MĚSTO NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín

Transkript

1 MĚSTO NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín V Novém Jičíně dne 10. dubna 2018 Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2017 Údaje o organizaci: Název: Město Nový Jičín Ulice, č.p.: Masarykovo náměstí 1 Obec: Nový Jičín PSČ: IČ: Kontaktní údaje: Telefon: , Fax: strakova@novyjicin-town.cz, kubalova@novyjicin-town.cz www stránky: Obsah závěrečného účtu: 1. Plnění rozpočtu příjmů 2. Plnění rozpočtu výdajů 3. Financování (zapojení vlastních a cizích zdrojů) 4. Výsledek hospodaření za rok Stavy a obraty na bankovních účtech 6. Peněžní fondy 7. Dlouhodobé závazky a pohledávky 8. Rozvaha města 9. Zastavený majetek a věcná břemena 10. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, dobrovolným svazkům obcí a vnitřní převody 11. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu 12. Finanční vypořádání se zřízenými příspěvkovými organizacemi města 13. Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek 14. Ostatní doplňující údaje Přílohy: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2017 Ing. Daniela Steinová, Audit-daně STEINOVÁ s.r.o., Mlýnská 1022/21, Opava, Předměstí 2. Plnění schváleného (upraveného) rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za rok Výkazy:

2 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí Fin 2 12 M ke dni Rozvaha územních samosprávných celků, svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti ke dni Výkaz zisku a ztráty samosprávných celků, svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti ke dni Příloha územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti ke dni Přehled o peněžních tocích ke dni Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni Pokud není uvedeno jinak, všechny číselné údaje jsou uváděny v Kč. 2

3 1. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,92 Nedaňové příjmy , , ,32 Kapitálové příjmy ,99 Přijaté transfery , , ,07 Neinvestiční přijaté transfery , , ,72 Investiční přijaté transfery , ,00 Konsolidační položky (4133, 4134, 4137, 4138, 4139) ,35 Příjmy celkem (před konsolidací) , , ,30 Konsolidace příjmů (4133, 4134, 4137, , , 4139) Příjmy celkem po konsolidaci , , ,95 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,55 Běžné výdaje , , ,20 Konsolidační položky (5342, 5344, 5345, 5347, 5348, 5349) ,35 Kapitálové výdaje , , ,92 Výdaje celkem (před konsolidací) , , ,47 Konsolidace výdajů (5342, 5344,5345, , , 5348, 5349) Výdaje celkem po konsolidaci , , ,12 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (Příjmy-Výdaje) ,83 3. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Změna stavu krátkodobých prostředků na , , ,64 bankovních účtech (+/-8115) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+8123) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých ,00 půjčených prostředků (-8124) Operace z peněžních účtů organizace ,19 nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (8901) Financování (součet za třídu 8) , , ,83 4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 Výkaz zisku a ztráty k Náklady A ,56 Výnosy B ,02 Výsledek hospodaření běžného účetního období C ,46 Výsledek hospodaření běžného účetního období ,46 3

4 Rozvaha k Výsledek hospodaření běžného účetního období C.III ,46 5. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet , , , ,44 Běžné účty , , , ,20 peněžních fondů Běžné účty celkem , , , ,64 6. PENĚŽNÍ FONDY Text Skutečnost Sociální fond ( ) Počáteční stav ,45 Příjmy celkem Třída 2 (úroky) 30,76 Třída 4 ( převody konsolidační položky 4134) Příděl do SF ,59 Ostatní převody ,41 Výdaje celkem ,16 Konečný zůstatek ,05 FRR ( ) k byl již zrušen Počáteční stav 10,40 Příjmy celkem ,81 Třída 2 (úroky) 1,39 Třída 4 (převody konsolidační položky 4134) ,42 Výdaje celkem ,21 Třída 5 (běžné výdaje + převody konsolidační položky ) ,21 Bankovní poplatky ,40 Ostatní převody ,81 Konečný zůstatek 7. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY 451 xxxx Dlouhodobé úvěry (Rozvaha D.II.1.) v tom: Dlouhodobé úvěry ČOV Žilina k ) ČOV Žilina celkem v tom: rok rok rok splátky ,63 rok splátky ,37 rok splátky rok splátky rok splátky rok splátky rok splátky ,96 rok splátky ,04 4

5 rok splátky rok splátky rok splátky rok splátky rok splátky xxxx Ostatní dlouhodobé závazky (Rozvaha D.II.7.) , Ostatní dlouhodobé závazky Hanon Systems Autopal, s.r.o., Lužická 984/14, Nový Jičín, IČO: bytové nástavby: (1517/XII.1996) splátky: x 20= ( ) Ostatní dlouhodobé závazky Svazek obcí regionu Novojičínska, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín, IČO: splátka úvěru - Státní fond životního prostředí české republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČO: Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska, smlouva číslo z (10060/XII.2015) ,37 rok ,97 celková výše úvěru rok ,92 splátky rok ,92 splátky rok ,92 splátky rok ,92 splátky rok ,92 splátky Ostatní dlouhodobé závazky Wellness Hotel Abácie Nový Jičín s.r.o., Bohuslava Martinů 1884/1, Nový Jičín, IČO: ( /VI.2015), (vzájemný zápočet: nákup stolů a židlí do Hotelu Praha, Lidická 128/6, Nový Jičín V /OB x nájem prostor sloužících k podnikání P /OB ) rok ,00 předpis zápočtu rok odečet zápočtu rok odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu Ostatní dlouhodobé závazky Perútka Jaroslav, Okružní 572, Nový Jičín, IČO: ( /VIII.2015), (vzájemný zápočet: koupě oplocení ze strojového pletiva V /OMRI x nájem nemovitosti pozemku P /OMP) ,00 rok předpis zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu Ostatní dlouhodobé závazky Zimní stadion, U , Stadionu 1, Nový Jičín (8020/XII.2008: ,00), (vzájemný zápočet: technické zhodnocení Zimního stadionu x nájem nebytových prostor) Rustys, s.r.o. v likvidaci, Kaprova 42/14, Praha 1 Staré Město, IČO: (0071/037) ,75 rok ,00 předpis zápočtu rok ,50 odečet zápočtu rok ,50 odečet zápočtu rok ,40 odečet zápočtu rok ,40 odečet zápočtu rok ,40 odečet zápočtu rok ,52 odečet zápočtu rok ,63 odečet zápočtu rok 2015 odečet zápočtu 5

6 rok 2016 odečet zápočtu rok ,90 odečet zápočtu HC 2000, hokejový klub, s.r.o., Holečkova 781/131, Praha 5 - Košíře, IČO: (0072/037) ,00 rok předpis zápočtu rok odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu Lenka Pechová, Sportovní 1782/18, Nový Jičín, IČO: , Květinářství U Stadionu, U Stadionu 2180/1, Nový Jičín (0073/037) ,00 rok ,00 předpis zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok odečet zápočtu rok odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu rok ,00 odečet zápočtu Ostatní dlouhodobé závazky RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, IČO: , smlouva číslo: V /OO, Dacia Duster (8009/IX.2015) ,00 rok ,00 celková výše úvěru rok ,00 splátky rok ,00 splátky rok ,00 splátky Dlouhodobé závazky celkem (451 xxx+459 xxx): , xxxx Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (Rozvaha A.IV.1.) 8. ROZVAHA MĚSTA Název účtu Počáteční stav Obrat Konečný stav Aktiva , , ,73 Korekce (oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku+oprávky dlouhodobému hmotnému majetku+opravné položky , , ,79 k odběratelům+opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti) Aktiva celkem , , ,94 A. Stálá aktiva , , ,04 Dlouhodobý nehmotný majetek A.I , , ,34 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,23 6

7 013 Software (oprávky 073) A.I , , , Software , , , Oprávky k software (k účtu 013) , , Oprávky k software , , Drobný dlouhodobý nehmotný , , ,73 majetek (oprávky 078) A.I Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 018) , , , Oprávky k drobnému , , ,73 dlouhodobému nehmotnému majetku 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný , ,50 majetek (oprávky 079) A.I Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (k účtu 019) , , , Oprávky k ostatnímu , , ,80 dlouhodobému nehmotnému majetku 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný , ,00 majetek A.I Nedokončený dlouhodobý , ,00 nehmotný majetek programové vybavení software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek studie ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - studie Dlouhodobý hmotný majetek A.II , , ,70 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku , , , Pozemky A.II , , , Pozemky lesní pozemky , , Pozemky lesní pozemky , ,00 věcná břemena Pozemky zahrady, pastviny, , , ,69 louky, rybníky Pozemky zahrady, pastviny, , , ,17 louky, rybníky věcná břemena Název účtu Počáteční stav Obrat Konečný stav Pozemky zastavěná plocha , , , Pozemky zastavěná plocha zastavený majetek Pozemky zastavěná plocha , ,87 věcná břemena Pozemky ostatní pozemky , , , Pozemky ostatní pozemky , ,38 věcná břemena 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený , , ,71 k prodeji (036/120 k účtu 031 Pozemky) 032 Kulturní předměty A.II , , Kulturní předměty , , , Stavby (oprávky 081) A.II , , , Stavby bytové domy a bytové , ,75 jednotky Stavby bytové domy a bytové jednotky zastavený majetek , ,56 7

8 Stavby budovy pro služby , , ,01 obyvatelstvu Stavby budovy pro služby , , ,00 obyvatelstvu zastavený majetek Stavby budovy pro služby ,80 obyvatelstvu zastavený majetek na cizím majetku Stavby jiné nebytové domy a , ,44 nebytové jednotky Stavby jiné nebytové domy a nebytové jednotky Stavby komunikace a veřejné , , ,51 osvětlení Stavby jiné inženýrské sítě , , Stavby ostatní stavby , , , Stavby ostatní stavby , ,00 kulturní památky 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ( , 0387, 0687 k účtu 021 Stavby) , , , , , Oprávky ke stavbám (k účtu 021) , , , Oprávky ke stavbám bytové , , ,00 domy a bytové jednotky Oprávky ke stavbám bytové , ,00 domy a bytové jednotky zastavený majetek Oprávky ke stavbám budovy , , ,87 pro služby obyvatelstvu Oprávky ke stavbám budovy , , ,00 pro služby obyvatelstvu zastavený majetek Oprávky ke stavbám budovy 6.031,00 408, ,00 pro služby obyvatelstvu zastavený majetek na cizím majetku Oprávky ke stavbám jiné , ,00 nebytové domy a nebytové jednotky Oprávky ke stavbám jiné , , ,00 nebytové domy a nebytové jednotky Oprávky ke stavbám , , ,00 komunikace a veřejné osvětlení Oprávky ke stavbám jiné , , ,00 inženýrské sítě Oprávky ke stavbám ostatní , , stavby Oprávky ke stavbám ostatní , ,00 stavby kulturní památky 022 Samostatné hmotné movité věci a , , ,72 soubory hmotných movitých věcí (oprávky 082) A.II Samostatné hmotné movité věci , , ,22 a soubory hmotných movitých věcí stroje, přístroje, zařízení Samostatné hmotné movité věci , , ,50 a soubory hmotných movitých věcí dopravní prostředky Samostatné hmotné movité věci , ,00 a soubory hmotných movitých věcí inventář 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ( k účtu 022)

9 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (k účtu 022) Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (oprávky 088) A.II Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek věcná břemena od 0, Kč 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (k účtu 028) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku věcná břemena od 0, Kč 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (oprávky 089) A.II Ostatní dlouhodobý hmotný majetek věcná břemena nad Kč 089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (k účtu 029) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku věcná břemena nad Kč 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek A.II Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek stavby Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek bytové domy a bytové jednotky Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek budovy pro služby obyvatelstvu Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jiné nebytové domy a nebytové jednotky Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek komunikace a veřejné osvětlení Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jiné inženýrské sítě Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ostatní stavby Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek věcná břemena nad Kč , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 218,00 218,00 218, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 9

10 Nedokončený dlouhodobý , , hmotný majetek pozemky Dlouhodobý finanční majetek A.III , , Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem A.III Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem SBD Pod Skalkou, bytové družstvo, Bohuslava Martinů 2140/18, Nový Jičín, IČO: Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem ASOMPO, a.s., Životice u Nového Jičína 194, IČO: Ostatní dlouhodobý finanční majetek 375,00 375,00 A.III Ostatní dlouhodobý finanční 375,00 375,00 majetek Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října1235/169, Ostrava Mariánské Hory, IČO: Dlouhodobé pohledávky A.IV , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy , ,00 A.IV Dlouhodobé poskytnuté zálohy záloha na náklady exekuce Dlouhodobé poskytnuté zálohy , ,00 Česká společnost pro platební karty s.r.o., Chlumčanského 497/5, Název účtu Počáteční stav Obrat Konečný stav Praha 8 Libeň, IČO: Dlouhodobé poskytnuté zálohy , ,00 Finanční úřad, územní pracoviště v Novém Jičíně, Svatopluka Čecha 2027/47, Nový Jičín, IČO: Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery A.IV Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - Moravskoslezský kraj, IČO: B. Oběžná aktiva , , ,69 Zásoby B.I , , , Materiál na skladě B.I , , , Materiál na skladě všeobecný , , ,82 materiál Materiál na skladě pohonné , , ,75 hmoty Materiál na skladě výstroj , ,41 Městské policie Materiál na skladě obaly k potravinám Krátkodobé pohledávky B.II , , , Odběratelé B.II , , , Opravné položky k odběratelům (k účtu 311) , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy B.II Jiné pohledávky z hlavní činnosti B.II , , ,95 10

11 192 Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti (k účtu 315) , , , Pohledávky za vybranými ústředními 24,00 24,00 vládními institucemi B.II Pohledávky za vybranými místními , ,63 vládními institucemi B.II Náklady příštích období B.II , , , Příjmy příštích období B.II Dohadné účty aktivní B.II , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,22 B.II.33. Krátkodobý finanční majetek B.III , , , Jiné běžné účty B.III , , , Jiné běžné účty - SVJ , , , Jiné běžné účty- Nesvéprávní , , ,39 občané Jiné běžné účty Sdružené , , ,43 prostředky (dopravní obslužnost) 231 Základní běžný účet územních , , ,86 samosprávných celků B.III Běžné účty fondů územních , , ,05 samosprávných celků B.III Ceniny B.III , , ,40 Pasiva celkem , , ,94 C. Vlastní kapitál , , ,44 Jmění účetní jednotky a upravující , , ,10 položky C.I. 401 Jmění účetní jednotky C.I , , , Transfery na pořízení dlouhodobého , , ,46 majetku C.I Oceňovací rozdíly při prvotním , ,12 použití metody C.I Jiné oceňovací rozdíly C.I , , ,43 Fondy účetní jednotky C.II , , , Ostatní fondy C.II , , ,05 Výsledek hospodaření C.III , , ,29 Výsledek hospodaření běžného účetního , , ,46 období C.III Výsledek hospodaření , , ,83 předcházejících účetních období C.III.3, D. Cizí zdroje , , ,50 Rezervy D.I. Dlouhodobé závazky D.II , , , Dlouhodobé úvěry D.II Ostatní dlouhodobé závazky D.II , , , Dlouhodobé přijaté zálohy na , , ,97 transfery D.II.8. Krátkodobé závazky D.III , , , Dodavatelé D.III , , , Krátkodobé přijaté zálohy D.III , , ,00 (zálohy Odbor bytový) 325 Závazky z dělené správy D.III , , ,69 (účty SVJ) 331 Zaměstnanci D.III , , , Sociální zabezpečení D.III , , , Zdravotní pojištění D.III , , , Ostatní daně, poplatky a jiná , ,00 11

12 obdobná peněžitá plnění D.III Daň z přidané hodnoty D.III , , , Závazky k ústředním vládním institucím D.III Závazky k ústředním vládním institucím (SFŽP - ekologický poplatek za autovraky) Závazky k ústředním vládním institucím (SFDI pokuty z vážení) 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím D.III /0323/414 Závazky k vybraným místním vládním institucím - Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Komenského 1118/68, Nový Jičín, IČO: ) /0504/416 Závazky k vybraným místním vládním institucím - Beskydské divadlo Nový Jičín, Divadelní 873/5, Nový Jičín, IČO: Závazky k vybraným místním , , , , , , , , vládním institucím (KÚ pokuty z vážení) 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery D.III /98071 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery /13010 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery /13011 Krátkodobé přijaté , , , , , , , , , , ,35 zálohy na transfery 383 Výdaje příštích období D.III ,00-625, Výnosy příštích období D.III , , Dohadné účty aktivní D.III Ostatní krátkodobé závazky D.III Ostatní krátkodobé závazky (Odbor bytový přeplatky) Ostatní krátkodobé závazky (příjmy bez předpisu) Ostatní krátkodobé závazky (kauce) Ostatní krátkodobé závazky (mylné platby k příjmovému účtu) Ostatní krátkodobé závazky (mylné platby k výdajovému účtu) Ostatní krátkodobé závazky (Ekologický poplatek za autovraky) Ostatní krátkodobé závazky (Nesvéprávní občané) Ostatní krátkodobé závazky (účet Nesvéprávných občanů poplatky a úroky) Ostatní krátkodobé závazky (účet Sdružených prostředků dopravní obslužnost poplatky a úroky) Ostatní krátkodobé závazky (Sdružené prostředky dopravní obslužnost) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74-190, , ,30 12

13 9. ZASTAVENÝ MAJETEK A VĚCNÁ BŘEMENA Zastavený majetek Stavby bytové domy a bytové jednotky zastavený majetek Kód Název ORG/ORJ Částka 7462 K Nemocnici 188/15, Nový Jičín 0518/ ,00 Zástavní smlouva číslo /MO ve výši Kč na: úvěr - nenávratná půjčka na výstavbu Domu s pečovatelskou službou závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení důchodců a invalidních osob Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, Staré Město, IČO: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Bulharská 742/7, Nový Jičín 0518/ , Bulharská 743/9, Nový Jičín 0518/ Bulharská 744/11, Nový Jičín 0518/ Bulharská 746/13, Nový Jičín 0518/037 Zástavní smlouva ve výši Kč na: úvěr nenávratná půjčka na půdní nástavby bytových jednotek závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení Okresní úřad, Divadelní 879/3, Nový Jičín, IČO: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový X./ Bulharská 747/15, Nový Jičín 0518/ Bulharská 761/17, Nový Jičín 0518/037 Zástavní smlouva ve výši Kč na: úvěr nenávratná půjčka na půdní nástavby bytových jednotek závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, Staré Město, IČO: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Trlicova 1783/10, Nový Jičín 0518/ ,00 Zástavní smlouva ve výši Kč na: úvěr nenávratná půjčka na půdní nástavbu bytových jednotek závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení 13

14 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, Staré Město, IČO: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Bohuslava Martinů 2112/8, Nový Jičín 0521/ Zástavní smlouva číslo /MO ve výši Kč na: výstavbu 14 bytových jednotek Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, Staré Město, IČO: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Bohuslava Martinů 2117/10, 12, Nový Jičín 0521/0139 Zástavní smlouva číslo /MO ve výši Kč na: výstavbu 31 bytových jednotek Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, Staré Město, IČO: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Bohuslava Martinů 2124/14, 16, Nový Jičín 0521/0139 Zástavní smlouva číslo /MO ve výši Kč na: výstavbu 31 bytových jednotek Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, Staré Město, IČO: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Bohuslava Martinů 2140/18, 20, Nový Jičín 0521/0139 Zástavní smlouva číslo /MO ve výši Kč na: výstavbu 28 bytových jednotek Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, Staré Město, IČO: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Bohuslava Martinů 2161/22, 24, Nový Jičín 0521/0139 Zástavní smlouva ve výši Kč na: výstavbu 28 bytových jednotek Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, Staré Město, IČO: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový 14

15 Celkem: Stavby bytové domy a bytové jednotky zastavený majetek , Stavby budovy pro služby obyvatelstvu zastavený majetek Kód Název ORG/ORJ Částka 7461 Revoluční 1525/6, Nový Jičín 0518/ ,00 Zástavní smlouva ve výši Kč na: úvěr - nenávratná půjčka na výstavbu DPS závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení důchodců a invalidních osob Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, Staré Město, IČO: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Celkem: Stavby budovy pro služby obyvatelstvu zastavený majetek , Stavby jiné nebytové domy a nebytové jednotky zastavený majetek Kód Název ORG/ORJ Částka 7334 Sokolovská 617/9, Nový Jičín 0518/ Zástavní smlouva ve výši Kč na: úvěr půjčka od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro financování stavby Nový Jičín připojení lokality Žilina na čističku odpadních vod Nový Jičín Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, Praha1, Nové Město, IČO: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Celkem: Stavby jiné nebytové domy a nebytové jednotky zastavený majetek Pozemky zastavěná plocha zastavený majetek Kód Název ORG/ORJ Částka 7377 Bulharská 742/7, Nový Jičín parcela číslo stavební / Bulharská 743/9, Nový Jičín parcela číslo stavební / Bulharská 744/11, Nový Jičín parcela číslo stavební / Bulharská 746/13, Nový Jičín parcela číslo stavební / Zástavní smlouva ve výši Kč na: úvěr nenávratná půjčka na půdní nástavby bytových jednotek závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení Okresní úřad, Divadelní 879/3, Nový Jičín, IČO: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový 15

16 X./ Bulharská 747/15, Nový Jičín parcela číslo stavební / Bulharská 761/17, Nový Jičín parcela číslo stavební / Zástavní smlouva ve výši Kč na: úvěr nenávratná půjčka na půdní nástavby bytových jednotek závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, Staré Město, IČO: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Trlicova 1783/10, Nový Jičín parcela číslo stavební / Zástavní smlouva ve výši Kč na: úvěr nenávratná půjčka na půdní nástavbu bytových jednotek závazek města nepřevést vlastnictví respektive spoluvlastnický podíl na třetí osobu při dodržení účelu užívání pro bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, Staré Město, IČO: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Sokolovská 617/9, Nový Jičín parcela číslo stavební 109/1 0000/ Zástavní smlouva ve výši Kč na: úvěr půjčka od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro financování stavby Nový Jičín připojení lokality Žilina na čističku odpadních vod Nový Jičín Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, Praha1, Nové Město, IČO: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový ,56 Celkem: Pozemky zastavěná plocha zastavený majetek Celkem zastavený majetek: ,56 Věcná břemena Město Nový Jičín (jako povinný) eviduje k na 367 pozemcích smlouvy o zřízení věcného břemene nebo zřízení služebnosti, z toho v r bylo uzavřeno 29 smluv za celkovou úplatu ,00 Kč (13 smluv o zřízení věcného břemene a 16 smluv o zřízení služebnosti). Město Nový Jičín (jako oprávněný) eviduje k ve svém majetku na účtu Drobný dlouhodobý hmotný majetek věcná břemena 20 smluv v hodnotě Kč a na účtu Ostatní dlouhodobý hmotný majetek věcná břemena 1 smlouvu v hodnotě Kč. 16

17 10. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ (POL. 2223, 2226, 4121, 4122, 4123, 4222, 4223, 4229, 5321, 5323, 5329, 5366, 6342) A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od , , ,01 obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od , ,99 krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4133 Převody z vlastních rezervních ,81 fondů (K) 4134 Převody z rozpočtových účtů (K) , Ostatní převody z vlastních fondů (K) 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 5321 Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery ,21 veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 Převody sociálnímu fondu obcí a krajů (K) 5344 Převody vlastním rezervním fondům ,42 územních rozpočtů 5345 Převody vlastním rozpočtovým ,93 účtům (K) 5349 Ostatní převody vlastním fondům (K) 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6342 Investiční transfery krajům UZ Položka - text Rozpočet upravený (Příjmy) Rozpočet upravený (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Revitalizace školní zahrady Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o. (POL. 2229/5366) Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, Tyršova 144/1, Nový Jičín, IČO: (ORG.0325) Celkem POL Ostatní přijaté vratky transferů/ POL Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi

18 krajem a obcemi Finanční prostředky na úhradu uznatelných nákladů spojených s organizací okresních a krajských kol soutěží typu A a B (POL. 4122) Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, K Nemocnici 1082/23, Nový Jičín, IČO: (ORG.0350) Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji (POL. 4122) Stavební úpravy domu č.p. 139/ na ulici Divadelní (POL. 4122) Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji (POL. 4122) Městské kulturní středisko Nový Jičín, Masarykovo náměstí 32/20, Nový Jičín, IČO: (ORG.0501) Podpora turistických , , , ,00 informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2017 (POL. 4122) Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (POL. 4122) Operační program potravinové a materiální pomoci (POL. 4122) Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji , , , ,99 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, Jubilejní 484/3, Nový Jičín, IČO: (ORG.0321) Celkem POL , , , ,99 Neinvestiční přijaté transfery od krajů: Celkem POL Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad: Celkem POL Investiční přijaté transfery od krajů: Celkem POL Investiční přijaté transfery od regionálních rad: Celkem: , , , , VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU (POL. 2222, 4111, 4113, 4116, 4118, 4213, 4216) UZ Položka text Rozpočet Rozpočet Skutečnost Skutečnost 18

19 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev v obcích (POL. 2222) Celkem POL Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů (POL. 4111) Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky (POL. 4111) Celkem POL Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu: Celkem POL Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů: Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (POL. 4116) Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (POL. 4116) Operační program Zaměstnanost (POL. 4116) Efektivní systém plánování sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního plánování II Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí), (POL. 4116) Státní program na podporu úspor energie na období program EFEKT 122D22 neinvestiční dotace (POL. 4116) Zavedení energetického managementu město Nový Jičín Částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (POL. 4116) Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odstavce 6 a 7 lesního zákona (POL. 4116) Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písmene B pravidel (POL. 4116) Zabezpečení škol a školských zařízení (POL. 4116): Zabezpečení MŠ Trojlístek v rámci programu Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami1. stupně s počtem tříd do pěti upravený (Příjmy) upravený (Výdaje) (Příjmy) (Výdaje) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

20 Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 1067/62, Nový Jičín, IČO: (ORG. 0309) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání prioritní osa 3 neinvestice (POL. 4116): Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska (ORG.0320) příspěvkové organizace Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání : Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 961/52, Nový Jičín, IČO: (ORG. 0305) Mateřská škola Máj Nový Jičín, Karla Čapka 372/6, Nový Jičín, IČO: (ORG. 0307) Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 1067/62, Nový Jičín, IČO: (ORG. 0309) Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, Jubilejní 484/3, Nový Jičín, IČO: (ORG. 0321) Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, Komenského 571/66, Nový Jičín, IČO: (ORG. 0322) Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Komenského 1118/68, Nový Jičín, IČO: ), (ORG.0323) Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, Tyršova 144/1, Nový Jičín, IČO: (ORG. 0325) Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón neinvestice (POL. 4116) Obnova nemovité kulturní památky: Dům č.p. 37 Krucifix na č.p. 606/1 Stará pošta č.p Městské kulturní středisko Nový Jičín, Masarykovo náměstí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

21 32/20, Nový Jičín, IČO: (ORG. 0501) Celkem POL Ostatní , , , ,79 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu: Celkem POL Neinvestiční převody z Národního fondu: Neproduktivní investice v lesích , , , ,00 IV SR Zvěrokruh Skalky (POL. 4213) Neproduktivní investice v lesích , , , ,00 IV EU Zvěrokruh Skalky (POL. 4213) Financování dopravní infrastruktury - investice Rozšíření ulice Palackého (POL. 4213) Celkem POL Investiční , , , ,00 přijaté transfery ze státních fondů: Regenerace sídlišť podprogram , , , ,00 č. 117D062 investice (POL. 4216) Regenerace sídlišť Nový Jičín, sídliště Bezručova Riegrova, IV. etapa Celkem POL Ostatní , , , ,00 investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu: Celkem: , , , ,69 Město Nový Jičín bude v rámci finančního vypořádání vracet nevyčerpanou dotaci za rok 2017 u UZ Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálněprávní ochrany dětí ve výši ,35 Kč a u UZ Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu České republiky ve výši 2.476,10 Kč a přijme doplatek u UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky ve výši 24,00 Kč. 12. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE ZŘÍZENÝMI PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI MĚSTA Všechny závazné ukazatele stanovené příspěvkovým organizacím města Nový Jičín pro rok 2017 byly vypořádány. Stejně tak jako i ostatní přeplatky, event. uspořené prostředky byly finančně vypořádány se všemi příspěvkovými organizacemi města včetně Technických služeb města Nového Jičína již v průběhu roku Součástí závazného ukazatele příspěvku na provoz za rok 2017 byl i závazný ukazatel spotřeby energií. U příspěvkových organizací, u kterých nebyly částky na energie vyčerpány dle schváleného ukazatele a plánované spotřeby, si organizace tuto skutečnost předepsaly jako závazek ke zřizovateli. Tyto částky budou po schválení výsledků hospodaření v orgánech města vráceny zpět na účet zřizovatele. Jedná se o tyto příspěvkové organizace a částky: Mateřská škola Máj Nový Jičín, p.o. částku ,34 Kč, Mateřská škola Sady Nový Jičín, p.o. částku ,06 Kč, Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, p.o. částku ,21 Kč, Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o. částku ,29 Kč, Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, p.o. částku ,00 Kč, Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o. částku ,51 Kč, Beskydské divadlo Nový Jičín, p.o. částku

22 Kč, Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o částku ,69 Kč a Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, p.o. částku ,53 Kč. U příspěvkové organizace, u které byla částka na energie stanovená schváleným ukazatelem překročena, si organizace tuto skutečnost předepsala jako pohledávku za zřizovatelem. Tato částka jí bude po schválení výsledků hospodaření v orgánech města zřizovatelem zaslána. V tomto případě se jedná pouze o jednu organizaci, a to Základní školu Nový Jičín, Komenského 68 s částkou 3.951,17 Kč. 13. ZADÁVÁNÍ A USKUTEČŇOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (VZ) Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení Lhůta pro nabídky Údržba Lesoparku Skalky nadlimitní Zadáno :00 Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2017, IV. etapa VZ malého rozsahu Zrušeno :00 Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2017, III. etapa VZ malého rozsahu Zadáno :00 Výměna potrubí vody a kanalizace v objektu bytového domu na ul. Jičínská 275, NJ Loučka VZ malého rozsahu Zadáno :00 Veřejné osvětlení na ul. Luční v Novém Jičíně k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí VZ malého rozsahu Zadáno :00 Výměna potrubí vody a kanalizace v objektu bytového domu na ul. Jičínská 275, NJ Loučka VZ malého rozsahu Zrušeno :00 Opravy místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2017 VZ malého rozsahu Zadáno :00 Přechod pro chodce v blízkosti MŠ Smetanovy sady v Novém Jičíně VZ malého rozsahu Zadáno :00 Veřejné osvětlení ul. Revoluční - NJ, Bludovice u NJ a Žilina u NJ VZ malého rozsahu Zadáno :00 Výměna konstrukce světlíku v kuchyni Hotelu Praha v Novém Jičíně VZ malého rozsahu Zrušeno :00 Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2017, II. etapa VZ malého rozsahu Zadáno :00 Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín nadlimitní Zadáno :00 Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu občanské vybavenosti na Msgr. Šrámka 11, NJ VZ malého rozsahu Zadáno :00 Stavební úpravy v objektu p.č. st. 1711/1 v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí VZ malého rozsahu Zadáno :00 Výměna konstrukce světlíku v kuchyni Hotelu Praha v Novém Jičíně VZ malého rozsahu Zrušeno :00 Rekonstrukce sociálního zařízení Hotelu Praha v Novém Jičíně II.etapa VZ malého rozsahu Zadáno :00 Stavební úpravy sociálního zázemí v objektu občanské vybavenosti na Msgr. Šrámka 11, NJ VZ malého rozsahu Zrušeno :00 Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2017, I.etapa VZ malého rozsahu Zadáno :00 Stavební úpravy v objektu p.č. st. 1711/1 v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí VZ malého rozsahu Zrušeno :00 Parkoviště na ul. U Jičínky, parc. č 872/1 22

23 VZ malého rozsahu Zadáno :00 Čištění odpadních vod Kojetín. VZ malého rozsahu Zadáno :00 Měšťanský dům č.p. 37 na ulici Dobrovského 5 v NJ (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13078/8-3370) výměna oken VZ malého rozsahu Zadáno :00 RS - Nový Jičín, sídliště Bezručova - Riegrova, IV. etapa podlimitní Zadáno :00 Přechod pro chodce u domu č.p. 81, k.ú. Bludovice u Nového Jičína VZ malého rozsahu Zadáno :00 Údržba Lesoparku Skalky v roce 2017 VZ malého rozsahu Zadáno :00 VZ malého rozsahu Zadáno :00 Stavební úpravy domu č.p. 139/1 na ul. Divadelní podlimitní Zadáno :00 Parkoviště a výhybna u MŠ Revoluční, Nový Jičín VZ malého rozsahu Zadáno :00 Přechod pro chodce u domu č.p. 81, k.ú. Bludovice u Nového Jičína VZ malého rozsahu Zrušeno :00 Veřejné osvětlení na ul. Divadelní a Husova v okolí budovy Beskydského divadla v NJ VZ malého rozsahu Zadáno :00 Údržba Lesoparku Skalky v roce 2017 VZ malého rozsahu Zrušeno : OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - Město Nový Jičín je držitelem dvou živnostenských oprávnění pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Oborem činnosti prvního živnostenského oprávnění jsou: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Všechny výše uvedené jsou účtovány jako činnosti hlavní, tzn. účty podnikatelské činnosti účtové třídy 5 a 6 nejsou využívány. - Město Nový Jičín je členem Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín Hostašovice a Svazku obcí regionu Novojičínska. V rámci členství města Nový Jičín ve Svazku obcí regionu Novojičínska nabylo město majetek v celkové hodnotě ,21 Kč vedeného na účtu 021 Stavby tj. Kanalizace splašková Žilina ve výši ,69 Kč a Kanalizace splašková Loučka u Nového Jičína ve výši ,52 Kč. Předpokládaná hodnota majetku, která bude po uplynutí udržitelnosti projektu předmětem vypořádání mezi Svazkem obcí Cyklostezka Nový Jičín Hostašovice a městem Nový Jičín 23