Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2014

Transkript

1 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2014 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti 2. Vyúčtování finančních vztahů 3. Tvorba a použití fondů 3.1 Fond darů 3.2 Fond zaměstnavatele 3.3 Fond rozvoje a rezerv 3.4 Fond Muzea 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací 5.1 ZŠ Jandusů 5.2 ZŠ U Obory 5.3 Školní jídelna 5.4 MŠ Za Nadýmačem 5.5 MŠ Sluneční Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2014 Rozvaha, VZZ a příloha účetní závěrky 1

2 1. Údaje o plnění rozpočtu 1.1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha 22 - plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby PŘÍJMY Daňové příjmy OdPar Pol RU k % Poplatek ze psů ,00 89 Rekreační poplatek , Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 89 Poplatek z ubytovací kapacity ,00 99 VHP - doplatky z minulých let ,14 97 Správní poplatky ,00 98 Daň z nemovitostí , , Nedaňové příjmy OdPar Pol RU k % Příjmy z provozu parkovací zóny , Půjčovné v knihovně ( zvýšení půjčovného ) , Vstupné v muzeu , Vstupné z vlastních kulturních akcí Hřbitovní poplatky ,00 82 Poplatek za pečovatelskou službu , Přijaté úroky z bankovních účtů , Pokuty ,00 73 Finanční vypořádání za rok , Přijaté dary , Pojistné události , Náklady řízení ,00 93 TJ Uhříněves - přefakturace odpadkových košů , Odvoz odpadků ( pro ZŠ ) ,00 - Zastupitelé - vratky minulých období Refundace výdaje za pokutu ,00 - Dobropisy , Vratky výdajů , Zůstatek z mezd 12/ , ,

3 Dotační příjmy OdPar Pol RU k % Dotace na komunální volby , Dotace na volby do evropského parlamentu , Příspěvek na výkon státní správy , Dotace na VPP , SPOD dotace z MPSV , Dotace na společensky účelné místo , Dotace na výkon pěstounské péče , Dotace z MPSV na sociální služby , Samosběrný vůz - dotace neinvestiční , MŠ Sluneční - posílení mzdových prostředků , MŠ Za Nadýmačem - posílení mzdových prostředků , ZŠ Jandusů dotace na projekt Zdravé město Praha , ZŠ Jandusů dotace na asistenta pedagoga , ZŠ Jandusů - posílení mzdových prostředků , ZŠ U Obory dotace na projekt Zdravé město Praha , ZŠ U Obory dotace na asistenta pedagoga , ZŠ U Obory - posílení mzdových prostředků , Školní jídelna - posílení mzdových prostředků , Dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni , Dotace pro knihovnu , Dotace na zkoušky ZOZ , Grant z MHMP - podpora sociálních služeb , Dotace na mapování sociálních služeb , Dotace z MHMP , Dotace z VHP , Vratka daně , ZŠ U Obory OP Adaptabilita - spec. pedagog a psycholog ,19 99 Vybudování informačního centra - neinvestiční dotace , Vybudování informačního centra - investiční dotace , Protidrogová prevence - převod Kolovratům , Převod z hospodářské činnosti , Dotace na zateplení ZŠ U Obory SFŽP , Samosběrný vůz - dotace investiční , Dotace na zateplení ZŠ U Obory EU , Dotace na MŠ Pitkovice , , PŘÍJMY CELKEM RU k % , Výdaje Běžné výdaje OdPar Pol RU k % Odborné a statické posudky pro potřeby OV ,00 0 Materiál na údržbu komunikací ,00 25 Odvodnění komunikace u Tunýlku ,00 0 3

4 Zimní údržba komunikací ,75 24 Komunikace Netlucká - pročištění příkopů , Opravy komunikací ,30 67 Vozík na výběr parkovacích automatů Nákup parkovacích automatů , Tiskové kotouče do parkovacích automatů , Výdaje na správu parkovací zóny ,00 72 Cyklotrasa Netluky Uhříněves Křeslice ,00 0 Oprava parkovacího automatu , Můstek za Nadýmačem ( oprava a nátěr ) ,00 0 Opravy chodníků ,00 53 Úprava cesty pro pěší Hájek , Dopravní značení svislé ,00 15 Parkovací zábrana sklopná ,00 99 Dopravní značení vodorovné ,00 26 Dopravní značení opravy , Kanálové mříže ,00 99 Opravy kanalizace ,73 36 Projekt kompletní proti povodňové úpravy Revize nádrže Nadýmač I ,50 79 Údržba soustavy rybníků Vodice Nadýmač ,89 99 Údržba soustavy rybníků Vodice - Nadýmač (opravy) ,00 99 MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek , MŠ Sluneční - posílení mzdových prostředků , MŠ Sluneční instalatérské práce ,00 99 MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek , MŠ Za Nadýmačem - posílení mzdových prostředků , Věcné dary pro žáky škol a učitele ,00 58 ZŠ Jandusů - dotace na integraci žáků , ZŠ Jandusů - dotace na protidrogovou politiku , ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek , ZŠ Jandusů - posílení mzdových prostředků , ZŠ Jandusů - příspěvek na podporu společenských aktivit , ZŠ U Obory - dotace na integraci žáků , ZŠ U Obory - dotace na protidrogovou politiku ,00 78 ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek , ZŠ U Obory - posílení mzdových prostředků , ZŠ U Obory - příspěvek na oslavy 80. výročí založení školy , ZŠ U Obory - psycholog a speciální pedagog ( EU ) ,68 99 ZŠ U Obory - psycholog a speciální pedagog ( HMP ) ,56 99 ZŠ U Obory - monitorovací zpráva(zateplení) , MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek výdejna stravy , MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy , Školní jídelna elektrorevize ,50 93 Školní jídelna - havarijní opravy , Školní jídelna - neinvestiční příspěvek , Školní jídelna - nové filtry ,00 0 Školní jídelna - posílení mzdových prostředků ,

5 Divadlo - odhlučňovací závěsy , Divadlo vodné , Divadlo elektřina , Divadlo - revize, drobná údržba, vytápění, elektřina atd , Divadlo - drobné opravy , Knihovna - knihy a časopisy , Knihovna - nákup regálů , Knihovna materiál ,00 94 Knihovna - servis software ,00 98 Knihovna - nákup služeb , Muzeum - nákup tisku , Muzeum - DDHM (2 vitríny) , Muzeum - spotřební materiál , Muzeum vodné ,05 95 Muzeum elektřina , Muzeum - ostatní služby (teplo, ohřev TUV atd.) , Muzeum opravy Muzeum - umělecké předměty , Muzeum věcné dary ( květiny ) , Kulturní akce - poplatky OSA ,00 98 Kulturní akce - leták do zpravodaje , Kulturní akce - spotřební materiál , Kulturní akce - pronájem WC v Hájku , Kulturní akce služby ,00 71 Kulturní akce - oprava sochy Nepomuckého , Kulturní akce pohoštění , Uhříněveský zpravodaj tisk , Uhříněveský zpravodaj roznáška , Vymalování podchodu - nákup barev , Obřadní síň vodné ,00 0 Obřadní síň plyn , Obřadní síň elektřina , Obřadní síň - ostatní služby ,75 98 Obřadní síň opravy , Nákup květin , Dárkové balíčky senioři , Granty (sml.76/2014) , Sokolovna - služby , Sokolovna - oprava plotu ,10 98 Granty (sml.65/2014, 63/2014, 77/2014) , Granty z VHP ,00 35 Granty (sml. 66/2014) , Dětská hřiště - šplhací rampa , Dětská hřiště - výměna písku vč. dopadových zón ,00 65 Dětská hřiště - roční kontroly ,90 70 Dětská hřiště - servis, údržba ,24 94 Granty (sml. 59/2014, 57/2014, 64/2014,56/2014) , Granty (sml.67/2014, 60/2014) ,

6 Protidrogová prevence - předplatné časopisu , Protidrogová prevence ,00 52 Protidrogová prevence občerstvení Vyúčtování služeb sklad č.p ,00 98 Průkazy energetické náročnosti budov , Lékařský dům stříška , Vyúčtování služeb kotelna č.p ,00 51 Vánoční osvětlení nájem , Provoz veřejného osvětlení ul. Fr. Diviše,ul. Za Pivovarem , Hřbitov vodné ,00 76 Hřbitov - pronájem WC ,00 72 Hřbitov - údržba hřbitova Hřbitov - opravy hrobů ,00 12 Sociální pohřeb ,00 51 DDHM ( 3000,- až 40000,-> ,33 31 Spotřební materiál OHS , Garáže pro OHS vodné ,00 97 PHM , Smluvní zákonné pojištění vozidel ,00 1 Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml. 47/2010 ) ,00 99 Nářadí půjčovné ,00 65 Nákup služeb OHS (technické prohlídky vozidel atd.) ,91 96 Opravy a udržování , Dálniční známky , Snížení emisí - monitorovací zpráva , Samosběrný vůz - neinvestiční výdaje Odvoz odpadu , Skládka monitoring ,00 97 Stanoviště kontejnerů , Veřejně prospěšné práce - hrubé mzdy ,50 98 Veřejně prospěšné práce - odvod sociálního pojištění , Veřejně prospěšné práce - odvod zdravotního pojištění ,14 99 Zahradní technika a lavičky , Spotřební materiál ,00 84 Úklid obce a údržba zeleně ,80 99 Oprava zahradní techniky , Veřejně prospěšné práce nemocenská ,00 98 Posudky Den Země - ekologicko výchovná akce , Evidenční karty pro sociálně právní ochranu dětí , Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách Vítání občánků (věcné dary) , Vítání občánků (peněžité dary) , Příspěvek na akci Andělská křídla , Příspěvek důchodcům na obědy , Pečovatelská služba - hrubé mzdy , Pečovatelská služba - odvod sociálního pojištění , Pečovatelská služba - odvod zdravotního pojištění ,

7 Pečovatelská služba léky Pečovatelská služba materiál , Pečovatelská služba vodné , Pečovatelská služba elektřina , Pečovatelská služba PHM ,00 99 Pečovatelská služba - nákup služeb , Pečovatelská služba opravy , Pečovatelská služba nemocenská ,00 97 DPS DDHM , DPS - spotřeba materiálu DPS vodné ,00 95 DPS elektřina ,00 93 DPS hovorné , DPS - nákup služeb , DPS opravy Grant pro DPS Kolovraty , Výkon pěstounské péče - hrubé mzdy , Výkon pěstounské péče - odvod sociálního pojištění , Výkon pěstounské péče - odvod zdravotního pojištění , Výkon pěstounské péče - nákup odborné literatury ,00 98 Výkon pěstounské péče ,00 99 Den sociálních služeb a setkání lékařů - pronájem divadla , Prorodinná politika , Mapování sociálních služeb , Den sociálních služeb a setkání lékařů občerstvení ,00 70 Výdaje na krizové situace Odměny členů zastupitelstva - hrubá mzda , Odměny členů zastupitelstva - odvod soc. pojištění , Odměny členů zastupitelstva - odvod zdr. pojištění , Volby komunální - hrubé mzdy , Volby komunální - odvod sociálního pojištění , Volby komunální - odvod zdravotního pojištění , Volby komunální materiál ,30 99 Volby komunální PHM , Volby komunální - telefonní poplatky ,32 96 Volby komunální - pronájem volebních místností , Volby komunální - nákup služeb , Volby komunální občerstvení ,00 99 Volby do EP - mzdy za přesčasovou práci , Volby do EP dohody , Volby do EP - odvod sociálního pojištění , Volby do EP - odvod zdravotního pojištění , Volby do EP materiál , Volby do EP PHM Volby do EP telekomunikace ,76 99 Volby do EP - pronájem volebních místností , Volby do EP - nákup služeb ,30 99 Aktualizace programů ,

8 Cestovné , DDHM výpočetní technika , Dohody o provedení práce a pracovní činnosti ,00 98 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti (soc. poj.) ,00 94 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti (zdr. poj.) ,00 94 Nákup drobných služeb , Exekuční náklady, náhrady škod ,00 77 Fond zaměstnavatele očkování Fond zaměstnavatele - penzijní připojištění ,00 94 Fond zaměstnavatele - vánoční posezení zaměstnanců ,00 99 Fond zaměstnavatele-životní jubilea, odchod do důchodu ,00 33 Fond zaměstnavatele obědy ,00 97 Geometrické plány a posudky , Léky a zdravotnický materiál Nákup DDHM pro potřeby úřadu , Nastavení programu GORDIC MAJ Ochranné pracovní pomůcky , Opravy kopírek včetně nákupu ,00 63 OSVZ - lékařské zprávy , Otevřená informační kancelář Peněžní dary , Pohoštění , Pokuta (bylo refundováno viz příjem 1200 Kč v OE) ,00 - Právní služby , Programové vybavení ,00 99 Pronájem zařízení fotokabiny , Radnice elektřina , Radnice kolky ,00 60 Radnice - opravy a údržba ,56 91 Radnice - opravy přístrojů ,55 78 Radnice - ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) ,27 95 Radnice poštovné ,00 95 Radnice - pravidelné revize ,09 90 Radnice - spotřební materiál ,00 97 Radnice - telekomunikační služby ,24 99 Radnice - televizní a telekomunikační poplatky , Radnice - úroky z úvěru od PPF na Radnici ,90 99 Radnice vodné , Sociálně právní ochrana dětí - doplatek mzdy rok Sociálně právní ochrana dětí - hrubé mzdy , Sociálně právní ochrana dětí literatura , Sociálně právní ochrana dětí - odvod soc. pojištění , Sociálně právní ochrana dětí - odvod zdr. pojištění , Sociálně právní ochrana dětí - tlumočnické služby , Sociálně právní ochrana dětí - výpočetní technika , Školení a vzdělávání ,50 90 Tisk - odborná literatura , Úřad - hrubé mzdy ,

9 Úřad - odvod sociálního pojištění ,09 95 Úřad - odvod zdravotního pojištění ,08 89 Věcné dary ,00 99 Zákonné pojištění zaměstnanců , Zaměstnanci - výplata nemocenské , Bankovní poplatky , Pojištění majetku MČ ,00 94 Zůstatek mezd 12/ , ,92 92 Kapitálové výdaje OdPar Pol RU k % Počítačové programy nad 60000,- Kč Komunikace Romance I Přátelství ,00 87 Cesta pro pěší Hájek ,00 0 Cyklotrasy ,00 7 Lávka (ulice Ke Kříži) ,00 45 Přístřešky MHD ,00 83 Nákup infrastruktury , Vsakovací jímka Pitkovice ul. Klouzková ,00 99 MŠ Pitkovice ,00 0 MŠ Sluneční (dopadové plochy) , Nástavba pavilonu ZŠ Jandusů ,00 82 Zateplení objektu ZŠ a ŠD ul. V Bytovkách č.p.803 ( spoluúčast ) , Zateplení přístavby ZŠ Jandusů ,00 64 Dětská hřiště - generální oprava a dostavba skateparku , Rekonstrukce hřiště Hájek TZ bytového domu č.p ,20 85 Dotykový kiosek připojení , Park Pitkovické rybníky ,00 99 Otevřená informační kancelář ,00 - Samosběrný vůz - investiční výdaje , DPS - vozidlo pro pečovatelskou službu ,00 83 Výpočetní technika nad 40000,- Kč ,00 73 Zateplení U Obory (placeno v roce 2013) VÝDAJE CELKEM RU k % ,09 75 SALDO RU k % ,98 - Hospodaření městské části Praha 22 k skončilo přebytkem ve výši ,98 Kč. Tento výsledek vznikl zejména v důsledku nižšího plnění kapitálových výdajů (33% rozpočtu upraveného), běžných výdajů (92% rozpočtu upraveného) a vyššího plnění daňových a nedaňových příjmů. 9

10 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti k VÝNOSY ( v Kč ) PLÁN 2014 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Pronájmy bytů , Pronájmy nebytových prostor , Pronájem garáží ,73 96 Pronájem pozemků ,13 97 Pronájem pozemků k parkování , Pronájem hrobových míst ,35 97 Úklid zastávek ,00 70 Příjmy z inzerce , Služby podatelna ( kopírování ) ,44 69 Úplatná věcná břemena ,92 53 Údržba komunikací ,39 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 - Jiné pokuty a penále ,60 - Daň z příjmu ,00 67 Prodej majetku ,00 - Ostatní výnosy ( pojistná plnění atd. ) ,06 - VÝNOSY CELKEM , NÁKLADY ( v Kč ) PLÁN 2014 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Spotřeba materiálu ,49 58 Spotřeba el. Energie ,29 84 Opravy a služby , Mzdy ,00 88 Odvody z mezd ,00 88 Daně a poplatky ,00 0 Haléřové vyrovnání 0 24,56 - Odpisy DHM ,00 - Opravné položky k pohledávkám ,73 - Odpis pohledávek ,00 - NÁKLADY CELKEM , REKAPITULACE PLÁN 2014 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Výnosy celkem , Náklady celkem , Čistý zisk ,03 66 Převod do hlavní činnosti ,

11 2. Vyúčtování finančních vztahů 1. Úhrn potřeb finančního vyúčtování ,75 Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem 0,00 Kč b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem ,75 Kč - vratka účelových prostředků r ( ZOZ ) ,00 Kč - vratka účelových prostředků r (Zdravé město Praha 2014) ,00 Kč - vratka účelových prostředků r (Výstavba MŠ Pitkovice) ,00 Kč - odvod místních poplatků (odvod ze psů ) 7 187,75 Kč 2. Úhrn zdrojů finančního vypořádání 0,00 Kč 3. Saldo finančního vypořádání ,75 Kč Pozn.: Usnesením ZHMP č. 5/10 ze dne 26. března 2015 byly MČ Praha 22 ponechány investiční účelové prostředky ve výši ,00 Kč k využití na stejný účel v roce 2015 na akci Výstavba MŠ Pitkovice. 11

12 3. Tvorba a použití fondů v roce Fond darů Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,56 úroky 1-12/ ,49 Kormak (kulturní akce) 5 000,00 Totalbase (ochrana životního prostředí) ,00 Potex (kulturní akce) ,00 Celkem ,05 Výdaje částka ( Kč ) Dětský den ,00 Celkem ,00 Zůstatek k , Fond zaměstnavatele Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,26 Příděl ve výši 4% z hrubých mezd daného roku ,00 Doplatek přídělu za rok ,44 Úroky 1-12/ ,08 Celkem ,78 Výdaje částka ( Kč ) Příspěvek na stravování ,00 Příspěvek na penzijní připojištění ,00 Vánoční setkání ,00 Jubilea ,00 Finanční vypořádání ,00 Celkem ,00 Zůstatek k ,78 12

13 3.3 Fond rozvoje a rezerv Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,07 Úroky 1-12/ ,31 Celkem ,38 Výdaje částka ( Kč ) 0,00 Celkem 0,00 Zůstatek k , Fond Muzea Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,98 Úroky 1-12/ ,59 Dobrovolné vstupné a dary ,00 Celkem ,57 Výdaje částka ( Kč ) Výdaje pro potřeby Muzea ,00 Celkem ,00 Zůstatek k ,57 Zůstatek fondů k : ,78 Kč 13

14 4. Údaje o hospodaření s majetkem Výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na úřední desce ÚMČ Praha 22. K nahlédnutí jsou na ÚMČ Praha 22 v kanceláři č Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok. 5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL , ,68 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST , , ,77 CELKEM , , ,45 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU , , , ,38 V roce 2014 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši ,- Kč (v tom přímé náklady na vzdělávání ,- Kč); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (v tom z rozpočtu MHMP ,- Kč na protidrogovou prevenci, ,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství, ,- Kč na asistenta pedagoga). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje na školní družinu a školní klub byla ,- Kč a úroky 7 162,56 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily pomůcky, učebnice ,83 Kč, energie ,11 Kč, na opravy, údržbu ,33 Kč, ostatní služby ,65 Kč. Odpisy majetku činily ,- Kč, bankovní a ostatní náklady ,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) ,50 Kč, náklady ,73 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO ,- Kč (24%), RF ,45 Kč (76%); Zřizovatel: FO ,- Kč (25%), RF ,45 (75%). Použití rezervního fondu (RF): oprava obvodového zdiva hlavní budovy, nátěry radiátorů, výměny podlahových krytin, malba školy, oprava dřevěného domečku v areálu školy. Čerpání fondů: FO ,- Kč (odměny pro ředitele), FKSP ,- Kč (rekreace, kulturní a společenské akce, peněžní odměny), RF 6 368,- Kč (vybavení školní družiny pomůckami), FRM ,- (venkovní altán) Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 1 062, ,34 ČINNOST HMP - - DOPLŇKOVÁ ČINNOST , , ,13 CELKEM , , ,47 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU , , , ,75 V roce 2014 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši ,- Kč (z toho ,- Kč přímé náklady na vzdělávání); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (v tom z rozpočtu HMP: ,- Kč na protidrogovou prevenci, ,- Kč na asistenta pedagoga, ,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata na neinvestiční výdaje od rodičů na školní družinu činila ,72 Kč a úroky 5 591,21 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily pomůcky, učebnice ,99 Kč, energie ,- Kč; opravy, služby, údržba ,36 Kč, ostatní služby ,68 Kč. Odpisy majetku činily ,- Kč, bankovní a ostatní náklady ,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) ,- Kč, náklady ,87 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO ,- Kč (49%), RF ,47 (51%); zřizovatel: FO ,- (25%), RF ,47 (75%). Použití rezervního fondu (RF): výměna dveří včetně zárubní v prostorách tělocvičny školy, zřízení učebny ze sborovny. Čerpání fondů: FO nečerpán, RF ,27,- Kč (mzdy na asistenta pedagoga z účelového daru, interaktivní tabule), FKSP ,- Kč (rekreace, penzijní připojištění), FRM nečerpán. 14

15 5.3. Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 5 331, ,77 ČINNOST HMP - DOPLŇKOVÁ ČINNOST , ,87 CELKEM , ,64 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU , , , ,34 V roce 2014 obdržela školní jídelna dotaci z MHMP ve výši ,- Kč (z toho ,- Kč přímé náklady na vzdělávání) a příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (z toho z rozpočtu HMP ,- Kč na posílení mezd). Náklady činily: potraviny ,32 Kč, energie ,30 Kč, na opravy, údržbu ,25 Kč, ostatní služby ,55 Kč. Odpisy majetku činily ,93 Kč, bankovní a ostatní náklady ,28 Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy, stravování) ,17 Kč, náklady ,40 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: školní jídelna: FO ,- Kč (16%), RF ,64 Kč (84%), zřizovatel: FO ,- Kč (25%), RF ,64 Kč (75%). Použití rezervního fondu (RF): oprava dlažby v provozní části jídelny, malování, výměna termostatických hlavic radiátorů, oprava vertikálních žaluzií, zastínění oken v patře jídelny. Čerpání fondů: FO 0,-, RF ,33,- Kč (kuchyňské váhy, klimatizace, dotykový monitor, automatická pračka, upgrade stravovacích systémů), FKSP ,- Kč penzijní fond zaměstnancům, FRM nečerpán Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL , , ,77 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM , , ,77 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU , , , ,00 V roce 2014 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši ,- Kč ( ,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (v tom ,- Kč výdejna stravy, z rozpočtu HMP ,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila ,- Kč, úroky 3 364,01 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup ,06 Kč, energie ,- Kč, opravy, údržba ,60 Kč, služby ,84 Kč. Odpisy majetku ,- Kč, bankovní a ostatní náklady ,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO ,- Kč (28%), RF ,77 (72%), zřizovatel: FO (25%), RF ,77 (75%). Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje. Mateřská škola doplňkovou činnost neprovozuje. Čerpání fondů: FO ,- Kč (odměna ředitelky a zaměstnanců školy), FKSP ,- Kč (rekreace, kultura, příspěvek na stravování a zdr. péči), RF ,20,- Kč, FRM 0,- Kč. 15

16 5.5. Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL , , ,46 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST 9 200, , ,00 CELKEM , , ,46 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU , ,16 0 V roce 2014 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši ,- Kč ( ,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (v tom ,- Kč na výdejnu stravy, z rozpočtu MHMP ,- Kč na posílení mezd zaměstnanců ve školství). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila ,- Kč, úroky 528,02 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup ,14 Kč, energie ,- Kč, opravy, údržba ,24 Kč, služby ,68 Kč. Odpisy majetku 0 Kč, bankovní a ostatní náklady ,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2014: škola: FO ,- Kč (18%), RF ,46 Kč (82%), zřizovatel: FO ,- Kč (25%), RF ,46 Kč (75%). Použití rezervního fondu (RF): mimořádné výdaje. Čerpání fondů: FO nečerpán, FKSP ,- Kč (příspěvek na stravování), RF ,- kč (interaktivní tabule), FRM nečerpán. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Licence: MC22 XCRGURUA / RUA1 ( :27 / ) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Městská část Praha 22 Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , , ,12 A. Stálá aktiva , , , ,14 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,41 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,41 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,60 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,18 1. Pozemky , , ,16 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,42 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,52 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,92 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,08 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , , Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek :57:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

29 Licence: MC22 XCRGURUA / RUA1 ( :27 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , , ,55 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy , , ,55 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva , , , ,98 I. Zásoby , , ,37 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,37 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,96 1. Odběratelé , , , ,71 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,36 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů :57:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

30 Licence: MC22 XCRGURUA / RUA1 ( :27 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci , , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , , Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období , , , Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,33 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,65 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,00 9. Běžný účet , , , Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna :57:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

31 Licence: MC22 XCRGURUA / RUA1 ( :27 / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM , ,12 C. Vlastní kapitál , ,36 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,92 1. Jmění účetní jednotky , ,39 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,01 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,48-6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období ,16- II. Fondy účetní jednotky , ,87 6. Ostatní fondy , ,87 III. Výsledek hospodaření , ,57 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,64 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,04 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,89 D. Cizí zdroje , ,76 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,50 1. Dlouhodobé úvěry , ,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy , ,50 5. Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,26 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,20 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , , :57:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

32 Licence: MC22 XCRGURUA / RUA1 ( :27 / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotního pojištění , Důchodové spoření , Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , , Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím , , Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,33 * Konec sestavy * :57:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5

33 Licence: MC22 XCRGUVUA / VUA1 ( :27 / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Městská část Praha 22 Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM , , , ,45 I. Náklady z činnosti , , , ,45 1. Spotřeba materiálu , , , ,98 2. Spotřeba energie , , , ,71 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,66 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady , , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , Dary a jiná bezúplatná předání , , Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů , , :58:47 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3

34 Licence: MC22 XCRGUVUA / VUA1 ( :27 / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Odpisy dlouhodobého majetku , , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , Prodané pozemky , Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , , , Náklady z vyřazených pohledávek , , , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti ,00 24, ,58 3,41 II. Finanční náklady , ,51 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky , ,51 3. Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,00 5. Ostatní finanční náklady ,00 III. Náklady na transfery , ,16 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery , ,16 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. VÝNOSY CELKEM , , , ,64 I. Výnosy z činnosti , , , ,97 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,95 3. Výnosy z pronájmu , ,28 4. Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků , ,00 6. Výnosy z místních poplatků , ,50 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení , , Jiné pokuty a penále , , , , Výnosy z vyřazených pohledávek , Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,00 800, :58:47 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 3

35 Licence: MC22 XCRGUVUA / VUA1 ( :27 / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Výnosy z prodeje pozemků , Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , , , ,67- II. Finanční výnosy , , ,67 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,65 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,67 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,68 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,68 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,53 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,53 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,19 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , ,19 * Konec sestavy * :58:47 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3

36 Licence: MC22 XCRGUPUA / PUA2 ( :24 / ) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 13 / 2014 IČO: Název: Městská část Praha 22 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Nové náměstí 1250 ulice, č.p. Nové náměstí 1250 obec Praha 114 obec Praha 114 PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost právní forma městská část vedlejší činnost zřizovatel Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax oe@p22.mepnet.cz WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. František Wetter Podpisový záznam Statutární orgán Ing. Martin Turnovský Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): , 16:03: :03:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 19

37 Licence: MC22 XCRGUPUA / PUA2 ( :24 / ) A.1. A.2. A.3. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) :03:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 19

38 Licence: MC22 XCRGUPUA / PUA2 ( :24 / ) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky , ,29 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek , ,29 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky , ,01 1. Vyřazené pohledávky , ,01 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky ,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům ,00 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku , ,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce , ,00 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky , ,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku , , :03:15 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 19