Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Mirošov Náměstí Míru Mirošov I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příjmů FO placená plátci , , ,12 115,5 115, Daň z příjmů FO placená poplat , , ,41 127,7 127, Daň z příjmů FO vybír. srážkou , , ,85 110,8 110, Daň z příjmů právnických osob , , ,77 109,6 109, Daň z příjmů práv.osob za obce , Daň z přidané hodnoty , , ,83 104,5 104, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 874, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,90 101,5 101, Poplatek ze psů , , ,00 104,6 104, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 77,1 77, Správní poplatky , , ,00 112,2 112, Daň z hazardních her , Zruš.odvod z loterií kromě VHP , , ,82 38,0 38, Daň z nemovitých věcí , , ,09 120,6 120, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 104,5 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,00 334,5 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 100,0 100, Inv. přijaté transfery ze SF , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 098, Podpora produkční činnosti 1 098,00 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :32:22

2 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 108,3 108, Pitná voda , , ,00 108,3 108, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 75,4 75, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 75,4 75, Příjmy z pronájmu pozemků 1 411, Vodní díla v zeměděl.krajině 1 411, Odvody PO , , ,00 104,0 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100, Základní školy , , ,00 103,6 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 8 000, , ,00 106,5 106, Činnosti knihovnické 8 000, , ,00 106,5 106, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 72,2 72, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 72,2 72, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 71,6 71, Všeobecná ambulantní péče , , ,00 71,6 71, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 85,1 85, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Bytové hospodářství , , ,00 88,8 88, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 752, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 115,5 115, Příjmy z pronájmu mov.věcí 5 000, , ,00 106,6 106, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Nebytové hospodářství , , ,00 124,1 124, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 115,0 115, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,83 282, Pohřebnictví , , ,83 340,9 189, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 000, , ,00 98,3 98, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 4 000, , ,00 98,3 98, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 80,7 80, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 773,7 106, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 507, Příjmy z prodeje pozemků , ,30 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,30 ***** 101, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :32:22

3 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,85 148,1 118, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,85 148,1 118, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 946, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, PO - dobrovolná část , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 299,4 161, Příj.z prodeje zboží , , ,00 65,0 65, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Činnost místní správy , , ,00 512,3 122, Příjmy z úroků (část) 5 000, , ,82 57,8 57, Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000, , ,82 57,8 57, Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastní pokladny , Ost.převody z vlastních fondů , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostatní finanční operace ,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,45 130,5 114,1 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :32:22

4 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,13 190,6 190, Neinv.transfery spolkům 5 000, ,00 100, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,13 171,9 126, Neinv.transfery spolkům 4 000, ,00 100, Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv 4 000, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Podpora produkční činnosti , , Nákup materiálu j.n , , ,00 42,7 42, Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,11 175,4 175, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 21, Nákup ostatních služeb , , ,00 51,0 51, Opravy a udržování , , ,00 725,7 97, Budovy,haly,stavby , , ,00 41,3 91, Silnice , , ,11 66,5 88, Nákup materiálu j.n , , Nájemné 274, Konzult.,porad.a práv.služby , Opravy a udržování 3 000, , Budovy,haly,stavby , , ,00 141,3 51, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,27 141,1 49, Opravy a udržování , , Provoz veřej.silniční dopravy , , Neinv.transfery spolkům 5 000, ,00 100, Provoz veřejné železn.dopravy 5 000, ,00 100, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 100,0 100, Dopravní obslužnost , , ,00 100,0 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 15,9 15, Studená voda 1 106, Nákup ostatních služeb , , ,00 213,2 106, Opravy a udržování , , ,04 358,6 101, Budovy,haly,stavby 2 080, Pitná voda , , ,04 314,9 98, DHDM 2 228,00 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :32:22

5 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , ,00 54,3 54, Nákup ostatních služeb , , ,00 56,5 56, Opravy a udržování , , ,20 45,4 45, Budovy,haly,stavby , Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,20 48,0 38, Nákup ostatních služeb 2 000, , Vodní díla v zeměděl.krajině 2 000, , DHDM , ,20 111, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 61,0 5, Opravy a udržování , , ,52 39,3 17, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 9 000, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 7, Stroje,přístroje,zařízení , ,80 98, Invest.transf.zřízeným PO , Základní školy , , ,52 142,3 68, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 98,1 98, DHDM , , ,00 37,6 37, Nákup materiálu j.n , , ,50 62,8 62, Studená voda , , ,00 63,1 63, Elektrická energie , , ,00 87,6 87, Poštovní služby 1 000, , Služby telekom. a radiokom , , ,91 43,3 43, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 96,4 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 84,2 84, Opravy a udržování , , ,75 26,4 26, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000, , ,00 104,5 104, Pohoštění 1 000, , Činnosti knihovnické , , ,16 85,0 85, Ostatní osobní výdaje , , ,00 85,0 85, Knihy, učební pomůcky a tisk 4 817, Nákup materiálu j.n , , ,00 77,8 77,8 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :32:22

6 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Služby školení a vzdělávání 2 000, , Nákup ostatních služeb 3 000, , Pohoštění 5 000, ,00 721,00 14,4 14, Neinv.transfery spolkům , Ost. záležitosti kultury , , ,00 71,2 49, Opravy a udržování , ,00 102, Rozhlas a televize , ,00 102, Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 70,0 70, Nákup ostatních služeb , , ,00 76,9 76, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 76,3 76, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 92,7 92, Ostatní osobní výdaje , , ,00 60,4 60, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 9,0 9, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 1,2 1, Poštovní služby 2 000, , Nájemné , , ,00 30,9 30, Nákup ostatních služeb , , ,00 111,3 111, Pohoštění , ,00 104, Věcné dary , , ,00 117,0 117, Neinv.transfery spolkům 5 000, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 80,7 72, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 54,5 54, Opravy a udržování 2 000, , Sport.zařízení v majetku obce , , ,00 20,2 20, Neinv.transfery spolkům , ,00 102, Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 102, Nákup ostatních služeb 530, Opravy a udržování 5 868, Budovy,haly,stavby , ,00 96, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 99, Využ. vol.času dětí a mládeže , ,50 100, DHDM , , Nákup ostatních služeb ,60 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :32:22

7 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,60 27,2 77, Nákup materiálu j.n , , Studená voda , , ,00 95,7 95, Elektrická energie 8 000, , ,00 35,0 35, Opravy a udržování , , ,88 14,1 14, Všeobecná ambulantní péče , , ,88 40,5 40, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Ostatní nemocnice , ,00 100, Nákup materiálu j.n , Plyn 3 000, , ,01 75,9 75, Elektrická energie 3 000, , ,00 117,1 117, Nákup ostatních služeb , , ,20 117,5 117, Opravy a udržování 3 000, , ,78 763,3 99, Bytové hospodářství , , ,99 220,7 107, DHDM , , Nákup materiálu j.n , , ,00 141,5 68, Studená voda , , ,00 67,8 67, Plyn , , ,40 183,2 106, Elektrická energie , , ,00 40,7 40, Služby telekom. a radiokom. 81, Nákup ostatních služeb , , ,00 152,2 106, Opravy a udržování , , ,01 108,2 108, Budovy,haly,stavby , ,04 99, Nebytové hospodářství , , ,73 122,4 86, Nákup materiálu j.n , ,00 88, Elektrická energie , , ,00 81,6 81, Nákup ostatních služeb , ,00 103, Opravy a udržování , , ,00 23,5 44, Veřejné osvětlení , , ,00 74,1 74, Nákup ostatních služeb , , ,00 56,2 56, Poskytnuté náhrady , , ,00 39,0 39, Ostatní neivest. výdaje j.n. 116, Pohřebnictví , , ,00 49,4 49, Nákup ostatních služeb , , ,90 93,2 93, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , , ,90 93,2 93,2 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :32:22

8 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 96, Nákup ostatních služeb , , Územní rozvoj , , ,00 80,7 44, Nájemné 500, Nákup ostatních služeb , , ,00 24,2 24, Pozemky , , ,00 205,9 109, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 204,1 109, Nákup ostatních služeb 3 000, , Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 3 000, , Nájemné za půdu 6 000, , ,00 43,8 43, Nákup ostatních služeb , , ,65 96,8 96, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,65 96,5 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,6 98, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 98,0 98, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 98,4 98, Nákup ostatních služeb , Využív.a zneškod.komun.odpadů , Nákup ostatních služeb , ,35 100, Využív.a zneškod.ostat.odpadů , ,35 100, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 125,0 97, Ostatní osobní výdaje , Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 121,9 90, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 120,9 66, Ochranné pomůcky , , ,00 87,3 87, DHDM , , ,00 71,8 71, Nákup materiálu j.n , , ,12 70,1 70, Pohonné hmoty a maziva , , ,29 37,5 37, Služby telekom. a radiokom , , ,53 70,9 70, Služby peněžních ústavů , , Služby školení a vzdělávání 2 000, , ,00 72,6 72, Nákup ostatních služeb , , ,64 102,2 102, Opravy a udržování , , ,00 107,1 107, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 26,9 26, Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 500, Ostatní neivest. výdaje j.n ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :32:22

9 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Stroje,přístroje,zařízení , ,00 99, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,58 116,1 92, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000, ,00 100, Domovy pro os.se ZP a zvl.rež , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,87 110,6 99, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , ,87 110,6 99, Ostatní platy , , ,96 221,5 88, Ostatní osobní výdaje , , Ost.pov.poj.placené zaměstnav , , ,04 227,9 76, Léky a zdravotnický materiál 2 000, , DHDM , , ,83 75,7 65, Nákup materiálu j.n , , ,20 47,2 47, Studená voda , , ,00 78,7 78, Elektrická energie , , ,00 75,0 75, Pohonné hmoty a maziva , , ,59 105,0 79, Služby telekom. a radiokom , , ,61 67,2 67, Služby peněžních ústavů , , ,00 115,2 115, Nájemné 1 000, , Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 13,0 13, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , Nákup ostatních služeb , , ,44 312,3 84, Opravy a udržování , , ,00 87,5 76, Pohoštění 3 000, , ,00 42,0 42, Poskytnuté náhrady 5 000, ,00 260,00 5,2 5, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Dary obyvatelstvu , Budovy,haly,stavby , , ,00 77,8 77, Dopravní prostředky , PO - dobrovolná část , , ,67 88,7 76, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,6 99,7 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :32:22

10 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 106,6 101, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 110,1 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 105,2 99, Služby peněžních ústavů 4 874, Pohoštění 5 848, Zastupitelstva obcí , , ,00 107,7 101, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Nákup materiálu j.n. 824,00 824,00 100, Poštovní služby 165,00 165,00 100, Nájemné , ,00 100, Nákup ostatních služeb 9 468, ,00 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 279,00 279,00 100, Pohoštění 2 304, ,00 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , Volby do Parlamentu ČR , ,00 97, Poštovní služby 90, Pohoštění 4 384, Volba prezidenta republiky 4 474, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 99,1 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 79,2 79, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 100,4 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,1 100, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,42 80,4 80, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 36,7 36, DHDM , , ,65 114,6 114, Nákup zboží , , ,40 39,2 39, Nákup materiálu j.n , , ,09 85,6 85, Studená voda , , ,00 78,6 78, Elektrická energie , , ,00 83,8 83, Pohonné hmoty a maziva , , ,53 67,2 67, Poštovní služby , , ,00 115,2 115, Služby telekom. a radiokom , , ,75 90,3 90, Služby peněžních ústavů , , ,97 88,5 88, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 57,2 57, Služby školení a vzdělávání , , ,00 61,4 61,4 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :32:22

11 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,28 96,6 96, Nákup ostatních služeb , , ,30 86,6 86, Opravy a udržování , , ,70 163,6 163, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 106,0 106, Pohoštění , , ,00 27,7 27, Ostatní nákupy j.n , , ,00 59,9 59, Poskytnuté náhrady 3 000, , ,00 100,0 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000, , Neinvestiční transfery obcím 4 000, , ,00 100,0 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , Platby daní a poplatků SR 5 000, , ,00 30,0 30, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 70,1 70, Budovy,haly,stavby , Činnost místní správy , , ,09 95,1 95, Úroky vlastní , , ,25 66,6 66, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,25 66,6 66, Převody FKSP a SF obcí, krajů , Převody vlastním rozpočt.účtům , Převody do vlastní pokladny , Ostat. převody vlastním fondům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Neinv.transfery spolkům , , ,00 2,2 34, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 10,0 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 176,3 88, Ostatní finanční operace , , ,00 65,2 86, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , , ,00 100,1 100, Finanční vypořádání minul.let 7 250, , ,00 100,1 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 100, Nespecifikované rezervy , , Ostatní činnosti j.n , , ,00 3,6 19,5 V ý d a j e c e l k e m , , ,10 90,2 81,2 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :32:22

12 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,14 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :32:22

13 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,21 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,35 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :32:22

14 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,04 110,8 110,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,50 139,0 111,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,30 100,2 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,61 312,4 128,9 P ř í j m y c e l k e m , , ,45 130,5 114,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,61 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100,0 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Převody z vlastní pokladny , Ostatní převody z vlastních fondů , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,84 124,5 108,8 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,26 86,9 87,6 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,84 99,5 68,7 V ý d a j e c e l k e m , , ,10 90,2 81,2 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :32:22

15 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,61 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,0 100, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 100,0 100, Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje Převody do vlastní pokladny , Ostatní převody vlastním fondům , Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,49 85,6 77,0 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :32:22

16 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,35 Třída 8 - Financování , , ,35 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,35 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :32:22

17 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,17 Běžné účty fondů ÚSC , , ,97 Běžné účty celkem , , ,14 Pokladna , , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :32:22

18 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :32:22

19 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :32:22

20 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Parlamentu ČR , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR Akt.politika zaměstnanosti , Akt.politika zaměstnanosti , Neinves.transf.krajům-požár.oc , OP VVV , Celkem , Inv. přijaté transfery ze SF Financ.doprav.infrastruk.-inve , Celkem ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :32:22

21 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :32:22

22 XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,86 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,14 100, OP Výzkum,vývoj a vzděl , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 173, , ,00 ***** 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,00 ***** 100, OP Zaměstnanost , , ,00 ***** 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,00 ***** 100, , , ,00 ***** 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m , , ,00 ***** 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 22 Tisk: :32:22

23 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,86 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,14 100, OP Výzkum,vývoj a vzděl , ,00 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Základní školy , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 000, , ,00 ***** 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,00 ***** 100, OP Zaměstnanost , , ,00 ***** 100, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 ***** 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 173, , ,00 100,8 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, OP Zaměstnanost , , ,00 ***** 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 ***** 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 000, , ,00 57,6 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, OP Zaměstnanost , , ,00 839,4 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 839,4 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 ***** 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 9 075, ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, Integr.region.oper.prog , ,00 100, Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 136, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 773, Integr.region.oper.prog , Nákup ostatních služeb 910, PO - dobrovolná část , ,00 98,5 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem , , ,00 ***** 99,9 FENIX, Výkaznictví Strana 23 Tisk: :32:22

24 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Okamžik sestavení: :46:14 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:... FENIX, Výkaznictví Strana 24 Tisk: :32:22