I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček"

Lukáš Vaněk
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO Právní forma Obec Sestaveno ke dni Statutární zástupce Pavel Šisler, starosta Obsah: I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek hospodaření II. Hospodářská činnost III. Stav účelových fondů IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček V. Stav pohledávek a závazků VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč za rok 2013 Pavel Šisler starosta obce 1

2013 Statutární zástupce Pavel Šisler, starosta Obsah: I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek hospodaření II. Hospodářská činnost III.

2 I. Údaje o plnění rozpočtu, výsledek hospodaření Údaje o plnění rozpočtu Příjmy po konsolidaci Financování zdroje Výdaje po konsolidaci Financování splátky Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 Skutečnost k , , , , , , , , , , , ,67 Příjmová oblast byla pozitivně ovlivněna především vyššími daňovými příjmy proti původnímu předpokladu, dále vyššími příjmy z prodeje dřevní hmoty, prodejem více stavebních parcel v lokalitě Havlův palouk a dotacemi z Pardubického kraje a státního rozpočtu. Výdajová oblast byla ovlivněna především časovým posunem investiční akce Stavební úpravy budovy ZŠ čp. 183 Dolní Dobrouč, tudíž nižším čerpáním výdajů s přechodem do r Oblast financování byla ovlivněna jednak odložením čerpání bankovního úvěru na akci Stavební úpravy ZŠ čp. 183 Dolní Dobrouč a dále refinancováním dvou bankovních úvěrů na Kanalizaci a ČOV I. Etapa a Víceúčelovou sportovní halu. Tyto úvěry byly sloučeny do jednoho a byly sjednány nové, velice výhodné úvěrové podmínky. Obec zajistila řádný chod a provoz včetně plánovaných investičních akcí a oprav. Struktura a objem příjmů Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Daňové příjmy , , ,62 Nedaňové příjmy , , ,06 Kapitálové příjmy , , ,00 Dotace , , ,00 Příjmy celkem , , ,68 2

3 Struktura a objem výdajů Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Běžné výdaje , , ,26 Kapitálové výdaje , , ,64 Výdaje celkem , , ,90 Běžné výdaje byly navýšeny o tis. Kč v provozních výdajích především v opravách a udržování, např. oprava reliéfu sousoší, opravy strojních zařízení atd. Navýšení výdajů bylo upraveno u celé řady kapitol rozpočtu dle provozních potřeb. Kapitálové výdaje byly výrazně nižší o tis. Kč v důsledku časového posunu finančního plnění investiční akce Stavební úpravy ZŠ čp. 183 Dolní Dobrouč do r. 2014, dále nedošlo k výkupům některých pozemků. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 2-12). Přehled rozpočtových změn a rozpočtových opatření za rok 2013 Příjmy Financování Výdaje Financování Uprav. rozpočet Schválený rozpočet RO č. 1, , RO Upravený rozpočet RZ č. 8, , KÚ Pce Upravený rozpočet RZ č. 13, , KÚ Pce Upravený rozpočet RZ č. 1, , KÚ Pce Upravený rozpočet

oprava reliéfu sousoší, opravy strojních zařízení atd. Navýšení výdajů bylo upraveno u celé řady kapitol rozpočtu dle provozních potřeb. Kapitálové výdaje byly výrazně nižší o 14 777 tis.

4 RZ č. 2, , ZO Upravený rozpočet RZ č. 3, , ZO Upravený rozpočet RO č. 4, , RO Upravený rozpočet RZč.13-46, , KÚ Pce Upravený rozpočet RZ č. 5, , ZO Upravený rozpočet RZč.35, , KÚ Pce Upravený rozpočet RZč.42, , KÚ Pce Upravený rozpočet RZ č. 6, , , , ,67 ZO Upravený rozpočet , , ,67 RZ č. 47, , KÚ Pce Upravený rozpočet , , ,67 RZ č. 7, , R Konsolidační položky Upravený rozpočet , , ,67 Podrobný rozpis rozpočtových opatření a rozpočtových změn je k nahlédnutí na obecním úřadě. 4

13-46, 13. 11. 2013, KÚ Pce 96.400 0 96.400 0 96.400 Upravený rozpočet 33.819.576 1.208.241 31.283.537 3.744.280 35.027.817 RZ č. 5, 13. 11. 2013, 729.710-2.589.830-1.865.120 5.000-1.860.

5 Rozpočtová opatření kopírovala potřeby financí v průběhu roku 2013 v rámci jednotlivých kapitol a položek obecního rozpočtu návazně na zajištění fungování a realizace jednotlivých akcí. Každé rozpočtové opatření bylo důkladně zváženo a je podloženo oprávněnou potřebou. Výsledek hospodaření za rok 2013 Výsledek hospodaření za rok ,91 II. Hospodářská činnost V roce 2013 Obec Dolní Dobrouč hospodářskou činnost neprovozovala. III. Stav účelových fondů obce k Obec Dolní Dobrouč má zřízeny tyto účty: Sociální fond Fond rozvoje bydlení Prostředky těchto fondů jsou vedeny na zvláštních účtech. Sociální fond Počáteční stav fondu ,08 Tvorba fondu ,00 Splátky půjček ,00 Použití fondu dle kolektivní smlouvy ,00 Konečný stav k ,08 Fond rozvoje bydlení Počáteční stav fondu ,46 Úroky z účtu 239,70 Poplatky za vedení účtu -660,00 Konečný stav k ,16 5

Hospodářská činnost V roce 2013 Obec Dolní Dobrouč hospodářskou činnost neprovozovala. III. Stav účelových fondů obce k 31. 12.

6 IV. Stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů k Přijatý dlouhodobý úvěr na automobil v r ,46 Refinancování úvěrů na VSH a ČOV I. etapa v r ,91 V. Stav pohledávek a závazků k Pohledávky Účet 311-Odběratelé ,23 z toho: vydané faktury bytové hospodářství nájemné DPS předpis služeb bytové hosp. vyúčtování služeb pronájmy pozemků stočné nájmy nebytových prostor , , , ,00 72, , ,13 Účet 314-poskytnuté neinvestiční zálohy-el. energie, plyn Účet 315-pohledávky za rozpočtové příjmy , ,00 z toho: poplatek ze psa poplatek za odpady nájem hrobových míst-předpis přeplatek DF 3.038, , ,00 196,00 Účet 335-pohledávky za zaměstnanci ,00 Účet 346 pohledávky za státním rozpočtem- Úřad práce-dotace VPP Účet 371 poskytnuté zálohy na dotace- SOKOL,KČT,MS HD, SDH DD, SDH HD, SDH La, OREL , ,00 6

vyúčtování služeb pronájmy pozemků stočné nájmy nebytových prostor 352.928,10 307.756,00 2.400,00 45.122,00 72,00 1.272,00 8.314,13 Účet 314-poskytnuté neinvestiční zálohy-el.

7 Účet 381-náklady příštích období-monitoring půd, program použití kalů, servis CODEXIS Účet 388-dohadné účty aktivní - uznatelné náklady rekonstrukce ZŠ , ,00 POHLEDÁVKY CELKEM ,08 Závazky Účet 321-dodavatelé - neuhrazené faktury ,15 Účet 324-přijaté zálohy-byty-vyúčtování služeb ,28 Účet 331-mzdy k výplatě za 12/ ,00 Účet 336-závazky ze soc. a zdrav. Pojištění ,00 Účet 342-daň z příjmu ze závislé činnosti-mzdy 12/ ,00 Účet 343-daň z přidané hodnoty ,69 Účet 374-přijaté zálohy na dotace-volba prezidenta, volby do Parlamentu PS ČR ,33 Účet 378-zákon. pojištění, srážky z mezd ,00 Účet 383-výdaje příštích období ,00 Účet 384-výnosy příštích období-předpis DPPO za 2013,nájmy pozemků, nájmy hrob. míst, nájmy nebyt. prostor ,22 Účet 389-dohadné účty pasivní ,07 Účet451-dlouhodobé úvěry-vsh, ČOV, automobil Účet 455-dlouhodobé přijaté zálohy-pozemky Havlův palouk , ,00 ZÁVAZKY CELKEM ,11 Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti. Obec nemá žádné závazky po splatnosti. 7

a zdrav. Pojištění 193.947,00 Účet 342-daň z příjmu ze závislé činnosti-mzdy 12/13 41.822,00 Účet 343-daň z přidané hodnoty 59.

8 VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Finanční vypořádání PO schváleno RO dne usnesením č. 19 a 20. rezervní fond výsledek hospodaření ZŠ Dolní Dobrouč , ,01 MŠ Dolní Dobrouč , ,58 Roční účetní uzávěrky příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu. VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům Přijaté dotace Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Úřad práce dotace na VPP MPSV dotace na VPP Dotace na Volbu prezidenta Dotace na Volby do Parlamentu PS ČR , ,33 Neinvest. přijaté dotace ze SR v rámci SDV X Celkem ze státního rozpočtu , ,33 Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2013 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Neinvest. dotace pro SDHO Dotace na lesy Dotace na opravu reliéf sousoší HD X Celkem z rozpočtu Pardubického kraje

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům Přijaté dotace Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč

9 Poskytnuté dotace Poskytnuto Čerpáno Vráceno 5329 ROT-aktivní turistika ROT-aktivní turistika ROT-členský příspěvek Sportovní, kulturní, zájmové činnosti Město ÚO-veřejnoprávní smlouvapřestupky ZUŠ Letohrad MŠ a ŽS Dolní Dobrouč příspěvek na provoz Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace k Daňové příjmy ,62 Nedaňové příjmy ,06 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté transfery ,71 Příjmy celkem ř výkazu Fin 2-12 M ,39 Konsolidace příjmů ř výkazu Fin 2-12 M ,71 Příjmy celkem po konsolidaci ř výkazu ,68 Fin 2-12 M Běžné výdaje ,97 Kapitálové výdaje ,77 617,64 Výdaje celkem ř výkazu Fin 2-12 M ,61 Konsolidace výdajů ř výkazu Fin 2-12 M ,71 Výdaje celkem po konsolidaci ř výkazu Fin , M Financování ř výkazu Fin 2-12 M ,78 Rozbor řádku ,48 ř změna stavu krátkodobých prostředků na bank. Účtech ,02 9

000 0 5331 MŠ a ŽS Dolní Dobrouč příspěvek na provoz 3.660.769 3.660.769 0 Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace k 31. 12.

10 Základní běžný účet u Komerční banky Počáteční stav k ,65 Konečný stav k ,10 změna stavu účtu ,45 Základní běžný účet u České spořitelny Počáteční stav k ,71 Konečný stav k ,00 změna stavu účtu 4.287,71 Základní běžný účet u Poštovní spořitelny Počásteční stav k ,28 Konečný stav k ,58 změna stavu účtu ,30 Běžný účet u České spořitelny Počáteční stav k ,47 Konečný stav k ,38 změna stavu účtu ,09 Běžný účet u České národní banky Počáteční stav k ,00 Konečný stav k ,37 změna stavu účtu 894,37 Sociální fond Počáteční stav k ,08 Konečný stav k ,08 změna stavu účtu 3.256,00 10

262,28 Konečný stav k 31. 12. 2013 6.050.702,58 změna stavu účtu -2.865.440,30 Běžný účet u České spořitelny-231.44 Počáteční stav k 1. 1. 2013 186.902,47 Konečný stav k 31. 12. 2013 17.

11 Fond rozvoje bydlení Počáteční stav k ,46 Konečný stav k ,16 změna stavu účtu 420,30 Bankovní účty celkem Počáteční stav k ,65 Konečný stav k ,67 změna stavu účtu ,02 ř dlouhodobé přijaté půjčky ,91 ř uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček ,21 ř operace z peněžních účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,54 ř Financování ,78 Rovnost rozpočtu Příjmy ,68 Výdaje , , , , , , ,11 11

8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -31.555.204,21 ř. 8901 operace z peněžních účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 185.

12 VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje řízená p. Zdeňkou Škarkovou. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech (dílčí přezkum) a (závěrečné práce, zpracování zpráv). Závěr zprávy: při přezkoumání hospodaření obce Dolní Dobrouč za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Vypracovala: Eva Vašátková V Dolní Dobrouči Vyvěšeno: Sejmuto: 12

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 25. 9. 2013 (dílčí přezkum) a 26. 3.

Podobné dokumenty

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno