ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

Transkript

1 Obec Chrastavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kc) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Chrastavice ulice, č.p. obec Chrastavice PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h24m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 9

2 I. PLNENI ROZPOCTU PRIJMU Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Danove prijmy , , ,97 Nedanove prijmy , , ,84 Kapitalove prijmy , , ,00 Prijate transfery , , ,00 Prijmy celkem , , ,81 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.poz , , , Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC , , , Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynosu , , , Dan z prijmu pravnickych osob , , , Dan z prijmu pravnickych osob za obce , , , Dan z pridane hodnoty , , , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , Poplatek ze psu 5 000, , , Poplatek za uzivani verejneho prostranstvi 1 000, ,00 775, Odvod loterii a podobnych her krome vyh. hrac. pr , , , Spravni poplatky 1 000, ,00 400, Dan z nemovitych veci , , , Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR , , Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu , , , Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 1 200, , Neinvesticni prijate transfery od kraju , , Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu , , Investicni prijate transfery od kraju , , Bez ODPA , , , Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , , Podpora ostatnich produkcnich cinnosti , , , Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , , Pitna voda , , , Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , , Prijmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich casti , Prijmy z prodeje ostatniho hmotneho dlouhodob.maje , , Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly , , , Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti , , , Ostatni zalezitosti kultury , , , Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti , , , Nebytove hospodarstvi , , , Prijmy z pronajmu pozemku , , , Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n , , , Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku , , , Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 1 000, , Sber a svoz komunalnich odpadu , , , Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 1 000,00 812, Vyuzivani a zneskodnovani nebezpecnych odpadu 1 000,00 812, Prijate nekapitalove prispevky a nahrady , , , Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu , , , Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 2 000,00 700,00 675, Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti 2 200, , , Cinnost mistni spravy 4 200, , , Prijmy z uroku (cast) 3 800, , , Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 3 800, , , Prevody z rozpoctovych uctu , Prevody z vlastni pokladny , , Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne , ,00 ROZPOCTOVE PRIJMY CELKEM , , , h24m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 9

3 II. PLNENI ROZPOCTU VYDAJU Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Bezne vydaje , , ,76 Kapitalove vydaje , , ,77 Vydaje celkem , , ,53 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Ostatni osobni vydaje , Nakup materialu j.n , , , Nakup ostatnich sluzeb , , , Pestebni cinnost , , , Nakup ostatnich sluzeb , , , Podpora ostatnich produkcnich cinnosti , , , Ostatni osobni vydaje , , , Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , , Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 7 000, , , Nakup materialu j.n ,00 500,00 173, Pohonne hmoty a maziva 2 000, , Sluzby peneznich ustavu , , , Konzultacni, poradenske a pravni sluzby , , , Nakup ostatnich sluzeb , , , Opravy a udrzovani 8 000, Sprava v lesnim hospodarstvi , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-fyz.osobam , Vnitrni obchod , Opravy a udrzovani 2 000, Cestovni ruch 2 000, Nakup materialu j.n , ,00 565, Pohonne hmoty a maziva 1 000,00 609, Nakup ostatnich sluzeb , , , Opravy a udrzovani , Silnice , , , Vydaje na dopravni uzemni obsluznost 8 000, , Neinvesticni transfery krajum 7 800, Provoz verejne silnicni dopravy 8 000, , , Nakup materialu j.n , Elektricka energie 2 000, , , Opravy a udrzovani 6 000, , , Pitna voda , , , Drobny hmotny dlouhodoby majetek 500,00 500, Nakup materialu j.n , Elektricka energie ,00 500,00 430, Nakup ostatnich sluzeb , , , Opravy a udrzovani , Budovy, haly a stavby , , , Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly , , , Nakup materialu j.n. 500,00 486, Pohonne hmoty a maziva 1 000,00 600, Nakup ostatnich sluzeb , , Opravy a udrzovani , , , Vodni dila v zemedelske krajine , , , Ostatni osobni vydaje 3 000, , , Nakup materialu j.n ,00 200,00 200, Cinnosti knihovnicke 4 000, , , Ostatni osobni vydaje 4 000, , , Drobny hmotny dlouhodoby majetek 6 000, , Nakup materialu j.n , ,00 258, Elektricka energie 2 000, , , Pevna paliva 1 000, Nakup ostatnich sluzeb 1 000, , , Opravy a udrzovani 1 000, , , h24m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 9

4 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne 5 900, , Ostatni zalezitosti kultury , , , Elektricka energie 2 000, , , Porizeni,zachovani a obnova hodnot nar hist.povedo 2 000, , , Ostatni osobni vydaje 3 000, , , Nakup ostatnich sluzeb 8 500, , Pohosteni 7 100, , Vecne dary , , , Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr , , , Ostatni osobni vydaje 5 000, , , Nakup materialu j.n , Nakup ostatnich sluzeb , , , Vyuziti volneho casu deti a mladeze , , , Nakup ostatnich sluzeb 5 000, Opravy a udrzovani 5 000,00 300,00 300, Nebytove hospodarstvi ,00 300,00 300, Elektricka energie , , , Opravy a udrzovani , , , Verejne osvetleni , , , Elektricka energie 2 000, , , Nakup ostatnich sluzeb 8 000, Opravy a udrzovani , , Pozemky 6 100, , Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n , , , Nakup ostatnich sluzeb , , , Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne 360,00 360,00 392, Sber a svoz komunalnich odpadu , , , Nakup ostatnich sluzeb , , , Vyuzivani a zneskodnovani nebezpecnych odpadu , , , Nakup ostatnich sluzeb , , , Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu , , , Ostatni osobni vydaje , , , Nakup materialu j.n , , , Pohonne hmoty a maziva 5 000, , , Nakup ostatnich sluzeb 5 000, Pece o vzhled obci a verejnou zelen , , , Ostatni platy 1 500, , Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 500,00 468, Drobny hmotny dlouhodoby majetek 1 000, Nakup materialu j.n , ,00 600, Pohonne hmoty a maziva 1 000, Nakup ostatnich sluzeb 1 000, Opravy a udrzovani 1 000, , , Neinvesticni transfery spolkum 1 000, , Budovy, haly a stavby , , Stroje, pristroje a zarizeni 6 100, , Pozarni ochrana - dobrovolna cast 5 000, , , Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju , , , Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , , Cestovne (tuzemske i zahranicni) , , , Zastupitelstva obci , , , Ostatni platy 760,00 762, Ostatni osobni vydaje , , Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 260,00 259, Nakup materialu j.n , , Postovni sluzby 320,00 320, Nakup ostatnich sluzeb 1 450, , Pohosteni 840,00 840, Volby do zastupitelstev uzemnich samospravnych cel , , Platy zamest. v pr.pomeru vyjma zamest. na sluz.m , , , Ostatni osobni vydaje 2 000, , , h24m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 9

5 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan , , , Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni , , , Povinne pojistne na urazove pojisteni 1 000, , , Knihy, ucebni pomucky a tisk 4 000, , , Drobny hmotny dlouhodoby majetek 4 000, , , Nakup materialu j.n , , , Studena voda 500,00 500,00 187, Elektricka energie , , , Postovni sluzby 2 000, , , Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci , , , Konzultacni, poradenske a pravni sluzby , , , Sluzby skoleni a vzdelavani 1 000, , , Nakup ostatnich sluzeb , , , Opravy a udrzovani 4 000, Pohosteni 500, ,00 902, Ostatni nakupy j.n , , , Poskytovane zalohy vlastni pokladne Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 400,00 388, Neinvesticni transfery obcim 6 000, , , Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne Nakup kolku 2 000, Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum 4 000, , , Cinnost mistni spravy , , , Sluzby peneznich ustavu 4 000, , , Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 4 000, , , Sluzby peneznich ustavu , , , Pojisteni funkcne nespecifikovane , , , Prevody vlastnim rozpoctovym uctum , Prevody do vlastni pokladny , , Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne , , Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum , , , Ostatni financni operace , , ,00 ROZPOCTOVE VYDAJE CELKEM , , ,53 Saldo prijmu a vydaju (Prijmy-Vydaje) , , , h24m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 9

6 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Kratkodobe financovani z tuzemska Kratkodobe vydane dluhopisy (+) 8111 Uhrazene splatky kratkod.vydanych dluhopisu (-) 8112 Kratkodobe prijate pujcene prostredky (+) 8113 Uhrazene splatky kratkod.prij.pujc.prostr. (-) 8114 Zmena stavu kratkod. prostr.na bank.uctech(+/-) , , ,28- Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-prijmy(+) 8117 Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-vydaje(-) 8118 Dlouhodobe financovani z tuzemska Dlouhodobe vydane dluhopisy (+) 8121 Uhrazene splatky dlouh.vydanych dluhopisu (-) 8122 Dlouhodobe prijate pujcene prostredky (+) , ,00 Uhrazene splatky dlouhod. prijatych pujcek (-) 8124 Zmena stavu dlouhod. prostr.na bank.uctech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace rizeni likvidity-prijmy(+) , ,00 Akt. dlouhod. operace rizeni likvidity-vydaje(-) 8128 FINANCOVANI (soucet za tridu 8) , , ,28- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Zakladni bezny ucet USC , , , ,28- Bezne ucty fondu USC Bezne ucty celkem , , , ,28- Terminovane vklady dlouhodobe 8 445, , ,00- Terminovane vklady kratkodobe V. PENEZNI FONDY - INFORMATIVNE Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Pocatecni zustatek Prijmy celkem Vydaje celkem Obrat Konecny zustatek (rozdil rozpoctu) Zmena stavu Financovani - trida 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodoby nehmotny majetek Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava Povolenky na emise a preferencni limity Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 9 285, ,54 Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny majetek odpisovany Stavby , ,23 Samostatne hmotne movite veci a soubory movitych veci , ,00 Pestitelske celky trvalych porostu Drobny dlouhodoby hmotny majetek , , ,72 Ostatni dlouhodoby hmotny majetek h24m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 9

7 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodoby hmotny majetek neodpisovany Pozemky , , ,00 Kulturni predmety Dlouhodoby nehmotny majetek urceny k prodeji Dlouhodoby hmotny majetek urceny k prodeji Nedokonceny a porizovany dlouhodoby majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek , ,00 Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek , , ,87 Porizovany dlouhodoby financni majetek Usporadaci ucet tech.zhodnoceni dlouhod.nehmotneho majetku Usporadaci ucet tech.zhodnoceni dlouhod.hmotneho majetku Dlouhodoby financni majetek Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem Dluhove cenne papiry drzene do splatnosti , , ,48 Dlouhodobe pujcky , ,00 Terminovane vklady dlouhodobe Ostatni dlouhodoby financni majetek , , ,03 Opravky k dlouhodobemu nehmotnemu majetku Opravky k nehmotnym vysledkum vyzkumu a vyvoje Opravky k softwaru Opravky k ocenitelnym pravum Opravky k drobnemu dlouhodobemu nehmotnemu majetku 9 285, ,54- Opravky k ostatnimu dlouhodobemu nehmotnemu majetku Opravky k dlouhodobemu hmotnemu majetku Opravky ke stavbam , , ,00- Opravky k samost.hmot.movitym vecem a souborum hmot.mov.veci , , ,00- Opravky k pestitelskym celkum trvalych porostu Opravky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majetku , , ,72- Opravky k ostatnimu dlouhodobemu hmotnemu majetku Opravne polozky ke kratkodobym pohledavkam Opravne polozky k smenkam a inkasu Opravne polozky k jinym pohledavkam z hlavni cinnosti Opravne polozky k poskyt.navrat.fin.vypomocem kratkodobym Opravne polozky k odberatelum 48,00-48,00 Opravne polozky ke kratkodobym pohledav.z postoupenych uveru Opravne polozky k pohledav. ze spravy dani a obdobnych davek Opravne polozky ke kratkodobym pohledavkam z ruceni Opravne polozky k ostatnim kratkodobym pohledavkam VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvesticni prijate transfery od kraju , , Prevody z rozpoctovych uctu , Investicni prijate transfery od kraju , , Neinvesticni transfery obcim 6 000, , , Neinvesticni transfery krajum 7 800, Ostatni neinvesticni transfery verejnym rozpoctum uzemni urovne 360, , , Prevody vlastnim rozpoctovym uctum , h24m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 9

8 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Neinvesticni prijate transfery od kraju 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0, Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 0,00 x 1 200,00 x Ostatni platy x 0,00 x 1 200, neinv.transfer od K pro SDH 0,00 0, , , Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu 0,00 x 0,00 x ,00 0,00 0,00 0, Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu 0,00 x ,00 x Budovy, haly a stavby x ,00- x , , , , , Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR ,00 x ,00 x Ostatni platy x 760,00- x 762, Ostatni osobni vydaje x ,00- x , Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem x 260,00- x 259, Nakup materialu j.n. x 1 500,00- x 1 484, Postovni sluzby x 320,00- x 320, Nakup ostatnich sluzeb x 1 450,00- x 1 433, Pohosteni x 840,00- x 840, volby do senatu a zastupitelstev kraju , , , ,85 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č h24m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 9

9 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Jirina Tauerova Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce h24m54s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 9