Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Milín ul.11. května Milín I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příjmů FO placená plátci , , ,60 138,4 99, Daň z příjmů FO placená poplat , , ,20 55,4 97, Daň z příjmů FO vybír. srážkou , , ,20 115,8 99, Daň z příjmů právnických osob , , ,30 128,5 100, Daň z příjmů práv.osob za obce , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,19 130,3 100, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,00 74, Poplatek ze psů , , ,00 96,9 96, Popl.užívání veřej.prostranst , , Poplatek ze vstupného 1 000, , ,00 270,0 54, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 135,9 99, Příjmy úhrad za dob.nerost.,po , ,70 96, Správní poplatky , , ,00 102,2 99, Daň z hazardních her , ,26 99, Zruš.odvod z loterií kromě VHP , , ,62 50,6 80, Zrušený odvod z VHP , , ,84 35,6 95, Daň z nemovitých věcí , , ,03 143,2 99, Splátky půj.prostř. od OPS , , ,00 100,0 100, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,47 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , ,00 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,69 ***** 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,67 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,35 174,0 99,4 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :33:09

2 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pěstební činnost , , ,35 174,0 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000, , ,00 32,0 80, Rybářství 5 000, , ,00 32,0 80, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000, Sběr a zprac.druhot.surovin 5 000, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 120,0 97, Příj.z prodeje zboží 3 000, , ,00 203,0 87, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , , ,00 125,0 96, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 105,0 95, Činnosti knihovnické , , ,00 105,0 95, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000, , ,00 180,0 90, Rozhlas a televize 2 000, , ,00 180,0 90, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 99,0 99, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 99,0 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 325,8 93, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 400,8 94, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 83, Přijaté dary na pořízení DM , ,00 100, Využ. vol.času dětí a mládeže , ,00 93, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,4 100, Bytové hospodářství , , ,00 100,4 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 82,8 82, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 111,9 101, Nebytové hospodářství , , ,00 108,3 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 78,9 78, Pohřebnictví , , ,00 78,9 78, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 78, Územní plánování , ,00 78, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 119,7 99, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 145,2 99, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 128,0 100, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 102, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 337,9 99, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 260,5 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 99,7 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 99,7 99,7 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :33:09

3 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 165,8 99, Využív.a zneškod.ostat.odpadů , , ,00 165,8 99, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , Bezpečnost a veř.pořádek 1 000, , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 289,3 98, Příj.z prodeje zboží , , ,00 11,7 88, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , Činnost místní správy , , ,00 56,4 98, Příjmy z úroků (část) 3 000, , ,40 104,6 89, Obec.příj.a výd.z fin.operací 3 000, , ,40 104,6 89,7 P ř í j m y c e l k e m , , ,52 137,9 99,8 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :33:09

4 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní osobní výdaje , ,00 88, Nákup materiálu j.n , , ,00 67,9 77, Pohonné hmoty a maziva , , ,80 106,7 99, Služby peněžních ústavů 5 000, , Nákup ostatních služeb , , ,78 141,8 98, Opravy a udržování , , ,00 135,0 94, Pěstební činnost , , ,58 126,5 95, Nákup materiálu j.n , ,00 75, Rybářství , ,00 75, Nákup materiálu j.n , , ,70 123,2 73, Nákup ostatních služeb , , ,00 170,5 108, Opravy a udržování , , ,35 169,4 97, Budovy,haly,stavby , ,19 97, Silnice , , ,24 175,0 97, Nákup materiálu j.n , , ,72 89,2 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 105,6 102, Opravy a udržování , , ,78 55,3 99, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,50 62,5 100, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 3 500, ,00 90, Opravy a udržování , , ,00 5,1 68, Výd.na dopravní úz.obslužnost , Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 2,3 84, DHDM , ,60 93, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 80,0 80, Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,60 63,2 84, Výd.na dopravní úz.obslužnost , ,28 96, Dopravní obslužnost , ,28 96, Opravy a udržování 9 000, , ,00 ***** 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 98,2 98, Budovy,haly,stavby , ,00 97, Pitná voda , , ,00 ***** 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 102, Úroky vlastní , , ,10 73,9 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 439,4 99, Opravy a udržování , , ,84 357,4 99, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,94 165,2 99,8 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :33:09

5 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní osobní výdaje , ,00 98, Plyn , ,00 97, Služby telekom. a radiokom , ,58 97, Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 60, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 102,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Mateřské školy , , ,58 844,6 100, Služby telekom. a radiokom , ,91 98, Nákup ostatních služeb , ,50 99, Opravy a udržování , ,00 91, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 129,4 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,20 100, Budovy,haly,stavby , ,41 99, Základní školy , , ,02 225,2 99, Služby telekom. a radiokom , ,04 75, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Školní stravování , , ,04 102,3 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Školní družiny a kluby , , ,00 100,0 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 89,1 97, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 91,5 91, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 82,2 82, Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 204,00 20,4 20, Nákup zboží 5 000, , ,40 116,3 96, Nákup materiálu j.n , , ,70 62,1 88, Plyn , Elektrická energie , , ,00 86,9 96, Poštovní služby 4 000, , ,64 99,9 99, Služby telekom. a radiokom , , ,27 138,5 96, Nákup ostatních služeb , , ,11 131,9 99, Opravy a udržování , , ,00 33,7 99, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , , ,12 83,7 97, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 105,2 99, Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 114,3 95, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 112,7 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 113,6 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,90 100,6 100,6 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :33:09

6 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b DHDM 5 000, , ,00 470,3 98, Nákup zboží 2 000, ,00 77, Nákup materiálu j.n , , ,90 91,5 98, Studená voda , , ,50 98,9 98, Plyn , , ,12 120,2 97, Elektrická energie , , ,50 110,4 100, Poštovní služby 2 000, , ,90 134,7 67, Služby telekom. a radiokom , , ,71 147,2 98, Služby školení a vzdělávání 2 000, ,00 105, Nákup ostatních služeb , , ,56 131,9 99, Opravy a udržování , , ,60 232,8 99, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000, , ,00 101,5 101, Pohoštění 2 000, , ,60 88,8 88, Činnosti knihovnické , , ,29 111,4 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,0 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000, , ,00 80,3 80, Nákup materiálu j.n , , ,00 23,5 31, Služby telekom. a radiokom , , Nákup ostatních služeb 2 000, , ,00 180,0 90, Ost. záležitosti kultury , , ,00 74,3 74, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,80 58,3 97, Opravy a udržování , Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,80 9,7 97, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Čin.regist.církví,nábož.společ , ,00 100, Opravy a udržování 5 000, , Rozhlas a televize 5 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 86,0 86, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 86,0 86, Ostatní osobní výdaje , , ,00 118,2 98, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 958, DHDM , , ,00 970,2 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 103,1 98, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 234,0 97, Nákup ostatních služeb , , ,56 154,1 99, Pohoštění , , ,30 140,7 98, Věcné dary , , ,65 182,0 101,1 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :33:09

7 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.transfery spolkům , ,00 98, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,51 179,8 99, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 138,4 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 195,6 97, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 147,9 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 118,4 99, DHDM , ,00 98, Nákup materiálu j.n , , ,60 207,0 100, Studená voda 6 000, , ,50 171,0 97, Elektrická energie , , ,00 174,7 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,33 123,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 47,4 98, Opravy a udržování , , ,00 462,5 99, Poskytnuté náhrady 5 000, Sport.zařízení v majetku obce , , ,93 179,4 99, Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 100, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 110,2 99, Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 ***** 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 96,5 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 104,1 99, DHDM 5 000, , ,62 ***** 99, Nákup materiálu j.n , , ,38 260,8 99, Studená voda , , ,50 98,9 98, Plyn , , ,57 65,3 98, Elektrická energie , , ,50 131,9 99, Nákup ostatních služeb , , ,60 261,7 100, Opravy a udržování , , ,35 153,8 99, Pohoštění 1 000,00 853,00 85, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 101, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,52 231,8 99, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Zdravotnická záchranná služba , ,00 100, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 125,2 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 58,0 96, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 121,3 99,8 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :33:09

8 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 109,2 99, DHDM , , ,00 196,6 98, Nákup materiálu j.n , , ,69 76,5 98, Studená voda , , ,50 143,8 100, Plyn , , ,11 112,2 99, Elektrická energie , , ,50 110,3 99, Pevná paliva , , ,50 86,5 99, Poštovní služby , , ,60 102,6 102, Služby telekom. a radiokom , , ,18 95,4 95, Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , , ,44 68,4 99, Opravy a udržování , , ,60 99,0 100, Poskytnuté náhrady , , ,00 79,7 91, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,58 104,3 99, Budovy,haly,stavby , , ,90 133,0 100, Bytové hospodářství , , ,60 113,0 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 70,0 95, Nákup materiálu j.n , , ,10 40,4 80, Studená voda , , ,00 11,5 76, Plyn , , ,26 76,9 100, Elektrická energie , , ,03 30,0 98, Nájemné , ,00 97, Nákup ostatních služeb , , ,81 11,7 99, Opravy a udržování , , ,26 14,6 99, Budovy,haly,stavby , Nebytové hospodářství , , ,46 30,7 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 252,1 98, Elektrická energie , , ,50 88,2 99, Nákup ostatních služeb , , ,50 2,8 69, Opravy a udržování , , ,00 181,7 99, Veřejné osvětlení , , ,00 104,9 99, Nákup materiálu j.n , ,00 94, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,00 108,5 72, Opravy a udržování 8 000, , ,72 595,8 99, Pohřebnictví , , ,72 536,3 97, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 109,2 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 80,7 98, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 113,6 99,8 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :33:09

9 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 118,5 98, Ochranné pomůcky , , ,00 60,8 101, Prádlo, oděv a obuv 2 000, ,00 55, DHDM , ,00 97, Nákup materiálu j.n , , ,22 72,2 91, Pohonné hmoty a maziva , , ,48 104,4 98, Služby peněžních ústavů , , ,00 97,7 97, Nájemné , , ,00 12,7 84, Služby školení a vzdělávání 6 000, , Nákup ostatních služeb , , ,12 134,5 100, Opravy a udržování , , ,24 125,3 99, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000, ,00 270,00 27,0 27, Platby daní a poplatků SR , , ,00 110,4 99, Platby daní a popl.kraj.,obc , , Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 103,3 93, Budovy,haly,stavby , ,00 99, Pozemky , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,06 208,0 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,0 100, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 69,2 98, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 69,2 98, Nákup ostatních služeb , , ,20 97,8 97, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,20 97,8 97, Ostatní osobní výdaje 5 000, DHDM , , ,00 151,9 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 66,8 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 116,7 98, Služby peněžních ústavů , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,80 117,4 99, Opravy a udržování , , ,00 14,5 96, Budovy,haly,stavby , Využív.a zneškod.ostat.odpadů , , ,80 109,5 99, Budovy,haly,stavby , ,53 99, Ostat.nakládání s odpady , ,53 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 112,5 99, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 27,7 92,4 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :33:09

10 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,70 124,8 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 462,4 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,70 256,9 100, Budovy,haly,stavby , ,00 90, Raná péče a soc.sl.-rod.s dět , ,00 90, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , ,00 100, Nespecifikované rezervy 1 000, , Ochrana obyvatelstva 1 000, , Ostatní platy 4 000, , ,00 104,8 83, Ostatní osobní výdaje 4 000, , ,00 90,0 90, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , , ,00 71,3 71, Ochranné pomůcky 4 000, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 990,00 99,0 99, DHDM 5 000, Nákup materiálu j.n , , ,00 24,3 97, Studená voda 5 000, , ,00 79,6 99, Pevná paliva , , ,50 86,5 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 72,6 100, Služby telekom. a radiokom , , ,35 98,3 98, Služby peněžních ústavů 9 000, ,00 105, Služby školení a vzdělávání , , ,00 49,5 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 198,3 100, Opravy a udržování , , ,00 145,5 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000, Pohoštění 1 000, , ,00 126,5 84, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, PO - dobrovolná část , , ,35 105,7 99, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 101,9 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 101,3 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 109,7 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, , Nákup materiálu j.n , ,00 211,40 3,0 21, Služby peněžních ústavů , , ,00 41,5 83, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,00 225,8 90, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000, ,00 224,00 22,4 22, Pohoštění , ,00 996,30 10,0 99, Věcné dary ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :33:09

11 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Zastupitelstva obcí , , ,70 99,8 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 99, Nákup materiálu j.n , ,10 99, Pevná paliva 1 000,00 784,00 78, Služby telekom. a radiokom. 500,00 722,37 144, Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 94, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 983,00 98, Volby do Parlamentu ČR , ,47 99, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 113,3 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 109,9 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 117,2 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 114,5 100, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 108,6 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 78,1 100, DHDM , , ,00 151,7 99, Nákup zboží 2 000, , ,00 125,0 100, Nákup materiálu j.n , , ,20 94,1 100, Studená voda , , ,00 566,4 99, Elektrická energie , , ,00 64,6 96, Pohonné hmoty a maziva , , ,39 120,9 100, Poštovní služby , , ,14 103,8 99, Služby telekom. a radiokom , , ,96 51,5 102, Služby peněžních ústavů , , ,00 196,9 100, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 126,7 100, Služby školení a vzdělávání , , ,90 150,6 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , Nákup ostatních služeb , , ,88 281,3 100, Opravy a udržování , , ,84 167,0 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 76,1 95, Pohoštění , , ,20 120,1 100, Ostatní nákupy j.n , , ,00 ***** 100, Zaplacené sankce 500,00 500,00 100, Poskytnuté náhrady , , ,86 100,5 100, Věcné dary 8 000, , ,99 100,7 100, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 6 000, ,00 101, Nákup kolků 4 000, , ,00 50,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :33:09

12 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Platby daní a poplatků SR 4 000, , ,00 165,7 94, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 000, , ,00 59,8 59, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 28,3 94, Činnost místní správy , , ,36 128,8 100, Služby peněžních ústavů , , ,95 135,4 96, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,95 135,4 96, Platby daní a poplatků SR , , ,31 401,6 96, Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 100, Ostatní finanční operace , , ,31 ***** 99,4 V ý d a j e c e l k e m , , ,16 164,4 99,5 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :33:09

13 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,64 95,3 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :33:09

14 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,64 93,4 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :33:09

15 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,94 136,4 99,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,75 105,0 99,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 379,3 99,7 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,83 ***** 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,52 137,9 99,8 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,67 99, Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,52 137,9 99,8 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,13 124,6 99,3 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,03 490,0 99,8 V ý d a j e c e l k e m , , ,16 164,4 99,5 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 4260 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :33:09

16 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 98,2 98, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,16 164,4 99,5 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,64 93,4 Třída 8 - Financování , , ,64 93,4 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,64 93,4 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :33:09

17 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,64 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,64 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :33:09

18 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :33:09

19 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :33:09

20 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Parlamentu ČR , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR OPZ , Akt.politika zaměstnanosti , Neinv.dotace SDH 6 877, Přísp.-obnova,výchova porostů 9 875, Výstavba a obnova infrastruktu , MŠ dotace KÚSK , Celkem ,69 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :33:09

21 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :33:09

22 XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,34 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,86 100, OP Výzkum,vývoj a vzděl , ,20 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,70 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,92 100, OP Zaměstnanost , ,62 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,82 100, , ,82 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0, , ,82 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 22 Tisk: :33:09

23 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,80 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,20 100, OP Výzkum,vývoj a vzděl , ,00 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Mateřské školy , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,54 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,66 100, OP Výzkum,vývoj a vzděl , ,20 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,20 100, Základní školy , ,20 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, OP Zaměstnanost , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,38 100, OP Zaměstnanost , ,38 100, Nákup materiálu j.n , ,38 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,75 100, OP Zaměstnanost , ,75 100, Nákup ostatních služeb , ,75 100, Využ. vol.času dětí a mládeže , ,13 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,90 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,10 100, OP Zaměstnanost , ,00 100, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, OP Zaměstnanost , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 7 200, ,40 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,60 100, OP Zaměstnanost , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 700,00 690,50 98, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 3 230, ,50 100, OP Zaměstnanost , ,00 99, Náhrady mezd v době nemoci 3 930, ,00 99, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 23 Tisk: :33:09

24 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0, , ,33 100,0 Okamžik sestavení: :59:39 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.: Ing.Nekl Pavel Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Vojáček Vladimír Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.: Vandasová Petra FENIX, Výkaznictví Strana 24 Tisk: :33:09