I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY FIN 2-12 M. obec Ořechov Ořechov. Ministerstvo financí. Název a sídlo účetní jednotky:

Transkript

1 Licence: D0RT XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: obec Ořechov Ořechov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a b Bez ODPA Ostatní záležitosti lesního hospodářství h27m48s Text Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Příjmy z pronájmu pozemků Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku , , , , , ,00 % RS % RU , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 121,75 69,69 90,75 113,67 326,67 106,99 ****** 93,19 101,43 117,26 110,80 94,71 ****** 100,00 ****** ****** ****** ****** 99,48 69,69 90,75 100,00 99,80 99,56 94,75 93,19 97,93 95,07 92,33 94,71 100,00 100,00 89,88 95,15 100,00 99, , , ,61 122,68 98, , , ,00 100,00 100, , , ,00 100,00 100, , , , , , ,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 97,18 97, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 97,18 97, Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 000, , ,00 132,50 53, Vydavatelská činnost 2 000, , ,00 132,50 53, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 110,47 98, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 110,47 98, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 82,32 82, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 54,88 54, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 295,95 98, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 295,95 98, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , ,00 ****** 100, Bytové hospodářství , ,00 ****** 100, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 103,57 96, Pohřebnictví , , ,00 103,57 96, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 9 020,00 ****** ****** Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 265,12 97, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 ****** 99, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 561,72 99, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 86,96 86, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,00 86,96 86, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 69,90 69, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,50 69,90 69, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 135,33 96, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 135,33 96, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 59,21 32, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) ,00 ****** ****** 6171 Činnost místní správy , , ,00 177,31 98, Převody z rozpočtových účtů ,00 ****** ****** Převody z vlastní pokladny ,00 ****** ****** h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ostatní převody z vlastních fondů 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,11 141,21 105, h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup ostatních služeb 7 500, , ,00 96,80 96, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 7 500, , ,00 96,80 96, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Celospolečenské funkce lesů , , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , , ,00 181,52 181, Nákup ostatních služeb , , ,14 188,84 188, Opravy a udržování , , ,65 146,13 97, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 ****** ****** Budovy, haly a stavby , , ,21 107,03 99, Silnice , , ,00 117,24 99, Ostatní osobní výdaje 8 650,00 ****** ****** Nákup materiálu j.n ,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb 7 500, ,00 ****** 480, Opravy a udržování , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 114,60 99, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 98,80 98, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 98,80 98, Nákup ostatních služeb , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Nákup materiálu j.n , , ,00 231,14 66, Elektrická energie 3 000, , ,00 103,37 103, Nákup ostatních služeb ,00 ****** ****** Opravy a udržování 2 000, , Budovy, haly a stavby 5 000, ,00 ****** 90, Pitná voda , , ,00 288,27 96, Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , , ,80 669,53 669, Opravy a udržování , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,00 ****** ****** Budovy, haly a stavby , , ,00 226,71 100, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,80 187,12 99, Nákup ostatních služeb ,00 ****** ****** Budovy, haly a stavby , Vodní díla v zemědělské krajině , ,00 ****** 90, h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, , Úroky vlastní , , ,33 65,73 65, Věcné dary 1 000, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 112,50 100, Budovy, haly a stavby , První stupeň základních škol , , ,33 104,28 98, Ostatní osobní výdaje 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání Ostatní osobní výdaje 9 000, , ,00 77,78 77, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,27 101,11 101, Nákup materiálu j.n , , ,00 105,60 105, Činnosti knihovnické , , ,27 87,41 87, Ostatní osobní výdaje , , ,00 90,87 90, Potraviny ,00 ****** ****** Nákup materiálu j.n , , ,00 243,20 243, Služby peněžních ústavů 3 000, , ,00 109,33 109, Nákup ostatních služeb 1 449,00 ****** ****** Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) 480,00 ****** ****** Pohoštění , , Ostatní záležitosti kultury , , ,00 93,66 93, Elektrická energie 1 453,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb 3 630,00 ****** ****** Opravy a udržování , , Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 20,33 72, Opravy a udržování , ,00 ****** 98, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , ,00 ****** 98, Ostatní osobní výdaje 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 100,00 100, Činnost registrovaných církví a nábožen. spol , , ,00 100,00 100, Odměny za užití počítačových programů 1 173,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 540,00 54,00 54, Opravy a udržování , ,00 10,21 ****** Poskytnuté náhrady 1 000, , h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Budovy, haly a stavby , , ,00 4,24 37, Rozhlas a televize , , ,00 5,78 57, Nákup materiálu j.n ,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 94,30 94, Ostatní osobní výdaje 3 600,00 ****** ****** Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,13 399,22 362, Nákup materiálu j.n , , ,69 178,86 178, Úroky vlastní , , ,06 49,51 49, Nákup ostatních služeb , , ,00 51,91 51, Opravy a udržování , ,80 ****** 3, Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 235, Zájmová činnost v kultuře , , ,68 177,07 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 153,15 153, Knihy, učební pomůcky a tisk 426,00 ****** ****** Nákup materiálu j.n , , ,00 38,77 38, Nákup ostatních služeb , , ,00 147,16 127, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00 567,00 56,70 56, Pohoštění , , ,10 264,55 89, Věcné dary , , ,00 207,75 115, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 90,00 90, Dary obyvatelstvu , , ,00 105,00 105, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,10 140,13 99, Nákup materiálu j.n ,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 107, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 93,75 93, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 120,69 98, Nákup materiálu j.n ,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 2, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 112,00 112, Budovy, haly a stavby , , ,00 312,86 117, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 286,63 99, h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ostatní osobní výdaje 3612 Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje , , ,00 103,00 93, Nebytové hospodářství , , ,00 103,00 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 ****** ****** Elektrická energie , , ,00 108,78 108, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 138, Opravy a udržování , , ,00 129,78 129, Budovy, haly a stavby , , ,82 265,79 94, Veřejné osvětlení , , ,82 232,70 99, Nákup materiálu j.n. 742,00 ****** ****** Elektrická energie 6 000, ,00 985,00 16,42 16, Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 ****** 539, Opravy a udržování 9 000, , Pohřebnictví , , ,00 119,49 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 18,15 54, Pozemky 1 000,00 ****** ****** 3636 Územní rozvoj , , ,00 24,82 74, Nájemné za půdu 330,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb , , ,00 931,79 144, Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 ****** ****** Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze , , Pozemky , ,00 ****** 66, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 166,21 99, Nákup ostatních služeb , , ,50 142,05 99, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,50 142,05 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 ****** ****** Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , , ,00 103,83 90, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 112,22 97, Nákup ostatních služeb , , ,50 147,99 97, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,50 147,99 97, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , , ,00 96,00 96, h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup materiálu j.n. 371,00 ****** ****** Elektrická energie 1 000, , ,00 111,70 111, Nákup ostatních služeb ,00 ****** ****** Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 500,00 ****** ****** Budovy, haly a stavby , , ,30 829,76 95, Ostatní nakládání s odpady , , ,30 792,25 99, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 92,32 92, Ostatní osobní výdaje ,00 ****** ****** Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 95,03 101, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 92,32 101, Potraviny 2 000, , ,00 81,55 81, Ochranné pomůcky 5 000, , ,00 52,48 52, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 112,24 112, Nákup materiálu j.n , , ,99 106,78 106, Pohonné hmoty a maziva , , ,87 72,68 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 91,51 91, Služby školení a vzdělávání 2 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 82,01 111, Opravy a udržování , , ,00 96,47 96, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 902,00 ****** ****** Pohoštění 2 000, , Náhrady mezd v době nemoci 2 068,00 ****** ****** Budovy, haly a stavby 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,86 95,97 99, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 92, Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo , ,00 ****** 92, Neinvestiční transfery obcím 5 000, , ,00 100,00 100, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000, , ,00 100,00 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 183,33 91, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , ,00 183,33 91, Nespecifikované rezervy 2 000, , Ochrana obyvatelstva 2 000, , Ostatní osobní výdaje 5 000,00 ****** ****** Ochranné pomůcky , , ,00 188,83 88, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 690,00 ****** ****** Nákup materiálu j.n ,00 ****** ****** h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Plyn 5 000, , ,76 24,74 24, Elektrická energie 2 000, , ,00 114,20 114, Pohonné hmoty a maziva 2 000, , ,00 185,90 185, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 51,00 51, Opravy a udržování , , ,00 73,02 73, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 700,00 70,00 70, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,76 140,00 100, Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 92,43 98, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 109,62 109, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,24 99, Zastupitelstva obcí , , ,00 94,95 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 97, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 102, Plyn 1 000, ,00 ****** 106, Nákup ostatních služeb 4 000, ,32 ****** 74, Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500,00 939,00 ****** 62, Pohoštění 1 000, ,00 ****** 189, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , ,32 ****** 96, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 101,88 91, Ostatní osobní výdaje 6 000, , ,00 102,50 102, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 124,75 124, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 93,60 93, Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000, , ,00 78,48 78, Odměny za užití počítačových programů , , ,00 3,33 3, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 153,58 153, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 27,95 27, Nákup materiálu j.n , , ,30 174,87 116, Studená voda 3 000, , ,00 297,33 297, Plyn , , ,56 109,07 109, Elektrická energie , , ,00 94,07 94, Poštovní služby 5 000, , ,00 122,74 122, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 101,06 101, Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, , h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,00 77,60 77, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 000, , ,60 438,25 438, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,76 512,98 512, Opravy a udržování , , ,00 16,76 1, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 186,59 186, Pohoštění 1 000, , ,00 466,60 466, Účastnické poplatky na konference 200,00 ****** ****** Věcné dary Neinvestiční transfery obcím 2 600,00 ****** ****** Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 ****** ****** Budovy, haly a stavby 5 000, ,00 ****** ****** 6171 Činnost místní správy , , ,22 118,60 99, Knihy, učební pomůcky a tisk Služby peněžních ústavů 5 000, , ,60 98,27 98, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000, , ,60 98,27 98, Služby peněžních ústavů , , ,00 95,02 95, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 95,02 95, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ****** ****** Převody do vlastní pokladny ,00 ****** ****** Ostatní převody vlastním fondům 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ****** ****** Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 13,33 101, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , ,00 ****** 98, Ostatní finanční operace , , ,00 319,59 99, Ostatní nákupy j.n ,00 ****** ****** Neinvestiční transfery spolkům , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3 000, , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 6 000, , ,00 96,93 96, Ostatní činnosti j.n , , ,00 96,22 96,22 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,06 145,85 105, h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20

11 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,95 152,58 103,89 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00-99,82 99,82 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20

12 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,95 171,87 104, h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20

13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,61 113,14 98,49 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,50 162,16 94,75 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 99,93 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,59 184,95 PŘÍJMY CELKEM , , ,11 141,21 105,64 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,00 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,00 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny ,00 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,11 131,12 98,09 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,73 138,68 110,79 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,33 159,32 97,84 VÝDAJE CELKEM , , ,06 145,85 105,49 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , ,00 152,00 152, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 98,80 98, Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , , ,00 96,93 96,93 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny ,00 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 20

15 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,06 137,29 99,30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,95-171,87 104,80 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,95 171,87 104,80 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,95 171,87 104,80 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,95 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,95 Pokladna h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 20

16 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 20

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 20

18 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , dětské hřiště 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , dětské hřiště , Ochrana přírody 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů , Ochrana přírody , volby do zastup. krajů 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , volby do zastup. krajů ,00 C e l k e m ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 20

19 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,45 ******* , ,55 ******* Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , ,00 ******* Bez ODPA , ,00 ******* C e l k e m , ,00 ******* XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,00 ******* , ,00 ******* Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu , ,00 ******* , ,03 ******* , ,97 ******* Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , ,00 ******* , ,42 ******* , ,58 ******* Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ******* Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 ******* C e l k e m , ,00 ******* h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 20

20 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Jarmila Jilgová Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Milena Komárková tel.: o skutečnosti: Milena Komárková tel.: h27m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 20