Třída 2 Nedaňové příjmy

Transkript

1 1 Návrh závěrečného účtu města Hrádek za rok Na základě 43 zákona č.128/2000 Sb. O obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu. Město se řídí postupy pro schválení závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb. 1. Rozpočet příjmů a výdajů města Rozpočet příjmů a výdajů Města Hrádek na rok 2015 byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. prosince 2014, usnesením č.61/14.schodek rozpočtu byl pokryt zůstatkem na běžných účtech města k Návrh rozpočtu byl vyvěšen na ÚD , sejmuto ZM schválilo závazné ukazatele rozpočtu. Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 4 Přijaté transfery tis tis tis. Příjmy rozpočtu schváleny ve výši tis. Kč Třída 5 Běžné výdaje tis. Třída 6 Kapitálové výdaje tis. z toho: 460 tis. inv. transfer ZŠ a MŠ Výdaje rozpočtu schváleny ve výši tis.kč. ZM vzalo na vědomí zprávy o průběžném hodnocení hospodaření města. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v přílohách: FIN2-12 M Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu

2 2 V průběhu roku bylo v souladu s 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění provedeno 12 rozpočtových opatření. Všechna rozpočtová opatření byla řádně projednána a zdůvodněna. Rozpočtové opatření č. 1 k Z důvodu zveřejnění příspěvku na výkon státní správy se upravily položky 4112 a 1345, celková výše rozpočtových příjmů zůstala v původní výši. Výdaje byly navýšeny o 67 tis. Kč v celkové výši tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 2 k Příjmy byly navýšeny o 141 tis. Kč, výdaje byly navýšeny o 260 tis. Kč. Příjmy po úpravě činily tis. Kč a výdaje tis.Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 3 k Příjmy města byly celkově navýšeny o 137 tis. Kč. Výdaje byly celkově navýšeny o 182 tis. Kč. Rozpočtové příjmy dosahovaly částky tis. Kč a rozpočtové výdaje tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 4 k Rozpočtové příjmy byly schváleny ve výši tis.Kč, celkově byly navýšeny o 97 tis. Kč. Výdaje byly navýšeny o 298 tis. Kč v celkové výši tis.kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 5 k Příjmy byly navýšeny o 935 tis. Kč a výdaje byly navýšeny o 65 tis. Kč. Celkově činily příjmy tis. Kč a výdaje tis. Kč. ZM schválilo rozpočet jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 6 k Rozpočtové příjmy byly navýšeny o tis. Kč a výdaje navýšeny o 701 tis. Kč. Příjmy po úpravě činily tis.kč a výdaje tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 7 k Příjmy byly navýšeny o 611 tis. Kč a byly schváleny ve výši tis. Výdaje byly navýšeny o 725 tis. Kč. Celková výše rozpočtových výdajů po úpravě činila tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 8 k Příjmy města byly celkově navýšeny o 882 tis. Kč, výdaje byly navýšeny o 570 tis. Kč. Rozpočtové příjmy tak činily tis.Kč a rozpočtové výdaje byly upraveny na celkovou výši tis.kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 9 k Rozpočtové příjmy byly schváleny ve výši tis, celkově byly navýšeny o 184 tis. Kč. Výdaje byly navýšeny o 76 tis. Kč v celkové výši tis. Kč Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 10 k Příjmy byly navýšeny o 901 tis Kč a výdaje byly navýšeny o 438 tis. Kč. Celková výše rozpočtových příjmů po úpravě činila tis. Kč a výdajů tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Rozpočtové opatření č. 11 k Rozpočtové příjmy byly navýšeny o tis. Kč, celkově činily příjmy , výdaje byly navýšeny o 447 tis. Celková výše rozpočtových výdajů činila po úpravě tis. Kč. Rozpočet byl schválen jako přebytkový. Rozpočtové opatření č. 12 k Příjmy byly navýšeny o tis. a výdaje byly sníženy o 525 tis. Celková výše rozpočtových příjmů po úpravě činila ,- Kč. Celková výše rozpočtových výdajů po úpravě činila ,-Kč. Rozpočet byl schválen jako přebytkový.

3 3 2. Hospodářská činnost města. Město nevykonává žádnou hospodářskou činnost. 3. Stav účelových fondů a finančních aktiv. 3.1 Fond rezerv a rozvoje V souladu s 5 zákona č. 250/2000Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů činila hodnota prostředků k ,41Kč. Statut FRR města Hrádek byl schválen dne Sociální fond Tvorba a čerpání se řídí rozpočtem města a statusem sociálního fondu ze dne schváleného ZM dne Stav na účtu SF k činil ,32 Kč.

4 4 4. Hospodaření organizací založených městem. Město Hrádek má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci: Základní školu a Mateřskou školu, příspěvková organizace. Základní škola hospodařila dle rozpočtu na rok 2015 schváleného Zastupitelstvem Města Hrádek dne V roce 2015 obdržela PO od města Hrádek ,- Kč z toho neinvestiční příspěvek ,- Kč, na odpisy ,- Kč. Dále město uhradilo náklady na opravy ve výši ,39-(ZŠ převedla finanční prostředky na účet města), ostatní služby 11165,- Kč, příspěvek pro žáky 1.třídy Kč, investice(kamery) ,- Kč(ZŠ převedla finanční prostředky na účet města),investiční transfer ,- Kč dotace byla použita na úhradu projektové dokumentace kotelen ZŠ a MŠ ve výši 60 tis., na stavbu altánu v MŠ ve výši ,- a zálohu na vybudování altánu v ZŠ ve výši 150 tis. Kč. Nevyčerpaná dotace byla převedena do r k dofinancování stavby altánu v ZŠ. Dále PO obdržela 3 průtokové dotace 1) na program s názvem Polytechnické vzdělávání na ZŠ Hrádek ,- Kč 2) na program s názvem Zvyšování kvality ve vzdělávání ,-,Kč 3) na program Podpora zabezpečení škol a školských zařízení ,-Kč. Hospodaření příspěvkové organizace Hlavní činnost: Náklady ,35 Výnosy ,75,- Výsledek hospodaření (zisk +,ztráta -) ,40 Hospodářská činnost: Náklady ,81 Výnosy ,- Výsledek hospodaření (zisk+, ztráta-) ,19 Výsledek hospodaření PO k činí ,59 Kč. Stavy na fondech, které zřizuje příspěvková organizace k Fond investic ,61,- Rezervní fond ,30,- Fond kulturních a sociálních potřeb ,70 Fond odměn ,51 Celkem ,12 Peněžní prostředky k BÚ ,25 Kč FKSP ,94 Kč Pokladna ,- Kč Celkem ,19 Kč Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, náklady a výnosy, příloha účetní závěrky a rozbor hospodaření příspěvkové organizace jsou součástí schvalování účetní závěrky a jsou k nahlédnutí na Městském úřadě Hrádek.

5 5 5. Přehled přijatých dotací v roce Úřad práce - zaměstnanost UZ ,- Úřad práce aktivní politika zam. UZ ,- Podpora udr.využívání zdroje energ, UZ ,93 Podpora polytechn.výuky MŠ ZŠ UZ ,- Podpora polytechn.výuky MŠ ZŠ ,- Zvyšování kvality ve vyučování UZ ,- Operační program živ.prostř. UZ ,34 Podpora zabezpečení škol.zařízení UZ ,- Vratka za dotaci volby do senátu a zastup. UZ vratka v roce ,75 Vratka za dotaci Volby EU UZ vratka v roce ,20 6. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. V roce 2015 byly poskytnuty dotace spolkům, církvím, neziskovým a podobným organizacím ve výši ,- Kč. Viz přiložený dokument: Poskytnuté dotace z rozpočtu města Hrádek v roce Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Příspěvek na pečovatelskou službu (město Rokycany) činil ,- Kč. Městu Rokycany bylo v rámci přenesené působnosti zaplaceno 7 000,- Kč (sociálně právní ochrana dětí). Členské příspěvky byly zaplaceny ve výši ,- Kč.(SMO ,- Sdružení měst a obcí PK 2 862,-, Horní Berounka ,-, Polygon ,- Kč). 8. Inventarizace majetku města. Inventarizace majetku byla provedena v souladu s 29 a 30 Zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví v platném znění a na základě Příkazu k provedení inventarizace majetku města ze dne Inventuru provedli členové DIK, kteří byli jmenováni starostou dle příkazu č. 1 za rok Inventury byly zahájeny a ukončeny Celá inventarizace je k nahlédnutí na Městském úřadě Hrádek. 9. Inventarizace majetku ZŠ a MŠ Hrádek. Členové inventarizační komise provedli inventuru všech hospodářských prostředků za rok 2015 ke dni Při inventarizaci zásob- potraviny na skladě byl zjištěn rozdíl u zásob v JMŠ a ŠJZŠ. Inventarizační rozdíl byl zúčtován do účetnictví ( v JMŠ i ŠJ přebytek). V ostatních případech manka ani škody zjištěny nebyly. Viz přiložený dokument: Zpráva o provedené inventarizaci v roce 2015.

6 6 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrádek za rok Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje ve dnech (dílčí přezkoumání) a (závěrečné vyhodnocení). Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. A. Přezkoumané písemnosti viz Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok B. Zjištění z konečného přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr. I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a)při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky: nebyly zjištěny chyby a nedostatky b)při dílčím přezkoumání za rok 2015: nebyly zjištěny chyby a nedostatky II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hádek za rok 2015 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hrádek za rok 2015 Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hrádek za rok 2015 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm.b) následující ukazatele: a)podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,48 % b)podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,03 % c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 20,87 % Viz přiložený dokument: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hrádek,IČO: Přílohy - Zpráva o provedené inventarizaci v roce 2015 ZŠ a MŠ Hrádek - PO ZŠ a MŠ- výkaz zisku a ztráty, náklady a výnosy, příloha účetní závěrky a rozbor hospodaření - Poskytnuté dotace z rozpočtu města Hrádek v roce Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hrádek - Závěrečný účet zpracován programem Fenix - Hospodaření města Hrádek v roce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 2-12M) S celým obsahem závěrečného účtu v listinné podobě je možno se seznámit v kanceláři č. 104 (účtárna) Městského úřadu v Hrádku v úřední dny: PO, ST: 7-16,30 hod. ÚT,ČT,PÁ: hod.