00 ****** 100, Nebytové hospodářství , , ,00 ****** 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 142,62 91, Pohřebnictví , , ,00 142,62 91, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 000, ,00 ****** 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , ,00 52,50 95, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000, , ,00 52,50 95, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 133,91 81, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,50 133,91 81, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 900,00 874,00 43,70 97, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 000,00 900,00 874,00 43,70 97, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , ,00 413,00 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Činnost místní správy , , ,00 137,67 67, h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 19

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 454,72 90,94 90, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 500,00 454,72 90,94 90,94 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,63 168,43 98, h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 19

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 67,58 96, Cestovní ruch , , ,00 67,58 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 20,19 89, Nákup materiálu j.n , , ,00 47,80 95, Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , ,00 262,32 81, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 99, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 272,54 86, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 99,88 99, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 99,88 99, Úroky vlastní , , ,41 31,64 94, Opravy a udržování , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 113,98 99, Pitná voda , , ,41 89,98 88, Nákup ostatních služeb 8 000, , ,00 93,78 93, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 8 000, , ,00 93,78 93, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 40, Nákup ostatních služeb , ,82 ****** 90, Opravy a udržování , ,00 ****** 98, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,22 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,40 ****** 99, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 99, Stroje, přístroje a zařízení , Základní školy , , ,22 175,84 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 78,40 78, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 123,57 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 412,05 67, Opravy a udržování , , ,00 132,41 99, Činnosti knihovnické , , ,00 173,37 93, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , Ostatní záležitosti kultury , , ,00 148,65 100, Odměny za užití duševního vlastnictví 3 000, , ,00 149,97 99, h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 19

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 540,00 18,00 36, Opravy a udržování , , Rozhlas a televize , , ,00 31,49 31, Nákup ostatních služeb , , ,00 70,69 97, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 70,69 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 61, Nákup materiálu j.n , , ,00 39,15 97, Studená voda , , ,00 54,41 95, Elektrická energie , , ,00 115,72 90, Nákup ostatních služeb , , ,00 96,80 96, Opravy a udržování , , ,00 579,06 99, Neinvestiční transfery spolkům 6 000, ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 130,33 89, Ostatní osobní výdaje , , ,00 36,00 90, Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000, ,00 ****** 53, Nákup materiálu j.n , , ,00 146,71 73, Nákup ostatních služeb , , ,60 147,00 95, Pohoštění , , ,00 23,93 89, Věcné dary , , ,00 186,82 80, Neinvestiční transfery spolkům 6 000, ,00 ****** 50, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,60 141,68 88, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 99, Úroky vlastní , ,93 ****** 24, Nákup ostatních služeb 6 800, ,00 ****** 99, Opravy a udržování , , ,00 90,62 99, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , Neinvestiční půjčené prostředky spolkům , ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 99, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,93 ****** 99, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 206,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 19

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 100,52 92, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným , , ,00 100,00 100, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 8 000, ,00 ****** 99, Nebytové hospodářství 8 000, ,00 ****** 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 98, Elektrická energie , , ,00 108,59 99, Opravy a udržování , , ,90 413,85 72, Stroje, přístroje a zařízení , , Veřejné osvětlení , , ,90 148,20 82, Nákup materiálu j.n , , ,00 49,55 99, Studená voda 3 000, , ,00 91,53 91, Elektrická energie 5 000, , ,00 21,74 98, Opravy a udržování , ,00 ****** 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 104,76 99, Pohřebnictví , , ,00 144,90 99, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , ,00 ****** 96, Územní plánování , ,00 ****** 96, Nájemné 600,00 600, Nákup ostatních služeb , , ,00 36,30 90, Ostatní nákupy j.n , ,40 ****** 91, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 9 700, , ,00 99,96 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, , ,00 78,93 78, Pozemky , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,40 20,74 24, Nákup ostatních služeb , , ,00 77,62 97, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 77,62 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 19

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup ostatních služeb , , ,00 87,71 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 84,54 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 83,24 99, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,00 78,53 92, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 99,30 92, Ostatní osobní výdaje , , ,00 104,25 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,60 102,45 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,40 116,94 75, Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000, , ,00 84,43 84, Ochranné pomůcky 2 000, ,00 217,00 10,85 10, Prádlo, oděv a obuv 5 000, , ,00 87,94 87, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 208,13 94, Nákup materiálu j.n , , ,00 111,17 92, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 77,60 77, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000, , ,53 81,21 81, Služby peněžních ústavů , , ,00 32,98 65, Nákup ostatních služeb , ,20 ****** 59, Opravy a udržování , , ,00 200,56 97, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , Poskytnuté náhrady 1 000, , ,00 100,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 5 000, , Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,73 114,15 89, Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 50, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 94, Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo , ,00 ****** 53, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,00 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence , , ,00 100,00 100, Nespecifikované rezervy 1 000, , Ochrana obyvatelstva 1 000, , Neinvestiční transfery obcím 8 000, , ,00 100,00 100, h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 19

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 99, Bezpečnost a veřejný pořádek 8 000, , ,00 ****** 99, Stroje, přístroje a zařízení 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku Ostatní platy 5 000, , ,00 52,78 87, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000, ,00 805,00 40,25 40, Ochranné pomůcky 6 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 45,92 91, Studená voda 4 000, , ,00 73,23 73, Elektrická energie 5 000, , ,00 114,06 95, Pohonné hmoty a maziva 4 000, , Služby peněžních ústavů 2 000, , ,00 59,85 59, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 300,00 15,00 15, Opravy a udržování 5 000, , ,00 523,08 87, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 88,64 64, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 105,55 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 91,19 91, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 121,81 81, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,20 60,93 98, Služby školení a vzdělávání 1 000, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 68,84 98, Pohoštění 1 000, , Účastnické poplatky na konference 5 000, , ,00 58,62 97, Zastupitelstva obcí , , ,20 102,61 96, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 35, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 100, ,00 ****** 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 700,00 663,00 ****** 94, Pohoštění 2 600, ,00 ****** 96, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , ,00 ****** 90, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 107,37 92, Ostatní osobní výdaje , , ,00 72,87 95, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 90,09 90, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 136,18 76, Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000, , ,00 85,00 85, h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 19

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 107,50 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 20,34 81, Nákup materiálu j.n , , ,24 105,24 99, Studená voda 5 000, , ,00 61,40 61, Plyn , , ,00 30,16 93, Elektrická energie , , ,00 92,02 92, Poštovní služby , , ,00 92,91 92, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 106,01 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , , ,00 93,48 93, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,10 110,72 84, Nákup ostatních služeb , , ,14 119,82 99, Opravy a udržování , , ,50 48,71 37, Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , ,00 42,20 42, Pohoštění 9 000, , ,00 112,90 83, Poskytované zálohy vlastní pokladně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, ,00 98,00 4,90 4, Náhrady mezd v době nemoci 5 000, , Činnost místní správy , , ,98 93,61 90, Služby peněžních ústavů , , ,60 105,28 98, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,60 105,28 98, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,99 98, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 98,99 98, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , ,00 ****** 26, Ostatní finanční operace , , ,00 26,35 26,35 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,97 192,36 95, h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 19

10 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,66-919,05 107,36 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,00 93,74 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00-99,68 99,68 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,00- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 19

11 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,34 43,40-42, h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 19

12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,01 118,98 97,71 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,22 111,50 96,51 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,40 474,35 99,99 PŘÍJMY CELKEM , , ,63 168,43 98,31 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů 4140 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny 4146 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 19

13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,63 168,43 98,31 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,97 131,66 93,54 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 859,67 97,82 VÝDAJE CELKEM , , ,97 192,36 95,09 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , , ,00 112,74 99,98 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny 4306 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 19

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,97 192,36 95,09 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,34-43,40-42,21 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,34 43,40-42,21 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,34 43,40-42,21 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,66- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,66- Pokladna h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 19

15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 19

16 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 19

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Dotace na pořízení územního plánu MMR 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , Dotace na pořízení územního plánu MMR , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , volby do Parlamentu a Senátu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , volby do Parlamentu a Senátu ,00 C e l k e m ,40 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 19

18 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,37 ******* , ,03 ******* , , , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , , , Bez ODPA , , , C e l k e m , , , XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,37 ******* , ,03 ******* Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ , ,40 ******* Základní školy , ,40 ******* , , , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu , , , , ,20 ******* Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , ,20 ******* Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , C e l k e m , , , h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 19

19 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: František Novotný Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Anita Ruby tel.: o skutečnosti: Anita Ruby tel.: h25m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 19