MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Střednědobý výhled rozpočtu NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města střednědobý výhled rozpočtu a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá Návrh zpracoval Mgr. Eva Vanžurová, starostka Ing. Ladislav Toman, vedoucí odboru

2 Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města Písek je v souladu s ustanovením 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly upravujícími finanční a majetkové vztahy města Písek předkládán střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až Střednědobý výhled rozpočtu, jako pomocný nástroj při sestavování rozpočtu města, slouží pro střednědobé finanční plánování. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Při zpracování střednědobého výhledu se vycházelo z upraveného rozpočtu k Příjmová část obsahuje odhad daňových příjmů závislých na celostátním výnosu sdílených daní s předpokladem meziročního nárůstu daňového inkasa. Nárůst vychází z daňové predikce ministerstva financí ČR a očekávaného vývoje české ekonomiky. Výši nedaňových příjmů ovlivňuje především naplnění či nenaplnění příjmů z pronájmu majetku města. Tyto jsou předpokládány po celé období prakticky v konstantní výši. Kapitálové příjmy jednorázově pozitivně ovlivní odprodej bytových jednotek v Čechově ulici. Přijaté transfery obsahují mírně rostoucí souhrnný dotační vztah dle poslední platné úpravy a odhad přijatých dotací v závislosti na jednotlivých realizovaných investičních akcích daných let. Výhled výdajů se odvíjí od požadavků jednotlivých odborů na konkrétní investiční akce, ale i na zajištění nezbytně nutných potřeb města i jeho zřízených a založených organizací. Výdaje budou hrazeny primárně z příjmů města v jednotlivých letech, dále je zde počítáno s rozpouštěním přebytků minulých let a čerpáním přijatého úvěrového rámce. Zásadní vliv na hospodaření města (schodky rozpočtů) budou mít tyto zásadní investiční akce (v závorce uvedená částka je předpokládaná hodnota investice): nový plavecký bazén, výstavba nové sportovní haly, parkovací dům u pošty, kotel na biomasu, pobytové zařízení pro seniory v Sovově ulici, revitalizace centra města, parkovací a veřejné plochy u nemocnice, Městská knihovna interiéry, sportovně rekreační areál Oldřichov, rekonstrukce Čapkovy ulice, lávka přes ostrov. Střednědobý výhled rozpočtu počítá v tomto 4letém období s celkovými příjmy ve výši 3,59 mld. Kč a celkovými výdaji ve výši 3,75 mld. Kč. Kumulovaný schodek (rozdíl mezi příjmy a výdaji) tak vychází na částku 154 mil. Kč. Díky tomu bude předpokládaný zůstatek peněžních prostředků k činit 115,8 mil. Kč. Celkové investiční výdaje jsou predikovány ve výši 1,46 mld. Kč. Průměrné roční investiční výdaje tak činí 356 mil. Kč, což je o 82 % více než byla průměrná výše skutečně vynaložených investic v posledních 10 letech. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky je uveden v příloze č. 1. Přílohou č. 2 jsou předpokládané výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu ve stejném období. stránka 2 (celkem 5)

3 Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje střednědobý výhled rozpočtu schválit. Legislativní rámec: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Vztah k rozpočtu: --- Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 Střednědobý výhled rozpočtu č. 2 Předpokládané výdaje jednotlivých kapitol stránka 3 (celkem 5)

4 Příloha č. 1 - Střednědobý výhled rozpočtu ke schválení Střednědobý výhled rozpočtu upravený rozpočet k letý průměr (skutečnost ) v tis. Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) PŘÍJMY CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE NEINVESTIČNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) změna stavu na bankovních účtech - zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (stávající úvěry a půjčky) Zůstatek peněžních prostředků k letý průměr (skutečnost ) Zůstatek peněžních prostředků k Sjednaný úvěr na bazén "dostupné" peněžní prostředky města Příloha č. 2 Předpokládané výdaje jednotlivých kapitol v letech stránka 4 (celkem 5)

5 V Ý D A J E v tis. Kč upravený rozpočet k V ý h l e d jednotlivých roků Kapitola životní prostředí Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola doprava Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola školství, mládež a tělovýchova Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola kultura a cestovní ruch Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola kancelář úřadu Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola vnitřní věci Investiční výdaje Neinvestiční výdaje vč. sociálního fondu Kapitola městská policie Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola sociální věci Neinvestiční výdaje Kapitola správa majetku Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola investice a rozvoj Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola všeobecná pokladní správa Neinvestiční výdaje Kapitola Smart Písek Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Kapitola výstavba a územní plánování Neinvestiční výdaje VÝDAJE CELKEM stránka 5 (celkem 5)