Z Á P I S č. 04/2015 z jednání, které se konalo dne od 07:45 hodin v kanceláři vedoucího finančního odboru, Velké náměstí 114/3 v Písku

Transkript

1 Výbor finanční V Písku dne Z Á P I S č. 04/2015 z jednání, které se konalo dne od 07:45 hodin v kanceláři vedoucího finančního odboru, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni Bc. Běla Marková, Gabriela Vaciková, Roman Koc sekretář Nepřítomni JUDr. Ondřej Veselý (předseda výboru), Bc. Jiří Černý, Ing. Petr Jouja, Petr Kučera, Marie Mašková, Jiří Slaný, Josef Soumar, Mgr. Miroslava Čupová, RSDr. Josef Kovařík Omluveni JUDr. Ondřej Veselý, Bc. Jiří Černý, Ing. Petr Jouja, Petr Kučera, Marie Mašková, Jiří Slaný, Josef Soumar, Mgr. Miroslava Čupová, RSDr. Josef Kovařík Hosté Ing. Ladislav Toman vedoucí finančního odboru Finanční výbor nebyl usnášeníschopný. PROGRAM 1. Návrh na rozpočtové změny rozpočtová opatření č /15 JEDNÁNÍ Bod 1: Návrh na rozpočtové změny rozpočtová opatření č /15 Přítomné členky finančního výboru po projednání doporučují schválit návrh na rozpočtové změny - rozpočtová opatření č /15 (bez usnesení). Jednání ukončeno v 08:15 hod. PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2 Příloha zápisu: Zápis ze zasedání pracovní skupiny finančního výboru ke strategii zhodnocování volných finančních prostředků města Písek Návrhy usnesení výboru jako podnět pro zastupitelstvo města --- Předseda výboru JUDr. Ondřej Veselý Zapsal Roman Koc stránka 2 (celkem 5)

3 Příloha zápisu: Zápis z pracovní skupiny ke strategii zhodnocování volných finančních prostředků města Písek Členové: Jouja Petr, Ing., Kovařík Josef, RSDr, Slaný Jiří, Soumar Josef Otázky ze schůzky ze dne Současné úročení finančních prostředků města 2. Možnost splacení úvěru od Komerční banky a.s. za rekonstrukci Kulturního domu 3. Rozpočtově vázané položky 4. Rozpočtový výhled a informace k mimořádnému zastupitelstvu města 5. Veřejná zakázka / poptávkové řízení 1. Současné úročení finančních prostředků města Město Písek má k následující zůstatky na účtech: Banka Název účtu Zůstatek k Komerční banka Základní běžné účet Kč Komerční banka Výdajové účty Kč Komerční banka Příjmové účty Kč Komerční banka depozitní Kč Komerční banka Základní běžné účet DPH Kč Komerční banka ostatní Kč ČNB základní běžný účet Kč ČMRZB základní běžný účet Kč Česká spořitelna základní běžný účet Kč finanční prostředky na běžných účtech celkem Kč Pro drtivou většinu transakcí (vyjma dotačních akcí ČNB) využívá město Písek účty Komerční banky a.s. Ze smluvního dodatku uzavřeného v roce 2014 vyplývá, že úročení vychází z oznámení banky o úrokových sazbách pro obce a města (viz níže) Výše úroku u KB a.s. je závislá na situaci na trhu. V současné době máme finanční prostředky úročeny nulovou úrokovou sazbou. Necelých 20 miliónů korun na účtu České spořitelny jsou prostředky získané z úvěru s datací od EIB. I účet u ČS je v současné době úročen nulovou úrokovou sazbou. stránka 3 (celkem 5)

4 Vyjma prostředků na běžných účtech má město Písek uloženo část prostředků na spořicím účtu a v dluhopisech: Banka Produkt Zůstatek k Oberbank úročení finančních prostředků Kč Česká spořitelna Dluhopisy Kč 50mil. Kč. v dluhopisech je vázaných do Úroková sazba Oberbank AG byla u spořícího účtu k ,25% p.a. Závěr: Město Písek v současnosti nemá úročené peněžní prostředky na běžných účtech. Nulová sazba je ovšem v současné realita všech větších bank. Dle informací od našeho bankovního poradce z KB a.s. není on, jako zástupce Komerční banky, schopný s tím v současné době něco udělat. Je samozřejmě možné poptat se u ostatních bankovních domů na úročení běžných účtů, solidnější úrok ale v tuto chvíli očekávat nemůžeme. Případná výměna banky sebou nese samozřejmě i vícenáklady spojené přestavbou systému plateb. 2. Možnost splacení úvěru od Komerční banky a.s. za rekonstrukci Kulturního domu Níže v tabulce naleznete aktuální stav úvěrů města Písek Úvěr Zůstatek v Kč Úroková sazba p.a. ČMRZB % Komerční banka M PRIBOR + 0,18pa Česká spořitelna ,20% Další dotaz pracovní skupiny se týkal možnosti předčasného splacení úvěru od KB a.s. poskytnutého na rekonstrukci Kulturního domu v Písku. V materiálech byl uvedena úroková sazba 1,21 p.a., což odpovídalo výši sazby v době, kdy pan Ing. Svoboda tento materiál vypracovával. Smluvně je uvedeno, že se úroková sazba vypočítává z 12měsíčního PRIBORu + 0,18 p.a. 12M PRIBOR - fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit činil k ,48, což v součtu s pevně stanovenou přidanou sazbou (0,18) vychází na celkovou úrokovou sazbu 0,64 p.a. Úvěr na rekonstrukci Kulturního domu lze předčasně a bezplatně splatit. Je nutné pouze oznámit bance splacení a splatit za smluvně daných podmínek. 3. Rozpočtově vázané položky Každý rozpočet obsahuje i vázané položky, kde je určitý příjem jedné z kapitol vázán na konkrétní využití (výdaj) v té samé kapitole. Všechny tyto položky jsou ale již uvedeny v rozpočtu města (v příjmech i výdajích) a na volné finanční prostředky města tudíž nemají žádný vliv. stránka 4 (celkem 5)

5 4. Informace k rozpočtovému výhledu a k mimořádnému zastupitelstvu týkajícího se převážně majetkových věcí Aktuální rozpočtový výhled na roky Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. Daňové příjmy - ř Nedaňové příjmy - ř Kapitálové příjmy - ř Přijaté dotace - ř Příjmy po konsolidaci - ř Přijaté úvěry a komunální obligace Konsolidované příjmy celkem Běžné (neinvestiční) výdaje - ř Kapitálové (investiční) výdaje ř Výdaje po konsolidaci - ř splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř Splátky jistin úvěrů, dluhopisů Konsolidované výdaje celkem Hotovost běžného roku Hotovost na konci roku V rozpočtovém výhledu je zahrnuto postupné rozpuštění částky 150 mil Kč na jednu velkou investiční akci. Na mimořádném zastupitelstvu konajícím se bude řešeno několik majetkových akcí (viz materiály pro jednání zastupitelstva města na Rozpočtový výhled na rok byl záměrně posunut až po konání tohoto zastupitelstva a bude dokončen k Veřejná zakázka / poptávkové řízení Snažil jsem se dohledat informace k nutnosti veřejné zakázky na správu aktiv. Nemám bohužel žádné nové informace, než o kterých jsme se bavili na naši schůzce. Z dosavadních informací vyplývá, že bude postačovat poptávkové řízení (město Písek už ostatně peněžní prostředky tímto způsobem investovalo), ale bez zmíněného právního stanoviska to není potvrzeno jako správné. Záležitost dále probereme na naši další schůzce dne v 16:00 u mě v kanceláři. stránka 5 (celkem 5)