Příloha Č kopie zápisu z jednání valné hromady

Transkript

1 Příloha Č. 5 - kopie zápisu z jednání valné hromady 15

2 j Zápis z rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady společnosti Teplo Braňany, spol. sr. o. ze dne 13. května If Obchodní jméno a sídlo společnosti: Teplo Braňany, spol. s r. o. Bílinská Braňany Společnost Teplo Braňany, spol. s r. o. vznikla dnem 29. ledna 1998 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddílu C, vložka číslo Jediným společníkem je Obec Braňany, IČO Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o. Roman Jiruška svolal jediného společníka k jednání při výkonu působnosti řádné valné hromady v sídle společnosti písemnou pozvánkou ze dne 22.dubna 2011, tj. více než 15 dnů před dnem jejího konání (pozvánka tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady). Místo a doba konání: Obecní úřad Braňany 13. května 2011, hodin Jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady zastupují tito zástupci: Vlastimil Krupka, r.č /169, Jaroslav Přibyl, r.č /0806, starosta člen rady Bc. Zuzana Koláčková, r.č /1733, místostarostka Výkonu působnosti řádné valné hromady se zúčastnil jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o. Roman Jiruška, rodné číslo /1748. I

3 Program: 1. Úvod, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady 2. Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu o jednání řádné valné hromady 3. Zpráva o činnosti jednatele společnosti 4. Výsledky hospodaření za rok Návrh přídělu do rezervního fondu za rok Návrh na rozdělení zisku za rok Zpráva o vztazích propojených osob 8. Různé 9. Usnesení, závěr Průběh jednání: Ad 1) Úvod, kontrola usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady Jednání zahájil v hodin jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o. p, Roman Jiruška. Konstatoval, že na základě kontroly prezence je řádná valná hromada usnášeníschopná Ad 2) Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu o jednání řádné valné hromady Zástupci jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady společnosti Teplo Braňany, spol. sr. o. se rozhodli na následujícím obsazení orgánů řádné valné hromady. Protinávrh nebyl předložen. Předseda řádné valné hromady: Jaroslav Přibyl, r.č /0806, bydliště ul. Petra Bezruče 104, Braňany Zapisovatel řádné valné hromady: Roman Jiruška, r.č /1748, bydliště Moldava, Nové Město 77 Ověřovatel zápisu řádné valné hromady: Vlastimil Krupka, r.č /169, bydliště Braňany 163 Ad 3) Zpráva o činnosti jednatele společnosti Zprávu o činnosti přednesl p. Roman Jiruška jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. sr. o. (zpráva tvoří přílohu Č. 2 tohoto zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady). 2 I

4 Ad 4) Výsledky hospodaření za rok 2010 Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. p. Roman Jiruška seznámil zástupce jediného společníka s výsledky hospodaření za rok Po projednání výsledků hospodaření za rok 2010 společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. rozhodli zástupci jediného společníka o schválení předložených výsledků hospodaření za rok 2010 ( účetní závěrka tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady). Ad 5) Návrh přídělu do rezervního fondu za rok 2010 Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. p. Roman Jiruška seznámil zástupce jediného společníka s návrhem přídělu do rezervního fondu na základě zákona č. 513/1991 Sb. 124 a pozdějších změn. Po projednání předloženého návrhu přídělu do rezervního fondu společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. rozhodli zástupci jediného společníka o schválení předloženého návrhu tvorby rezervního fondu společnosti ( příděl do rezervního fondu tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady). Ad 6) Návrh na rozdělení zisku za rok 2010 Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. p. Roman Jiruška seznámil zástupce jediného společníka s návrhem na rozdělení zisku za rok Dále navrhuje použít dosažený zisk ve výši ,96 Kč pro potřeby společnosti na investiční výstavbu. Po projednání předloženého návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. rozhodli zástupci jediného společníka o schválení předloženého návrhu včetně použití finančních prostředků ( rozdělení zisku tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady). Ad 7) Zpráva o vztazích propojených osob Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. sr. o. p. Roman Jiruška seznámil zástupce jediného společníka se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami na základě 66a odst. 9 zákona č. 513/1990 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Zástupci jediného společníka souhlasí s předloženou zprávou o vztazích mezi propojenými osobami na základě 66a odst. 9 zákona č. 513/1990 Sb., obchodního zákoníku,v platném znění (zpráva tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady). 3 /

5 Ad 8) Různé Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. sr. o. p. Roman Jiruška seznámil zástupce jediného společníka se situací ohledně jednání možnosti rekonstrukce kotle K1 a stavem po ukončení REKO filtračních jednotek. Zástupci jediného společníka společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. berou toto na vědomí. Ad 9) Usnesení, závěr Zástupci jediného společníka rozhodli, že p. Roman Jiruška,jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. sr. o. bez zbytečného odkladu: a) vyhotoví zápis o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady. Tento zápis o rozhodnutí působnosti výkonu řádné valné hromady předá v jednom vyhotovení jedinému společníkovi a jednateli společnosti, b) zašle jedno vyhotovení rejstříkovému soudu listiny, které se zakládají do sbírky listin obchodního rejstříku, Vzhledem k tomu, že program jednání jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady byl vyčerpán, ukončil v hod. pan Vlastimil Krupka, starosta obce Braňany jednání jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady společnosti Teplo Braňany, spol. sr. o.. Tento zápis o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady má 6 stran a 6 příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. V Braňanech dne 13. května 2011 Zapisovatel : Roman Jir jednatel lečnosti Teplo Br any, spol. sr. o. 4 I

6 Podpisy zástupců jediného společníka: Jaroslav Přibyl, předseda řádné valné hromady Vlastimil Krupka, ověřovatel zápisu řádné valné hromady Bc. Zuzana Koláčková člen řádné valné hromady ~1}...~~ ~. 5 /

7 Seznam příloh k rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady. Příloha č. 1 Pozvánka k účasti jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady ze dne 22. dubna 2011 společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o.. ( 1 strana) Příloha č. 2 Zpráva o činnosti jednatele. ( 1 strana) Příloha č. 3 Listina přítomných. (1 strana) Příloha č. 4 Rozdělení zisku za rok ( 1 strana) Příloha č. 5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (4 strany) - Příloha č. 6 Účetní závěrka za rok ( 5 stran) 6 I

8 Příloha č.1 k zápisu z rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady, Teplo Braňany, spol. sr. o. ze dne 13. května 2011 Pozvánka na jednání jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. Na základě příslušných ustanovení společenské smlouvy v souladu s ustanovením 128, odst. 1 Obchodního zákoníku svolává jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o. na den 13. května 2011 od hodin řádnou valnou hromadu společnosti Jednání řádné valné hromady se bude konat na Obecním úřadě v Braňanech, Bílinská 76, v kanceláři starosty obce. Program: 1) Úvod, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady 2) Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu o jednání řádné valné hromady 3) Zpráva o činnosti jednatele společnosti 4) Výsledky hospodaření za rok ) Návrh přídělu do rezervního fondu za rok ) Návrh na rozdělení zisku za rok ) Zpráva o vztazích propojených osob 8) Různé 9) Usnesení, závěr V Braňanech dne 22. dubna 2011 Rozdělovník: Obec Braňany - jediný společník Roman Jiruška - jednatel společnosti Doručeno dne: 22.dubna 2011 I

9 I Příloha č.2 k zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady, Teplo Braňany, spol. sr. o. ze dne 13. května 2011 Zpráva o činnosti jednatele V hodnoceném období došlo kromě drobných oprava odstraňování provozních havárií k následným větším akcím: - opravy a udržování - oprava rozvodů TV - montáž frekvenčních měničů - oprava ECO S ohledem na plánovanou rekonstrukci kotle K 1 došlo v roce 2010 k částečné opravě ECO kotle ( výměna třetiny zaslepených trubkovnic ) z původně plánované celkové rekonstrukce. Cena tepla byla stanovena na základě" Cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2010 ve výši 469,84 KčlGJ bez DPH. S ohledem na prováděné zásahy na zařízení kotelny došlo k úspoře provozních nákladů a s tohoto důvodu byla cena tepla v závěru roku přepočtená a snížená na 423,62 KčlGJ bez DPH. S ohledem na potřeby společnosti byl vytvořen hospodářský výsledek ve výši tis. Kč. Rozdělení zisku společnosti bude projednáno v samostatném bodě programu jednání. Tato zpráva byla dne 13. května 2011 projednána na jednání řádné valné hromady. l V Braňanech dne 13. května 2011 I

10 Příloha č.3 k zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady, Teplo Braňany, spol. sr. o. ze dne 13. května 2011 Listina přítomných na řádné valné hromadě Teplo Braňany, spol. s r. o., se sídlem v Braňanech, Bílinská 76, konané dne 13. května Přítomní s hlasovacími právy: Za jediného společníka Jméno: Vlastimil Krupka - Obec Braňany, Bilinská 76, Braňany Bydliště: Braňany 163, Braňany Bc. Zuzana Koláčková Braňany 179 Jaroslav Přibyl ul. Petra Bezruče 104, Braňany 2. Přítomní bez hlasovacího práva: Jméno: Bydliště: Podpis: Roman Jiruška Nové Město 77, Moldava I

11 Příloha č.4 k zápisu z rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady, Teplo Braňany, spol. sr. o. ze dne 13. května 2011 Rozdělení zisku za rok 2010 Zisk před rozdělením ,96 Příděl do rezervního fondu 0,00 Příděl do sociálního fondu 0,00 Tantiémy 0,00 Nerozdělený zisk ,96 Braňany dne 13. května 2011

12 Příloha Č.S k zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady,teplo Braňany, spol. s r. o. ze dne 13. května 2011 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a odst. 9 zákona č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník, v platném znění za účetní období od 1.ledna do 31.prosince 2010

13 Jednatel společnosti Teplo Braňany, spol. s r. o. v souladu s ustanovením 66a odst. 9 zákona č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník, v platném znění zpracoval tuto zprávu o vztazích mezi společností Teplo Braňany, spol. s r. o. se sídlem Bílinská 76,43522 Braňany, jako osobou ovládanou a obcí Braňany se sídlem Bílinská 76, Braňany jako osobou ovládající za účetní období od 1.ledna do 31.prosince ). Ovládaná osoba Obchodní firma Teplo Braňany, spol. s r. o. se sídlem Bílinská 76, Braňany, identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka ). Ovládající osoby Obec Braňany se sídlem Bílinská 76, Braňany, identifikační číslo Ovládající osoba byla v účetním období vlastníkem obchodního podílu představujícího 100 % základního kapitálu ovládané osoby. Ovládající osoba má k výši základního kapitálu odpovídající podíl na hlasovacích právech. 3). Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou Obec Braňany se sídlem Bílinská 76, Braňany, identifikační číslo , není ovládající osobou v žádné jiné obchodní firmě. 4). Smlouvy uzavřené s propojenými osobami během posledního účetního období Během sledovaného účetního období byly mezi ovládanou a ovládající osobou uzavřeny následující smlouvy: Dne byla uzavřena smlouva s obcí Braňany o pronájmu nemovitosti a věcí movitých včetně změny provedené k a platných dodatků. Dne byly uzavřeny s obcí Braňany smlouvy o dodávce tepelné energie včetně dodatků pro rok 2010 ze dne

14 5). Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob V průběhu účetního období nebyly ve prospěch osob ovládajících nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných v rámci výkonu jejích práv jako společníka ovládané osoby. 6). Ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající nebo osob ovládaných stejnou ovládající osobou přijata či uskutečněna žádná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k ovládajícím osobám jako společníkovi ovládané osoby. 7). Plnění poskytnutá a přijatá ovládanou osobou V účetním období byla ovládanou osobou poskytnuta ovládající osobě a osobám ovládaným stejnou ovládající osobou následující plnění s následujícím protiplněním (částky uváděny v tisících Kč bez DPH) : Propojená osoba Předmět plnění Plnění Proti plnění Obec Braňany vyúčtování odběru tepla dodávka tepla 8061 V protiplnění není zahrnuta voda určená k ohřevu. Jedná se pouze o přeúčtování ve fakturované výši bez přirážky. Jedná se o částku 671 tis. Kč. 8). Újmy vzniklé ovládané osobě a způsob jejich úhrady Ovládané osobě nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma. 9). Důvěrnost informací Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i dalších propojených osob a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv propojenou osobou označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.

15 Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby, s ohledem na usnesení 51 zákona č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neobsahuje tato zpráva informace tohoto charakteru. 10). Závěr Tato zpráva byla zpracována jednatelem ovládané osoby, společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o., dne 8. května Tato zpráva bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Ústí nad Labem jako součást zápisu z konání valné hromady společnosti Teplo Braňany, spol. s r.o.. V Braňanech dne 13.května 2011 Podpisy členů statutárního orgánu ovládané osoby: Roman Jiruška, jednatel společnosti I

16 Příloha č.6 k zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti řádné valné hromady, Teplo Braňany, spol. s r. o. ze dne 13. května 2011 Účetní závěrka výsledovka rozvaha ve zjednodušeném rozsahu za účetní období od 1.ledna do 31.prosince 2010

17 VÝSLEDOVKA období až strana: firma: Teplo Braňany, spol. s r. o. 1 Účet Název V období NÁKLADY Spotřeba energet.paliva-pevná Spotřeba PHM Přímá spotřeba materiálu Zaúčtování nákladů na poř.paliv Spotřeba ODHM-do 10.tisíc Kč * Spotřeba materiálu Elektřina Voda pro TÚV-obyvatelstvo Voda pro TÚV-ostatní * Spotřeba energie Opravy a udržování Náklady na reprezentaci Nájemné(pro základ daně) Školení zaměstnanců Výkony spojů Stočné-TÚV obyvatelstvo Stočné-TÚV ostatní Ostatní služby Odvoz odpadků * Ostatní služby Nákladové mzdy * Mzdové náklady Zdravotní pojištění Sociální pojištění * Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Prodaný materiál Ostatní pokuty a penále Zákl.poplatky za znečišť.ovzduší Ostatní pojištění Haléřové vyrovnání * Ostatní provozní náklady Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku Ostatní finanční náklady Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná , , , , , , , , , , ,92 385,17 1, , , , , , , , , , , , , ,00 320, , , , , ,00 10, , , , ,00 * * * * * * Celkem NÁKLADY ,02 ** VÝNOSY Tržby za teplo-ut, SV-fakturované * Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje materiálu Haléřové vyrovnání * Jiné provozní výnosy Přijaté úroky z BÚ * Úroky , , , ,36-0,52-0,52 626,65 626,65 * * * /

18 VÝSLEDOVKA období až strana: firma: Teplo Braňany, spol. s r. o. 2 Účet Název V období Celkem VÝNOSY ,98 ** Celkem ZISK (- ztráta) RENTABILITA ( zisk/náklady ) % ,96 12 *** I

19 --- ROZVAHA období až strana: 1 firma: Teplo Braňany, spol. s r. o. úče t Název Potát. stav Má dáti Dal Konetny stav AKTIVA 021 Stavby , , Dopravni prostředky , , Samostatné movité věcí , , , Ostatní DHM-10-40tísíc Kt , , Samostatné movité věci a soub.movit.věcl , , , Pořízeni dlouhodobého hmotného majetku , , , Materiál na skladě , , , , Pokladna , , , , Ceniny , , , , Bankovní útty , , , , Odběratelé tepla , , , , Odběratelé teplé užitkové vody , , , Ostatní odběratelé , , , , Odběratelé , , , , Poskyt.prov.zálohy-fakturované , , Poskytnuté provozní zálohy , , Pohledávky za zaměstnanci 3.753, , , , DPH na vstupu - snížená sazba , , , , DPH na vstupu - základní sazba , , , , * Daň z přidané hodnoty , , , , Náklady příštích obdobl 6.779, , , , Příjmy příštích období , , , ,60 Celkem AKTIVA , , , ,28 PASIVA 081 Oprávky ke stavbám , , , Oprávky k dopravním prostředkům , , , Oprávky k samostatnym movityro věcem , , , Oprávky k ostatnímu DHM , , Oprávky k samos.movityro věcem a souborům , , , DOdavatelé-provozní oblast , , , , Dodavatelé-investitní majetek , , , Dodavatelé , , , , Přijaté provozní zálohy-tv,sv , , , Přijaté zálohy ostatní , , Přijaté zálohy , , , , Ostatní závazky 2.053, , , , Zaměstnanci , , , , Zúttovánl s instit.socíál.zabezp.a zdr.p , , , , Daň z příjmů , , , , Ostatní přímé daně 8.070, , , , DPH na vystupu- snížená sazba , , , , DPH na výstupu- základní sazba 5.781, , , , Jiné závazky 7.536, , , , Výdaje příštích období , , , , Základní kapitál , , Zákonný rezervní fond , , Nerozdělený zisk mínulych let , , , Vysledek hospodaření ve schvalov. řízeni , ,80

20 ROZVAHA období až strana: 2 firma: Teplo Braňany, spol. s r. o. ~ázev počát. stav Má dáti Dal Konečný stav :::e:;,em?asiva , , , ,32 Celkem AKTIVA , , , ,28 PASIVA rozdil ,94 : , ,98 : , ,~ , ,96 I