Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013

Transkript

1 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti 2. Vyúčtování finančních vztahů 3. Tvorba a použití fondů 3.1 Fond darů 3.2 Fond zaměstnavatele 3.3 Fond rozvoje a rezerv 3.4 Fond Muzea 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací 5.1 ZŠ Jandusů 5.2 ZŠ U Obory 5.3 Školní jídelna 5.4 MŠ Za Nadýmačem 5.4 MŠ Sluneční Příloha : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2013 Rozvaha, VZZ a příloha účetní závěrky 1

2 1. Údaje o plnění rozpočtu 1.1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha 22 - plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby PŘÍJMY Daňové příjmy OdPa Pol RU k % Poplatek ze psů , Rekreační poplatek ,50 98 Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek z ubytovací kapacity ,00 99 Poplatek za VHP , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , ,03 98 Nedaňové příjmy OdPa Pol RU k % Příjmy z provozu parkovací zóny , Knihovna půjčovné , Muzeum vstupné , Kulturní akce vybrané vstupné ,00 57 Hřbitovní poplatky , Poplatek za pečovatelskou službu , Přijaté úroky ,56 65 Pokuty - odbor výstavby , Pokuty - odbor živnostenský ,00 23 Pokuty - odbor dopravy ,00 0 Pokuty za přestupky , Finanční vypořádání , Muzeum přijaté dary , Přijaté dary na kulturu , Veřejná sbírka ( Nepomucký ) ,00 - Přijaté dary , Přijatá pojistná plnění ( za poškozený antiparkovací sloupek ) ,00 96 Přijatá pojistná plnění ( pojistné události v ZŠ ) , Přijatá pojistná plnění ( za poškozený hrob ) , Přijatá pojistná plnění ( na vozovém parku ) , Náklady řízení , Náklady řízení ,00 0 Vratky výdajů , Náklady řízení , Vratky výdajů minulých období , Zůstatek mezd 12/ , ,

3 Kapitálové příjmy OdPa Pol RU k % Dar na vozidlo pro MŠ , Dotační příjmy OdPa Pol RU k % Dotace na volbu prezidenta , Dotace na pokrytí nákladů při povodních , Dotace na volby do PS PČR , Státní neinvestiční účelová dotace , Dotace na sociálně právní ochranu dětí , Dotace z ÚP na VPP , Dotace z ÚP na vyhrazení společensky účelného pracovního místa , Dotace na výkon pěstounské péče , Dotace z MPSV na pečovatelskou službu , Dotace od obcí na žáky ,00 48 Dotace pro ZŠ Jandusů ( vzdělávání 30 tis., prevence 53 tis. ) , Dotace pro ZŠ U Obory ( primární prevence ) , Dotace na plošnou protidrogovou prevenci , Dotace na nákup knih , Dotace na zkoušky odborné způsobilosti , Příspěvek na asistenta pedagoga pro ZŠ Jandusů , Příspěvek na asistenta pedagoga pro ZŠ U Obory , Dotace z MHMP(pečovatelská služba 54 tis.,soc. služby 50 tis.) , Dotace z MHMP , Odvod z VHP , Vratka daně , ZŠ U Obory dotace na psychologa a speciálního pedagoga (EU) , ZŠ U Obory dotace na psychologa a speciálního pedagoga(hmp) , Protidrogová prevence - převod Kolovratům , Převod z hospodářské činnosti , , VÝDAJE 3 PŘÍJMY CELKEM RU k % ,15 99 Běžné výdaje OdPa Pol RU k % Odborné a statické posudky ,00 0 Výkony rozhodnutí ,00 0 Zhotovení přechodu pro chodce ,00 0 Materiál na údržbu komunikací , Zimní údržba komunikací , Opravy komunikací ,88 98 Výdaje na správu parkovací zóny , Vyčištění a úprava příkopu ( chodník ul. Podleská ) , Opravy chodníků a vjezdů ,00 99 Dopravní značení svislé ,00 55 Dopravní značení vodorovné ,00 129

4 Oprava antiparkovacího sloupku ,00 96 Kanálové mříže ,00 - Uveřejnění veřejné zakázky ( dešťová kanalizace Sluneční ) Opravy kanalizace , Udržitelnost projektu revitalizace Vodice ,00 87 Opravy v důsledku povodní , M3 Sluneční ( lékárnička ) MŠ Sluneční DDHM , MŠ Sluneční materiál , Výstavba MŠ Pitkovice - studie a projekt , MŠ Sluneční programové vybavení , MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek , MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek , Seminář pro učitele ,00 - Znalecké posudky a prohlídky na ZŠ ,00 96 ZŠ U Obory oprava podlah , ZŠ Jandusů oprava kotle , Věcné dary pro žáky škol a učitele ,00 76 ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek , ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek ,00 99 Dotace na podporu vzdělávání pro ZŠ Jandusů , Dotace na primární prevenci pro ZŠ Jandusů , Dotace na primární prevenci pro ZŠ U Obory , Příspěvek na asistenta pedagoga pro ZŠ Jandusů , Příspěvek na asistenta pedagoga pro ZŠ U Obory , Dotace na psychologa a speciálního pedagoga ZŠ U Obory ( HMP ) ,12 61 Dotace na psychologa a speciálního pedagoga ZŠ U Obory ( EU ) ,04 61 Školní jídelna - neinvestiční příspěvek , nové filtry , elektrorevize havarijní opravy ,00 35 MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy , Divadlo - nákup stolků , okapový svod , školení obsluhy kotelny , revize a drobná údržba , oprava kanalizace , Knihovna - knihy a časopisy , materiál telefonní poplatky ,4 - - internet , Muzeum - nákup tisku , DDHM , spotřební materiál , vodné , elektřina , nákup služeb ( teplo, ohřev TUV atd. ) , opravy ,

5 - nákup sbírkových předmětů , věcné dary ( květiny ) , Kulturní akce - spotřební materiál , pronájem mobilní toalety , služby , pohoštění , poplatky OSA , Rekonstrukce kamenných reliéfů ( Nepomucký ) doplatek ,00 88 Fotoaparát pro zpravodaj ,00 - Uhříněveský zpravodaj roznáška , tisk ,40 97 Kulturní akce 100. výročí materiál , nákup služeb , občerstvení , pamětní listy a mince , Obřadní síň - věšáky na kabáty vodné plyn , elektřina , ostatní služby , oprava omítek , Nákup květin , Dárkové balíčky ,00 70 Sokolovna - služby , Granty ,00 73 Fitness prvek , Dětská hřiště - výměna písku včetně doplnění dopadových zón ,00 42 Dětská hřiště - roční kontroly , Dětská hřiště - servis, údržba ,79 37 Granty , Protidrogová prevence - nákup služeb ,00 55 Protidrogová prevence občerstvení Zabezpečovací systém garáží ,90 66 Technické posouzení stavu budov ( ZŠ Jandusů a č.p.803 ) Vyúčtování služeb sklad č.p , Vyúčtování služeb kotelna č.p , Vánoční osvětlení nájem ,00 97 Provoz veřejného osvětlení ,00 97 Hřbitov vodné , údržba dodavatelsky opravy hrobů ,00 25 Sociální pohřeb TV V Bytovkách - geometrický plán , Aktualizace strategického plánu , ,00 - Povodně ochranné pracovní pomůcky , DDHM ( > ,00 95 Spotřební materiál , Garáže č.p.1257 vodné ,

6 PHM ,77 74 Smluvní zákonné pojištění , Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml. 47/2010 ) , Zapůjčení nářadí ,00 98 Geodetické práce na Říčanském potoce ,00 - Povodně - statické prohlídky a posudky objektů , Technické prohlídky vozidel , Opravy a udržování , Dálniční známky Povodně - poskytnuté dary na povodňové škody , Radnice - odvoz odpadu (č.p a č.p ) ,00 61 Odvoz kontejnerů pro OHS ,38 82 Skládka monitoring ,00 97 Veřejně prospěšné práce - hrubá mzda , sociální pojištění zdravotní pojištění nemocenská ,00 - Lavičky nad 3000,- Kč , Spotřební materiál ( z toho 35 tis. sáčky na psí exkrementy ) , Prachová studie , Zeleň - údržba zeleně, arboristické práce a nová výsadba ,35 67 Úklid obce ,00 81 Oprava zahradní techniky , Posudky ,00 49 Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách Dar občanskému sdružení BabyBox , Vítání občánků ( věcné dary ) , Vítání občánků ( peněžité dary ) , Předplatné časopisu prevence Příspěvek důchodcům na obědy ,00 86 Pečovatelská služba - hrubé mzdy , sociální pojištění , zdravotní pojištění , pracovní neschopnost materiál , vodné elektřina , PHM telefonní poplatky pojištění vozidla nákup služeb , opravy ,00 90 DPS DDHM ,50 87 DPS - spotřeba materiálu DPS vodné DPS elektřina , DPS hovorné , DPS - nákup služeb ,

7 Pečovatelská služba - příspěvek pro DPS Kolovraty ( 64. RMČ ) , Pěstounská péče - hrubé mzdy , sociální pojištění , zdravotní pojištění , Den sociálních služeb adresář , občerstvení , Výkon pěstounské péče , Mobilní protipovodňové zábrany ,00 - Rezerva výdajů na krizové situace Svítilny pro Městskou policii , Policejní a lékařský dům - doplnění informačního systému ,50 99 Odměny členů zastupitelstva - hrubý plat , sociální pojištění , zdravotní pojištění , Volby do PS PČR - dohody , Volby do PS PČR - náhrada platu , sociální pojištění , zdravotní pojištění , volební stojan , materiál , PHM , telefonní poplatky , pronájem volebních místností , nákup služeb , občerstvení , Volba prezidenta - hrubé mzdy , dohody , odvod sociálního pojištění , odvod zdravotního pojištění spotřeba materiálu , PHM , telefonní poplatky , pronájem volebních místností , nákup služeb , občerstvení , Úřad - hrubé mzdy , sociální pojištění zaměstnanců , zdravotní pojištění zaměstnanců , výplata nemocenské , SPOD - hrubé mzdy , sociální pojištění , zdravotní pojištění , Náklady na společensky účelné míst - hrubá mzda , odvod soc. poj , Dohody o provedení práce a prac. činnosti - hrubá mzda , odvod soc. pojištění , odvod zdr. Pojištění ,00 68 Zákonné pojištění zaměstnanců ,

8 Ochranné pracovní pomůcky , Léky a zdravotnický materiál Tisk - odborná literatura , DDHM ( 3000 až > PC technika ,00 69 DDHM pro potřeby úřadu ,47 55 Spotřební materiál (kancelářské potřeby, úklidové prostředky atd.) , Úroky z úvěru na radnici ,51 56 Provoz budovy radnice vodné , opravy a údržba , pravidelné revize , odvoz odpadu , ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) , elektřina ,00 29 Poštovné , Telefonní poplatky ( pevné linky ) ,01 99 Telefonní poplatky ( mobilní linky ) ,51 83 Pronájem zařízení fotokabiny ,68 92 Právní služby , Energetické štítky budov Školení a vzdělávání ,50 88 Zkoušky odborné způsobilosti ,00 65 El. služby-časová razítka a el. Podpisy ,29 45 Aktualizace programů ,26 88 SPOD - lékařské zprávy ,00 - Televizní a telekomunikační poplatky , Geometrické plány a posudky ,00 11 Instalace a zprovoznění platebních terminálů Opravy přístrojů ( PC techniky atd. ) ,50 63 Programové vybavení , Cestovné SPOD , ÚMČ ,00 80 Pohoštění , Fond zaměstnavatele - obědy , vánoční posezení zaměstnanců , životní jubilea, odchod do důchodu , očkování , penzijní připojištění ,00 91 Exekuční náklady a náhrady škod ,00 74 Nákup kolků ,00 43 Platby správních poplatků Náhrada škody ( spoluúčast ) ,00 - Peněžní dary ,00 73 Bankovní poplatky , Pojištění majetku MČ ,00 89 Zůstatek odhadu z mezd 12/ , ,

9 Kapitálové výdaje OdPa Pol RU k % Cyklotrasy ,00 77 Nákup infrastruktury ( smlouva Skanska ) , MŠ Sluneční ( dešťová kanalizace ) ,00 98 MŠ Sluneční ( dešťová kanalizace ) ,00 - MŠ Pitkovice ,00 - MŠ Sluneční nákup vozidla , ZŠ Jandusů - přístavba 4 učeben ,03 97 ZŠ U Obory zateplení , Školní jídelna - úpravy provozu , Divadlo - montážní plošina ,00 98 Dětská hřiště - nové prvky ,00 0 Dětská hřiště - nerezová skluzavka za Normou , Č.p inovace zabezpečovacího systému , Veřejné osvětlení , Poplatky správcům sítí za přípojky k novým stavbám ,00 0 Aktualizace strategického plánu ,00 0 Výkup pozemků , Samosběrný vůz ( spoluúčast ) ,00 70 Nákup sekaček ,00 99 Policejní a lékařský dům - kamerový systém , DNM nad 60000,- Kč ( Oracle, redakční systém ) ,00 0 Radnice - fotokabina ,16 - DHM nad 40000,- Kč ( 2x server, switch - optické připojení ) , ,62 98 VÝDAJE CELKEM RU k % ,

10 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti k VÝNOSY ( v Kč ) PLÁN 2013 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Pronájmy bytů , Pronájmy nebytových prostor , Pronájem garáží , Nájemné pozemky, reklamy ,56 92 Pronájem pozemků k parkování ,01 - Pronájem hrobových míst , Úklid zastávek ,00 79 Příjmy z inzerce , Služby podatelna ( kopírování ) , Úplatná věcná břemena ,35 87 Zimní údržba komunikací Romance II ,00 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 - Přijaté sankce ,41 - Daň z příjmu , Prodej majetku DHM , Ostatní výnosy ( pojistná plnění atd. ) ,33 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,67 - VÝNOSY CELKEM , NÁKLADY ( v Kč ) PLÁN 2013 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Spotřeba materiálu ,98 79 Spotřeba el. Energie ,71 69 Opravy a služby ,18 61 Mzdy , Odvody z mezd , Daně a poplatky ,00 10 Haléřové vyrovnání 0 3,41 - Odpisy a zůstatková cena DHM ,00 0 Zůstatková cena prodaných pozemků ,00 - Opravné položky k pohledávkám ,83 - Odpis pohledávek ,00 - NÁKLADY CELKEM , REKAPITULACE PLÁN 2013 SKUTEČNOST % PLNĚNÍ Výnosy celkem , Náklady celkem , Čistý zisk , Převod do hlavní činnosti ,

11 2. Vyúčtování finančních vztahů 1. Úhrn potřeb finančního vyúčtování ,00 Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem 0,00 Kč b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem ,00 Kč - vratka účelových prostředků roku 2013 ( ZOZ ) ,00 Kč - odvod místních poplatků (odvod ze psů ) ,00 Kč 2. Úhrn zdrojů finančního vypořádání ,00 Kč a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 0,00 Kč b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem ,00 Kč z toho: - podíl na odvodu loterií ( doplatek za 3. čtvrtletí 2013 ) ,00 Kč 3. Saldo finančního vypořádání ,00 Kč 11

12 3. Tvorba a použití fondů v roce Fond darů Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,50 úroky 1-12/ ,06 Kormak ( kulturní akce ) 5 000,00 MS Ekoflora ( kulturní akce ) ,00 E. Machačová ( prapor ) ,00 Totalbase ( ochrana životního prostředí ) ,00 Kormak ( vůz pro MŠ ) ,00 Kosař ( vůz pro MŠ ) ,00 Nord ( vůz pro MŠ ) ,00 Petronal ( vůz pro MŠ ) ,00 Poličanská ( vůz pro MŠ ) ,00 Celkem ,56 Výdaje částka ( Kč ) Restaurování praporu ,00 Vůz pro MŠ ,00 Veřejná zeleň ,00 Celkem ,00 Zůstatek k , Fond zaměstnavatele Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,81 Příděl ve výši 4% z hrubých mezd daného roku ,00 Doplatek přídělu za rok ,76 Úroky 1-12/ ,69 Celkem ,26 Výdaje částka ( Kč ) Příspěvek na stravování ,00 Příspěvek na penzijní připojištění ,00 Vánoční setkání ,00 Jubilea ,00 Celkem ,00 Zůstatek k ,26 12

13 3.3 Fond rozvoje a rezerv Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,49 Úroky 1-12/ ,58 Celkem ,07 Výdaje částka ( Kč ) 0,00 Celkem 0,00 Zůstatek k , Fond Muzea Příjmy částka ( Kč ) Zůstatek z roku ,40 Úroky 1-12/ ,58 Dobrovolné vstupné a dary ,00 Celkem ,98 Výdaje částka ( Kč ) Výdaje pro potřeby Muzea ,00 Celkem ,00 Zůstatek k ,98 Zůstatek fondů k : ,87 Kč 13

14 4. Údaje o hospodaření s majetkem Výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na úřední desce ÚMČ Praha 22. K nahlédnutí jsou na ÚMČ Praha 22 v kanceláři č Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok. 5. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL , ,33 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST , , ,98 CELKEM , , ,31 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU , , , ,38 V roce 2013 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši ,- Kč (v tom přímé náklady na vzdělávání ,- Kč); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (v tom z rozpočtu MHMP ,- Kč na protidrogovou prevenci, ,- Kč na vzdělávání pedagogů, ,- Kč na asistenta pedagoga). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje na školní družinu a školní klub byla ,- Kč a úroky 13006,37 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily pomůcky, učebnice ,71 Kč, energie ,01 Kč, na opravy, údržbu ,06 Kč, ostatní služby ,11 Kč. Odpisy majetku činily ,- Kč, bankovní a ostatní náklady ,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) Kč, náklady ,02 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2013: škola: FO ,- Kč (54%), RF ,31 Kč (46%); Použití rezervního fondu (RF): výměna oken, zateplení přístavby, výměna zářivek, malování a lakýrnické práce. Čerpání fondů: FO ,- Kč (odměny pro zaměstnance školy, včetně ředitele), FKSP ,- Kč (rekreace, kulturní a společenské akce, peněžní odměny), RF ,- Kč (z toho ,- Kč převod do rezervního fondu), FRM ,96,- (venkovní žaluzie) Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL ČINNOST HMP - - DOPLŇKOVÁ ČINNOST , , ,29 CELKEM , , ,29 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU , , , ,75 V roce 2013 obdržela škola dotaci z MHMP ve výši ,- Kč (z toho ,- Kč přímé náklady na vzdělávání); příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (v tom z rozpočtu HMP: ,- Kč na protidrogovou prevenci, ,- Kč na asistenta pedagoga). Úplata na neinvestiční výdaje od rodičů na školní družinu činily ,65 Kč a úroky 8 713,79 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily pomůcky, učebnice ,61 Kč, energie ,- Kč; opravy, služby, údržba ,83 Kč. Odpisy majetku činily ,- Kč, bankovní a ostatní náklady ,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy) ,- Kč, náklady ,71 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2013: škola: FO ,- Kč (56%), RF ,29 (44%); Použití rezervního fondu (RF): výměna dveří včetně zárubní v prostorách tělocvičny školy. Čerpání fondů: FO ,- Kč (odměny pro zaměstnance školy, včetně ředitelky), RF ,- Kč (pomůcky), FKSP ,- Kč (rekreace, penzijní připojištění), FRM nečerpán, 14

15 5.3. Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL , ,44 ČINNOST HMP - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 4 016, ,86 CELKEM , ,30 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU , ,40 93, ,58 V roce 2013 obdržela školní jídelna dotaci z MHMP ve výši ,- Kč (z toho ,- Kč přímé náklady na vzdělávání) a příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč. Náklady činily: potraviny ,92 Kč, energie ,42 Kč, na opravy, údržbu ,23 Kč, ostatní služby ,67 Kč. Odpisy majetku činily ,42 Kč, bankovní a ostatní náklady ,79,- Kč. Z DČ činily výnosy (pronájmy, stravování) ,45 Kč, náklady ,59 Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2013: školní jídelna: FO 0,- Kč (0%), RF ,30 Kč (100%), Použití rezervního fondu (RF): malování, mytí oken. Čerpání fondů: FO ,- (odměna pro ředitelku školní jídelny), RF ,- Kč hardware, FKSP ,- Kč penzijní fond zaměstnancům, FRM ,- Kč upgrade software Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 (K Nedvězí 66) VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL , , ,18 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM , , ,18 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU , , , ,00 V roce 2013 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši ,- Kč ( ,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč (v tom ,- Kč výdejna stravy). Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila ,- Kč, úroky 5 449,- Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup ,13 Kč, energie ,- Kč, opravy, údržba ,- Kč, služby ,17 Kč. Odpisy majetku 0 Kč, bankovní a ostatní náklady ,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2013: škola: FO ,- Kč (20%), RF ,18 (80%), Použití rezervního fondu (RF): hračky, pomůcky. Mateřská škola doplňkovou činnost neprovozuje. Čerpání fondů: FO ,- Kč na odměnu ředitelky školy, FKSP ,- Kč (rekreace, kultura, příspěvek na stravování a zdr. péči), RF ,- Kč (mzdové náklady), FRM ,- Kč. 15

16 5.5. Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 VÝSLEDEK ROZDĚLENÍ DO FONDŮ HOSPODAŘENÍ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL , , ,16 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM , , ,16 ZŮSTATKY FONDŮ FO FKSP RF FRM Z ROKU , , , ,00 V roce 2013 obdržela MŠ dotaci z MHMP ve výši ,- Kč ( ,- Kč přímé náklady na vzdělávání), příspěvek od zřizovatele MČ Praha 22 ve výši ,- Kč. Úplata od rodičů na neinvestiční výdaje činila ,- Kč, úroky 125,78 Kč z uložených prostředků na BÚ. Náklady činily: pomůcky, hračky, pracovní materiál, kanc. potřeby, čisticí prostředky a ostatní drobný nákup ,45 Kč, energie ,- Kč, opravy, údržba ,- Kč, služby ,73 Kč. Odpisy majetku 0 Kč, bankovní a ostatní náklady ,- Kč. Návrh na rozdělení HV za rok 2013: škola: FO ,- Kč (22%), RF ,16 Kč (78%), Použití rezervního fondu (RF): vybavení nové třídy pro 17 žáků (od ). Mateřská škola doplňkovou činnost neprovozuje. Čerpání fondů: FO nečerpán, FKSP Kč (příspěvek na stravování), RF nečerpán, FRM nečerpán. 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Hlavní úètárna Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp Nové námìstí obec Praha PSÈ,pošta Místo podnikání - ulice,èp Nové námìstí obec Praha PSÈ,pošta I È O Právní forma mìstská èást Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost CZ-NACE - vedlejší èinnosti Název nadøízeného orgánu (zøizovatel) Mìstská èást Praha 22, Nové námìstí 1250, P Okamžik sestavení :29:12 Kontaktní údaje - Telefon Fax oe@p22.mepnet.cz - WWW stránky Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Ing. František Wetter Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce (statutátor) Milan Coller Podpisový záznam statutárního orgánu Poznámka: Obsah úèetní závìrky se dále skládá z výkazù, které jsou obsaženy v pøíloze tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

30 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ******************************************************************************************************************************************************************* IÈO: MÈ Praha 22 Èas : 15:29:16 UCS: MÈ Praha 22 Datum: UUS: HU Hlavní úètárna ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGURUA :29 ******************************************************************************************************************************************************************* ROZVAHA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad sestavená k 31. prosinci 2013 I È O Název úèetní jednotky Období MÈ Praha 22 13/2013 Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , , , A. Stálá aktiva , , , , I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,41 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Software , , , ,41 3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,84 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0, II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,91 1. Pozemky ,16 0, , ,59 2. Kulturní pøedmìty ,00 0, , ,00 3. Stavby , , , ,81 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí , , , ,91 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,37 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek ,08 0, , ,60 9. Uspoøádací úèet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 0,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,00 0, ,00 0, III. Dlouhodobý finanèní majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pùjèky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 0,00 0,00 0,00 0, IV. Dlouhodobé pohledávky ,55 0, , ,25 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00

31 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 ******************************************************************************************************************************************************************* IÈO: MÈ Praha 22 Èas : 15:29:16 UCS: MÈ Praha 22 Datum: ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGURUA :29 ******************************************************************************************************************************************************************* Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ,55 0, , ,25 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 0,00 0,00 0,00 0, B. Obìžná aktiva , , , , I. Zásoby ,37 0, , ,75 1. Poøízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladì ,37 0, , ,75 3. Materiál na cestì 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokonèená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Poøízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladì 132 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Zboží na cestì 138 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0, II. Krátkodobé pohledávky , , , ,66 1. Odbìratelé , , , ,31 2. Smìnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,36 0, , ,62 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti , , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Pohledávky titulu daní a obdobných dávek 318 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 0,00 0,00 0,00 0, Pohledávky za zamìstnanci ,00 0, , , Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 0,00 0,00 0,00 0, Daò z pøíjmù 341 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pøímé danì 342 0,00 0,00 0,00 0, Daò z pøidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0, Jiné danì a poplatky 344 0,00 0,00 0,00 0, Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi 346 0,00 0,00 0,00 0, Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0, , Pohledávky za úèastníky sdružení 351 0,00 0,00 0,00 0, Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 0,00 0,00 0,00 0, Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 0,00 0, Pohledávky z finanèního zajištìní 365 0,00 0,00 0,00 0, Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 0,00 0,00 0,00 0, Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 0,00 0,00 0,00 0, Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ,04 0, , , Náklady pøíštích období ,79 0, , , Pøíjmy pøíštích období ,00 0, , , Dohadné úèty aktivní ,73 0, , , Ostatní krátkodobé pohledávky ,33 0, , ,00

32 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 ******************************************************************************************************************************************************************* IÈO: MÈ Praha 22 Èas : 15:29:16 UCS: MÈ Praha 22 Datum: ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGURUA :29 ******************************************************************************************************************************************************************* Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO III. Krátkodobý finanèní majetek ,65 0, , ,97 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Jiné bìžné úèty ,00 0, , ,00 9. Bìžný úèet ,80 0, , , Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù ,98 0, , , Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù ,87 0, , , Ceniny ,00 0, , , Peníze na cestì 262 0,00 0,00 0,00 0, Pokladna 261 0,00 0,00 0,00 0,00

33 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 *************************************************************************************************************************** IÈO: MÈ Praha 22 Èas : 15:29:16 UCS: MÈ Praha 22 Datum: ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGURUA :29 *************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM , , C. Vlastní kapitál , , I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky , ,74 1. Jmìní úèetní jednotky , ,64 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku , ,58 4. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00 5. Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody , ,48 6. Jiné oceòovací rozdíly 407 0, ,00 7. Opravy minulých období 408 0,00 0, II. Fondy úèetní jednotky , ,20 6. Ostatní fondy , , III. Výsledek hospodaøení , ,82 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období , ,04 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení ,04 0,00 3. Výsledek hospodaøení minulých úèetních období , , D. Cizí zdroje , , I. Rezervy 0,00 0,00 1. Rezervy 441 0,00 0, II. Dlouhodobé závazky , ,50 1. Dlouhodobé úvìry , ,00 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù 453 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pøijaté zálohy , ,50 5. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 0,00 0,00 6. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 0,00 0,00 7. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 0,00 0,00 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00 9. Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery 472 0,00 0, III. Krátkodobé závazky , ,69 1. Krátkodobé úvìry 281 0,00 0,00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 0,00 0,00 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù 283 0,00 0,00 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 0,00 0,00 5. Dodavatelé , ,16 6. Smìnky k úhradì 322 0,00 0,00 7. Krátkodobé pøijaté zálohy , ,00 8. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 0,00 0,00 9. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 0,00 0, Pøijaté zálohy daní 327 0,00 0, Zamìstnanci , , Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 0,00 0, Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní , , Daò z pøíjmù 341 0,00 0,00

34 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 *************************************************************************************************************************** IÈO: MÈ Praha 22 Èas : 15:29:16 UCS: MÈ Praha 22 Datum: ROZVAHA ÚSC za období 13/2013 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa UCRGURUA :29 *************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ Jiné pøímé danì , , Daò z pøidané hodnoty , , Jiné danì a poplatky 344 0,00 0, Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0, Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím 347 0,00 0, Závazky k vybraným místním vládním instuticím , , Závazky k úèastníkùm sdružení 352 0,00 0, Krátkodobé závazky z ruèení 362 0,00 0, Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0, Závazky z finanèního zajištìní 366 0,00 0, Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 0,00 0, Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 0,00 0, Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery , , Výdaje pøíštích období , , Výnosy pøíštích období , , Dohadné úèty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , , *** Konec sestavy *** Topologické omezení: IÈO: UCS: UUS: HU Pevné omezení dat:

35 Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Hlavní úètárna Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp Nové námìstí obec Praha PSÈ,pošta Místo podnikání - ulice,èp Nové námìstí obec Praha PSÈ,pošta I È O Právní forma mìstská èást Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost CZ-NACE - vedlejší èinnosti Název nadøízeného orgánu (zøizovatel) Mìstská èást Praha 22, Nové námìstí 1250, P Okamžik sestavení :35:38 Kontaktní údaje - Telefon Fax oe@p22.mepnet.cz - WWW stránky Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Ing. František Wetter Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce (statutátor) Milan Coller Podpisový záznam statutárního orgánu Poznámka: Obsah úèetní závìrky se dále skládá z výkazù, které jsou obsaženy v pøíloze tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

36 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************************************** IÈO: MÈ Praha 22 Èas : 15:35:40 UCS: MÈ Praha 22 Datum: UUS: HU Hlavní úètárna VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 13/2013 v Kè, spøesností na dvì desetinná místa UCRGUVUA :29 ************************************************************************************************************************************************************** VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad sestavený k 31. prosinci 2013 I È O Název úèetní jednotky Období MÈ Praha 22 13/2013 Položka Syntetický B Ì Ž N É O B D O B Í M I N U L É O B D O B Í èíslo Název položky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost A. NÁKLADY CELKEM , , , , I. Náklady z èinnosti , , , ,42 1. Spotøeba materiálu , , , ,00 2. Spotøeba energie , , , ,26 3. Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Aktivace obìžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zmìna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Opravy a udržování , , , ,00 9. Cestovné ,00 0, ,00 0, Náklady na reprezentaci ,50 0, ,36 0, Aktivace vnitroorganizaèních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištìní , , , , Jiné sociální pojištìní ,00 0, ,00 0, Zákonné sociální náklady ,00 0, ,00 0, Jiné sociální náklady ,00 0, ,00 0, Daò silnièní 531 0,00 0,00 0,00 0, Daò z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0, Jiné danì a poplatky , , , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0, Jiné pokuty a penále 542 0,00 0, ,00 0, Dary ,00 0, ,92 0, Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0, Tvorba fondù ,76 0, ,28 0, Odpisy dlouhodobého majetku ,78 0, ,00 0, Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0, Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0, Prodané pozemky 554 0, ,00 0, , Tvorba a zúètování rezerv 555 0,00 0,00 0, , Tvorba a zúètování opravných položek , , , , Náklady z vyøazených pohledávek , ,00 0, , Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,26 0, ,61 0,00