Název materiálu: Podmínky k podání nabídek úvěru s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Podmínky k podání nabídek úvěru s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_příloha_ Výzva 2_ZÁPIS ze zasedání Finančního výboru Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Rada města dne Finanční výbor dne Vztah k rozpočtu města: K rozpočtu ,-Kč Další rozpočty, dle vysoutěženého úročení Zdůvodnění a vysvětlení: Usnesení ZM č. 389/2016 ze dne Rozpočtový výhled města , nový úvěr města ZM schvaluje přijetí dlouhodobého úvěru v roce 2017 ve výši 60 mil Kč od bankovního ústavu, který bude doporučen zastupitelstvu města hodnotící komisí a to na základě předložených nabídek. Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) [22/0/0] Usnesení RM č. 2/2017 a 3/2017 ze dne Podmínky pro výběrové řízení na nový úvěr města ZM schvaluje oslovení 9 bankovních institucí a přes EZAK veřejně vyhlášení poptávky k podání nabídky na úvěr s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč. ZM jmenuje hodnotící komisi pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci podání nabídek na dlouhodobý úvěr města Turnov ve výši 60 mil. Kč bankovními institucemi ve složení: 1) Ing. Tomáš Hocke, 2) RNDr. Josef Uchytil, DiS. 3) Ing. Jaroslav Knížek, 4) Ing. Michal Kříž, 5) Bc. Jana Chodaničová, náhradníci 1) Ing. Miroslav Šmiraus, 2) Mgr. Jana Svobodová, 3) Ing. Jaromír Pekař, 4) p. Karel Jiránek, 5) pí. Jana Kopečná. Hlasování: (Pro/Proti/Zdrželi se) [8/0/0] usnesení Finančního výboru č. 2/2017 ze dne Podmínky poptávky na nabídku dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč. Finanční výbor bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a hodnotící komisí pro poptávku na nabídku dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč s doplněním podmínky ve výzvě bez zajištění a rovnoměrné splácení jistiny. Hlasování 6/0/0 Vážení zastupitelé a zastupitelky, Zastupitelstvo města Turnov na svém jednání dne usnesením č. 389/2016 schválilo

2 přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč, na základě toho Vám předkládáme ke schválení podmínky pro výzvu k podání nejvhodnější nabídky na poskytnutí dlouhodobého úvěru do výše 60 mil. Kč, stanovení základního hodnotícího kritéria pro zadání výzvy a návrh na jmenný seznam členů a náhradníků hodnotící komise pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek na službu na akci Dlouhodobý úvěr města Turnov ve výši 60 mil. Kč. Na poptávku se nevztahují pravidla zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek účinnost zákona od Poptávka o zaslání nabídky na úvěr bude zaslána těmto bankovním institucím: Česká spořitelna, a. s. Komerční banka, a.s. ČSOB, a.s. ČMZRB, a.s. UniCredit Bank, a.s. Moneta Money Bank, a.s. Raiffeisenbank, a.s. Equabank, a.s. Sberbank, a.s. Současně se dle usnesení RM ze dne provede přes EZAK veřejné vyhlášení poptávky k podání nabídky na úvěr s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč. Přehled informací k výzvě k podání nabídky na úvěr: a) dlouhodobý úvěr bude použit na investiční akce v letech čerpání úvěru bude v letech 2017 a 2018 dle potřeby a realizace investičních akcí města Turnov v těchto letech, viz schválený rozpočet a plánované investiční priority, především přestavba budovy čp. 466 pro městský úřad, ul. Nádražní a akce VHS. b) podmínky nabídky: Výše úvěru Kč. Měna úvěru česká koruna Čerpání úvěru postupně na základě faktur předložených bance po datu podpisu úvěrové smlouvy na základě předložených dokumentů pro čerpání úvěru. Předpokládané čerpání od do Zajištění bez zajištění Splácení úvěru možnost předčasného splacení bez poplatku a sankce Splácení úroku splácení úroků započne po zahájení čerpání úvěru, splácení úroků bude realizováno v pravidelných, rovnoměrných měsíčních splátkách. Splácení jistiny 1. splátka jistiny bude provedena k poslednímu dni měsíce ledna 2019 a poslední předpokládaná splátka jistiny bude realizována 12/2028. Splácení jistiny bude realizováno v pravidelných, rovnoměrných měsíčních splátkách. Splátky jistiny budou od , splátky úroků budou hrazeny měsíčně, Délka úvěru bude 10 let. Úroková sazba pevná úroková sazba (platná po celou dobu čerpání a splácení úvěru) Ostatní poplatky poplatek za vedení účtu bude neměnný po celou dobu realizace a splácení úvěru. Ostatní poplatky budou rovněž neměnné po celou dobu realizace a splácení úvěru. c) hodnotící kritérium pro zadání nabídky základním hodnotícím = nejnižší nabídková cena = náklady úvěru celkem členění nabídkové ceny: úrokové náklady v Kč: pevná úroková sazba na principu ACT/360 platná po celou dobu splatnosti úvěru

3 neúrokové náklady v Kč: všech dalších poplatků, provizí, odměn a ostatních nákladů po celou dobu trvání úvěrové smlouvy (bez sankčních plateb) po celou dobu splatnosti úvěru d) návrh na jmenný seznam členů a náhradníků hodnotící komise pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci nabídky na akci Dlouhodobý úvěr města Turnov ve výši 60 mil. Kč : 1) člen: Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov náhradník: Ing. Miroslav Šmiraus, tajemník Městského úřadu Turnov 2) člen: RNDr. Josef Uchytil, DiS., předseda finančního výboru, ZM náhradník: Mgr. Jana Svobodová, místostarostka města Turnov 3) člen: Ing. Jaroslav Knížek, člen FV, RM,ZM náhradník: Ing. Jaromír Pekař, člen FV 4) člen: Ing. Michal Kříž, člen FV, RM, ZM náhradník: Karel Jiránek, člen RM, ZM 5) člen: Bc. Jana Chodaničová, vedoucí finančního odboru náhradník: pí Jana Kopečná, zaměstnanec finančního odboru Hodnotící komise zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami. e) zadluženost města k zadluženost města k činí Kč (přehled viz níže uvedená tabulka) splátky jistin stávajících úvěrů v roce 2017 činí Kč Příloha: výzva k podání nejvhodnější nabídky na poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč

4 Navrhované usnesení ZM: ZM bere na vědomí oslovení 9 bankovních institucí a přes EZAK veřejně vyhlášení poptávky k podání nabídky na úvěr s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč. ZM bere na vědomí jmenování hodnotící komisi pro otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci podání nabídek na dlouhodobý úvěr města Turnov ve výši 60 mil. Kč bankovními institucemi ve složení: 1) Ing. Tomáš Hocke, 2) RNDr. Josef Uchytil, DiS. 3) Ing. Jaroslav Knížek, 4) Ing. Michal Kříž, 5) Bc. Jana Chodaničová, náhradníci 1) Ing. Miroslav Šmiraus, 2) Mgr. Jana Svobodová, 3) Ing. Jaromír Pekař, 4) p. Karel Jiránek, 5) pí. Jana Kopečná.

5 Město Turnov starosta finanční odbor Antonína Dvořáka Turnov tel.: fax.: , cz Adr.: Česká spořitelna, a. s. Komerční banka, a.s. ČSOB, a.s. ČMZRB, a.s. UniCredit Bank, a.s. Moneta Money Bank, a.s. Raiffeisenbank, a.s. Equabank, a.s. Sberbank, a.s. Naše zn.: Vyřizuje: V Turnově dne: Výzva k podání nejvhodnější nabídky na poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč Město Turnov zastoupené starostou Ing. Tomášem Hockem Antonína Dvořáka Turnov IČO Vážení, město Turnov během dvou let plánuje zásadní investiční akce, především přestavbu budovy ve Skálově ulici čp. 466 Domov mládeže pro městský úřad v cca hodnotě 50 mil. Kč, ul. Nádražní a akce VHS. Záměrem města je tyto investiční akce financovat s poskytnutého úvěru ve výši 60 mil. Kč. Za tímto účelem si Vás tímto dovoluji poptat o zaslání následující nabídky: Podmínky 1) poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč 2) možnost čerpání od podpisu smlouvy do , Pro výpočet nákladů úvěru stanovujeme čerpání: k datu tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč 3) počátek splácení vždy k poslednímu dni od ledna 2019 ( ) 4) měsíční úhrady úroků a jistiny 5) rovnoměrné měsíční splátky jistiny 6) doba splácení 10 let 7) pevná úroková sazba v % 8) možnost předčasného splacení úvěru bez poplatku a sankce 9) bez zajištění úvěru Kritéria hodnocení základním hodnotícím kritériem = nejnižší nabídková cena = náklady úvěru celkem členění nabídkové ceny: úrokové náklady v Kč: úroková sazba na principu ACT/360 platná po celou dobu splatnosti úvěru

6 neúrokové náklady v Kč: všech dalších poplatků, provizí, odměn a ostatních nákladů po celou dobu trvání úvěrové smlouvy (bez sankčních plateb) po celou dobu splatnosti úvěru Požadavek na uchazeče banka doloží k nabídce výpis z obchodního rejstříku včetně osob oprávněných podepisovat smlouvy nabídka bude obsahovat pro hodnotící kritérium celkové náklady na úvěr z úrokových sazeb a veškerých neúrokových nákladů v Kč na poskytnutý úvěr na celé období čerpání a splácení poskytnutého úvěru. Stav úvěrů k (v Kč): a) dlouhodobý od KB Kč (měsíční splátka ve výši Kč, splatnost ) b) dlouhodobý od ČS Kč (měsíční splátka ve výši Kč, splatnost ) c) dlouhodobý od ČMZRB Kč (měsíční splátka ve výši Kč, splatnost ) d) dlouhodobý od ČMZRB Kč (měsíční splátka ve výši Kč, splatnost ) Celkem Kč Nabídky, včetně vypracovaného návrhu smlouvy, kde budou zahrnuty veškeré podmínky zadavatele, předložte v termínu do do hod. na adresu: Ing. Tomáš Hocke, starosta města, Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov Předpokládaný termín schvalování v zastupitelstvu města: Nabídky budou zalepeny a označeny heslem: NEOTVÍRAT ÚVĚR Informace doplňující informace podá: Bc. Jana Chodaničová, vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Turnově telefon , j.chodanicova@mu.turnov.cz Přílohy: výkazy k v xml a pdf: FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty V Turnově dne Ing. Tomáš Hocke starosta města Turnov

7 ZÁPIS ze zasedání Výbor finanční dne 16. ledna 2017 (1. schůze) Zdroj. dokument: přítomni: RNDr. Uchytil Josef, DiS., Ing. Pekař Jaromír, p. Kubíček Jiří, p. Mikula Jiří, Ing. Šubert Lumír, Ing. Vašák Milan omluveni: Ing. Knížek Jaroslav, Ing. Hájek Václav, Bc. Fotr Ondřej hosté: Ing. Hocke Tomáš, Bc. Chodaničová Jana 1)Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok Finanční výbor doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017 s touto úpravou, a to doplněním řádku na zpracování Analýzy provozování vodohospodářského majetku ve výši 200 tis. Kč a snížením nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč na částku ve výši tis. Kč. Hlasování 6/0/0 2)Podmínky poptávky na nabídku dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč. Finanční výbor bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a hodnotící komisí pro poptávku na nabídku dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč s doplněním podmínky ve výzvě bez zajištění a rovnoměrné splácení jistiny. Hlasování 6/0/0