Kontrolní list k čtvrtletní zprávě za období

Transkript

1 Kontrolní list k čtvrtletní zprávě za období Název FRM: Zastoupený: Datum doručení kvartální zprávy: Počáteční den kontroly: ANO NE Poznámka 1. Byla kvartální zpráva doručena v termínu? 2. Má kvartální zpráva všechny obsahové části? a) Kvalitativní část (vyplněný formulář) b) Tabulka Přehled portfolia Městských projektů FRM c) Kvantitativní část VÝPLATNÍ ÚČET: 3. Jsou prostředky na výplatním účtu úročeny v souladu s operační smlouvou? elektronická

2 4. Byly úroky z prostředků na výplatním účtu připsány řádně a včas? ÚVĚR/KONEČNÝ PŘÍJEMCE Č.1: doplnit název 5. Je úvěr čerpán v souladu s úvěrovou smlouvou? 6. Je jistina úvěru splácena v souladu s úvěrovou smlouvou? 7. Je úrok z úvěru splácen v souladu s úvěrovou smlouvou? 8. Byla na projektu provedena kontrola na místě ze strany FRM, ŘO či jiného oprávněného subjektu? 9. Byly v rámci kontroly na místě shledány nějaké nedostatky? 10. Byla přijatá nápravná opatření k nálezům z kontroly na místě? Jaká? 11. Existují u úvěru nějaké nesplacené částky? a) Celková nesplacená výše úvěru b) Výše nesplacené jistiny úvěru Kumulativně za všechna předchozí období c) Výše nesplacených úroků z úvěru Kumulativně za všechna předchozí období elektronická

3 d). Výše nesplaceného úroku z prodlení Kumulativně za všechna předchozí období e) Částka úvěru po splatnosti větší než 30 dní f)) Částka úvěru po splatnosti větší než 60 dní g) Částka úvěru po splatnosti větší než 90 dní h) Výše zajistění zaplaceného na rezervní účet i) Odepsaná částka 12. Došlo ve sledovaném období k vymožení nesplacené částky úvěru? a) Celková vymožená částka úvěru elektronická

4 b) Výše vymožené jistiny úvěru c) Výše vymoženého úroku z úvěru d) Výše vymožených úroků z prodlení e) Výše jiných vymožených nákladů REZERVNÍ ÚČET: Jsou prostředky na rezervním účtu úročeny v souladu s operační smlouvou? Byla splacená částka jistiny z úvěru řádně a včas převedena z rezervního účtu na účet Regionální rady? 15. Byly splacené úroky převedeny řádně a včas z rezervního elektronická

5 účtu na účet Regionální rady? 16. Byly úroky vzniklé ze zůstatku ne rezervním účtu řádně a včas převedeny na účet Regionální rady? POPLATEK ZA SPRÁVU: 17. Je výše poplatku za správu vypočtena správně? 18. Byl poplatek za správu uhrazen v řádném termínu? MONITOROVACÍ INDIKÁTORY: 19. Jsou vyplněny hodnoty všech relevantních indikátorů? Jsou hodnoty indikátorů v souladu s hodnotami uvedenými v jednotlivých úvěrových smlouvách? PORTFOLIO PROJEKTŮ: Je v připravenosti/možnosti realizace projektů v portfoliu určitý posun (ve srovnání s předchozí zprávou)? Jsou v portfoliu další nové projekty (ve srovnání s předchozí zprávou)? 23. Byly z portfolia některé projekty vyřazeny? Ostatní poznámky: Návrh řešení dalšího postupu: elektronická

6 Závěr posouzení: Navrhuji schválit čtvrtletní zprávu o pokroku? Ano/Ne Poznámka Datum Podpis pracovník oddělení FN JESSICA.. finanční expert oddělení FN JESSICA. vedoucí oddělení FN JESSICA.. elektronická